工银香港中小盘人民币(002379)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -5.26 % 10.26 % -15.45 % -9.51 % 17.10 %

工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII) - 净值走势图

工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII) - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-18 1.1710 1.1710 -0.0040 -0.34 %
2019-07-17 1.1750 1.1750 0.0040 0.34 %
2019-07-16 1.1710 1.1710 0.0060 0.52 %
2019-07-15 1.1650 1.1650 0.0140 1.22 %
2019-07-12 1.1510 1.1510 0.0020 0.17 %
2019-07-11 1.1490 1.1490 0.0010 0.09 %
2019-07-10 1.1480 1.1480 0.0090 0.79 %
2019-07-09 1.1390 1.1390 -0.0120 -1.04 %
2019-07-08 1.1510 1.1510 -0.0190 -1.62 %
2019-07-05 1.1700 1.1700 -0.0010 -0.09 %
2019-07-04 1.1710 1.1710 -0.0060 -0.51 %
2019-07-03 1.1770 1.1770 -0.0030 -0.25 %
2019-07-02 1.1800 1.1800 0.0240 2.08 %
2019-06-30 1.1560 1.1560 0.0000 0.00 %
2019-06-28 1.1560 1.1560 -- -0.43 %
2019-06-27 1.1610 1.1610 0.0210 1.84 %
2019-06-26 1.1400 1.1400 0.0090 0.80 %
2019-06-25 1.1310 1.1310 -0.0110 -0.96 %
2019-06-24 1.1420 1.1420 0.0010 0.09 %
2019-06-21 1.1410 1.1410 -0.0110 -0.95 %
2019-06-20 1.1520 1.1520 0.0150 1.32 %
2019-06-19 1.1370 1.1370 0.0290 2.62 %
2019-06-18 1.1080 1.1080 0.0060 0.54 %
2019-06-17 1.1020 1.1020 -0.0050 -0.45 %
2019-06-14 1.1070 1.1070 -0.0140 -1.25 %
2019-06-13 1.1210 1.1210 0.0120 1.08 %
2019-06-12 1.1090 1.1090 -0.0170 -1.51 %
2019-06-11 1.1260 1.1260 0.0150 1.35 %
2019-06-10 1.1110 1.1110 0.0290 2.68 %
2019-06-06 1.0820 1.0820 -0.0100 -0.92 %
2019-06-05 1.0920 1.0920 0.0090 0.83 %
2019-06-04 1.0830 1.0830 -0.0130 -1.19 %
2019-06-03 1.0960 1.0960 -0.0050 -0.45 %
2019-05-31 1.1010 1.1010 0.0040 0.36 %
2019-05-30 1.0970 1.0970 -0.0020 -0.18 %
2019-05-29 1.0990 1.0990 -0.0010 -0.09 %
2019-05-28 1.1000 1.1000 0.0110 1.01 %
2019-05-27 1.0890 1.0890 0.0030 0.28 %
2019-05-24 1.0860 1.0860 -0.0010 -0.09 %
2019-05-23 1.0870 1.0870 -0.0200 -1.81 %
2019-05-22 1.1070 1.1070 -0.0020 -0.18 %
2019-05-21 1.1090 1.1090 0.0080 0.73 %
2019-05-20 1.1010 1.1010 -0.0250 -2.22 %
2019-05-17 1.1260 1.1260 -0.0240 -2.09 %
2019-05-16 1.1500 1.1500 -0.0070 -0.61 %
2019-05-15 1.1570 1.1570 0.0220 1.94 %
2019-05-14 1.1350 1.1350 -0.0200 -1.73 %
2019-05-10 1.1550 1.1550 0.0270 2.39 %
2019-05-09 1.1280 1.1280 -0.0300 -2.59 %
2019-05-08 1.1580 1.1580 -0.0190 -1.61 %
2019-05-07 1.1770 1.1770 0.0030 0.26 %
2019-05-06 1.1740 1.1740 -0.0440 -3.61 %
2019-04-30 1.2180 1.2180 -- -0.08 %
2019-04-29 1.2190 1.2190 -0.0030 -0.25 %
2019-04-26 1.2220 1.2220 -0.0010 -0.08 %
2019-04-25 1.2230 1.2230 -0.0220 -1.77 %
2019-04-24 1.2450 1.2450 -0.0010 -0.08 %
2019-04-23 1.2460 1.2460 1.2460 0.81 %