易方达原油证券投资基金(QDII)C类(003321)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.83 % 10.96 % 30.56 % 0.00 % 27.02 %

易方达原油证券投资基金(QDII)C类 - 净值走势图

易方达原油证券投资基金(QDII)C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-10-31 1.2702 1.2702 -0.0127 -0.99 %
2018-10-30 1.2829 1.2829 -0.0055 -0.43 %
2018-10-29 1.2884 1.2884 -0.0125 -0.96 %
2018-10-26 1.3009 1.3009 0.0115 0.89 %
2018-10-25 1.2894 1.2894 0.0101 0.79 %
2018-10-24 1.2793 1.2793 -0.0432 -0.54 %
2018-10-18 1.3225 1.3225 -0.0162 -1.21 %
2018-10-17 1.3387 1.3387 -0.0222 -1.63 %
2018-10-16 1.3609 1.3609 0.0051 0.38 %
2018-10-15 1.3558 1.3558 0.0007 0.05 %
2018-10-12 1.3551 1.3551 0.0078 0.58 %
2018-10-11 1.3473 1.3473 -0.0352 -2.55 %
2018-10-10 1.3825 1.3825 -0.0276 -1.96 %
2018-10-09 1.4101 1.4101 0.0128 0.92 %
2018-10-08 1.3973 1.3973 0.0196 1.42 %
2018-09-28 1.3777 1.3777 0.0214 1.58 %
2018-09-27 1.3563 1.3563 0.0091 0.68 %
2018-09-26 1.3472 1.3472 -0.0067 -0.49 %
2018-09-25 1.3539 1.3539 0.0366 2.78 %
2018-09-21 1.3173 1.3173 -0.0014 -0.11 %
2018-09-20 1.3187 1.3187 -0.0046 -0.35 %
2018-09-19 1.3233 1.3233 0.0135 1.03 %
2018-09-18 1.3098 1.3098 0.0143 1.10 %
2018-09-17 1.2955 1.2955 0.0012 0.09 %
2018-09-14 1.2943 1.2943 -0.0020 -0.15 %
2018-09-13 1.2963 1.2963 -0.0240 -1.82 %
2018-09-12 1.3203 1.3203 0.0183 1.41 %
2018-09-11 1.3020 1.3020 0.0259 2.03 %
2018-09-10 1.2761 1.2761 0.0046 0.36 %
2018-09-07 1.2715 1.2715 0.0012 0.09 %
2018-09-06 1.2703 1.2703 -0.0159 -1.24 %
2018-09-05 1.2862 1.2862 -0.0092 -0.71 %
2018-09-04 1.2954 1.2954 -0.0040 0.00 %
2018-08-31 1.2994 1.2994 0.0021 0.16 %
2018-08-30 1.2973 1.2973 0.0076 0.59 %
2018-08-29 1.2897 1.2897 0.0141 1.11 %
2018-08-28 1.2756 1.2756 -0.0097 -0.75 %
2018-08-24 1.2853 1.2853 0.0209 1.65 %
2018-08-23 1.2644 1.2644 0.0054 0.43 %
2018-08-22 1.2590 1.2590 0.0308 2.51 %
2018-08-21 1.2282 1.2282 0.0013 0.11 %
2018-08-20 1.2269 1.2269 0.0000 0.00 %
2018-08-17 1.2269 1.2269 0.0043 0.35 %