添富添福吉祥混合(004774)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.32 % -3.08 % 0.00 % 0.00 % 6.23 %

汇添富添福吉祥混合型证券投资基金 - 净值走势图

汇添富添福吉祥混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.0623 1.0623 0.0018 0.17 %
2018-07-19 1.0605 1.0605 -0.0001 -0.01 %
2018-07-18 1.0606 1.0606 -0.0015 -0.14 %
2018-07-17 1.0621 1.0621 -0.0042 -0.39 %
2018-07-16 1.0663 1.0663 0.0008 0.08 %
2018-07-13 1.0655 1.0655 0.0029 0.27 %
2018-07-12 1.0626 1.0626 0.0043 0.41 %
2018-07-11 1.0583 1.0583 -0.0017 -0.16 %
2018-07-10 1.0600 1.0600 0.0001 0.01 %
2018-07-09 1.0599 1.0599 0.0053 0.50 %
2018-07-06 1.0546 1.0546 0.0060 0.57 %
2018-07-05 1.0486 1.0486 0.0020 0.19 %
2018-07-04 1.0466 1.0466 -0.0012 -0.11 %
2018-07-03 1.0478 1.0478 -0.0031 -0.29 %
2018-07-02 1.0509 1.0509 -- 0.00 %
2018-06-29 1.0567 1.0567 -0.0058 -0.56 %
2018-06-28 1.0494 1.0494 -0.0032 -0.30 %
2018-06-27 1.0526 1.0526 -0.0032 -0.30 %
2018-06-26 1.0613 1.0613 -0.0032 -0.30 %
2018-06-25 1.0623 1.0623 -0.0032 -0.30 %
2018-06-22 1.0655 1.0655 0.0023 0.22 %
2018-06-21 1.0632 1.0632 -0.0019 -0.18 %
2018-06-20 1.0651 1.0651 0.0066 0.62 %
2018-06-19 1.0585 1.0585 -0.0107 -1.00 %
2018-06-15 1.0692 1.0692 -0.0007 -0.07 %
2018-06-14 1.0699 1.0699 -0.0030 -0.28 %
2018-06-13 1.0729 1.0729 -0.0021 -0.20 %
2018-06-12 1.0750 1.0750 0.0059 0.55 %
2018-06-11 1.0691 1.0691 0.0008 0.07 %
2018-06-08 1.0683 1.0683 -0.0009 -0.08 %
2018-06-07 1.0692 1.0692 -0.0019 -0.18 %
2018-06-06 1.0711 1.0711 -0.0007 -0.07 %
2018-06-05 1.0718 1.0718 0.0039 0.37 %
2018-06-04 1.0679 1.0679 -- 0.15 %
2018-06-01 1.0663 1.0663 -0.0047 -0.44 %
2018-05-31 1.0710 1.0710 0.0114 1.08 %
2018-05-30 1.0596 1.0596 0.0010 0.09 %
2018-05-29 1.0586 1.0586 -0.0005 -0.05 %
2018-05-28 1.0591 1.0591 0.0050 0.47 %
2018-05-25 1.0541 1.0541 -0.0005 -0.05 %
2018-05-24 1.0546 1.0546 -0.0029 -0.27 %
2018-05-23 1.0575 1.0575 -0.0068 -0.64 %
2018-05-22 1.0643 1.0643 -0.0002 -0.02 %
2018-05-21 1.0645 1.0645 -0.0010 -0.09 %
2018-05-18 1.0655 1.0655 0.0037 0.35 %
2018-05-17 1.0618 1.0618 -0.0028 -0.26 %
2018-05-16 1.0646 1.0646 -0.0013 -0.12 %
2018-05-15 1.0659 1.0659 0.0003 0.03 %
2018-05-14 1.0656 1.0656 0.0055 0.52 %
2018-05-11 1.0601 1.0601 0.0005 0.05 %
2018-05-10 1.0596 1.0596 0.0017 0.16 %
2018-05-09 1.0579 1.0579 -0.0017 -0.16 %
2018-05-08 1.0596 1.0596 0.0042 0.40 %
2018-05-07 1.0554 1.0554 0.0082 0.78 %
2018-05-04 1.0472 1.0472 -0.0021 -0.20 %
2018-05-03 1.0493 1.0493 0.0007 0.07 %
2018-05-02 1.0486 1.0486 -0.0022 -0.21 %
2018-04-27 1.0508 1.0508 -0.0103 -0.97 %
2018-04-26 1.0611 1.0611 -0.0087 -0.81 %
2018-04-25 1.0698 1.0698 0.0002 0.02 %
2018-04-24 1.0696 1.0696 0.0079 0.74 %
2018-04-23 1.0617 1.0617 0.0028 0.26 %