博时银智大数据100(002588)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -14.31 % -20.29 % -21.00 % -7.41 % 8.96 %

博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金 - 净值走势图

博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-10-15 1.0896 1.0896 -0.0237 -2.13 %
2018-10-12 1.1133 1.1133 0.0112 1.02 %
2018-10-11 1.1021 1.1021 -0.0546 -4.72 %
2018-10-10 1.1567 1.1567 0.0027 0.23 %
2018-10-09 1.1540 1.1540 -0.0048 -0.41 %
2018-10-08 1.1588 1.1588 -0.0438 -3.64 %
2018-09-28 1.2026 1.2026 0.0099 0.83 %
2018-09-27 1.1927 1.1927 -0.0039 -0.33 %
2018-09-26 1.1966 1.1966 0.0106 0.89 %
2018-09-25 1.1860 1.1860 -0.0094 -0.79 %
2018-09-21 1.1954 1.1954 0.0289 2.48 %
2018-09-20 1.1665 1.1665 0.0002 0.02 %
2018-09-19 1.1663 1.1663 0.0121 1.05 %
2018-09-18 1.1542 1.1542 0.0251 2.22 %
2018-09-17 1.1291 1.1291 -0.0174 -1.52 %
2018-09-14 1.1465 1.1465 -0.0030 -0.26 %
2018-09-13 1.1495 1.1495 0.0110 0.97 %
2018-09-12 1.1385 1.1385 -0.0041 -0.36 %
2018-09-11 1.1426 1.1426 -0.0068 -0.59 %
2018-09-10 1.1494 1.1494 -0.0161 -1.38 %
2018-09-07 1.1655 1.1655 0.0011 0.09 %
2018-09-06 1.1644 1.1644 -0.0104 -0.89 %
2018-09-05 1.1748 1.1748 -0.0204 -1.71 %
2018-09-04 1.1952 1.1952 0.0122 1.03 %
2018-09-03 1.1830 1.1830 -0.0025 -0.21 %
2018-08-31 1.1855 1.1855 -0.0077 -0.65 %
2018-08-30 1.1932 1.1932 -0.0135 -1.12 %
2018-08-29 1.2067 1.2067 -0.0070 -0.58 %
2018-08-28 1.2137 1.2137 0.0005 0.04 %
2018-08-27 1.2132 1.2132 0.0285 2.41 %
2018-08-24 1.1847 1.1847 -0.0007 -0.06 %
2018-08-23 1.1854 1.1854 0.0032 0.27 %
2018-08-22 1.1822 1.1822 -0.0099 -0.83 %
2018-08-21 1.1921 1.1921 0.0168 1.43 %
2018-08-20 1.1753 1.1753 0.0128 1.10 %
2018-08-17 1.1625 1.1625 -0.0172 -1.46 %
2018-08-16 1.1797 1.1797 -0.0122 -1.02 %
2018-08-15 1.1919 1.1919 -0.0268 -2.20 %
2018-08-14 1.2187 1.2187 -0.0092 -0.75 %
2018-08-13 1.2279 1.2279 0.0018 0.15 %
2018-08-10 1.2261 1.2261 0.0063 0.52 %
2018-08-09 1.2198 1.2198 0.0300 2.52 %
2018-08-08 1.1898 1.1898 -0.0198 -1.64 %
2018-08-07 1.2096 1.2096 0.0361 3.08 %
2018-08-06 1.1735 1.1735 -0.0204 -1.71 %
2018-08-03 1.1939 1.1939 -0.0220 -1.81 %
2018-08-02 1.2159 1.2159 -0.0239 -1.93 %
2018-08-01 1.2398 1.2398 -0.0260 -2.05 %
2018-07-31 1.2658 1.2658 -0.0009 -0.07 %
2018-07-30 1.2667 1.2667 -0.0074 -0.58 %
2018-07-27 1.2741 1.2741 -0.0039 -0.31 %
2018-07-26 1.2780 1.2780 -0.0183 -1.41 %
2018-07-25 1.2963 1.2963 -0.0013 -0.10 %
2018-07-24 1.2976 1.2976 0.0161 1.26 %
2018-07-23 1.2815 1.2815 0.0121 0.95 %
2018-07-20 1.2694 1.2694 0.0205 1.64 %
2018-07-19 1.2489 1.2489 0.0000 0.00 %
2018-07-18 1.2489 1.2489 -0.0124 -0.98 %
2018-07-17 1.2613 1.2613 -0.0039 -0.31 %
2018-07-16 1.2652 1.2652 -0.0064 -0.50 %