易方达原油证券投资基金(QDII)C类(003321)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 7.33 % 13.42 % 41.16 % 0.00 % 21.95 %

易方达原油证券投资基金(QDII)C类 - 净值走势图

易方达原油证券投资基金(QDII)C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-19 1.2195 1.2195 0.0083 0.69 %
2018-07-18 1.2112 1.2112 0.0102 0.85 %
2018-07-17 1.2010 1.2010 -0.0029 -0.24 %
2018-07-16 1.2039 1.2039 -0.0401 -3.22 %
2018-07-13 1.2440 1.2440 0.0110 0.89 %
2018-07-12 1.2330 1.2330 0.0016 0.13 %
2018-07-11 1.2314 1.2314 -0.0491 -3.83 %
2018-07-10 1.2805 1.2805 0.0053 0.42 %
2018-07-09 1.2752 1.2752 0.0126 1.00 %
2018-07-06 1.2626 1.2626 0.0019 0.15 %
2018-07-05 1.2607 1.2607 0.0011 0.09 %
2018-07-03 1.2596 1.2596 0.0002 0.02 %
2018-07-02 1.2594 1.2594 -0.0197 -1.54 %
2018-06-29 1.2791 1.2791 -- 0.00 %
2018-06-28 1.2587 1.2587 0.0000 0.00 %
2018-06-27 1.2420 1.2420 0.0363 3.01 %
2018-06-26 1.2057 1.2057 0.0000 3.53 %
2018-06-25 1.1778 1.1778 0.0000 3.53 %
2018-06-22 1.1830 1.1830 0.0403 3.53 %
2018-06-21 1.1427 1.1427 -0.0060 -0.52 %
2018-06-20 1.1487 1.1487 0.0125 1.10 %
2018-06-19 1.1362 1.1362 0.0070 0.62 %
2018-06-15 1.1292 1.1292 -0.0255 -2.21 %
2018-06-14 1.1547 1.1547 -0.0078 -0.67 %
2018-06-13 1.1625 1.1625 0.0066 0.57 %
2018-06-12 1.1559 1.1559 0.0024 0.21 %
2018-06-11 1.1535 1.1535 0.0050 0.44 %
2018-06-08 1.1485 1.1485 -0.0031 -0.27 %
2018-06-07 1.1516 1.1516 0.0126 1.11 %
2018-06-06 1.1390 1.1390 -0.0003 -0.03 %
2018-06-05 1.1393 1.1393 -0.0012 -0.11 %
2018-06-04 1.1405 1.1405 -0.0128 -1.11 %
2018-06-01 1.1533 1.1533 -- -1.70 %
2018-05-31 1.1732 1.1732 -0.0109 -0.92 %
2018-05-30 1.1841 1.1841 0.0313 2.72 %
2018-05-29 1.1528 1.1528 -0.0185 -1.58 %
2018-05-25 1.1713 1.1713 -0.0377 -3.12 %
2018-05-24 1.2090 1.2090 -0.0114 -0.93 %
2018-05-23 1.2204 1.2204 -0.0067 -0.55 %
2018-05-22 1.2271 1.2271 0.0011 0.09 %
2018-05-21 1.2260 1.2260 0.0127 1.05 %
2018-05-18 1.2133 1.2133 -0.0067 -0.55 %
2018-05-17 1.2200 1.2200 0.0055 0.45 %
2018-05-16 1.2145 1.2145 0.0098 0.81 %
2018-05-15 1.2047 1.2047 0.0026 0.22 %
2018-05-14 1.2021 1.2021 0.0052 0.43 %
2018-05-11 1.1969 1.1969 -0.0090 -0.75 %
2018-05-10 1.2059 1.2059 0.0049 0.41 %
2018-05-09 1.2010 1.2010 0.0293 2.50 %
2018-05-08 1.1717 1.1717 0.0031 0.27 %
2018-05-04 1.1686 1.1686 0.0160 1.39 %
2018-05-03 1.1526 1.1526 0.0108 0.95 %
2018-05-02 1.1418 1.1418 -0.0029 -0.25 %
2018-04-27 1.1447 1.1447 -0.0011 -0.10 %
2018-04-26 1.1458 1.1458 0.0102 0.90 %
2018-04-25 1.1356 1.1356 -0.0056 -0.49 %
2018-04-24 1.1412 1.1412 -0.0042 -0.37 %
2018-04-23 1.1454 1.1454 0.0125 1.10 %