广发百发大数据价值混合A(001731)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -14.83 % -11.37 % -16.91 % 0.00 % -15.00 %

广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金A - 净值走势图

广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-10-15 0.8500 0.8500 -0.0150 -1.73 %
2018-10-12 0.8650 0.8650 0.0220 2.61 %
2018-10-11 0.8430 0.8430 -0.0270 -3.10 %
2018-10-10 0.8700 0.8700 -0.0150 -1.69 %
2018-10-09 0.8850 0.8850 0.0000 0.00 %
2018-10-08 0.8850 0.8850 -0.0410 -4.43 %
2018-09-28 0.9260 0.9260 0.0060 0.65 %
2018-09-27 0.9200 0.9200 -0.0020 -0.22 %
2018-09-26 0.9220 0.9220 0.0160 1.77 %
2018-09-25 0.9060 0.9060 -0.0020 -0.22 %
2018-09-21 0.9080 0.9080 0.0270 3.06 %
2018-09-20 0.8810 0.8810 -0.0010 -0.11 %
2018-09-19 0.8820 0.8820 0.0170 1.97 %
2018-09-18 0.8650 0.8650 0.0180 2.13 %
2018-09-17 0.8470 0.8470 -0.0030 -0.35 %
2018-09-14 0.8500 0.8500 0.0050 0.59 %
2018-09-13 0.8450 0.8450 0.0010 0.12 %
2018-09-12 0.8440 0.8440 -0.0140 -1.63 %
2018-09-11 0.8580 0.8580 -0.0010 -0.12 %
2018-09-10 0.8590 0.8590 -0.0100 -1.15 %
2018-09-07 0.8690 0.8690 0.0090 1.05 %
2018-09-06 0.8600 0.8600 -0.0100 -1.15 %
2018-09-05 0.8700 0.8700 -0.0170 -1.92 %
2018-09-04 0.8870 0.8870 0.0040 0.45 %
2018-09-03 0.8830 0.8830 -0.0020 -0.23 %
2018-08-31 0.8850 0.8850 -0.0130 -1.45 %
2018-08-30 0.8980 0.8980 -0.0060 -0.66 %
2018-08-29 0.9040 0.9040 -0.0040 -0.44 %
2018-08-28 0.9080 0.9080 -0.0060 -0.66 %
2018-08-27 0.9140 0.9140 0.0250 2.81 %
2018-08-24 0.8890 0.8890 -0.0010 -0.11 %
2018-08-23 0.8900 0.8900 0.0030 0.34 %
2018-08-22 0.8870 0.8870 -0.0050 -0.56 %
2018-08-21 0.8920 0.8920 0.0240 2.76 %
2018-08-20 0.8680 0.8680 0.0020 0.23 %
2018-08-17 0.8660 0.8660 -0.0130 -1.48 %
2018-08-16 0.8790 0.8790 -0.0140 -1.57 %
2018-08-15 0.8930 0.8930 -0.0220 -2.40 %
2018-08-14 0.9150 0.9150 0.0000 0.00 %
2018-08-13 0.9150 0.9150 -0.0030 -0.33 %
2018-08-10 0.9180 0.9180 0.0010 0.11 %
2018-08-09 0.9170 0.9170 0.0240 2.69 %
2018-08-08 0.8930 0.8930 -0.0150 -1.65 %
2018-08-07 0.9080 0.9080 0.0190 2.14 %
2018-08-06 0.8890 0.8890 -0.0140 -1.55 %
2018-08-03 0.9030 0.9030 -0.0240 -2.59 %
2018-08-02 0.9270 0.9270 -0.0150 -1.59 %
2018-08-01 0.9420 0.9420 -0.0150 -1.57 %
2018-07-31 0.9570 0.9570 0.0070 0.74 %
2018-07-30 0.9500 0.9500 -0.0110 -1.14 %
2018-07-27 0.9610 0.9610 0.0010 0.10 %
2018-07-26 0.9600 0.9600 -0.0160 -1.64 %
2018-07-25 0.9760 0.9760 0.0000 0.00 %
2018-07-24 0.9760 0.9760 0.0160 1.67 %
2018-07-23 0.9600 0.9600 -0.0100 -1.03 %
2018-07-20 0.9700 0.9700 0.0020 0.21 %
2018-07-19 0.9680 0.9680 -0.0080 -0.82 %
2018-07-18 0.9760 0.9760 -0.0090 -0.91 %
2018-07-17 0.9850 0.9850 -0.0100 -1.01 %
2018-07-16 0.9950 0.9950 -0.0030 -0.30 %