添富盈润混合C(004947)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -2.56 % -5.01 % 2.55 % 0.00 % 2.51 %

汇添富盈润混合型证券投资基金C - 净值走势图

汇添富盈润混合型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.0251 1.0251 0.0036 0.35 %
2018-09-17 1.0215 1.0215 0.0002 0.02 %
2018-09-14 1.0213 1.0213 0.0029 0.28 %
2018-09-13 1.0184 1.0184 0.0014 0.14 %
2018-09-12 1.0170 1.0170 -0.0024 -0.24 %
2018-09-11 1.0194 1.0194 0.0001 0.01 %
2018-09-10 1.0193 1.0193 -0.0014 -0.14 %
2018-09-07 1.0207 1.0207 0.0007 0.07 %
2018-09-06 1.0200 1.0200 -0.0030 -0.29 %
2018-09-05 1.0230 1.0230 -0.0031 -0.30 %
2018-09-04 1.0261 1.0261 0.0014 0.14 %
2018-09-03 1.0247 1.0247 0.0008 0.08 %
2018-08-31 1.0239 1.0239 -0.0039 -0.38 %
2018-08-30 1.0278 1.0278 -0.0013 -0.13 %
2018-08-29 1.0291 1.0291 0.0000 0.00 %
2018-08-28 1.0291 1.0291 -0.0008 -0.08 %
2018-08-27 1.0299 1.0299 0.0062 0.61 %
2018-08-24 1.0237 1.0237 -0.0016 -0.16 %
2018-08-23 1.0253 1.0253 0.0005 0.05 %
2018-08-22 1.0248 1.0248 -0.0012 -0.12 %
2018-08-21 1.0260 1.0260 0.0064 0.63 %
2018-08-20 1.0196 1.0196 -0.0003 -0.03 %
2018-08-17 1.0199 1.0199 -0.0037 -0.36 %
2018-08-16 1.0236 1.0236 -0.0026 -0.25 %
2018-08-15 1.0262 1.0262 -0.0045 -0.44 %
2018-08-14 1.0307 1.0307 -0.0018 -0.17 %
2018-08-13 1.0325 1.0325 -0.0029 -0.28 %
2018-08-10 1.0354 1.0354 -0.0015 -0.14 %
2018-08-09 1.0369 1.0369 0.0036 0.35 %
2018-08-08 1.0333 1.0333 -0.0019 -0.18 %
2018-08-07 1.0352 1.0352 0.0053 0.51 %
2018-08-06 1.0299 1.0299 0.0000 0.00 %
2018-08-03 1.0299 1.0299 -0.0034 -0.33 %
2018-08-02 1.0333 1.0333 -0.0043 -0.41 %
2018-08-01 1.0376 1.0376 -0.0036 -0.35 %
2018-07-31 1.0412 1.0412 0.0011 0.11 %
2018-07-30 1.0401 1.0401 -0.0030 -0.29 %
2018-07-27 1.0431 1.0431 0.0012 0.12 %
2018-07-26 1.0419 1.0419 -0.0023 -0.22 %
2018-07-25 1.0442 1.0442 -0.0022 -0.21 %
2018-07-24 1.0464 1.0464 0.0049 0.47 %
2018-07-23 1.0415 1.0415 -0.0001 -0.01 %
2018-07-20 1.0416 1.0416 0.0020 0.19 %
2018-07-19 1.0396 1.0396 0.0003 0.03 %
2018-07-18 1.0393 1.0393 -0.0008 -0.08 %
2018-07-17 1.0401 1.0401 -0.0047 -0.45 %
2018-07-16 1.0448 1.0448 0.0011 0.11 %
2018-07-13 1.0437 1.0437 0.0023 0.22 %
2018-07-12 1.0414 1.0414 0.0055 0.53 %
2018-07-11 1.0359 1.0359 -0.0023 -0.22 %
2018-07-10 1.0382 1.0382 -0.0006 -0.06 %
2018-07-09 1.0388 1.0388 0.0055 0.53 %
2018-07-06 1.0333 1.0333 0.0064 0.62 %
2018-07-05 1.0269 1.0269 0.0019 0.19 %
2018-07-04 1.0250 1.0250 -0.0019 -0.19 %
2018-07-03 1.0269 1.0269 -0.0035 -0.34 %
2018-07-02 1.0304 1.0304 -- 0.00 %
2018-06-29 1.0372 1.0372 -0.0068 -0.67 %
2018-06-28 1.0293 1.0293 -0.0033 -0.32 %
2018-06-27 1.0326 1.0326 -0.0033 -0.32 %
2018-06-26 1.0432 1.0432 -0.0033 -0.32 %
2018-06-25 1.0442 1.0442 -0.0033 -0.32 %
2018-06-22 1.0475 1.0475 0.0018 0.17 %
2018-06-21 1.0457 1.0457 0.0000 0.00 %
2018-06-20 1.0457 1.0457 0.0061 0.59 %
2018-06-19 1.0396 1.0396 -0.0124 -1.18 %