添富添福吉祥混合(004774)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -3.39 % 2.54 % 0.00 % 0.00 % 5.89 %

汇添富添福吉祥混合型证券投资基金 - 净值走势图

汇添富添福吉祥混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-04-20 1.0589 1.0589 -0.0046 -0.43 %
2018-04-19 1.0635 1.0635 0.0087 0.82 %
2018-04-18 1.0548 1.0548 0.0044 0.42 %
2018-04-17 1.0504 1.0504 -0.0043 -0.41 %
2018-04-16 1.0547 1.0547 -0.0075 -0.71 %
2018-04-13 1.0622 1.0622 -0.0035 -0.33 %
2018-04-12 1.0657 1.0657 -0.0053 -0.49 %
2018-04-11 1.0710 1.0710 -- 0.00 %
2018-04-10 1.0661 1.0661 -0.0053 -0.49 %
2018-04-09 1.0573 1.0573 -0.0033 -0.31 %
2018-04-04 1.0606 1.0606 0.0052 0.49 %
2018-04-03 1.0554 1.0554 0.0011 0.10 %
2018-04-02 1.0543 1.0543 -0.0046 -0.43 %
2018-03-30 1.0589 1.0589 0.0014 0.13 %
2018-03-29 1.0575 1.0575 0.0092 0.88 %
2018-03-28 1.0483 1.0483 -0.0106 -1.00 %
2018-03-27 1.0589 1.0589 -- 0.17 %
2018-03-26 1.0571 1.0571 -0.0055 -0.52 %
2018-03-23 1.0626 1.0626 -0.0075 -0.70 %
2018-03-22 1.0701 1.0701 -0.0091 -0.84 %
2018-03-21 1.0792 1.0792 -0.0019 -0.18 %
2018-03-20 1.0811 1.0811 -0.0004 -0.04 %
2018-03-19 1.0815 1.0815 0.0012 0.11 %
2018-03-16 1.0803 1.0803 -0.0050 -0.46 %
2018-03-15 1.0853 1.0853 0.0063 0.58 %
2018-03-14 1.0790 1.0790 -0.0021 -0.19 %
2018-03-13 1.0811 1.0811 -0.0013 -0.12 %
2018-03-12 1.0824 1.0824 -0.0002 -0.02 %
2018-03-09 1.0826 1.0826 0.0014 0.13 %
2018-03-08 1.0812 1.0812 0.0042 0.39 %
2018-03-07 1.0770 1.0770 -0.0034 -0.31 %
2018-03-06 1.0804 1.0804 0.0017 0.16 %
2018-03-05 1.0787 1.0787 -0.0036 -0.33 %
2018-03-02 1.0823 1.0823 -0.0020 -0.18 %
2018-03-01 1.0843 1.0843 0.0009 0.08 %
2018-02-28 1.0834 1.0834 -0.0072 -0.66 %
2018-02-27 1.0906 1.0906 -0.0088 -0.80 %
2018-02-26 1.0994 1.0994 0.0036 0.33 %
2018-02-23 1.0958 1.0958 -0.0012 -0.11 %
2018-02-22 1.0970 1.0970 0.0123 1.13 %
2018-02-14 1.0847 1.0847 0.0077 0.72 %
2018-02-13 1.0802 1.0802 0.0077 0.72 %
2018-02-12 1.0725 1.0725 -- 0.57 %
2018-02-09 1.0664 1.0664 -0.0110 -1.02 %
2018-02-08 1.0774 1.0774 -0.0036 -0.33 %
2018-02-07 1.0810 1.0810 -0.0155 -1.41 %
2018-02-06 1.0965 1.0965 -0.0081 -0.73 %
2018-02-05 1.1046 1.1046 -0.0033 -0.30 %
2018-02-02 1.1079 1.1079 -0.0008 -0.07 %
2018-02-01 1.1087 1.1087 0.0003 0.03 %
2018-01-31 1.1084 1.1084 0.0084 0.76 %
2018-01-30 1.1000 1.1000 -0.0042 -0.38 %
2018-01-29 1.1042 1.1042 -0.0110 -0.99 %
2018-01-26 1.1152 1.1152 0.0050 0.45 %
2018-01-25 1.1102 1.1102 -0.0036 -0.32 %
2018-01-24 1.1138 1.1138 -0.0039 -0.35 %
2018-01-23 1.1177 1.1177 0.0071 0.64 %