博时沪港深价值优选(004091)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 5.38 % 15.82 % 0.00 % 0.00 % 30.70 %

博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 - 净值走势图

博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-01-17 1.3070 1.3070 -0.0038 -0.29 %
2018-01-16 1.3108 1.3108 0.0199 1.54 %
2018-01-15 1.2909 1.2909 -0.0161 -1.23 %
2018-01-12 1.3070 1.3070 0.0124 0.96 %
2018-01-11 1.2946 1.2946 -0.0013 -0.10 %
2018-01-10 1.2959 1.2959 0.0031 0.24 %
2018-01-09 1.2928 1.2928 0.0077 0.60 %
2018-01-08 1.2851 1.2851 -- 0.00 %
2018-01-05 1.2735 1.2735 0.0116 0.91 %
2018-01-04 1.2749 1.2749 -0.0014 -0.11 %
2018-01-03 1.2674 1.2674 0.0053 0.42 %
2018-01-02 1.2621 1.2621 0.0053 0.42 %
2017-12-29 1.2309 1.2309 0.0312 2.53 %
2017-12-06 1.1767 1.1767 -0.0014 0.00 %
2017-12-05 1.2187 1.2187 -- -1.50 %
2017-12-04 1.2372 1.2372 -- 0.42 %
2017-11-30 1.2341 1.2341 -- -0.17 %
2017-11-29 1.2631 1.2631 -- -0.08 %
2017-11-28 1.2641 1.2641 -- 0.73 %
2017-11-27 1.2549 1.2549 -- -1.13 %
2017-11-23 1.2685 1.2685 -- 0.06 %
2017-11-22 1.2927 1.2927 -- 0.37 %
2017-11-21 1.2879 1.2879 -- 0.93 %
2017-11-20 1.2760 1.2760 -- 0.47 %
2017-11-16 1.2741 1.2741 -- -0.32 %
2017-11-15 1.2599 1.2599 -- -2.36 %
2017-11-14 1.2903 1.2903 -- 0.26 %
2017-11-10 1.2803 1.2803 -- 0.52 %
2017-11-09 1.2760 1.2760 -- 1.22 %
2017-11-08 1.2606 1.2606 -- 0.46 %
2017-11-07 1.2548 1.2548 -- 0.91 %
2017-11-06 1.2435 1.2435 -- 1.30 %
2017-11-03 1.2276 1.2276 -- -0.68 %
2017-11-02 1.2360 1.2360 -- -0.78 %
2017-11-01 1.2457 1.2457 -- 0.79 %
2017-10-31 1.2359 1.2359 -- 0.71 %
2017-10-30 1.2272 1.2272 -- -0.07 %
2017-10-27 1.2280 1.2280 -- -0.65 %
2017-10-26 1.2360 1.2360 -- -0.71 %
2017-10-25 1.2448 1.2448 -- 0.81 %
2017-10-24 1.2348 1.2348 -- -0.76 %
2017-10-23 1.2443 1.2443 -- 0.38 %
2017-10-20 1.2396 1.2396 -- 2.25 %
2017-10-19 1.2123 1.2123 -- -2.41 %
2017-10-18 1.2423 1.2423 -- 0.16 %