博时银智大数据100(002588)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -4.61 % -13.48 % -2.35 % 12.35 % 26.94 %

博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金 - 净值走势图

博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.2694 1.2694 0.0205 1.64 %
2018-07-19 1.2489 1.2489 0.0000 0.00 %
2018-07-18 1.2489 1.2489 -0.0124 -0.98 %
2018-07-17 1.2613 1.2613 -0.0039 -0.31 %
2018-07-16 1.2652 1.2652 -0.0064 -0.50 %
2018-07-13 1.2716 1.2716 0.0082 0.65 %
2018-07-12 1.2634 1.2634 0.0278 2.25 %
2018-07-11 1.2356 1.2356 -0.0175 -1.40 %
2018-07-10 1.2531 1.2531 0.0100 0.80 %
2018-07-09 1.2431 1.2431 0.0366 3.03 %
2018-07-06 1.2065 1.2065 0.0035 0.29 %
2018-07-05 1.2030 1.2030 -0.0146 -1.20 %
2018-07-04 1.2176 1.2176 -0.0157 -1.27 %
2018-07-03 1.2333 1.2333 -0.0001 -0.01 %
2018-07-02 1.2334 1.2334 -- 0.00 %
2018-06-29 1.2669 1.2669 -0.0335 -2.64 %
2018-06-28 1.2289 1.2289 -0.0159 -1.28 %
2018-06-27 1.2448 1.2448 -0.0181 -1.39 %
2018-06-26 1.2692 1.2692 -0.0181 -1.39 %
2018-06-25 1.2818 1.2818 -0.0181 -1.39 %
2018-06-22 1.2999 1.2999 0.0130 1.01 %
2018-06-21 1.2869 1.2869 -0.0114 -0.88 %
2018-06-20 1.2983 1.2983 0.0148 1.15 %
2018-06-19 1.2835 1.2835 -0.0468 -3.52 %
2018-06-15 1.3303 1.3303 -0.0139 -1.03 %
2018-06-14 1.3442 1.3442 -0.0062 -0.46 %
2018-06-13 1.3504 1.3504 -0.0150 -1.10 %
2018-06-12 1.3654 1.3654 0.0190 1.41 %
2018-06-11 1.3464 1.3464 -0.0090 -0.66 %
2018-06-08 1.3554 1.3554 -0.0155 -1.13 %
2018-06-07 1.3709 1.3709 -0.0033 -0.24 %
2018-06-06 1.3742 1.3742 0.0029 0.21 %
2018-06-05 1.3713 1.3713 0.0215 1.59 %
2018-06-04 1.3498 1.3498 -- 0.27 %
2018-06-01 1.3461 1.3461 -0.0171 -1.25 %
2018-05-31 1.3632 1.3632 0.0283 2.12 %
2018-05-30 1.3349 1.3349 -0.0243 -1.79 %
2018-05-29 1.3592 1.3592 -0.0167 -1.21 %
2018-05-28 1.3759 1.3759 0.0069 0.50 %
2018-05-25 1.3690 1.3690 -0.0058 -0.42 %
2018-05-24 1.3748 1.3748 -0.0088 -0.64 %
2018-05-23 1.3836 1.3836 -0.0200 -1.42 %
2018-05-22 1.4036 1.4036 0.0001 0.01 %
2018-05-21 1.4035 1.4035 0.0086 0.62 %
2018-05-18 1.3949 1.3949 0.0115 0.83 %
2018-05-17 1.3834 1.3834 -0.0107 -0.77 %
2018-05-16 1.3941 1.3941 -0.0065 -0.46 %
2018-05-15 1.4006 1.4006 0.0135 0.97 %
2018-05-14 1.3871 1.3871 -0.0005 -0.04 %
2018-05-11 1.3876 1.3876 -0.0124 -0.89 %
2018-05-10 1.4000 1.4000 0.0023 0.16 %
2018-05-09 1.3977 1.3977 -0.0010 -0.07 %
2018-05-08 1.3987 1.3987 0.0067 0.48 %
2018-05-07 1.3920 1.3920 0.0296 2.17 %
2018-05-04 1.3624 1.3624 0.0002 0.01 %
2018-05-03 1.3622 1.3622 0.0134 0.99 %
2018-05-02 1.3488 1.3488 0.0049 0.36 %
2018-04-27 1.3439 1.3439 0.0063 0.47 %
2018-04-26 1.3376 1.3376 -0.0166 -1.23 %
2018-04-25 1.3542 1.3542 -0.0002 -0.01 %
2018-04-24 1.3544 1.3544 0.0389 2.96 %
2018-04-23 1.3155 1.3155 -0.0152 -1.14 %