博时安瑞18个月定期开放债券(002476)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.48 % 1.87 % 6.08 % 9.98 % 10.53 %

博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金A - 净值走势图

博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-05-17 1.0500 1.1050 0.0000 0.00 %
2019-05-10 1.0500 1.1050 0.0020 0.19 %
2019-04-30 1.0480 1.1030 0.0000 0.00 %
2019-04-26 1.0480 1.1030 1.0480 0.38 %
2019-04-19 1.0440 1.0990 0.0000 0.00 %
2019-04-18 1.0440 1.0990 -0.0560 -0.10 %
2019-04-17 1.1000 1.1000 0.0010 0.09 %
2019-04-16 1.0990 1.0990 0.0000 0.00 %
2019-04-15 1.0990 1.0990 0.0000 0.00 %
2019-04-12 1.0990 1.0990 1.0990 0.00 %
2019-04-04 1.0990 1.0990 1.0990 -0.09 %
2019-03-29 1.1000 1.1000 1.1000 0.18 %
2019-03-22 1.0980 1.0980 1.0980 0.18 %
2019-03-15 1.0960 1.0960 0.0000 0.00 %
2019-03-08 1.0960 1.0960 -0.0030 0.00 %
2019-02-22 1.0990 1.0990 -0.0010 -0.09 %