博时安泰18个月定开债A(002356)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.58 % 3.90 % 3.48 % 3.28 % 5.45 %

博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金A - 净值走势图

博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.0400 1.0540 -- 0.19 %
2018-07-13 1.0380 1.0520 0.0000 0.10 %
2018-07-06 1.0370 1.0510 0.0000 0.48 %
2018-06-29 1.0320 1.0460 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.0310 1.0450 0.0000 0.10 %
2018-06-15 1.0300 1.0440 0.0000 0.00 %
2018-06-08 1.0300 1.0440 0.0000 0.00 %
2018-06-01 1.0300 1.0440 -- 0.00 %
2018-05-25 1.0300 1.0440 0.0000 0.19 %
2018-05-18 1.0280 1.0420 0.0000 -0.10 %
2018-05-11 1.0290 1.0430 0.0000 -0.29 %
2018-05-04 1.0320 1.0460 0.0000 0.10 %
2018-04-27 1.0310 1.0450 0.0000 -0.29 %