博时沪港深价值优选C(004092)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -4.05 % -16.43 % -12.86 % 0.00 % 5.87 %

博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金C - 净值走势图

博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-12-05 1.0587 1.0587 -0.0157 -1.46 %
2018-12-04 1.0744 1.0744 -0.0029 -0.27 %
2018-12-03 1.0773 1.0773 0.0295 2.82 %
2018-11-30 1.0478 1.0478 0.0027 0.26 %
2018-11-29 1.0451 1.0451 -0.0107 -1.01 %
2018-11-28 1.0558 1.0558 0.0127 1.22 %
2018-11-27 1.0431 1.0431 0.0006 0.06 %
2018-11-26 1.0425 1.0425 0.0102 0.99 %
2018-11-23 1.0323 1.0323 -0.0085 -0.82 %
2018-11-22 1.0408 1.0408 -0.0016 -0.15 %
2018-11-21 1.0424 1.0424 0.0120 1.16 %
2018-11-20 1.0304 1.0304 -0.0197 -1.88 %
2018-11-19 1.0501 1.0501 0.0075 0.72 %
2018-11-16 1.0426 1.0426 0.0000 0.00 %
2018-11-15 1.0426 1.0426 0.0123 1.19 %
2018-11-14 1.0303 1.0303 -0.0075 -0.72 %
2018-11-13 1.0378 1.0378 0.0106 1.03 %
2018-11-12 1.0272 1.0272 0.0007 0.07 %
2018-11-09 1.0265 1.0265 -0.0187 -1.79 %
2018-11-08 1.0452 1.0452 -0.0031 -0.30 %
2018-11-07 1.0483 1.0483 0.0026 0.25 %
2018-11-06 1.0457 1.0457 -0.0004 -0.04 %
2018-11-05 1.0461 1.0461 -0.0188 -1.77 %
2018-11-02 1.0649 1.0649 0.0396 3.86 %
2018-11-01 1.0253 1.0253 0.0205 2.04 %
2018-10-31 1.0048 1.0048 0.0195 1.98 %
2018-10-30 0.9853 0.9853 -0.0025 -0.25 %
2018-10-29 0.9878 0.9878 -0.0099 -0.99 %
2018-10-26 0.9977 0.9977 -0.0097 -0.96 %
2018-10-25 1.0074 1.0074 -0.0123 -0.83 %
2018-10-23 1.0197 1.0197 -0.0236 -2.26 %
2018-10-22 1.0433 1.0433 0.0242 2.37 %
2018-10-19 1.0191 1.0191 0.0070 0.69 %
2018-10-18 1.0121 1.0121 -0.0016 0.00 %
2018-10-16 1.0137 1.0137 0.0006 0.06 %
2018-10-15 1.0131 1.0131 -0.0130 -1.27 %
2018-10-12 1.0261 1.0261 0.0235 2.34 %
2018-10-11 1.0026 1.0026 -0.0254 -2.47 %
2018-10-10 1.0280 1.0280 -0.0050 -0.48 %
2018-10-09 1.0330 1.0330 -0.0018 -0.17 %
2018-10-08 1.0348 1.0348 -0.0493 -4.55 %
2018-09-28 1.0841 1.0841 -0.0032 -0.29 %
2018-09-26 1.0873 1.0873 0.0168 0.00 %
2018-09-19 1.0705 1.0705 0.0150 1.42 %
2018-09-18 1.0555 1.0555 0.0040 0.38 %
2018-09-17 1.0515 1.0515 -0.0118 -1.11 %
2018-09-14 1.0633 1.0633 0.0085 0.81 %
2018-09-13 1.0548 1.0548 0.0135 1.30 %
2018-09-12 1.0413 1.0413 -0.0181 -1.71 %
2018-09-11 1.0594 1.0594 -0.0121 -1.13 %