南方睿见混合(003477)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.79 % 0.00 % 1.59 % 0.00 % 2.50 %

南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金 - 净值走势图

南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-20 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10 %
2018-11-19 1.0260 1.0260 0.0000 0.00 %
2018-11-16 1.0260 1.0260 0.0010 0.10 %
2018-11-15 1.0250 1.0250 0.0030 0.29 %
2018-11-14 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.10 %
2018-11-13 1.0230 1.0230 0.0010 0.10 %
2018-11-12 1.0220 1.0220 0.0030 0.29 %
2018-11-09 1.0190 1.0190 0.0000 0.00 %
2018-11-08 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.20 %
2018-11-07 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.10 %
2018-11-06 1.0220 1.0220 0.0010 0.10 %
2018-11-05 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 %
2018-11-02 1.0210 1.0210 0.0040 0.39 %
2018-11-01 1.0170 1.0170 0.0010 0.10 %
2018-10-31 1.0160 1.0160 0.0030 0.30 %
2018-10-30 1.0130 1.0130 0.0010 0.10 %
2018-10-29 1.0120 1.0120 -0.0040 -0.39 %
2018-10-26 1.0160 1.0160 -0.0020 -0.20 %
2018-10-25 1.0180 1.0180 -0.0010 -0.10 %
2018-10-24 1.0190 1.0190 0.0010 0.10 %
2018-10-23 1.0180 1.0180 -0.0030 -0.29 %
2018-10-22 1.0210 1.0210 0.0060 0.59 %
2018-10-19 1.0150 1.0150 0.0050 0.50 %
2018-10-18 1.0100 1.0100 -0.0020 -0.20 %
2018-10-17 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10 %
2018-10-16 1.0130 1.0130 -0.0020 -0.20 %
2018-10-15 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.10 %
2018-10-12 1.0160 1.0160 0.0030 0.30 %
2018-10-11 1.0130 1.0130 -0.0060 -0.59 %
2018-10-10 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.10 %
2018-10-09 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 %
2018-10-08 1.0200 1.0200 -0.0060 -0.58 %
2018-09-28 1.0260 1.0260 0.0020 0.20 %
2018-09-27 1.0240 1.0240 0.0010 0.10 %
2018-09-26 1.0230 1.0230 0.0030 0.29 %
2018-09-25 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 %
2018-09-21 1.0200 1.0200 0.0040 0.39 %
2018-09-20 1.0160 1.0160 -0.0020 -0.20 %
2018-09-19 1.0180 1.0180 0.0030 0.30 %
2018-09-18 1.0150 1.0150 0.0040 0.40 %
2018-09-17 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10 %
2018-09-14 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10 %
2018-09-13 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 %
2018-09-12 1.0130 1.0130 -0.0020 -0.20 %
2018-09-11 1.0150 1.0150 0.0000 0.00 %
2018-09-10 1.0150 1.0150 -0.0030 -0.29 %
2018-09-07 1.0180 1.0180 -0.0010 -0.10 %
2018-09-06 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.10 %
2018-09-05 1.0200 1.0200 -0.0030 -0.29 %
2018-09-04 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 %
2018-09-03 1.0230 1.0230 0.0020 0.20 %
2018-08-31 1.0210 1.0210 -0.0020 -0.20 %
2018-08-30 1.0230 1.0230 -0.0020 -0.20 %
2018-08-29 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10 %
2018-08-28 1.0260 1.0260 0.0010 0.10 %
2018-08-27 1.0250 1.0250 0.0040 0.39 %
2018-08-24 1.0210 1.0210 0.0010 0.10 %
2018-08-23 1.0200 1.0200 0.0010 0.10 %
2018-08-22 1.0190 1.0190 0.0000 0.00 %
2018-08-21 1.0190 1.0190 0.0020 0.20 %