广发百发大数据价值混合A(001731)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 4.30 % -11.01 % -3.29 % 0.00 % -3.00 %

广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金A - 净值走势图

广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 0.9700 0.9700 0.0020 0.21 %
2018-07-19 0.9680 0.9680 -0.0080 -0.82 %
2018-07-18 0.9760 0.9760 -0.0090 -0.91 %
2018-07-17 0.9850 0.9850 -0.0100 -1.01 %
2018-07-16 0.9950 0.9950 -0.0030 -0.30 %
2018-07-13 0.9980 0.9980 0.0180 1.84 %
2018-07-12 0.9800 0.9800 0.0190 1.98 %
2018-07-11 0.9610 0.9610 -0.0060 -0.62 %
2018-07-10 0.9670 0.9670 0.0040 0.42 %
2018-07-09 0.9630 0.9630 0.0240 2.56 %
2018-07-06 0.9390 0.9390 0.0040 0.43 %
2018-07-05 0.9350 0.9350 -0.0100 -1.06 %
2018-07-04 0.9450 0.9450 -0.0090 -0.94 %
2018-07-03 0.9540 0.9540 -0.0140 -1.45 %
2018-07-02 0.9680 0.9680 -- 0.00 %
2018-06-29 0.9770 0.9770 -0.0090 -0.92 %
2018-06-28 0.9500 0.9500 -0.0190 -1.96 %
2018-06-27 0.9690 0.9690 0.0010 0.10 %
2018-06-26 1.0040 1.0040 0.0010 0.10 %
2018-06-25 1.0050 1.0050 0.0010 0.10 %
2018-06-22 1.0040 1.0040 0.0060 0.60 %
2018-06-21 0.9980 0.9980 -0.0040 -0.40 %
2018-06-20 1.0020 1.0020 0.0040 0.40 %
2018-06-19 0.9980 0.9980 -0.0430 -4.13 %
2018-06-15 1.0410 1.0410 0.0000 0.00 %
2018-06-14 1.0410 1.0410 -0.0120 -1.14 %
2018-06-13 1.0530 1.0530 -0.0080 -0.75 %
2018-06-12 1.0610 1.0610 0.0340 3.31 %
2018-06-11 1.0270 1.0270 -0.0030 -0.29 %
2018-06-08 1.0300 1.0300 -0.0100 -0.96 %
2018-06-07 1.0400 1.0400 -0.0060 -0.57 %
2018-06-06 1.0460 1.0460 0.0020 0.19 %
2018-06-05 1.0440 1.0440 0.0120 1.16 %
2018-06-04 1.0320 1.0320 -- 2.89 %
2018-06-01 1.0030 1.0030 -0.0200 -1.96 %
2018-05-31 1.0230 1.0230 0.0270 2.71 %
2018-05-30 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 %
2018-05-29 0.9960 0.9960 -0.0070 -0.70 %
2018-05-28 1.0030 1.0030 0.0270 2.77 %
2018-05-25 0.9760 0.9760 0.0000 0.00 %
2018-05-24 0.9760 0.9760 -0.0070 -0.71 %
2018-05-23 0.9830 0.9830 -0.0220 -2.19 %
2018-05-22 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10 %
2018-05-21 1.0060 1.0060 0.0020 0.20 %
2018-05-18 1.0040 1.0040 0.0130 1.31 %
2018-05-17 0.9910 0.9910 -0.0110 -1.10 %
2018-05-16 1.0020 1.0020 -0.0050 -0.50 %
2018-05-15 1.0070 1.0070 0.0020 0.20 %
2018-05-14 1.0050 1.0050 0.0140 1.41 %
2018-05-11 0.9910 0.9910 -0.0060 -0.60 %
2018-05-10 0.9970 0.9970 0.0080 0.81 %
2018-05-09 0.9890 0.9890 -0.0010 -0.10 %
2018-05-08 0.9900 0.9900 0.0150 1.54 %
2018-05-07 0.9750 0.9750 0.0230 2.42 %
2018-05-04 0.9520 0.9520 -0.0040 -0.42 %
2018-05-03 0.9560 0.9560 0.0130 1.38 %
2018-05-02 0.9430 0.9430 0.0070 0.75 %
2018-04-27 0.9360 0.9360 -0.0010 -0.11 %
2018-04-26 0.9370 0.9370 -0.0200 -2.09 %
2018-04-25 0.9570 0.9570 0.0030 0.31 %
2018-04-24 0.9540 0.9540 0.0190 2.03 %
2018-04-23 0.9350 0.9350 0.0050 0.54 %