博时安誉18个月定开债(002048)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.52 % 1.62 % 5.85 % 7.13 % 9.89 %

博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金 - 净值走势图

博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 1.0670 1.0970 0.0010 0.09 %
2019-07-12 1.0660 1.0960 0.0010 0.09 %
2019-07-05 1.0650 1.0950 0.0020 0.19 %
2019-06-30 1.0630 1.0930 0.0000 0.00 %
2019-06-28 1.0630 1.0930 0.0020 0.19 %
2019-06-21 1.0610 1.0910 0.0010 0.09 %
2019-06-14 1.0600 1.0900 0.0000 0.00 %
2019-06-06 1.0600 1.0900 0.0000 0.00 %
2019-05-31 1.0600 1.0900 0.0010 0.09 %
2019-05-24 1.0590 1.0890 0.0010 0.09 %
2019-05-17 1.0580 1.0880 0.0030 0.28 %
2019-05-10 1.0550 1.0850 0.0030 0.29 %
2019-04-30 1.0520 1.0820 0.0010 0.10 %
2019-04-26 1.0510 1.0810 1.0510 0.00 %