工银香港中小盘人民币(002379)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 15.80 % 11.95 % -7.91 % 2.81 % 24.60 %

工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII) - 净值走势图

工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII) - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-23 1.2460 1.2460 1.2460 0.81 %
2019-04-22 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-19 0.0000 0.0000 -1.2360 0.00 %
2019-04-18 1.2360 1.2360 -0.0030 -0.24 %
2019-04-17 1.2390 1.2390 0.0150 1.23 %
2019-04-16 1.2240 1.2240 0.0170 1.41 %
2019-04-15 1.2070 1.2070 -0.0060 -0.49 %
2019-04-12 1.2130 1.2130 0.0070 0.58 %
2019-04-11 1.2060 1.2060 -0.0220 -1.79 %
2019-04-10 1.2280 1.2280 -0.0040 -0.32 %
2019-04-09 1.2320 1.2320 0.0110 0.90 %
2019-04-08 1.2210 1.2210 0.0090 0.74 %
2019-04-04 1.2120 1.2120 -0.0050 -0.41 %
2019-04-03 1.2170 1.2170 0.0150 1.25 %
2019-04-02 1.2020 1.2020 0.0040 0.33 %
2019-04-01 1.1980 1.1980 0.0160 1.35 %
2019-03-29 1.1820 1.1820 0.0150 1.29 %
2019-03-28 1.1670 1.1670 0.0080 0.69 %
2019-03-27 1.1590 1.1590 0.0080 0.00 %
2019-03-26 1.1510 1.1510 -0.0050 -0.43 %
2019-03-25 1.1560 1.1560 -0.0170 -1.45 %
2019-03-22 1.1730 1.1730 -0.0010 -0.09 %
2019-03-21 1.1740 1.1740 -0.0040 -0.34 %
2019-03-20 1.1780 1.1780 -0.0100 -0.84 %
2019-03-19 1.1880 1.1880 -0.0050 -0.42 %
2019-03-18 1.1930 1.1930 0.0180 1.53 %
2019-03-15 1.1750 1.1750 0.0070 1.47 %
2019-03-13 1.1680 1.1680 -0.0130 -1.10 %
2019-03-12 1.1810 1.1810 0.0060 1.03 %
2019-03-07 1.1750 1.1750 -0.0270 -2.25 %
2019-03-06 1.2020 1.2020 0.0080 0.67 %
2019-03-05 1.1940 1.1940 0.0060 0.00 %
2019-03-01 1.1880 1.1880 0.0340 2.95 %
2019-02-28 1.1540 1.1540 -0.0140 -1.20 %
2019-02-27 1.1680 1.1680 -0.0180 -1.52 %
2019-02-26 1.1860 1.1860 -0.0140 -1.17 %
2019-02-25 1.2000 1.2000 0.0170 1.44 %
2019-02-22 1.1830 1.1830 0.0370 3.23 %
2019-02-21 1.1460 1.1460 0.0090 0.79 %
2019-02-20 1.1370 1.1370 0.0170 1.52 %
2019-02-19 1.1200 1.1200 -0.0020 -0.18 %
2019-02-18 1.1220 1.1220 0.0270 2.47 %
2019-02-15 1.0950 1.0950 -0.0260 -2.32 %
2019-02-14 1.1210 1.1210 -0.0030 -0.27 %
2019-02-13 1.1240 1.1240 0.0220 2.00 %
2019-02-12 1.1020 1.1020 0.0110 1.01 %
2019-02-11 1.0910 1.0910 0.0200 1.58 %
2019-01-31 1.0710 1.0710 0.0180 1.71 %
2019-01-30 1.0530 1.0530 -0.0060 -0.57 %
2019-01-29 1.0590 1.0590 -0.0020 -0.19 %
2019-01-28 1.0610 1.0610 -0.0150 -1.39 %
2019-01-25 1.0760 1.0760 0.0130 1.22 %