博时安瑞18个月定期开放债券(002476)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.33 % 3.39 % 7.97 % 8.51 % 9.70 %

博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金A - 净值走势图

博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-01 1.0970 1.0970 0.0040 0.00 %
2019-01-25 1.0930 1.0930 -0.0030 0.00 %
2019-01-18 1.0960 1.0960 -0.0090 -0.81 %
2019-01-11 1.1050 1.1050 0.0050 0.00 %
2019-01-04 1.1000 1.1000 0.0060 0.00 %
2018-12-31 1.0940 1.0940 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.0940 1.0940 0.0040 0.00 %
2018-12-21 1.0900 1.0900 0.0000 0.00 %
2018-12-14 1.0900 1.0900 -0.0020 0.00 %
2018-12-07 1.0920 1.0920 0.0050 0.00 %
2018-11-30 1.0870 1.0870 0.0010 0.00 %
2018-11-23 1.0860 1.0860 0.0010 0.00 %
2018-11-16 1.0850 1.0850 0.0070 0.00 %