工银文体产业股票(001714)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -6.89 % 20.08 % 11.73 % 33.46 % 65.36 %

工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 1.4630 1.6520 0.0080 0.55 %
2019-07-18 1.4550 1.6440 -0.0170 -1.15 %
2019-07-17 1.4720 1.6610 -0.0010 -0.07 %
2019-07-16 1.4730 1.6620 -0.0050 -0.34 %
2019-07-15 1.4780 1.6670 0.0150 1.03 %
2019-07-12 1.4630 1.6520 0.0030 0.21 %
2019-07-11 1.4600 1.6490 0.0050 0.34 %
2019-07-10 1.4550 1.6440 -0.0030 -0.21 %
2019-07-09 1.4580 1.6470 -0.0010 -0.07 %
2019-07-08 1.4590 1.6480 -0.0320 -2.15 %
2019-07-05 1.4910 1.6800 0.0110 0.74 %
2019-07-04 1.4800 1.6690 -0.0150 -1.00 %
2019-07-03 1.4950 1.6840 -0.0200 -1.32 %
2019-07-02 1.5150 1.7040 -0.0030 -0.20 %
2019-07-01 1.5180 1.7070 0.0540 3.69 %
2019-06-30 1.4640 1.6530 0.0000 0.00 %
2019-06-28 1.4640 1.6530 -0.0050 -0.34 %
2019-06-27 1.4690 1.6580 0.0180 1.24 %
2019-06-26 1.4510 1.6400 -0.1830 0.37 %
2019-06-25 1.6340 1.6340 -0.0110 -0.67 %
2019-06-24 1.6450 1.6450 -0.0020 -0.12 %
2019-06-21 1.6470 1.6470 0.0190 1.17 %
2019-06-20 1.6280 1.6280 0.0300 1.88 %
2019-06-19 1.5980 1.5980 0.0290 1.85 %
2019-06-18 1.5690 1.5690 0.0110 0.71 %
2019-06-17 1.5580 1.5580 -0.0110 -0.70 %
2019-06-14 1.5690 1.5690 -0.0170 -1.07 %
2019-06-13 1.5860 1.5860 -0.0060 -0.38 %
2019-06-12 1.5920 1.5920 -0.0130 -0.81 %
2019-06-11 1.6050 1.6050 0.0460 2.95 %
2019-06-10 1.5590 1.5590 0.0220 1.43 %
2019-06-06 1.5370 1.5370 -0.0210 -1.35 %
2019-06-05 1.5580 1.5580 0.0000 0.00 %
2019-06-04 1.5580 1.5580 -0.0170 -1.08 %
2019-06-03 1.5750 1.5750 -0.0070 -0.44 %
2019-05-31 1.5820 1.5820 0.0060 0.38 %
2019-05-30 1.5760 1.5760 -0.0060 -0.38 %
2019-05-29 1.5820 1.5820 -0.0020 -0.13 %
2019-05-28 1.5840 1.5840 0.0160 1.02 %
2019-05-27 1.5680 1.5680 0.0300 1.95 %
2019-05-24 1.5380 1.5380 0.0010 0.07 %
2019-05-23 1.5370 1.5370 -0.0420 -2.66 %
2019-05-22 1.5790 1.5790 -0.0010 -0.06 %
2019-05-21 1.5800 1.5800 0.0260 1.67 %
2019-05-20 1.5540 1.5540 -0.0290 -1.83 %
2019-05-17 1.5830 1.5830 -0.0420 -2.58 %
2019-05-16 1.6250 1.6250 -0.0030 -0.18 %
2019-05-15 1.6280 1.6280 0.0430 2.71 %
2019-05-14 1.5850 1.5850 -0.0060 -0.38 %
2019-05-13 1.5910 1.5910 -0.0300 -1.85 %
2019-05-10 1.6210 1.6210 0.0750 4.85 %
2019-05-09 1.5460 1.5460 -0.0240 -1.53 %
2019-05-08 1.5700 1.5700 -0.0300 -1.88 %
2019-05-07 1.6000 1.6000 0.0060 0.38 %
2019-05-06 1.5940 1.5940 -0.1080 -6.35 %
2019-04-30 1.7020 1.7020 0.0170 1.01 %
2019-04-29 1.6850 1.6850 -0.0110 -0.65 %
2019-04-26 1.6960 1.6960 -0.0200 -1.17 %
2019-04-25 1.7160 1.7160 -0.0440 -2.50 %
2019-04-24 1.7600 1.7600 0.0160 0.92 %
2019-04-23 1.7440 1.7440 -0.0040 -0.23 %
2019-04-22 1.7480 1.7480 -0.0280 -1.58 %