添富盈润混合A(004946)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -2.43 % -4.80 % 3.45 % 0.00 % 3.42 %

汇添富盈润混合型证券投资基金A - 净值走势图

汇添富盈润混合型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.0342 1.0342 0.0037 0.36 %
2018-09-17 1.0305 1.0305 0.0002 0.02 %
2018-09-14 1.0303 1.0303 0.0029 0.28 %
2018-09-13 1.0274 1.0274 0.0014 0.14 %
2018-09-12 1.0260 1.0260 -0.0023 -0.22 %
2018-09-11 1.0283 1.0283 0.0000 0.00 %
2018-09-10 1.0283 1.0283 -0.0013 -0.13 %
2018-09-07 1.0296 1.0296 0.0007 0.07 %
2018-09-06 1.0289 1.0289 -0.0030 -0.29 %
2018-09-05 1.0319 1.0319 -0.0032 -0.31 %
2018-09-04 1.0351 1.0351 0.0015 0.15 %
2018-09-03 1.0336 1.0336 0.0008 0.08 %
2018-08-31 1.0328 1.0328 -0.0039 -0.38 %
2018-08-30 1.0367 1.0367 -0.0012 -0.12 %
2018-08-29 1.0379 1.0379 -0.0001 -0.01 %
2018-08-28 1.0380 1.0380 -0.0008 -0.08 %
2018-08-27 1.0388 1.0388 0.0063 0.61 %
2018-08-24 1.0325 1.0325 -0.0016 -0.15 %
2018-08-23 1.0341 1.0341 0.0006 0.06 %
2018-08-22 1.0335 1.0335 -0.0013 -0.13 %
2018-08-21 1.0348 1.0348 0.0065 0.63 %
2018-08-20 1.0283 1.0283 -0.0003 -0.03 %
2018-08-17 1.0286 1.0286 -0.0037 -0.36 %
2018-08-16 1.0323 1.0323 -0.0026 -0.25 %
2018-08-15 1.0349 1.0349 -0.0045 -0.43 %
2018-08-14 1.0394 1.0394 -0.0018 -0.17 %
2018-08-13 1.0412 1.0412 -0.0029 -0.28 %
2018-08-10 1.0441 1.0441 -0.0015 -0.14 %
2018-08-09 1.0456 1.0456 0.0037 0.36 %
2018-08-08 1.0419 1.0419 -0.0020 -0.19 %
2018-08-07 1.0439 1.0439 0.0054 0.52 %
2018-08-06 1.0385 1.0385 0.0000 0.00 %
2018-08-03 1.0385 1.0385 -0.0034 -0.33 %
2018-08-02 1.0419 1.0419 -0.0043 -0.41 %
2018-08-01 1.0462 1.0462 -0.0036 -0.34 %
2018-07-31 1.0498 1.0498 0.0010 0.10 %
2018-07-30 1.0488 1.0488 -0.0029 -0.28 %
2018-07-27 1.0517 1.0517 0.0012 0.11 %
2018-07-26 1.0505 1.0505 -0.0023 -0.22 %
2018-07-25 1.0528 1.0528 -0.0022 -0.21 %
2018-07-24 1.0550 1.0550 0.0049 0.47 %
2018-07-23 1.0501 1.0501 0.0000 0.00 %
2018-07-20 1.0501 1.0501 0.0020 0.19 %
2018-07-19 1.0481 1.0481 0.0003 0.03 %
2018-07-18 1.0478 1.0478 -0.0008 -0.08 %
2018-07-17 1.0486 1.0486 -0.0047 -0.45 %
2018-07-16 1.0533 1.0533 0.0012 0.11 %
2018-07-13 1.0521 1.0521 0.0023 0.22 %
2018-07-12 1.0498 1.0498 0.0055 0.53 %
2018-07-11 1.0443 1.0443 -0.0023 -0.22 %
2018-07-10 1.0466 1.0466 -0.0006 -0.06 %
2018-07-09 1.0472 1.0472 0.0058 0.56 %
2018-07-06 1.0414 1.0414 0.0064 0.62 %
2018-07-05 1.0350 1.0350 0.0020 0.19 %
2018-07-04 1.0330 1.0330 -0.0020 -0.19 %
2018-07-03 1.0350 1.0350 -0.0035 -0.34 %
2018-07-02 1.0385 1.0385 -- 0.00 %
2018-06-29 1.0453 1.0453 -0.0068 -0.66 %
2018-06-28 1.0374 1.0374 -0.0032 -0.31 %
2018-06-27 1.0406 1.0406 -0.0033 -0.31 %
2018-06-26 1.0513 1.0513 -0.0033 -0.31 %
2018-06-25 1.0523 1.0523 -0.0033 -0.31 %
2018-06-22 1.0556 1.0556 0.0018 0.17 %
2018-06-21 1.0538 1.0538 0.0000 0.00 %
2018-06-20 1.0538 1.0538 0.0062 0.59 %
2018-06-19 1.0476 1.0476 -0.0124 -1.17 %