博时沪港深价值优选(004091)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -3.93 % -16.22 % -12.41 % 0.00 % 6.74 %

博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 - 净值走势图

博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-12-05 1.0674 1.0674 -0.0157 -1.45 %
2018-12-04 1.0831 1.0831 -0.0030 -0.28 %
2018-12-03 1.0861 1.0861 0.0298 2.82 %
2018-11-30 1.0563 1.0563 0.0027 0.26 %
2018-11-29 1.0536 1.0536 -0.0107 -1.01 %
2018-11-28 1.0643 1.0643 0.0128 1.22 %
2018-11-27 1.0515 1.0515 0.0006 0.06 %
2018-11-26 1.0509 1.0509 0.0103 0.99 %
2018-11-23 1.0406 1.0406 -0.0085 -0.81 %
2018-11-22 1.0491 1.0491 -0.0016 -0.15 %
2018-11-21 1.0507 1.0507 0.0121 1.16 %
2018-11-20 1.0386 1.0386 -0.0198 -1.87 %
2018-11-19 1.0584 1.0584 0.0076 0.72 %
2018-11-16 1.0508 1.0508 -0.0001 -0.01 %
2018-11-15 1.0509 1.0509 0.0124 1.19 %
2018-11-14 1.0385 1.0385 -0.0075 -0.72 %
2018-11-13 1.0460 1.0460 0.0107 1.03 %
2018-11-12 1.0353 1.0353 0.0008 0.08 %
2018-11-09 1.0345 1.0345 -0.0189 -1.79 %
2018-11-08 1.0534 1.0534 -0.0031 -0.29 %
2018-11-07 1.0565 1.0565 0.0027 0.26 %
2018-11-06 1.0538 1.0538 -0.0004 -0.04 %
2018-11-05 1.0542 1.0542 -0.0189 -1.76 %
2018-11-02 1.0731 1.0731 0.0399 3.86 %
2018-11-01 1.0332 1.0332 0.0207 2.04 %
2018-10-31 1.0125 1.0125 0.0196 1.97 %
2018-10-30 0.9929 0.9929 -0.0025 -0.25 %
2018-10-29 0.9954 0.9954 -0.0099 -0.98 %
2018-10-26 1.0053 1.0053 -0.0097 -0.96 %
2018-10-25 1.0150 1.0150 -0.0124 -0.83 %
2018-10-23 1.0274 1.0274 -0.0238 -2.26 %
2018-10-22 1.0512 1.0512 0.0244 2.38 %
2018-10-19 1.0268 1.0268 0.0071 0.70 %
2018-10-18 1.0197 1.0197 -0.0016 0.00 %
2018-10-16 1.0213 1.0213 0.0006 0.06 %
2018-10-15 1.0207 1.0207 -0.0130 -1.26 %
2018-10-12 1.0337 1.0337 0.0237 2.35 %
2018-10-11 1.0100 1.0100 -0.0256 -2.47 %
2018-10-10 1.0356 1.0356 -0.0050 -0.48 %
2018-10-09 1.0406 1.0406 -0.0018 -0.17 %
2018-10-08 1.0424 1.0424 -0.0496 -4.54 %
2018-09-28 1.0920 1.0920 -0.0031 -0.28 %
2018-09-26 1.0951 1.0951 0.0170 0.00 %
2018-09-19 1.0781 1.0781 0.0151 1.42 %
2018-09-18 1.0630 1.0630 0.0041 0.39 %
2018-09-17 1.0589 1.0589 -0.0118 -1.10 %
2018-09-14 1.0707 1.0707 0.0085 0.80 %
2018-09-13 1.0622 1.0622 0.0136 1.30 %
2018-09-12 1.0486 1.0486 -0.0182 -1.71 %
2018-09-11 1.0668 1.0668 -0.0122 -1.13 %