博时银智大数据100(002588)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.83 % -14.49 % -27.24 % -7.20 % 6.79 %

博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金 - 净值走势图

博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-01-18 1.0679 1.0679 0.0150 1.42 %
2019-01-17 1.0529 1.0529 -0.0079 -0.74 %
2019-01-16 1.0608 1.0608 0.0000 0.00 %
2019-01-15 1.0608 1.0608 0.0161 1.54 %
2019-01-14 1.0447 1.0447 -0.0054 -0.51 %
2019-01-11 1.0501 1.0501 0.0048 0.46 %
2019-01-10 1.0453 1.0453 -0.0028 -0.27 %
2019-01-09 1.0481 1.0481 0.0067 0.64 %
2019-01-08 1.0414 1.0414 -0.0028 -0.27 %
2019-01-07 1.0442 1.0442 0.0050 0.48 %
2019-01-04 1.0392 1.0392 0.0244 2.40 %
2019-01-03 1.0148 1.0148 -0.0031 -0.30 %
2019-01-02 1.0179 1.0179 -0.0146 -1.42 %
2018-12-31 1.0325 1.0325 -0.0001 0.00 %
2018-12-28 1.0326 1.0326 0.0044 0.43 %
2018-12-27 1.0282 1.0282 -0.0049 -0.47 %
2018-12-26 1.0331 1.0331 0.0009 0.09 %
2018-12-25 1.0322 1.0322 -0.0091 -0.87 %
2018-12-24 1.0413 1.0413 0.0060 0.58 %
2018-12-21 1.0353 1.0353 -0.0085 -0.81 %
2018-12-20 1.0438 1.0438 -0.0048 -0.46 %
2018-12-19 1.0486 1.0486 -0.0105 -0.99 %
2018-12-18 1.0591 1.0591 -0.0096 -0.90 %
2018-12-17 1.0687 1.0687 -0.0020 -0.19 %
2018-12-14 1.0707 1.0707 -0.0202 -1.85 %
2018-12-13 1.0909 1.0909 0.0165 1.54 %
2018-12-12 1.0744 1.0744 0.0028 0.26 %
2018-12-11 1.0716 1.0716 0.0052 0.49 %
2018-12-10 1.0664 1.0664 -0.0119 -1.10 %
2018-12-07 1.0783 1.0783 0.0003 0.03 %
2018-12-06 1.0780 1.0780 -0.0231 -2.10 %
2018-12-05 1.1011 1.1011 -0.0074 -0.67 %
2018-12-04 1.1085 1.1085 0.0021 0.19 %
2018-12-03 1.1064 1.1064 0.0290 2.69 %
2018-11-30 1.0774 1.0774 0.0111 1.04 %
2018-11-29 1.0663 1.0663 -0.0150 -1.39 %
2018-11-28 1.0813 1.0813 0.0121 1.13 %
2018-11-27 1.0692 1.0692 0.0003 0.03 %
2018-11-26 1.0689 1.0689 -0.0045 -0.42 %
2018-11-23 1.0734 1.0734 -0.0283 -2.57 %
2018-11-22 1.1017 1.1017 -0.0048 -0.43 %
2018-11-21 1.1065 1.1065 0.0018 0.16 %
2018-11-20 1.1047 1.1047 -0.0284 -2.51 %
2018-11-19 1.1331 1.1331 0.0108 0.96 %
2018-11-16 1.1223 1.1223 0.0029 0.26 %
2018-11-15 1.1194 1.1194 0.0138 1.25 %
2018-11-14 1.1056 1.1056 -0.0101 -0.91 %
2018-11-13 1.1157 1.1157 0.0105 0.95 %
2018-11-12 1.1052 1.1052 0.0151 1.39 %
2018-11-09 1.0901 1.0901 -0.0106 -0.96 %
2018-11-08 1.1007 1.1007 -0.0056 -0.51 %
2018-11-07 1.1063 1.1063 -0.0056 -0.50 %
2018-11-06 1.1119 1.1119 -0.0059 -0.53 %
2018-11-05 1.1178 1.1178 -0.0080 -0.71 %
2018-11-02 1.1258 1.1258 0.0328 3.00 %
2018-11-01 1.0930 1.0930 0.0063 0.58 %
2018-10-31 1.0867 1.0867 0.0141 1.31 %
2018-10-30 1.0726 1.0726 0.0121 1.14 %
2018-10-29 1.0605 1.0605 -0.0243 -2.24 %
2018-10-26 1.0848 1.0848 -0.0048 -0.44 %
2018-10-25 1.0896 1.0896 0.0006 0.06 %
2018-10-24 1.0890 1.0890 -0.0004 -0.04 %
2018-10-23 1.0894 1.0894 -0.0273 -2.44 %
2018-10-22 1.1167 1.1167 0.0392 3.64 %