工银文体产业股票(001714)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -2.40 % 3.58 % 20.63 % 39.94 % 50.30 %

工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-06-15 1.5030 1.5030 -0.0140 -0.92 %
2018-06-14 1.5170 1.5170 -0.0130 -0.85 %
2018-06-13 1.5300 1.5300 -0.0170 -1.10 %
2018-06-12 1.5470 1.5470 0.0200 1.31 %
2018-06-11 1.5270 1.5270 -0.0020 -0.13 %
2018-06-08 1.5290 1.5290 -0.0070 -0.46 %
2018-06-07 1.5360 1.5360 -0.0110 -0.71 %
2018-06-06 1.5470 1.5470 0.0010 0.06 %
2018-06-05 1.5460 1.5460 0.0230 1.51 %
2018-06-04 1.5230 1.5230 -- 0.26 %
2018-06-01 1.5190 1.5190 -0.0260 -1.68 %
2018-05-31 1.5450 1.5450 0.0430 2.86 %
2018-05-30 1.5020 1.5020 -0.0140 -0.92 %
2018-05-29 1.5160 1.5160 -0.0060 -0.39 %
2018-05-28 1.5220 1.5220 0.0080 0.53 %
2018-05-25 1.5140 1.5140 0.0060 0.40 %
2018-05-24 1.5080 1.5080 -0.0060 -0.40 %
2018-05-23 1.5140 1.5140 -0.0190 -1.24 %
2018-05-22 1.5330 1.5330 0.0040 0.26 %
2018-05-21 1.5290 1.5290 0.0100 0.66 %
2018-05-18 1.5190 1.5190 0.0090 0.60 %
2018-05-17 1.5100 1.5100 -0.0250 -1.63 %
2018-05-16 1.5350 1.5350 0.0020 0.13 %
2018-05-15 1.5330 1.5330 0.0110 0.72 %
2018-05-14 1.5220 1.5220 0.0180 1.20 %
2018-05-11 1.5040 1.5040 -0.0140 -0.92 %
2018-05-10 1.5180 1.5180 -0.0010 -0.07 %
2018-05-09 1.5190 1.5190 -0.0070 -0.46 %
2018-05-08 1.5260 1.5260 0.0040 0.26 %
2018-05-07 1.5220 1.5220 0.0340 2.28 %
2018-05-04 1.4880 1.4880 0.0010 0.07 %
2018-05-03 1.4870 1.4870 0.0120 0.81 %
2018-05-02 1.4750 1.4750 0.0020 0.14 %
2018-04-27 1.4730 1.4730 0.0030 0.20 %
2018-04-26 1.4700 1.4700 -0.0300 -2.00 %
2018-04-25 1.5000 1.5000 0.0110 0.74 %
2018-04-24 1.4890 1.4890 0.0360 2.48 %
2018-04-23 1.4530 1.4530 -0.0210 -1.42 %
2018-04-20 1.4740 1.4740 -0.0220 -1.47 %
2018-04-19 1.4960 1.4960 0.0060 0.40 %
2018-04-18 1.4900 1.4900 0.0260 1.78 %
2018-04-17 1.4640 1.4640 -0.0320 -2.14 %
2018-04-16 1.4960 1.4960 0.0070 0.47 %
2018-04-13 1.4890 1.4890 -0.0010 -0.07 %
2018-04-12 1.4900 1.4900 -0.0110 -0.73 %
2018-04-11 1.5010 1.5010 -- 0.00 %
2018-04-10 1.4930 1.4930 -0.0110 -0.73 %
2018-04-09 1.4860 1.4860 -0.0010 -0.07 %
2018-04-04 1.4870 1.4870 -0.0060 -0.40 %
2018-04-03 1.4930 1.4930 -0.0090 -0.60 %
2018-04-02 1.5020 1.5020 -0.0060 -0.40 %
2018-03-30 1.5080 1.5080 0.0190 1.28 %
2018-03-29 1.4890 1.4890 0.0090 0.61 %
2018-03-28 1.4800 1.4800 -0.0170 -1.14 %
2018-03-27 1.4970 1.4970 -- 1.70 %
2018-03-26 1.4720 1.4720 0.0060 0.41 %
2018-03-23 1.4660 1.4660 -0.0340 -2.27 %
2018-03-22 1.5000 1.5000 -0.0150 -0.99 %
2018-03-21 1.5150 1.5150 -0.0180 -1.17 %
2018-03-20 1.5330 1.5330 0.0100 0.66 %
2018-03-19 1.5230 1.5230 0.0060 0.40 %