博时沪港深价值优选C(004092)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -14.49 % -15.78 % -12.68 % 0.00 % 5.55 %

博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金C - 净值走势图

博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.0555 1.0555 0.0040 0.38 %
2018-09-17 1.0515 1.0515 -0.0118 -1.11 %
2018-09-14 1.0633 1.0633 0.0085 0.81 %
2018-09-13 1.0548 1.0548 0.0135 1.30 %
2018-09-12 1.0413 1.0413 -0.0181 -1.71 %
2018-09-11 1.0594 1.0594 -0.0121 -1.13 %
2018-09-10 1.0715 1.0715 -0.0137 -1.26 %
2018-09-07 1.0852 1.0852 -0.0012 -0.11 %
2018-09-06 1.0864 1.0864 -0.0170 -1.54 %
2018-09-05 1.1034 1.1034 -0.0227 -2.02 %
2018-09-04 1.1261 1.1261 0.0074 0.66 %
2018-09-03 1.1187 1.1187 -0.0095 -0.84 %
2018-08-31 1.1282 1.1282 -0.0082 -0.72 %
2018-08-30 1.1364 1.1364 -0.0096 -0.84 %
2018-08-29 1.1460 1.1460 0.0005 0.04 %
2018-08-28 1.1455 1.1455 -0.0036 -0.31 %
2018-08-27 1.1491 1.1491 0.0228 2.02 %
2018-08-24 1.1263 1.1263 -0.0022 -0.19 %
2018-08-23 1.1285 1.1285 0.0024 0.21 %
2018-08-22 1.1261 1.1261 0.0006 0.05 %
2018-08-21 1.1255 1.1255 0.0235 2.13 %
2018-08-20 1.1020 1.1020 0.0089 0.81 %
2018-08-17 1.0931 1.0931 -0.0061 -0.55 %
2018-08-16 1.0992 1.0992 -0.0040 -0.36 %
2018-08-15 1.1032 1.1032 -0.0259 -2.29 %
2018-08-14 1.1291 1.1291 -0.0273 -2.36 %
2018-08-13 1.1564 1.1564 -0.0277 -2.34 %
2018-08-10 1.1841 1.1841 -0.0039 -0.33 %
2018-08-09 1.1880 1.1880 0.0202 1.73 %
2018-08-08 1.1678 1.1678 0.0004 0.03 %
2018-08-07 1.1674 1.1674 0.0220 1.92 %
2018-08-06 1.1454 1.1454 -0.0057 -0.50 %
2018-08-03 1.1511 1.1511 -0.0085 -0.73 %
2018-08-02 1.1596 1.1596 -0.0263 -2.22 %
2018-08-01 1.1859 1.1859 -0.0053 -0.44 %
2018-07-31 1.1912 1.1912 -0.0118 -0.98 %
2018-07-30 1.2030 1.2030 -0.0088 -0.73 %
2018-07-27 1.2118 1.2118 0.0016 0.13 %
2018-07-26 1.2102 1.2102 -0.0098 -0.80 %
2018-07-25 1.2200 1.2200 0.0091 0.75 %
2018-07-24 1.2109 1.2109 0.0217 1.82 %
2018-07-23 1.1892 1.1892 -0.0051 -0.43 %
2018-07-20 1.1943 1.1943 0.0100 0.84 %
2018-07-19 1.1843 1.1843 -0.0075 -0.63 %
2018-07-18 1.1918 1.1918 0.0017 0.14 %
2018-07-17 1.1901 1.1901 -0.0167 -1.38 %
2018-07-16 1.2068 1.2068 -0.0011 -0.09 %
2018-07-13 1.2079 1.2079 0.0087 0.73 %
2018-07-12 1.1992 1.1992 0.0200 1.70 %
2018-07-11 1.1792 1.1792 -0.0105 -0.88 %
2018-07-10 1.1897 1.1897 -0.0054 -0.45 %
2018-07-09 1.1951 1.1951 0.0284 2.43 %
2018-07-06 1.1667 1.1667 0.0084 0.73 %
2018-07-05 1.1583 1.1583 -0.0037 -0.32 %
2018-07-04 1.1620 1.1620 -0.0218 -1.84 %
2018-07-03 1.1838 1.1838 -- -0.77 %
2018-06-29 1.1931 1.1931 -0.0001 -0.01 %
2018-06-28 1.1630 1.1630 -0.0007 -0.06 %
2018-06-27 1.1637 1.1637 -0.0179 -1.48 %
2018-06-26 1.1845 1.1845 -0.0179 -1.48 %
2018-06-25 1.1911 1.1911 -0.0179 -1.48 %
2018-06-22 1.2090 1.2090 0.0044 0.37 %
2018-06-21 1.2046 1.2046 -0.0093 -0.77 %
2018-06-20 1.2139 1.2139 0.0138 1.15 %
2018-06-19 1.2001 1.2001 -0.0342 -2.77 %