博时安瑞18个月定期开放债券C(002477)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.35 % 4.26 % 4.68 % 3.95 % 5.20 %

博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金C - 净值走势图

博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.0520 1.0520 -- 0.38 %
2018-07-13 1.0480 1.0480 0.0000 0.10 %
2018-07-06 1.0470 1.0470 0.0000 0.48 %
2018-06-29 1.0420 1.0420 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.0380 1.0380 0.0000 0.19 %
2018-06-15 1.0360 1.0360 0.0000 0.10 %
2018-06-08 1.0350 1.0350 0.0000 0.00 %
2018-06-01 1.0350 1.0350 -- 0.10 %
2018-05-25 1.0340 1.0340 0.0000 0.19 %
2018-05-18 1.0320 1.0320 0.0000 -0.19 %
2018-05-11 1.0340 1.0340 0.0000 -0.10 %
2018-05-04 1.0350 1.0350 0.0000 0.00 %
2018-04-27 1.0350 1.0350 0.0000 -0.29 %