博时安誉18个月定开债(002048)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.34 % 4.17 % 8.02 % 4.69 % 8.14 %

博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金 - 净值走势图

博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-01-18 1.0500 1.0800 0.0000 0.00 %
2019-01-17 1.0500 1.0800 0.0000 0.00 %
2019-01-16 1.0500 1.0800 0.0000 0.00 %
2019-01-15 1.0500 1.0800 0.0000 0.00 %
2019-01-11 1.0500 1.0800 0.0000 0.00 %
2019-01-08 1.0500 1.0800 0.0000 0.00 %
2019-01-04 1.0500 1.0800 0.0010 0.00 %
2018-12-31 1.0490 1.0790 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.0490 1.0790 0.0020 0.00 %
2018-12-21 1.0470 1.0770 0.0000 0.00 %
2018-12-14 1.0470 1.0770 0.0010 0.00 %
2018-12-07 1.0460 1.0760 0.0020 0.00 %
2018-11-30 1.0440 1.0740 0.0010 0.00 %
2018-11-23 1.0430 1.0730 0.0030 0.00 %
2018-11-16 1.0400 1.0700 0.0040 0.00 %
2018-11-09 1.0360 1.0660 0.0020 0.00 %
2018-11-02 1.0340 1.0640 0.0020 0.00 %
2018-10-26 1.0320 1.0620 0.0020 0.00 %