添富盈润混合A(004946)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.16 % -0.92 % 1.15 % 0.00 % 5.05 %

汇添富盈润混合型证券投资基金A - 净值走势图

汇添富盈润混合型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-12-10 1.0505 1.0505 0.0007 0.07 %
2018-12-07 1.0498 1.0498 0.0005 0.05 %
2018-12-06 1.0493 1.0493 0.0009 0.09 %
2018-12-05 1.0484 1.0484 0.0003 0.03 %
2018-12-04 1.0481 1.0481 0.0005 0.05 %
2018-12-03 1.0476 1.0476 0.0000 0.00 %
2018-11-30 1.0476 1.0476 -0.0007 -0.07 %
2018-11-29 1.0483 1.0483 0.0020 0.19 %
2018-11-28 1.0463 1.0463 -0.0001 -0.01 %
2018-11-27 1.0464 1.0464 -0.0002 -0.02 %
2018-11-26 1.0466 1.0466 0.0000 0.00 %
2018-11-23 1.0466 1.0466 0.0001 0.01 %
2018-11-22 1.0465 1.0465 -0.0001 -0.01 %
2018-11-21 1.0466 1.0466 0.0002 0.02 %
2018-11-20 1.0464 1.0464 0.0004 0.04 %
2018-11-19 1.0460 1.0460 0.0002 0.02 %
2018-11-16 1.0458 1.0458 0.0015 0.14 %
2018-11-15 1.0443 1.0443 0.0004 0.04 %
2018-11-14 1.0439 1.0439 0.0014 0.13 %
2018-11-13 1.0425 1.0425 -0.0001 -0.01 %
2018-11-12 1.0426 1.0426 -0.0003 -0.03 %
2018-11-09 1.0429 1.0429 0.0010 0.10 %
2018-11-08 1.0419 1.0419 0.0007 0.07 %
2018-11-07 1.0412 1.0412 0.0005 0.05 %
2018-11-06 1.0407 1.0407 0.0002 0.02 %
2018-11-05 1.0405 1.0405 0.0002 0.02 %
2018-11-02 1.0403 1.0403 -0.0004 -0.04 %
2018-11-01 1.0407 1.0407 0.0003 0.03 %
2018-10-31 1.0404 1.0404 0.0005 0.05 %
2018-10-30 1.0399 1.0399 -0.0001 -0.01 %
2018-10-29 1.0400 1.0400 0.0007 0.07 %
2018-10-26 1.0393 1.0393 0.0008 0.08 %
2018-10-25 1.0385 1.0385 0.0001 0.01 %
2018-10-24 1.0384 1.0384 -0.0020 -0.19 %
2018-10-23 1.0404 1.0404 -0.0071 -0.68 %
2018-10-22 1.0475 1.0475 0.0042 0.40 %
2018-10-19 1.0433 1.0433 0.0048 0.46 %
2018-10-18 1.0385 1.0385 -0.0034 -0.33 %
2018-10-17 1.0419 1.0419 0.0003 0.03 %
2018-10-16 1.0416 1.0416 0.0009 0.09 %
2018-10-15 1.0407 1.0407 -0.0005 -0.05 %
2018-10-12 1.0412 1.0412 0.0067 0.65 %
2018-10-11 1.0345 1.0345 -0.0041 -0.39 %
2018-10-10 1.0386 1.0386 -0.0035 -0.34 %
2018-10-09 1.0421 1.0421 0.0023 0.22 %
2018-10-08 1.0398 1.0398 -0.0069 -0.66 %
2018-09-28 1.0467 1.0467 0.0019 0.18 %
2018-09-27 1.0448 1.0448 0.0004 0.04 %
2018-09-26 1.0444 1.0444 0.0040 0.38 %
2018-09-25 1.0404 1.0404 -0.0006 -0.06 %
2018-09-21 1.0410 1.0410 0.0043 0.41 %
2018-09-20 1.0367 1.0367 -0.0008 -0.08 %
2018-09-19 1.0375 1.0375 0.0033 0.32 %
2018-09-18 1.0342 1.0342 0.0037 0.36 %
2018-09-17 1.0305 1.0305 0.0002 0.02 %
2018-09-14 1.0303 1.0303 0.0029 0.28 %
2018-09-13 1.0274 1.0274 0.0014 0.14 %
2018-09-12 1.0260 1.0260 -0.0023 -0.22 %
2018-09-11 1.0283 1.0283 0.0000 0.00 %