添富添福吉祥混合(004774)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -1.24 % -0.93 % 2.50 % 0.00 % 5.23 %

汇添富添福吉祥混合型证券投资基金 - 净值走势图

汇添富添福吉祥混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-10-15 1.0523 1.0523 -0.0001 -0.01 %
2018-10-12 1.0524 1.0524 0.0042 0.40 %
2018-10-11 1.0482 1.0482 -0.0044 -0.42 %
2018-10-10 1.0526 1.0526 -0.0043 -0.41 %
2018-10-09 1.0569 1.0569 0.0021 0.20 %
2018-10-08 1.0548 1.0548 -0.0067 -0.63 %
2018-09-28 1.0615 1.0615 0.0017 0.16 %
2018-09-27 1.0598 1.0598 0.0006 0.06 %
2018-09-26 1.0592 1.0592 0.0038 0.36 %
2018-09-25 1.0554 1.0554 -0.0004 -0.04 %
2018-09-21 1.0558 1.0558 0.0040 0.38 %
2018-09-20 1.0518 1.0518 -0.0008 -0.08 %
2018-09-19 1.0526 1.0526 0.0030 0.29 %
2018-09-18 1.0496 1.0496 0.0031 0.30 %
2018-09-17 1.0465 1.0465 0.0003 0.03 %
2018-09-14 1.0462 1.0462 0.0026 0.25 %
2018-09-13 1.0436 1.0436 0.0006 0.06 %
2018-09-12 1.0430 1.0430 -0.0021 -0.20 %
2018-09-11 1.0451 1.0451 0.0002 0.02 %
2018-09-10 1.0449 1.0449 -0.0016 -0.15 %
2018-09-07 1.0465 1.0465 0.0004 0.04 %
2018-09-06 1.0461 1.0461 -0.0027 -0.26 %
2018-09-05 1.0488 1.0488 -0.0030 -0.29 %
2018-09-04 1.0518 1.0518 0.0022 0.21 %
2018-09-03 1.0496 1.0496 0.0004 0.04 %
2018-08-31 1.0492 1.0492 -0.0038 -0.36 %
2018-08-30 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.09 %
2018-08-29 1.0540 1.0540 0.0000 0.00 %
2018-08-28 1.0540 1.0540 -0.0014 -0.13 %
2018-08-27 1.0554 1.0554 0.0055 0.52 %
2018-08-24 1.0499 1.0499 -0.0015 -0.14 %
2018-08-23 1.0514 1.0514 0.0006 0.06 %
2018-08-22 1.0508 1.0508 -0.0012 -0.11 %
2018-08-21 1.0520 1.0520 0.0066 0.63 %
2018-08-20 1.0454 1.0454 0.0004 0.04 %
2018-08-17 1.0450 1.0450 -0.0039 -0.37 %
2018-08-16 1.0489 1.0489 -0.0024 -0.23 %
2018-08-15 1.0513 1.0513 -0.0035 -0.33 %
2018-08-14 1.0548 1.0548 0.0003 0.03 %
2018-08-13 1.0545 1.0545 -0.0022 -0.21 %
2018-08-10 1.0567 1.0567 -0.0012 -0.11 %
2018-08-09 1.0579 1.0579 0.0037 0.35 %
2018-08-08 1.0542 1.0542 -0.0022 -0.21 %
2018-08-07 1.0564 1.0564 0.0054 0.51 %
2018-08-06 1.0510 1.0510 -0.0019 -0.18 %
2018-08-03 1.0529 1.0529 -0.0014 -0.13 %
2018-08-02 1.0543 1.0543 -0.0052 -0.49 %
2018-08-01 1.0595 1.0595 -0.0029 -0.27 %
2018-07-31 1.0624 1.0624 0.0012 0.11 %
2018-07-30 1.0612 1.0612 -0.0024 -0.23 %
2018-07-27 1.0636 1.0636 0.0014 0.13 %
2018-07-26 1.0622 1.0622 -0.0031 -0.29 %
2018-07-25 1.0653 1.0653 -0.0021 -0.20 %
2018-07-24 1.0674 1.0674 0.0047 0.44 %
2018-07-23 1.0627 1.0627 0.0004 0.04 %
2018-07-20 1.0623 1.0623 0.0018 0.17 %
2018-07-19 1.0605 1.0605 -0.0001 -0.01 %
2018-07-18 1.0606 1.0606 -0.0015 -0.14 %
2018-07-17 1.0621 1.0621 -0.0042 -0.39 %
2018-07-16 1.0663 1.0663 0.0008 0.08 %