易方达原油证券投资基金(QDII)C类(003321)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 14.09 % 18.39 % 25.40 % 0.00 % 20.90 %

易方达原油证券投资基金(QDII)C类 - 净值走势图

易方达原油证券投资基金(QDII)C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-24 1.2090 1.2090 -0.0114 -0.93 %
2018-05-23 1.2204 1.2204 -0.0067 -0.55 %
2018-05-22 1.2271 1.2271 0.0011 0.09 %
2018-05-21 1.2260 1.2260 0.0127 1.05 %
2018-05-18 1.2133 1.2133 -0.0067 -0.55 %
2018-05-17 1.2200 1.2200 0.0055 0.45 %
2018-05-16 1.2145 1.2145 0.0098 0.81 %
2018-05-15 1.2047 1.2047 0.0026 0.22 %
2018-05-14 1.2021 1.2021 0.0052 0.43 %
2018-05-11 1.1969 1.1969 -0.0090 -0.75 %
2018-05-10 1.2059 1.2059 0.0049 0.41 %
2018-05-09 1.2010 1.2010 0.0293 2.50 %
2018-05-08 1.1717 1.1717 0.0031 0.27 %
2018-05-04 1.1686 1.1686 0.0160 1.39 %
2018-05-03 1.1526 1.1526 0.0108 0.95 %
2018-05-02 1.1418 1.1418 -0.0029 -0.25 %
2018-04-27 1.1447 1.1447 -0.0011 -0.10 %
2018-04-26 1.1458 1.1458 0.0102 0.90 %
2018-04-25 1.1356 1.1356 -0.0056 -0.49 %
2018-04-24 1.1412 1.1412 -0.0042 -0.37 %
2018-04-23 1.1454 1.1454 0.0125 1.10 %
2018-04-20 1.1329 1.1329 -0.0033 -0.29 %
2018-04-19 1.1362 1.1362 0.0032 0.28 %
2018-04-18 1.1330 1.1330 0.0298 2.70 %
2018-04-17 1.1032 1.1032 -0.0013 -0.12 %
2018-04-16 1.1045 1.1045 -0.0122 -1.09 %
2018-04-13 1.1167 1.1167 0.0079 0.71 %
2018-04-12 1.1088 1.1088 -0.0022 -0.20 %
2018-04-11 1.1110 1.1110 0.0451 1.40 %
2018-04-09 1.0659 1.0659 0.0000 1.40 %
2018-04-04 1.0609 1.0609 0.0011 0.10 %
2018-04-03 1.0598 1.0598 -0.0218 -2.02 %
2018-03-29 1.0816 1.0816 0.0088 0.82 %
2018-03-28 1.0728 1.0728 -0.0050 -0.46 %
2018-03-27 1.0778 1.0778 -0.0122 -1.12 %
2018-03-26 1.0900 1.0900 -- -0.45 %
2018-03-23 1.0949 1.0949 0.0222 2.07 %
2018-03-22 1.0727 1.0727 -0.0170 -1.56 %
2018-03-21 1.0897 1.0897 0.0311 2.94 %
2018-03-20 1.0586 1.0586 0.0161 1.54 %
2018-03-19 1.0425 1.0425 -0.0018 -0.17 %
2018-03-16 1.0443 1.0443 0.0181 1.76 %
2018-03-15 1.0262 1.0262 0.0038 0.37 %
2018-03-14 1.0224 1.0224 0.0024 0.24 %
2018-03-13 1.0200 1.0200 -0.0090 -0.87 %
2018-03-12 1.0290 1.0290 -0.0092 -0.89 %
2018-03-09 1.0382 1.0382 0.0257 2.54 %
2018-03-08 1.0125 1.0125 -0.0143 -1.39 %
2018-03-07 1.0268 1.0268 -0.0134 -1.29 %
2018-03-06 1.0402 1.0402 -0.0009 -0.09 %
2018-03-05 1.0411 1.0411 0.0199 1.95 %
2018-03-02 1.0212 1.0212 0.0017 0.17 %
2018-03-01 1.0195 1.0195 -0.0073 -0.71 %
2018-02-28 1.0268 1.0268 -0.0228 -2.17 %
2018-02-27 1.0496 1.0496 -0.0164 -1.54 %
2018-02-26 1.0660 1.0660 0.0063 0.59 %