博时安誉18个月定开债(002048)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
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博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金 - 净值走势图

博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-23 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-19 1.0510 1.0810 -0.0010 -0.10 %
2019-04-12 1.0520 1.0820 1.0520 0.00 %
2019-04-04 1.0520 1.0820 1.0520 -0.09 %
2019-03-29 1.0530 1.0830 1.0530 0.10 %
2019-03-22 1.0520 1.0820 1.0520 0.19 %
2019-03-15 1.0500 1.0800 -0.0010 -0.10 %
2019-03-08 1.0510 1.0810 0.0000 0.00 %
2019-03-01 1.0510 1.0810 0.0000 0.00 %
2019-02-22 1.0510 1.0810 0.0000 0.00 %
2019-02-15 1.0510 1.0810 0.0010 0.00 %
2019-02-01 1.0500 1.0800 0.0000 0.00 %
2019-01-31 1.0500 1.0800 0.0000 0.00 %
2019-01-30 1.0500 1.0800 0.0000 0.00 %
2019-01-29 1.0500 1.0800 0.0000 0.00 %
2019-01-28 1.0500 1.0800 0.0000 0.00 %
2019-01-25 1.0500 1.0800 0.0000 0.00 %