博时安瑞18个月定期开放债券(002476)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.15 % 3.17 % 3.78 % 4.30 % 4.30 %

博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金A - 净值走势图

博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 1.0430 1.0430 -- 0.19 %
2018-05-18 1.0410 1.0410 0.0000 -0.10 %
2018-05-11 1.0420 1.0420 0.0000 -0.19 %
2018-05-04 1.0440 1.0440 0.0000 0.00 %
2018-04-27 1.0440 1.0440 0.0000 -0.19 %
2018-04-20 1.0460 1.0460 0.0000 0.87 %
2018-04-13 1.0370 1.0370 0.0000 0.29 %
2018-04-04 1.0340 1.0340 0.0000 0.29 %
2018-03-30 1.0310 1.0310 0.0000 0.19 %
2018-03-23 1.0290 1.0290 0.0000 0.39 %
2018-03-16 1.0250 1.0250 0.0000 0.10 %
2018-03-09 1.0240 1.0240 0.0000 0.10 %
2018-03-02 1.0230 1.0230 0.0000 0.20 %