博时沪港深价值优选C(004092)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -0.85 % 2.18 % 18.71 % 0.00 % 23.43 %

博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金C - 净值走势图

博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-06-15 1.2343 1.2343 0.0052 0.42 %
2018-06-14 1.2291 1.2291 -0.0179 -1.44 %
2018-06-13 1.2470 1.2470 -0.0157 -1.24 %
2018-06-12 1.2627 1.2627 0.0068 0.54 %
2018-06-11 1.2559 1.2559 0.0059 0.47 %
2018-06-08 1.2500 1.2500 -0.0142 -1.12 %
2018-06-07 1.2642 1.2642 -0.0039 -0.31 %
2018-06-06 1.2681 1.2681 0.0012 0.09 %
2018-06-05 1.2669 1.2669 -0.0019 -0.15 %
2018-06-04 1.2688 1.2688 -- 1.35 %
2018-06-01 1.2519 1.2519 -0.0032 -0.25 %
2018-05-31 1.2551 1.2551 0.0274 2.23 %
2018-05-30 1.2277 1.2277 -0.0045 -0.37 %
2018-05-29 1.2322 1.2322 -0.0172 -1.38 %
2018-05-28 1.2494 1.2494 0.0130 1.05 %
2018-05-25 1.2364 1.2364 -0.0093 -0.75 %
2018-05-24 1.2457 1.2457 0.0066 0.53 %
2018-05-23 1.2391 1.2391 -- -1.15 %
2018-05-21 1.2535 1.2535 0.0000 0.15 %
2018-05-18 1.2516 1.2516 0.0128 1.03 %
2018-05-17 1.2388 1.2388 -0.0025 -0.20 %
2018-05-16 1.2413 1.2413 0.0084 0.68 %
2018-05-15 1.2329 1.2329 -0.0004 -0.03 %
2018-05-14 1.2333 1.2333 0.0069 0.56 %
2018-05-11 1.2264 1.2264 -0.0015 -0.12 %
2018-05-10 1.2279 1.2279 0.0065 0.53 %
2018-05-09 1.2214 1.2214 0.0072 0.59 %
2018-05-08 1.2142 1.2142 0.0072 0.60 %
2018-05-07 1.2070 1.2070 0.0048 0.40 %
2018-05-04 1.2022 1.2022 -0.0091 -0.75 %
2018-05-03 1.2113 1.2113 -0.0140 -1.14 %
2018-05-02 1.2253 1.2253 -- 1.79 %
2018-04-25 1.2037 1.2037 0.0000 -0.93 %
2018-04-24 1.2150 1.2150 0.0257 2.16 %
2018-04-23 1.1893 1.1893 -0.0046 -0.39 %
2018-04-20 1.1939 1.1939 -0.0157 -1.30 %
2018-04-19 1.2096 1.2096 0.0164 1.37 %
2018-04-18 1.1932 1.1932 0.0061 0.51 %
2018-04-17 1.1871 1.1871 -0.0155 -1.29 %
2018-04-16 1.2026 1.2026 -0.0186 -1.52 %
2018-04-13 1.2212 1.2212 -0.0027 -0.22 %
2018-04-12 1.2239 1.2239 -0.0012 -0.10 %
2018-04-11 1.2251 1.2251 -- 0.00 %
2018-04-10 1.2270 1.2270 -0.0012 -0.10 %
2018-04-09 1.2016 1.2016 -- 0.68 %
2018-03-29 1.1935 1.1935 0.0000 0.59 %
2018-03-28 1.1865 1.1865 -0.0258 -2.13 %
2018-03-27 1.2123 1.2123 -- 0.57 %
2018-03-26 1.2054 1.2054 0.0069 0.58 %
2018-03-23 1.1985 1.1985 -0.0297 -2.42 %
2018-03-22 1.2282 1.2282 -0.0115 -0.93 %
2018-03-21 1.2397 1.2397 -0.0080 -0.64 %
2018-03-20 1.2477 1.2477 -0.0006 -0.05 %
2018-03-19 1.2483 1.2483 -0.0050 -0.40 %