工银智能制造股票(002861)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 8.11 % 23.82 % 48.51 % -10.16 % -5.40 %

工银瑞信智能制造股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信智能制造股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-11-21 0.9460 0.9460 -0.0070 -0.73 %
2019-11-20 0.9530 0.9530 -0.0080 -0.83 %
2019-11-19 0.9610 0.9610 0.0160 1.69 %
2019-11-18 0.9450 0.9450 -0.0050 -0.53 %
2019-11-15 0.9500 0.9500 -0.0110 -1.14 %
2019-11-14 0.9610 0.9610 0.0090 0.95 %
2019-11-13 0.9520 0.9520 0.0170 1.82 %
2019-11-12 0.9350 0.9350 0.0000 0.00 %
2019-11-11 0.9350 0.9350 -0.0140 -1.48 %
2019-11-08 0.9490 0.9490 0.0030 0.32 %
2019-11-07 0.9460 0.9460 0.0030 0.32 %
2019-11-06 0.9430 0.9430 -0.0110 -1.15 %
2019-11-05 0.9540 0.9540 0.0120 1.27 %
2019-11-04 0.9420 0.9420 0.0110 1.18 %
2019-11-01 0.9310 0.9310 0.0130 1.42 %
2019-10-31 0.9180 0.9180 -0.0060 -0.65 %
2019-10-30 0.9240 0.9240 -0.0010 -0.11 %
2019-10-29 0.9250 0.9250 -0.0030 -0.32 %
2019-10-28 0.9280 0.9280 0.0140 1.53 %
2019-10-25 0.9140 0.9140 0.0120 1.33 %
2019-10-24 0.9020 0.9020 -0.0050 -0.55 %
2019-10-23 0.9070 0.9070 -0.0060 -0.66 %
2019-10-22 0.9130 0.9130 0.0140 1.56 %
2019-10-21 0.8990 0.8990 -0.0020 -0.22 %
2019-10-18 0.9010 0.9010 -0.0110 -1.21 %
2019-10-17 0.9120 0.9120 0.0040 0.44 %
2019-10-16 0.9080 0.9080 -0.0110 -1.20 %
2019-10-15 0.9190 0.9190 -0.0160 -1.71 %
2019-10-14 0.9350 0.9350 0.0110 1.19 %
2019-10-11 0.9240 0.9240 0.0030 0.33 %
2019-10-10 0.9210 0.9210 0.0140 1.54 %
2019-10-09 0.9070 0.9070 0.0000 0.00 %
2019-10-08 0.9070 0.9070 -0.0040 -0.44 %
2019-09-30 0.9110 0.9110 -0.0210 -2.25 %
2019-09-27 0.9320 0.9320 0.0100 1.08 %
2019-09-26 0.9220 0.9220 -0.0160 -1.71 %
2019-09-25 0.9380 0.9380 -0.0210 -2.19 %
2019-09-24 0.9590 0.9590 0.0100 1.05 %
2019-09-23 0.9490 0.9490 -0.0010 -0.11 %
2019-09-20 0.9500 0.9500 0.0070 0.74 %
2019-09-19 0.9430 0.9430 0.0100 1.07 %
2019-09-18 0.9330 0.9330 0.0110 1.19 %
2019-09-17 0.9220 0.9220 -0.0130 -1.39 %
2019-09-16 0.9350 0.9350 0.0010 0.11 %
2019-09-12 0.9340 0.9340 0.0060 0.65 %
2019-09-11 0.9280 0.9280 -0.0150 -1.59 %
2019-09-10 0.9430 0.9430 -0.0070 -0.74 %
2019-09-09 0.9500 0.9500 0.0160 1.71 %
2019-09-06 0.9340 0.9340 -0.0010 -0.11 %
2019-09-05 0.9350 0.9350 0.0070 0.75 %
2019-09-04 0.9280 0.9280 0.0010 0.11 %
2019-09-03 0.9270 0.9270 0.0140 1.53 %
2019-09-02 0.9130 0.9130 0.0190 2.13 %
2019-08-30 0.8940 0.8940 0.0050 0.56 %
2019-08-29 0.8890 0.8890 0.0060 0.68 %
2019-08-28 0.8830 0.8830 -0.0010 -0.11 %
2019-08-27 0.8840 0.8840 0.0160 1.84 %
2019-08-26 0.8680 0.8680 -0.0140 -1.59 %
2019-08-23 0.8820 0.8820 0.0060 0.68 %