博时沪港深价值优选C(004092)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 5.24 % 14.98 % 0.00 % 0.00 % 30.21 %

博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金C - 净值走势图

博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-01-17 1.3021 1.3021 -0.0038 -0.29 %
2018-01-16 1.3059 1.3059 0.0198 1.54 %
2018-01-15 1.2861 1.2861 -0.0161 -1.24 %
2018-01-12 1.3022 1.3022 0.0123 0.95 %
2018-01-11 1.2899 1.2899 -0.0013 -0.10 %
2018-01-10 1.2912 1.2912 0.0030 0.23 %
2018-01-09 1.2882 1.2882 0.0077 0.60 %
2018-01-08 1.2805 1.2805 -- 0.00 %
2018-01-05 1.2690 1.2690 0.0115 0.91 %
2018-01-04 1.2703 1.2703 -0.0013 -0.10 %
2018-01-03 1.2629 1.2629 0.0053 0.42 %
2018-01-02 1.2576 1.2576 0.0053 0.42 %
2017-12-29 1.2266 1.2266 0.0310 2.53 %
2017-12-06 1.1730 1.1730 -0.0014 0.00 %
2017-12-05 1.2149 1.2149 -- -1.50 %
2017-12-04 1.2334 1.2334 -- 0.42 %
2017-11-30 1.2303 1.2303 -- -0.17 %
2017-11-29 1.2592 1.2592 -- -0.08 %
2017-11-28 1.2602 1.2602 -- 0.74 %
2017-11-27 1.2510 1.2510 -- -1.15 %
2017-11-23 1.2647 1.2647 -- 0.06 %
2017-11-22 1.2889 1.2889 -- 0.37 %
2017-11-21 1.2841 1.2841 -- 0.94 %
2017-11-20 1.2722 1.2722 -- 0.47 %
2017-11-16 1.2704 1.2704 -- -0.32 %
2017-11-15 1.2562 1.2562 -- -2.36 %
2017-11-14 1.2865 1.2865 -- 0.26 %
2017-11-10 1.2766 1.2766 -- 0.52 %
2017-11-09 1.2724 1.2724 -- 1.22 %
2017-11-08 1.2571 1.2571 -- 0.46 %
2017-11-07 1.2513 1.2513 -- 0.90 %
2017-11-06 1.2401 1.2401 -- 1.29 %
2017-11-03 1.2243 1.2243 -- -0.68 %
2017-11-02 1.2327 1.2327 -- -0.78 %
2017-11-01 1.2424 1.2424 -- 0.79 %
2017-10-31 1.2327 1.2327 -- 0.69 %
2017-10-30 1.2242 1.2242 -- -0.07 %
2017-10-27 1.2250 1.2250 -- -0.66 %
2017-10-26 1.2331 1.2331 -- -0.72 %
2017-10-25 1.2420 1.2420 -- 0.86 %
2017-10-24 1.2314 1.2314 -- -0.77 %
2017-10-23 1.2409 1.2409 -- 0.36 %
2017-10-20 1.2364 1.2364 -- 2.24 %
2017-10-19 1.2093 1.2093 -- -2.41 %
2017-10-18 1.2392 1.2392 -- 0.15 %