添富盈润混合A(004946)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 7.62 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 9.89 %

汇添富盈润混合型证券投资基金A - 净值走势图

汇添富盈润混合型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-01-17 1.0989 1.0989 -0.0064 -0.58 %
2018-01-16 1.1053 1.1053 0.0014 0.13 %
2018-01-15 1.1039 1.1039 0.0063 0.57 %
2018-01-12 1.0976 1.0976 0.0100 0.92 %
2018-01-11 1.0876 1.0876 -0.0005 -0.05 %
2018-01-10 1.0881 1.0881 0.0050 0.46 %
2018-01-09 1.0831 1.0831 0.0114 1.06 %
2018-01-08 1.0717 1.0717 -- 0.00 %
2018-01-05 1.0717 1.0717 0.0000 0.00 %
2018-01-04 1.0702 1.0702 0.0015 0.14 %
2018-01-03 1.0658 1.0658 0.0034 0.32 %
2018-01-02 1.0624 1.0624 0.0034 0.32 %
2017-12-29 1.0573 1.0573 0.0051 0.48 %
2017-12-06 1.0366 1.0366 -0.0009 0.00 %
2017-12-05 1.0422 1.0422 -- 0.00 %
2017-12-04 1.0372 1.0372 -- 0.00 %
2017-11-30 1.0336 1.0336 -- 0.00 %
2017-11-29 1.0377 1.0377 -- 0.00 %
2017-11-28 1.0468 1.0468 -- 0.00 %
2017-11-27 1.0469 1.0469 -- 0.00 %
2017-11-23 1.0568 1.0568 -- 0.00 %
2017-11-22 1.0761 1.0761 -- 0.00 %
2017-11-21 1.0837 1.0837 -- 0.00 %
2017-11-20 1.0718 1.0718 -- 0.00 %
2017-11-16 1.0666 1.0666 -- 0.00 %
2017-11-15 1.0534 1.0534 -- 0.00 %
2017-11-14 1.0526 1.0526 -- 0.00 %
2017-11-10 1.0617 1.0617 -- 0.00 %
2017-11-09 1.0487 1.0487 -- 0.00 %
2017-11-08 1.0460 1.0460 -- 0.00 %
2017-11-07 1.0518 1.0518 -- 0.00 %
2017-11-06 1.0508 1.0508 -- 0.00 %
2017-11-03 1.0409 1.0409 -- 0.00 %
2017-10-27 1.0435 1.0435 -- 0.00 %
2017-10-20 1.0285 1.0285 -- 0.00 %