博时安瑞18个月定期开放债券(002476)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.78 % 4.13 % 6.90 % 4.43 % 8.50 %

博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金A - 净值走势图

博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-16 1.0850 1.0850 0.0070 0.00 %
2018-11-09 1.0780 1.0780 0.0040 0.00 %
2018-11-02 1.0740 1.0740 0.0020 0.00 %
2018-10-26 1.0720 1.0720 0.0020 0.00 %
2018-10-19 1.0700 1.0700 0.0020 0.00 %
2018-10-12 1.0680 1.0680 0.0040 0.00 %
2018-09-28 1.0640 1.0640 0.0030 0.28 %
2018-09-21 1.0610 1.0610 0.0000 0.00 %
2018-09-14 1.0610 1.0610 0.0000 0.00 %
2018-09-07 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.09 %
2018-08-31 1.0620 1.0620 0.0010 0.09 %
2018-08-24 1.0610 1.0610 0.0000 0.00 %