博时安誉18个月定开债(002048)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.10 % 4.29 % 2.93 % 0.10 % 5.05 %

博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金 - 净值走势图

博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-14 1.0200 1.0500 0.0010 0.00 %
2018-09-07 1.0190 1.0490 -0.0010 -0.10 %
2018-08-31 1.0200 1.0500 0.0010 0.10 %
2018-08-24 1.0190 1.0490 -0.0020 -0.20 %
2018-08-17 1.0210 1.0510 -0.0030 -0.29 %
2018-08-10 1.0240 1.0540 -0.0010 -0.10 %
2018-08-03 1.0250 1.0550 0.0080 0.79 %
2018-07-27 1.0170 1.0470 0.0060 0.00 %
2018-07-20 1.0110 1.0410 0.0000 0.30 %
2018-07-13 1.0080 1.0380 0.0000 0.20 %
2018-07-06 1.0060 1.0360 0.0000 0.50 %
2018-06-29 1.0010 1.0310 0.0000 0.00 %
2018-06-22 0.9990 1.0290 0.0000 0.10 %