广发百发大数据价值混合A(001731)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -14.68 % -9.09 % 0.00 % 0.00 % -7.00 %

广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金A - 净值走势图

广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-04-20 0.9300 0.9300 -0.0100 -1.06 %
2018-04-19 0.9400 0.9400 0.0170 1.84 %
2018-04-18 0.9230 0.9230 -0.0030 -0.32 %
2018-04-17 0.9260 0.9260 -0.0190 -2.01 %
2018-04-16 0.9450 0.9450 -0.0140 -1.46 %
2018-04-13 0.9590 0.9590 -0.0090 -0.93 %
2018-04-12 0.9680 0.9680 -0.0110 -1.12 %
2018-04-11 0.9790 0.9790 -- 0.00 %
2018-04-10 0.9770 0.9770 -0.0110 -1.12 %
2018-04-09 0.9650 0.9650 -0.0040 -0.41 %
2018-04-04 0.9690 0.9690 0.0070 0.73 %
2018-04-03 0.9620 0.9620 -0.0030 -0.31 %
2018-04-02 0.9650 0.9650 -0.0070 -0.72 %
2018-03-30 0.9720 0.9720 0.0000 0.00 %
2018-03-29 0.9720 0.9720 0.0180 1.89 %
2018-03-28 0.9540 0.9540 -0.0270 -2.75 %
2018-03-27 0.9810 0.9810 -- 0.10 %
2018-03-26 0.9800 0.9800 -0.0030 -0.31 %
2018-03-23 0.9830 0.9830 -0.0340 -3.34 %
2018-03-22 1.0170 1.0170 -0.0190 -1.83 %
2018-03-21 1.0360 1.0360 -0.0060 -0.58 %
2018-03-20 1.0420 1.0420 -0.0030 -0.29 %
2018-03-19 1.0450 1.0450 0.0060 0.58 %
2018-03-16 1.0390 1.0390 -0.0120 -1.14 %
2018-03-15 1.0510 1.0510 0.0120 1.16 %
2018-03-14 1.0390 1.0390 -0.0020 -0.19 %
2018-03-13 1.0410 1.0410 -0.0150 -1.42 %
2018-03-12 1.0560 1.0560 0.0040 0.38 %
2018-03-09 1.0520 1.0520 0.0090 0.86 %
2018-03-08 1.0430 1.0430 0.0140 1.36 %
2018-03-07 1.0290 1.0290 -0.0110 -1.06 %
2018-03-06 1.0400 1.0400 0.0140 1.36 %
2018-03-05 1.0260 1.0260 -0.0090 -0.87 %
2018-03-02 1.0350 1.0350 -0.0090 -0.86 %
2018-03-01 1.0440 1.0440 0.0010 0.10 %
2018-02-28 1.0430 1.0430 -0.0160 -1.51 %
2018-02-27 1.0590 1.0590 -0.0230 -2.13 %
2018-02-26 1.0820 1.0820 0.0180 1.69 %
2018-02-23 1.0640 1.0640 -0.0010 -0.09 %
2018-02-22 1.0650 1.0650 0.0260 2.50 %
2018-02-14 1.0390 1.0390 0.0130 1.28 %
2018-02-13 1.0270 1.0270 0.0130 1.28 %
2018-02-12 1.0140 1.0140 -- 2.84 %
2018-02-09 0.9860 0.9860 -0.0330 -3.24 %
2018-02-08 1.0190 1.0190 0.0010 0.10 %
2018-02-07 1.0180 1.0180 -0.0280 -2.68 %
2018-02-06 1.0460 1.0460 -0.0370 -3.42 %
2018-02-05 1.0830 1.0830 -0.0100 -0.91 %
2018-02-02 1.0930 1.0930 0.0120 1.11 %
2018-02-01 1.0810 1.0810 -0.0180 -1.64 %
2018-01-31 1.0990 1.0990 0.0170 1.57 %
2018-01-30 1.0820 1.0820 -0.0070 -0.64 %
2018-01-29 1.0890 1.0890 -0.0280 -2.51 %
2018-01-26 1.1170 1.1170 0.0010 0.09 %
2018-01-25 1.1160 1.1160 -0.0050 -0.45 %
2018-01-24 1.1210 1.1210 -0.0060 -0.53 %
2018-01-23 1.1270 1.1270 0.0070 0.63 %