南方睿见混合(003477)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.39 % 1.38 % 1.38 % 0.00 % 3.10 %

南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金 - 净值走势图

南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-16 1.0310 1.0310 0.0000 0.00 %
2018-07-13 1.0310 1.0310 0.0020 0.19 %
2018-07-12 1.0290 1.0290 0.0040 0.39 %
2018-07-11 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10 %
2018-07-10 1.0260 1.0260 0.0000 0.00 %
2018-07-09 1.0260 1.0260 0.0060 0.59 %
2018-07-06 1.0200 1.0200 0.0020 0.20 %
2018-07-05 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 %
2018-07-04 1.0180 1.0180 0.0010 0.10 %
2018-07-03 1.0170 1.0170 0.0010 0.10 %
2018-07-02 1.0160 1.0160 -- 0.00 %
2018-06-29 1.0190 1.0190 -0.0030 -0.29 %
2018-06-28 1.0160 1.0160 -0.0020 -0.20 %
2018-06-27 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 %
2018-06-26 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 %
2018-06-25 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.0210 1.0210 0.0010 0.10 %
2018-06-21 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 %
2018-06-20 1.0200 1.0200 0.0010 0.10 %
2018-06-19 1.0190 1.0190 -0.0040 -0.39 %
2018-06-15 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10 %
2018-06-14 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.10 %
2018-06-13 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10 %
2018-06-12 1.0260 1.0260 0.0010 0.10 %
2018-06-11 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 %
2018-06-08 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10 %
2018-06-07 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10 %
2018-06-06 1.0270 1.0270 0.0000 0.00 %
2018-06-05 1.0270 1.0270 0.0020 0.20 %
2018-06-04 1.0250 1.0250 -- 0.00 %
2018-06-01 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10 %
2018-05-31 1.0260 1.0260 0.0030 0.29 %
2018-05-30 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10 %
2018-05-29 1.0240 1.0240 -0.0020 -0.19 %
2018-05-28 1.0260 1.0260 0.0010 0.10 %
2018-05-25 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10 %
2018-05-24 1.0260 1.0260 0.0000 0.00 %
2018-05-23 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10 %
2018-05-22 1.0270 1.0270 0.0010 0.10 %
2018-05-21 1.0260 1.0260 0.0010 0.10 %
2018-05-18 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 %
2018-05-17 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10 %
2018-05-16 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10 %
2018-05-15 1.0270 1.0270 0.0000 0.00 %
2018-05-14 1.0270 1.0270 0.0000 0.00 %
2018-05-11 1.0270 1.0270 0.0000 0.00 %
2018-05-10 1.0270 1.0270 0.0000 0.00 %
2018-05-09 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10 %
2018-05-08 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 %
2018-05-07 1.0280 1.0280 0.0020 0.19 %
2018-05-04 1.0260 1.0260 0.0000 0.00 %
2018-05-03 1.0260 1.0260 0.0000 0.00 %
2018-05-02 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10 %
2018-04-27 1.0270 1.0270 0.0000 0.00 %
2018-04-26 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10 %
2018-04-25 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 %
2018-04-24 1.0280 1.0280 0.0010 0.10 %
2018-04-23 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10 %
2018-04-20 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 %
2018-04-19 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10 %
2018-04-18 1.0290 1.0290 0.0030 0.29 %
2018-04-17 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10 %