博时沪港深价值优选(004091)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -0.72 % 2.43 % 20.75 % 0.00 % 24.15 %

博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 - 净值走势图

博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-06-15 1.2415 1.2415 0.0053 0.43 %
2018-06-14 1.2362 1.2362 -0.0180 -1.44 %
2018-06-13 1.2542 1.2542 -0.0157 -1.24 %
2018-06-12 1.2699 1.2699 0.0068 0.54 %
2018-06-11 1.2631 1.2631 0.0060 0.48 %
2018-06-08 1.2571 1.2571 -0.0143 -1.12 %
2018-06-07 1.2714 1.2714 -0.0039 -0.31 %
2018-06-06 1.2753 1.2753 0.0013 0.10 %
2018-06-05 1.2740 1.2740 -0.0019 -0.15 %
2018-06-04 1.2759 1.2759 -- 1.35 %
2018-06-01 1.2589 1.2589 -0.0032 -0.25 %
2018-05-31 1.2621 1.2621 0.0275 2.23 %
2018-05-30 1.2346 1.2346 -0.0045 -0.36 %
2018-05-29 1.2391 1.2391 -0.0172 -1.37 %
2018-05-28 1.2563 1.2563 0.0131 1.05 %
2018-05-25 1.2432 1.2432 -0.0094 -0.75 %
2018-05-24 1.2526 1.2526 0.0067 0.54 %
2018-05-23 1.2459 1.2459 -- -1.14 %
2018-05-21 1.2603 1.2603 0.0000 0.16 %
2018-05-18 1.2583 1.2583 0.0128 1.03 %
2018-05-17 1.2455 1.2455 -0.0025 -0.20 %
2018-05-16 1.2480 1.2480 0.0085 0.69 %
2018-05-15 1.2395 1.2395 -0.0004 -0.03 %
2018-05-14 1.2399 1.2399 0.0070 0.57 %
2018-05-11 1.2329 1.2329 -0.0014 -0.11 %
2018-05-10 1.2343 1.2343 0.0064 0.52 %
2018-05-09 1.2279 1.2279 0.0074 0.61 %
2018-05-08 1.2205 1.2205 0.0072 0.59 %
2018-05-07 1.2133 1.2133 0.0048 0.40 %
2018-05-04 1.2085 1.2085 -0.0090 -0.74 %
2018-05-03 1.2175 1.2175 -0.0142 -1.15 %
2018-05-02 1.2317 1.2317 -- 1.81 %
2018-04-25 1.2098 1.2098 0.0000 -0.93 %
2018-04-24 1.2211 1.2211 0.0258 2.16 %
2018-04-23 1.1953 1.1953 -0.0046 -0.38 %
2018-04-20 1.1999 1.1999 -0.0157 -1.29 %
2018-04-19 1.2156 1.2156 0.0165 1.38 %
2018-04-18 1.1991 1.1991 0.0061 0.51 %
2018-04-17 1.1930 1.1930 -0.0156 -1.29 %
2018-04-16 1.2086 1.2086 -0.0186 -1.52 %
2018-04-13 1.2272 1.2272 -0.0027 -0.22 %
2018-04-12 1.2299 1.2299 -0.0012 -0.10 %
2018-04-11 1.2311 1.2311 -- 0.00 %
2018-04-10 1.2330 1.2330 -0.0012 -0.10 %
2018-04-09 1.2075 1.2075 -- 0.70 %
2018-03-29 1.1991 1.1991 0.0000 0.60 %
2018-03-28 1.1920 1.1920 -0.0260 -2.13 %
2018-03-27 1.2180 1.2180 -- 0.58 %
2018-03-26 1.2110 1.2110 0.0070 0.58 %
2018-03-23 1.2040 1.2040 -0.0299 -2.42 %
2018-03-22 1.2339 1.2339 -0.0115 -0.92 %
2018-03-21 1.2454 1.2454 -0.0080 -0.64 %
2018-03-20 1.2534 1.2534 -0.0006 -0.05 %
2018-03-19 1.2540 1.2540 -0.0050 -0.40 %