博时安瑞18个月定期开放债券(002476)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.63 % 3.61 % 4.74 % 3.21 % 6.10 %

博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金A - 净值走势图

博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-14 1.0610 1.0610 0.0000 0.00 %
2018-09-07 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.09 %
2018-08-31 1.0620 1.0620 0.0010 0.09 %
2018-08-24 1.0610 1.0610 0.0000 0.00 %
2018-08-17 1.0610 1.0610 -0.0050 -0.47 %
2018-08-10 1.0660 1.0660 -0.0020 -0.19 %
2018-08-03 1.0680 1.0680 0.0070 0.66 %
2018-07-27 1.0610 1.0610 -0.0010 0.00 %
2018-07-20 1.0620 1.0620 0.0000 0.38 %
2018-07-13 1.0580 1.0580 0.0000 0.09 %
2018-07-06 1.0570 1.0570 0.0000 0.48 %
2018-06-29 1.0520 1.0520 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.0470 1.0470 0.0000 0.19 %