博时安誉18个月定开债(002048)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.72 % 3.70 % 1.31 % 0.97 % 3.81 %

博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金 - 净值走势图

博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-13 1.0080 1.0380 0.0000 0.20 %
2018-07-06 1.0060 1.0360 0.0000 0.50 %
2018-06-29 1.0010 1.0310 0.0000 0.00 %
2018-06-22 0.9990 1.0290 0.0000 0.10 %
2018-06-15 0.9980 1.0280 0.0000 -0.10 %
2018-06-08 0.9990 1.0290 0.0000 0.00 %
2018-06-01 0.9990 1.0290 -- 0.10 %
2018-05-25 0.9980 1.0280 0.0000 0.30 %
2018-05-18 0.9950 1.0250 0.0000 -0.10 %
2018-05-11 0.9960 1.0260 0.0000 -0.20 %
2018-05-04 0.9980 1.0280 0.0000 0.10 %
2018-04-27 0.9970 1.0270 0.0000 -0.30 %
2018-04-20 1.0000 1.0300 0.0000 0.91 %