博时沪港深价值优选(004091)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -14.38 % -15.57 % -12.19 % 0.00 % 6.30 %

博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 - 净值走势图

博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.0630 1.0630 0.0041 0.39 %
2018-09-17 1.0589 1.0589 -0.0118 -1.10 %
2018-09-14 1.0707 1.0707 0.0085 0.80 %
2018-09-13 1.0622 1.0622 0.0136 1.30 %
2018-09-12 1.0486 1.0486 -0.0182 -1.71 %
2018-09-11 1.0668 1.0668 -0.0122 -1.13 %
2018-09-10 1.0790 1.0790 -0.0138 -1.26 %
2018-09-07 1.0928 1.0928 -0.0011 -0.10 %
2018-09-06 1.0939 1.0939 -0.0172 -1.55 %
2018-09-05 1.1111 1.1111 -0.0227 -2.00 %
2018-09-04 1.1338 1.1338 0.0075 0.67 %
2018-09-03 1.1263 1.1263 -0.0096 -0.85 %
2018-08-31 1.1359 1.1359 -0.0083 -0.73 %
2018-08-30 1.1442 1.1442 -0.0096 -0.83 %
2018-08-29 1.1538 1.1538 0.0005 0.04 %
2018-08-28 1.1533 1.1533 -0.0036 -0.31 %
2018-08-27 1.1569 1.1569 0.0230 2.03 %
2018-08-24 1.1339 1.1339 -0.0022 -0.19 %
2018-08-23 1.1361 1.1361 0.0025 0.22 %
2018-08-22 1.1336 1.1336 0.0006 0.05 %
2018-08-21 1.1330 1.1330 0.0236 2.13 %
2018-08-20 1.1094 1.1094 0.0090 0.82 %
2018-08-17 1.1004 1.1004 -0.0061 -0.55 %
2018-08-16 1.1065 1.1065 -0.0040 -0.36 %
2018-08-15 1.1105 1.1105 -0.0260 -2.29 %
2018-08-14 1.1365 1.1365 -0.0275 -2.36 %
2018-08-13 1.1640 1.1640 -0.0278 -2.33 %
2018-08-10 1.1918 1.1918 -0.0039 -0.33 %
2018-08-09 1.1957 1.1957 0.0203 1.73 %
2018-08-08 1.1754 1.1754 0.0004 0.03 %
2018-08-07 1.1750 1.1750 0.0221 1.92 %
2018-08-06 1.1529 1.1529 -0.0056 -0.48 %
2018-08-03 1.1585 1.1585 -0.0086 -0.74 %
2018-08-02 1.1671 1.1671 -0.0265 -2.22 %
2018-08-01 1.1936 1.1936 -0.0053 -0.44 %
2018-07-31 1.1989 1.1989 -0.0118 -0.97 %
2018-07-30 1.2107 1.2107 -0.0088 -0.72 %
2018-07-27 1.2195 1.2195 0.0017 0.14 %
2018-07-26 1.2178 1.2178 -0.0099 -0.81 %
2018-07-25 1.2277 1.2277 0.0091 0.75 %
2018-07-24 1.2186 1.2186 0.0219 1.83 %
2018-07-23 1.1967 1.1967 -0.0050 -0.42 %
2018-07-20 1.2017 1.2017 0.0100 0.84 %
2018-07-19 1.1917 1.1917 -0.0075 -0.63 %
2018-07-18 1.1992 1.1992 0.0017 0.14 %
2018-07-17 1.1975 1.1975 -0.0168 -1.38 %
2018-07-16 1.2143 1.2143 -0.0011 -0.09 %
2018-07-13 1.2154 1.2154 0.0088 0.73 %
2018-07-12 1.2066 1.2066 0.0202 1.70 %
2018-07-11 1.1864 1.1864 -0.0106 -0.89 %
2018-07-10 1.1970 1.1970 -0.0054 -0.45 %
2018-07-09 1.2024 1.2024 0.0286 2.44 %
2018-07-06 1.1738 1.1738 0.0085 0.73 %
2018-07-05 1.1653 1.1653 -0.0037 -0.32 %
2018-07-04 1.1690 1.1690 -0.0220 -1.85 %
2018-07-03 1.1910 1.1910 -- -0.76 %
2018-06-29 1.2002 1.2002 -0.0001 -0.01 %
2018-06-28 1.1699 1.1699 -0.0007 -0.06 %
2018-06-27 1.1706 1.1706 -0.0180 -1.48 %
2018-06-26 1.1915 1.1915 -0.0180 -1.48 %
2018-06-25 1.1981 1.1981 -0.0180 -1.48 %
2018-06-22 1.2161 1.2161 0.0045 0.37 %
2018-06-21 1.2116 1.2116 -0.0094 -0.77 %
2018-06-20 1.2210 1.2210 0.0139 1.15 %
2018-06-19 1.2071 1.2071 -0.0344 -2.77 %