南方教育股票(003956)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 7.40 % 15.94 % -6.32 % -6.61 % -9.15 %

南方现代教育股票型证券投资基金 - 净值走势图

南方现代教育股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-05-20 0.9085 0.9085 -0.0112 -1.22 %
2019-05-17 0.9197 0.9197 -0.0236 -2.50 %
2019-05-16 0.9433 0.9433 -- -0.46 %
2019-05-15 0.9477 0.9477 0.0293 3.19 %
2019-05-14 0.9184 0.9184 -0.0065 -0.70 %
2019-05-13 0.9249 0.9249 -0.0069 -0.74 %
2019-05-10 0.9318 0.9318 0.0389 4.36 %
2019-05-09 0.8929 0.8929 -0.0103 -1.14 %
2019-05-08 0.9032 0.9032 -0.0087 -0.95 %
2019-05-07 0.9119 0.9119 0.0071 0.78 %
2019-05-06 0.9048 0.9048 -0.0618 -6.39 %
2019-04-30 0.9666 0.9666 0.0062 0.65 %
2019-04-29 0.9604 0.9604 -0.0168 -1.72 %
2019-04-26 0.9772 0.9772 -0.0095 -0.96 %
2019-04-25 0.9867 0.9867 -0.0333 -3.26 %
2019-04-24 1.0200 1.0200 0.0131 1.30 %
2019-04-23 1.0069 1.0069 -0.0114 -1.12 %
2019-04-22 1.0183 1.0183 -0.0147 -1.42 %
2019-04-19 1.0330 1.0330 0.0078 0.76 %
2019-04-18 1.0252 1.0252 -0.0032 -0.31 %
2019-04-17 1.0284 1.0284 0.0017 0.17 %
2019-04-16 1.0267 1.0267 0.0200 1.99 %
2019-04-15 1.0067 1.0067 -0.0075 -0.74 %
2019-04-12 1.0142 1.0142 -0.0070 -0.69 %
2019-04-11 1.0212 1.0212 -0.0263 -2.51 %
2019-04-10 1.0475 1.0475 0.0024 0.23 %
2019-04-09 1.0451 1.0451 -0.0048 -0.46 %
2019-04-08 1.0499 1.0499 -0.0236 -2.20 %
2019-04-04 1.0735 1.0735 0.0085 0.80 %
2019-04-03 1.0650 1.0650 0.0011 0.10 %
2019-04-02 1.0639 1.0639 0.0007 0.07 %
2019-04-01 1.0632 1.0632 0.0365 3.56 %
2019-03-29 1.0267 1.0267 0.0371 3.75 %
2019-03-28 0.9896 0.9896 0.0003 0.00 %
2019-03-27 0.9893 0.9893 0.0101 1.03 %
2019-03-26 0.9792 0.9792 -0.0208 -2.08 %
2019-03-25 1.0000 1.0000 -0.0104 -1.03 %
2019-03-22 1.0104 1.0104 -0.0049 -0.48 %
2019-03-21 1.0153 1.0153 0.0121 1.21 %
2019-03-20 1.0032 1.0032 -0.0151 -1.48 %
2019-03-19 1.0183 1.0183 0.0322 1.67 %
2019-03-18 1.0016 1.0016 0.0155 0.00 %
2019-03-15 0.9861 0.9861 0.0172 1.78 %
2019-03-14 0.9689 0.9689 -0.0298 -2.98 %
2019-03-13 0.9987 0.9987 -0.0312 -3.03 %
2019-03-12 1.0299 1.0299 0.0227 2.25 %
2019-03-11 1.0072 1.0072 0.0353 3.63 %
2019-03-08 0.9719 0.9719 -0.0176 -1.78 %
2019-03-07 0.9895 0.9895 0.0017 0.17 %
2019-03-06 0.9878 0.9878 0.0154 1.58 %
2019-03-05 0.9724 0.9724 0.0260 2.75 %
2019-03-04 0.9464 0.9464 0.0184 1.98 %
2019-03-01 0.9280 0.9280 0.0086 0.94 %
2019-02-28 0.9194 0.9194 0.0032 0.35 %
2019-02-27 0.9162 0.9162 -0.0086 -0.93 %
2019-02-26 0.9248 0.9248 0.0036 0.39 %
2019-02-25 0.9212 0.9212 0.0446 5.09 %
2019-02-22 0.8766 0.8766 0.0276 3.25 %