易方达原油证券投资基金(QDII)C类(003321)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 13.79 % -12.98 % 2.09 % 19.87 % 15.99 %

易方达原油证券投资基金(QDII)C类 - 净值走势图

易方达原油证券投资基金(QDII)C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-17 1.1599 1.1599 0.0021 0.18 %
2019-04-16 1.1578 1.1578 0.0052 0.45 %
2019-04-15 1.1526 1.1526 -0.0085 -0.73 %
2019-04-12 1.1611 1.1611 0.0069 0.60 %
2019-04-11 1.1542 1.1542 -0.0075 -0.65 %
2019-04-10 1.1617 1.1617 0.0081 0.70 %
2019-04-09 1.1536 1.1536 -0.0021 -0.18 %
2019-04-08 1.1557 1.1557 0.0276 2.45 %
2019-04-04 1.1281 1.1281 -0.0050 -0.44 %
2019-04-03 1.1331 1.1331 0.0028 0.25 %
2019-04-02 1.1303 1.1303 0.0120 1.07 %
2019-04-01 1.1183 1.1183 0.0177 1.61 %
2019-03-29 1.1006 1.1006 0.0131 1.20 %
2019-03-28 1.0875 1.0875 -0.0024 -0.22 %
2019-03-27 1.0899 1.0899 -0.0027 0.00 %
2019-03-26 1.0926 1.0926 0.0109 1.01 %
2019-03-25 1.0817 1.0817 0.0031 0.29 %
2019-03-22 1.0786 1.0786 -0.0124 -1.14 %
2019-03-21 1.0910 1.0910 -0.0075 -0.68 %
2019-03-20 1.0985 1.0985 0.0131 1.21 %
2019-03-19 1.0854 1.0854 -0.0008 -0.07 %
2019-03-18 1.0862 1.0862 0.0048 0.44 %
2019-03-15 1.0814 1.0814 0.0005 0.05 %
2019-03-14 1.0809 1.0809 0.0028 0.26 %
2019-03-13 1.0781 1.0781 0.0154 1.45 %
2019-03-12 1.0627 1.0627 0.0031 0.29 %
2019-03-11 1.0596 1.0596 0.0111 1.06 %
2019-03-08 1.0485 1.0485 -0.0077 -0.73 %
2019-03-07 1.0562 1.0562 0.0017 0.56 %
2019-03-05 1.0545 1.0545 0.0018 0.17 %
2019-03-04 1.0527 1.0527 0.0119 0.69 %
2019-02-25 1.0408 1.0408 -0.0287 -2.68 %
2019-02-22 1.0695 1.0695 0.0021 0.20 %
2019-02-21 1.0674 1.0674 -0.0055 -0.51 %
2019-02-20 1.0729 1.0729 0.0092 0.86 %
2019-02-19 1.0637 1.0637 0.0063 0.00 %
2019-02-15 1.0574 1.0574 0.0203 1.96 %
2019-02-14 1.0371 1.0371 0.0086 0.84 %
2019-02-13 1.0285 1.0285 0.0009 1.41 %
2019-02-01 1.0276 1.0276 0.0134 1.32 %
2019-01-31 1.0142 1.0142 -0.0031 -0.30 %
2019-01-30 1.0173 1.0173 0.0162 1.62 %
2019-01-29 1.0011 1.0011 -0.0165 1.72 %
2019-01-25 1.0176 1.0176 0.0119 1.18 %
2019-01-24 1.0057 1.0057 0.0018 0.18 %
2019-01-23 1.0039 1.0039 -0.0023 -0.23 %
2019-01-22 1.0062 1.0062 -0.0131 0.00 %