博时安瑞18个月定期开放债券(002476)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.03 % 4.24 % 4.86 % 4.44 % 5.80 %

博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金A - 净值走势图

博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-13 1.0580 1.0580 0.0000 0.09 %
2018-07-06 1.0570 1.0570 0.0000 0.48 %
2018-06-29 1.0520 1.0520 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.0470 1.0470 0.0000 0.19 %
2018-06-15 1.0450 1.0450 0.0000 0.10 %
2018-06-08 1.0440 1.0440 0.0000 0.00 %
2018-06-01 1.0440 1.0440 -- 0.10 %
2018-05-25 1.0430 1.0430 0.0000 0.19 %
2018-05-18 1.0410 1.0410 0.0000 -0.10 %
2018-05-11 1.0420 1.0420 0.0000 -0.19 %
2018-05-04 1.0440 1.0440 0.0000 0.00 %
2018-04-27 1.0440 1.0440 0.0000 -0.19 %
2018-04-20 1.0460 1.0460 0.0000 0.87 %