工银国家战略股票(001719)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 8.66 % 19.69 % 46.06 % 1.04 % 16.70 %

工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-11-14 1.1670 1.1670 -- 0.95 %
2019-11-13 1.1560 1.1560 0.0110 0.96 %
2019-11-12 1.1450 1.1450 -0.0050 -0.43 %
2019-11-11 1.1500 1.1500 -0.0180 -1.54 %
2019-11-08 1.1680 1.1680 0.0000 0.00 %
2019-11-07 1.1680 1.1680 0.0110 0.95 %
2019-11-06 1.1570 1.1570 -0.0090 -0.77 %
2019-11-05 1.1660 1.1660 0.0150 1.30 %
2019-11-04 1.1510 1.1510 0.0110 0.96 %
2019-11-01 1.1400 1.1400 0.0140 1.24 %
2019-10-31 1.1260 1.1260 -0.0070 -0.62 %
2019-10-30 1.1330 1.1330 -0.0100 -0.87 %
2019-10-29 1.1430 1.1430 -0.0220 -1.89 %
2019-10-28 1.1650 1.1650 0.0270 2.37 %
2019-10-25 1.1380 1.1380 0.0040 0.35 %
2019-10-24 1.1340 1.1340 -0.0030 -0.26 %
2019-10-23 1.1370 1.1370 -0.0060 -0.52 %
2019-10-22 1.1430 1.1430 0.0130 1.15 %
2019-10-21 1.1300 1.1300 -0.0110 -0.96 %
2019-10-18 1.1410 1.1410 -0.0160 -1.38 %
2019-10-17 1.1570 1.1570 -0.0070 -0.60 %
2019-10-16 1.1640 1.1640 -0.0070 -0.60 %
2019-10-15 1.1710 1.1710 -0.0300 -2.50 %
2019-10-14 1.2010 1.2010 0.0150 1.26 %
2019-10-11 1.1860 1.1860 0.0070 0.59 %
2019-10-10 1.1790 1.1790 0.0210 1.81 %
2019-10-09 1.1580 1.1580 0.0090 0.78 %
2019-10-08 1.1490 1.1490 -0.0130 -1.12 %
2019-09-30 1.1620 1.1620 -0.0320 -2.68 %
2019-09-27 1.1940 1.1940 0.0110 0.93 %
2019-09-26 1.1830 1.1830 -0.0360 -2.95 %
2019-09-25 1.2190 1.2190 -0.0230 -1.85 %
2019-09-24 1.2420 1.2420 0.0180 1.47 %
2019-09-23 1.2240 1.2240 -0.0080 -0.65 %
2019-09-20 1.2320 1.2320 0.0040 0.33 %
2019-09-19 1.2280 1.2280 0.0200 1.66 %
2019-09-18 1.2080 1.2080 -0.0060 -0.49 %
2019-09-17 1.2140 1.2140 -0.0300 -2.41 %
2019-09-16 1.2440 1.2440 -0.0090 -0.72 %
2019-09-12 1.2530 1.2530 0.0070 0.56 %
2019-09-11 1.2460 1.2460 -0.0100 -0.80 %
2019-09-10 1.2560 1.2560 -0.0130 -1.02 %
2019-09-09 1.2690 1.2690 0.0310 2.50 %
2019-09-06 1.2380 1.2380 0.0080 0.65 %
2019-09-05 1.2300 1.2300 0.0270 2.24 %
2019-09-04 1.2030 1.2030 0.0100 0.84 %
2019-09-03 1.1930 1.1930 0.0160 1.36 %
2019-09-02 1.1770 1.1770 0.0390 3.43 %
2019-08-30 1.1380 1.1380 0.0030 0.26 %
2019-08-29 1.1350 1.1350 -0.0030 -0.26 %
2019-08-28 1.1380 1.1380 -0.0080 -0.70 %
2019-08-27 1.1460 1.1460 0.0290 2.60 %
2019-08-26 1.1170 1.1170 -0.0080 -0.71 %
2019-08-23 1.1250 1.1250 -0.0100 -0.88 %
2019-08-22 1.1350 1.1350 0.0030 0.27 %
2019-08-21 1.1320 1.1320 0.0030 0.27 %
2019-08-20 1.1290 1.1290 -0.0090 -0.79 %
2019-08-19 1.1380 1.1380 0.0560 5.18 %
2019-08-16 1.0820 1.0820 0.0040 0.37 %
2019-08-15 1.0780 1.0780 0.0040 0.37 %