易方达原油证券投资基金(QDII)C类(003321)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -27.06 % -20.51 % -10.05 % -0.19 % -1.11 %

易方达原油证券投资基金(QDII)C类 - 净值走势图

易方达原油证券投资基金(QDII)C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-01-15 0.9889 0.9889 0.0143 1.47 %
2019-01-14 0.9746 0.9746 -0.0193 -1.94 %
2019-01-11 0.9939 0.9939 -0.0139 -1.38 %
2019-01-10 1.0078 1.0078 0.0007 0.07 %
2019-01-09 1.0071 1.0071 0.0460 4.79 %
2019-01-08 0.9611 0.9611 0.0095 1.00 %
2019-01-07 0.9516 0.9516 0.0109 1.16 %
2019-01-04 0.9407 0.9407 0.0223 2.43 %
2019-01-03 0.9184 0.9184 0.0340 0.76 %
2018-12-28 0.8844 0.8844 -0.0111 -1.24 %
2018-12-27 0.8955 0.8955 -0.0830 0.00 %
2018-12-17 0.9785 0.9785 -0.0225 -2.25 %
2018-12-14 1.0010 1.0010 -0.0196 -1.92 %
2018-12-13 1.0206 1.0206 0.0107 1.17 %
2018-12-11 1.0099 1.0099 0.0124 1.24 %
2018-12-10 0.9975 0.9975 -0.0249 -2.44 %
2018-12-07 1.0224 1.0224 0.0238 2.38 %
2018-12-06 0.9986 0.9986 -0.0314 0.00 %
2018-12-04 1.0300 1.0300 -0.0100 -0.96 %
2018-12-03 1.0400 1.0400 -0.0269 4.30 %
2018-11-21 1.0669 1.0669 -0.2033 0.98 %
2018-10-31 1.2702 1.2702 -0.0127 -0.99 %
2018-10-30 1.2829 1.2829 -0.0055 -0.43 %
2018-10-29 1.2884 1.2884 -0.0125 -0.96 %
2018-10-26 1.3009 1.3009 0.0115 0.89 %
2018-10-25 1.2894 1.2894 0.0101 0.79 %
2018-10-24 1.2793 1.2793 -0.0432 -0.54 %