工银物流产业股票(001718)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 13.56 % 18.85 % 39.70 % 19.11 % 60.80 %

工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-11-14 1.6080 1.6080 -- 0.25 %
2019-11-13 1.6040 1.6040 0.0200 1.26 %
2019-11-12 1.5840 1.5840 -0.0040 -0.25 %
2019-11-11 1.5880 1.5880 -0.0160 -1.00 %
2019-11-08 1.6040 1.6040 0.0080 0.50 %
2019-11-07 1.5960 1.5960 -0.0010 -0.06 %
2019-11-06 1.5970 1.5970 -0.0110 -0.68 %
2019-11-05 1.6080 1.6080 0.0300 1.90 %
2019-11-04 1.5780 1.5780 0.0050 0.32 %
2019-11-01 1.5730 1.5730 0.0280 1.81 %
2019-10-31 1.5450 1.5450 -0.0100 -0.64 %
2019-10-30 1.5550 1.5550 0.0080 0.52 %
2019-10-29 1.5470 1.5470 0.0010 0.06 %
2019-10-28 1.5460 1.5460 0.0260 1.71 %
2019-10-25 1.5200 1.5200 0.0180 1.20 %
2019-10-24 1.5020 1.5020 0.0010 0.07 %
2019-10-23 1.5010 1.5010 -0.0110 -0.73 %
2019-10-22 1.5120 1.5120 0.0170 1.14 %
2019-10-21 1.4950 1.4950 0.0000 0.00 %
2019-10-18 1.4950 1.4950 -0.0240 -1.58 %
2019-10-17 1.5190 1.5190 0.0000 0.00 %
2019-10-16 1.5190 1.5190 -0.0030 -0.20 %
2019-10-15 1.5220 1.5220 -0.0190 -1.23 %
2019-10-14 1.5410 1.5410 0.0200 1.31 %
2019-10-11 1.5210 1.5210 0.0020 0.13 %
2019-10-10 1.5190 1.5190 0.0270 1.81 %
2019-10-09 1.4920 1.4920 0.0120 0.81 %
2019-10-08 1.4800 1.4800 -0.0080 -0.54 %
2019-09-30 1.4880 1.4880 -0.0230 -1.52 %
2019-09-27 1.5110 1.5110 0.0220 1.48 %
2019-09-26 1.4890 1.4890 -0.0250 -1.65 %
2019-09-25 1.5140 1.5140 -0.0230 -1.50 %
2019-09-24 1.5370 1.5370 0.0020 0.13 %
2019-09-23 1.5350 1.5350 -0.0220 -1.41 %
2019-09-20 1.5570 1.5570 0.0060 0.39 %
2019-09-19 1.5510 1.5510 0.0190 1.24 %
2019-09-18 1.5320 1.5320 0.0040 0.26 %
2019-09-17 1.5280 1.5280 -0.0170 -1.10 %
2019-09-16 1.5450 1.5450 0.0110 0.72 %
2019-09-12 1.5340 1.5340 0.0000 0.00 %
2019-09-11 1.5340 1.5340 -0.0070 -0.45 %
2019-09-10 1.5410 1.5410 -0.0170 -1.09 %
2019-09-09 1.5580 1.5580 0.0240 1.56 %
2019-09-06 1.5340 1.5340 0.0120 0.79 %
2019-09-05 1.5220 1.5220 0.0160 1.06 %
2019-09-04 1.5060 1.5060 -0.0050 -0.33 %
2019-09-03 1.5110 1.5110 0.0070 0.47 %
2019-09-02 1.5040 1.5040 0.0210 1.42 %
2019-08-30 1.4830 1.4830 -0.0060 -0.40 %
2019-08-29 1.4890 1.4890 -0.0080 -0.53 %
2019-08-28 1.4970 1.4970 0.0060 0.40 %
2019-08-27 1.4910 1.4910 0.0210 1.43 %
2019-08-26 1.4700 1.4700 -0.0130 -0.88 %
2019-08-23 1.4830 1.4830 0.0130 0.88 %
2019-08-22 1.4700 1.4700 0.0040 0.27 %
2019-08-21 1.4660 1.4660 -0.0050 -0.34 %
2019-08-20 1.4710 1.4710 -0.0020 -0.14 %
2019-08-19 1.4730 1.4730 0.0240 1.66 %
2019-08-16 1.4490 1.4490 0.0140 0.98 %
2019-08-15 1.4350 1.4350 0.0190 1.34 %