易方达原油证券投资基金(QDII)C类(003321)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 14.73 % 24.05 % 44.57 % 0.00 % 29.55 %

易方达原油证券投资基金(QDII)C类 - 净值走势图

易方达原油证券投资基金(QDII)C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-17 1.2955 1.2955 0.0012 0.09 %
2018-09-14 1.2943 1.2943 -0.0020 -0.15 %
2018-09-13 1.2963 1.2963 -0.0240 -1.82 %
2018-09-12 1.3203 1.3203 0.0183 1.41 %
2018-09-11 1.3020 1.3020 0.0259 2.03 %
2018-09-10 1.2761 1.2761 0.0046 0.36 %
2018-09-07 1.2715 1.2715 0.0012 0.09 %
2018-09-06 1.2703 1.2703 -0.0159 -1.24 %
2018-09-05 1.2862 1.2862 -0.0092 -0.71 %
2018-09-04 1.2954 1.2954 -0.0040 0.00 %
2018-08-31 1.2994 1.2994 0.0021 0.16 %
2018-08-30 1.2973 1.2973 0.0076 0.59 %
2018-08-29 1.2897 1.2897 0.0141 1.11 %
2018-08-28 1.2756 1.2756 -0.0097 -0.75 %
2018-08-24 1.2853 1.2853 0.0209 1.65 %
2018-08-23 1.2644 1.2644 0.0054 0.43 %
2018-08-22 1.2590 1.2590 0.0308 2.51 %
2018-08-21 1.2282 1.2282 0.0013 0.11 %
2018-08-20 1.2269 1.2269 0.0000 0.00 %
2018-08-17 1.2269 1.2269 0.0043 0.35 %
2018-08-16 1.2226 1.2226 0.0103 0.85 %
2018-08-15 1.2123 1.2123 -0.0321 -2.58 %
2018-08-14 1.2444 1.2444 0.0004 0.03 %
2018-08-13 1.2440 1.2440 -0.0001 -0.01 %
2018-08-10 1.2441 1.2441 0.0141 1.15 %
2018-08-09 1.2300 1.2300 -0.0030 -0.24 %
2018-08-08 1.2330 1.2330 -0.0354 -2.79 %
2018-08-07 1.2684 1.2684 0.0038 0.30 %
2018-08-06 1.2646 1.2646 0.0101 0.81 %
2018-08-03 1.2545 1.2545 0.0050 0.40 %
2018-08-02 1.2495 1.2495 0.0098 0.79 %
2018-08-01 1.2397 1.2397 -0.0200 -1.59 %
2018-07-31 1.2597 1.2597 -0.0159 -1.25 %
2018-07-30 1.2756 1.2756 0.0140 1.11 %
2018-07-27 1.2616 1.2616 -0.0017 -0.13 %
2018-07-26 1.2633 1.2633 0.0010 0.08 %
2018-07-25 1.2623 0.0000 0.0144 1.15 %
2018-07-24 1.2479 1.2479 0.0109 0.88 %
2018-07-23 1.2370 1.2370 0.0038 0.31 %
2018-07-20 1.2332 1.2332 0.0137 1.12 %
2018-07-19 1.2195 1.2195 0.0083 0.69 %
2018-07-18 1.2112 1.2112 0.0102 0.85 %
2018-07-17 1.2010 1.2010 -0.0029 -0.24 %
2018-07-16 1.2039 1.2039 -0.0401 -3.22 %
2018-07-13 1.2440 1.2440 0.0110 0.89 %
2018-07-12 1.2330 1.2330 0.0016 0.13 %
2018-07-11 1.2314 1.2314 -0.0491 -3.83 %
2018-07-10 1.2805 1.2805 0.0053 0.42 %
2018-07-09 1.2752 1.2752 0.0126 1.00 %
2018-07-06 1.2626 1.2626 0.0019 0.15 %
2018-07-05 1.2607 1.2607 0.0011 0.09 %
2018-07-03 1.2596 1.2596 0.0002 0.02 %
2018-07-02 1.2594 1.2594 -0.0197 -1.54 %
2018-06-29 1.2791 1.2791 -- 0.00 %
2018-06-28 1.2587 1.2587 0.0000 0.00 %
2018-06-27 1.2420 1.2420 0.0363 3.01 %
2018-06-26 1.2057 1.2057 0.0000 3.53 %
2018-06-25 1.1778 1.1778 0.0000 3.53 %
2018-06-22 1.1830 1.1830 0.0403 3.53 %
2018-06-21 1.1427 1.1427 -0.0060 -0.52 %
2018-06-20 1.1487 1.1487 0.0125 1.10 %
2018-06-19 1.1362 1.1362 0.0070 0.62 %