南方睿见混合(003477)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.61 % 4.39 % 4.39 % 6.36 % 7.00 %

南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金 - 净值走势图

南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-05-20 1.0700 1.0700 -0.0030 -0.28 %
2019-05-17 1.0730 1.0730 -0.0070 -0.65 %
2019-05-16 1.0800 1.0800 -- 0.28 %
2019-05-15 1.0770 1.0770 0.0070 0.65 %
2019-05-14 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.09 %
2019-05-13 1.0710 1.0710 -0.0030 -0.28 %
2019-05-10 1.0740 1.0740 0.0120 1.13 %
2019-05-09 1.0620 1.0620 -0.0030 -0.28 %
2019-05-08 1.0650 1.0650 -0.0040 -0.37 %
2019-05-07 1.0690 1.0690 0.0040 0.38 %
2019-05-06 1.0650 1.0650 -0.0170 -1.57 %
2019-04-30 1.0820 1.0820 0.0030 0.28 %
2019-04-29 1.0790 1.0790 -0.0020 -0.19 %
2019-04-26 1.0810 1.0810 -0.0020 -0.18 %
2019-04-25 1.0830 1.0830 -0.0050 -0.46 %
2019-04-24 1.0880 1.0880 0.0010 0.09 %
2019-04-23 1.0870 1.0870 -0.0010 -0.09 %
2019-04-22 1.0880 1.0880 -0.0060 -0.55 %
2019-04-19 1.0940 1.0940 0.0030 0.27 %
2019-04-18 1.0910 1.0910 0.0000 0.00 %
2019-04-17 1.0910 1.0910 0.0010 0.09 %
2019-04-16 1.0900 1.0900 0.0070 0.65 %
2019-04-15 1.0830 1.0830 -0.0050 -0.46 %
2019-04-12 1.0880 1.0880 0.0000 0.00 %
2019-04-11 1.0880 1.0880 -0.0080 -0.73 %
2019-04-10 1.0960 1.0960 0.0000 0.00 %
2019-04-09 1.0960 1.0960 -0.0010 -0.09 %
2019-04-08 1.0970 1.0970 -0.0020 -0.18 %
2019-04-04 1.0990 1.0990 -0.0010 -0.09 %
2019-04-03 1.1000 1.1000 0.0030 0.27 %
2019-04-02 1.0970 1.0970 0.0000 0.00 %
2019-04-01 1.0970 1.0970 0.0120 1.11 %
2019-03-29 1.0850 1.0850 0.0100 0.93 %
2019-03-28 1.0750 1.0750 -0.0040 0.00 %
2019-03-27 1.0790 1.0790 0.0030 0.28 %
2019-03-26 1.0760 1.0760 -0.0040 -0.37 %
2019-03-25 1.0800 1.0800 -0.0030 -0.28 %
2019-03-22 1.0830 1.0830 -0.0010 -0.09 %
2019-03-21 1.0840 1.0840 0.0030 0.28 %
2019-03-20 1.0810 1.0810 -0.0030 -0.28 %
2019-03-19 1.0840 1.0840 0.0010 0.09 %
2019-03-18 1.0830 1.0830 0.0070 0.65 %
2019-03-15 1.0760 1.0760 0.0020 0.19 %
2019-03-14 1.0740 1.0740 -0.0050 -0.46 %
2019-03-13 1.0790 1.0790 -0.0070 -0.64 %
2019-03-12 1.0860 1.0860 0.0040 0.37 %
2019-03-11 1.0820 1.0820 0.0100 0.93 %
2019-03-08 1.0720 1.0720 -0.0090 -0.83 %
2019-03-07 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.09 %
2019-03-06 1.0820 1.0820 0.0020 0.19 %
2019-03-05 1.0800 1.0800 0.0030 0.28 %
2019-03-04 1.0770 1.0770 0.0050 0.47 %
2019-03-01 1.0720 1.0720 0.0030 0.28 %
2019-02-28 1.0690 1.0690 0.0020 0.19 %
2019-02-27 1.0670 1.0670 -0.0030 -0.28 %
2019-02-26 1.0700 1.0700 -0.0040 -0.37 %
2019-02-25 1.0740 1.0740 0.0140 1.32 %
2019-02-22 1.0600 1.0600 0.0070 0.66 %