南方睿见混合(003477)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -0.78 % -0.29 % 0.10 % 0.00 % 1.50 %

南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金 - 净值走势图

南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.0150 1.0150 0.0040 0.40 %
2018-09-17 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10 %
2018-09-14 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10 %
2018-09-13 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 %
2018-09-12 1.0130 1.0130 -0.0020 -0.20 %
2018-09-11 1.0150 1.0150 0.0000 0.00 %
2018-09-10 1.0150 1.0150 -0.0030 -0.29 %
2018-09-07 1.0180 1.0180 -0.0010 -0.10 %
2018-09-06 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.10 %
2018-09-05 1.0200 1.0200 -0.0030 -0.29 %
2018-09-04 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 %
2018-09-03 1.0230 1.0230 0.0020 0.20 %
2018-08-31 1.0210 1.0210 -0.0020 -0.20 %
2018-08-30 1.0230 1.0230 -0.0020 -0.20 %
2018-08-29 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10 %
2018-08-28 1.0260 1.0260 0.0010 0.10 %
2018-08-27 1.0250 1.0250 0.0040 0.39 %
2018-08-24 1.0210 1.0210 0.0010 0.10 %
2018-08-23 1.0200 1.0200 0.0010 0.10 %
2018-08-22 1.0190 1.0190 0.0000 0.00 %
2018-08-21 1.0190 1.0190 0.0020 0.20 %
2018-08-20 1.0170 1.0170 -0.0010 -0.10 %
2018-08-17 1.0180 1.0180 -0.0050 -0.49 %
2018-08-16 1.0230 1.0230 -0.0030 -0.29 %
2018-08-15 1.0260 1.0260 -0.0030 -0.29 %
2018-08-14 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 %
2018-08-13 1.0290 1.0290 -0.0030 -0.29 %
2018-08-10 1.0320 1.0320 0.0000 0.00 %
2018-08-09 1.0320 1.0320 0.0020 0.19 %
2018-08-08 1.0300 1.0300 -0.0030 -0.29 %
2018-08-07 1.0330 1.0330 0.0080 0.78 %
2018-08-06 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 %
2018-08-03 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10 %
2018-08-02 1.0260 1.0260 -0.0030 -0.29 %
2018-08-01 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10 %
2018-07-31 1.0300 1.0300 0.0010 0.10 %
2018-07-30 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10 %
2018-07-27 1.0300 1.0300 0.0010 0.10 %
2018-07-26 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.19 %
2018-07-25 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.10 %
2018-07-24 1.0320 1.0320 0.0010 0.10 %
2018-07-23 1.0310 1.0310 0.0000 0.00 %
2018-07-20 1.0310 1.0310 0.0030 0.29 %
2018-07-19 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10 %
2018-07-18 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10 %
2018-07-17 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.10 %
2018-07-16 1.0310 1.0310 0.0000 0.00 %
2018-07-13 1.0310 1.0310 0.0020 0.19 %
2018-07-12 1.0290 1.0290 0.0040 0.39 %
2018-07-11 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10 %
2018-07-10 1.0260 1.0260 0.0000 0.00 %
2018-07-09 1.0260 1.0260 0.0060 0.59 %
2018-07-06 1.0200 1.0200 0.0020 0.20 %
2018-07-05 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 %
2018-07-04 1.0180 1.0180 0.0010 0.10 %
2018-07-03 1.0170 1.0170 0.0010 0.10 %
2018-07-02 1.0160 1.0160 -- 0.00 %
2018-06-29 1.0190 1.0190 -0.0030 -0.29 %
2018-06-28 1.0160 1.0160 -0.0020 -0.20 %
2018-06-27 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 %
2018-06-26 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 %
2018-06-25 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.0210 1.0210 0.0010 0.10 %
2018-06-21 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 %
2018-06-20 1.0200 1.0200 0.0010 0.10 %
2018-06-19 1.0190 1.0190 -0.0040 -0.39 %