南方睿见混合(003477)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.64 % 1.94 % 3.96 % 4.80 % 4.90 %

南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金 - 净值走势图

南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-14 1.0490 1.0490 0.0010 0.10 %
2019-02-13 1.0480 1.0480 0.0030 0.29 %
2019-02-12 1.0450 1.0450 0.0030 0.29 %
2019-02-11 1.0420 1.0420 0.0060 0.58 %
2019-02-01 1.0360 1.0360 0.0030 0.29 %
2019-01-31 1.0330 1.0330 0.0000 0.00 %
2019-01-30 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.10 %
2019-01-29 1.0340 1.0340 0.0000 0.00 %
2019-01-28 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.10 %
2019-01-25 1.0350 1.0350 0.0020 0.19 %
2019-01-24 1.0330 1.0330 0.0020 0.19 %
2019-01-23 1.0310 1.0310 0.0010 0.10 %
2019-01-22 1.0300 1.0300 -0.0020 -0.19 %
2019-01-21 1.0320 1.0320 0.0020 0.19 %
2019-01-18 1.0300 1.0300 0.0030 0.29 %
2019-01-17 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10 %
2019-01-16 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 %
2019-01-15 1.0280 1.0280 0.0030 0.29 %
2019-01-14 1.0250 1.0250 -0.0030 -0.29 %
2019-01-11 1.0280 1.0280 0.0020 0.19 %
2019-01-10 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10 %
2019-01-09 1.0270 1.0270 0.0020 0.20 %
2019-01-08 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 %
2019-01-07 1.0250 1.0250 0.0030 0.29 %
2019-01-04 1.0220 1.0220 0.0040 0.39 %
2019-01-03 1.0180 1.0180 -0.0010 -0.10 %
2019-01-02 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.10 %
2018-12-31 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.0200 1.0200 0.0010 0.10 %
2018-12-27 1.0190 1.0190 -0.0030 -0.29 %
2018-12-26 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.10 %
2018-12-25 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 %
2018-12-24 1.0230 1.0230 0.0010 0.10 %
2018-12-21 1.0220 1.0220 0.0000 0.00 %
2018-12-20 1.0220 1.0220 0.0000 0.00 %
2018-12-19 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.10 %
2018-12-18 1.0230 1.0230 -0.0020 -0.20 %
2018-12-17 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10 %
2018-12-14 1.0260 1.0260 -0.0030 -0.29 %
2018-12-13 1.0290 1.0290 0.0020 0.19 %
2018-12-12 1.0270 1.0270 0.0000 0.00 %
2018-12-11 1.0270 1.0270 0.0020 0.20 %
2018-12-10 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10 %
2018-12-07 1.0260 1.0260 0.0010 0.10 %
2018-12-06 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10 %
2018-12-05 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10 %
2018-12-04 1.0270 1.0270 0.0010 0.10 %
2018-12-03 1.0260 1.0260 0.0040 0.39 %
2018-11-30 1.0220 1.0220 0.0010 0.10 %
2018-11-29 1.0210 1.0210 -0.0020 -0.20 %
2018-11-28 1.0230 1.0230 0.0010 0.10 %
2018-11-27 1.0220 1.0220 0.0000 0.00 %
2018-11-26 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.10 %
2018-11-23 1.0230 1.0230 -0.0020 -0.20 %
2018-11-22 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10 %
2018-11-21 1.0260 1.0260 0.0010 0.10 %
2018-11-20 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10 %
2018-11-19 1.0260 1.0260 0.0000 0.00 %
2018-11-16 1.0260 1.0260 0.0010 0.10 %