工银文体产业股票(001714)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 26.44 % 34.45 % 17.33 % 44.26 % 76.00 %

工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-24 1.7600 1.7600 0.0160 0.92 %
2019-04-23 1.7440 1.7440 -0.0040 -0.23 %
2019-04-22 1.7480 1.7480 -0.0280 -1.58 %
2019-04-19 1.7760 1.7760 0.0140 0.79 %
2019-04-18 1.7620 1.7620 0.0010 0.06 %
2019-04-17 1.7610 1.7610 0.0190 1.09 %
2019-04-16 1.7420 1.7420 0.0340 1.99 %
2019-04-15 1.7080 1.7080 -0.0090 -0.52 %
2019-04-12 1.7170 1.7170 -0.0120 -0.69 %
2019-04-11 1.7290 1.7290 -0.0300 -1.71 %
2019-04-10 1.7590 1.7590 0.0140 0.80 %
2019-04-09 1.7450 1.7450 -0.0020 -0.11 %
2019-04-08 1.7470 1.7470 -0.0130 -0.74 %
2019-04-04 1.7600 1.7600 0.0070 0.40 %
2019-04-03 1.7530 1.7530 0.0160 0.92 %
2019-04-02 1.7370 1.7370 -0.0080 -0.46 %
2019-04-01 1.7450 1.7450 0.0580 3.44 %
2019-03-29 1.6870 1.6870 0.0610 3.75 %
2019-03-28 1.6260 1.6260 -0.0080 0.00 %
2019-03-27 1.6340 1.6340 0.0170 1.05 %
2019-03-26 1.6170 1.6170 -0.0290 -1.76 %
2019-03-25 1.6460 1.6460 -- -2.02 %
2019-03-22 1.6800 1.6800 -0.0100 -0.59 %
2019-03-21 1.6900 1.6900 0.0080 0.48 %
2019-03-20 1.6820 1.6820 -0.0120 -0.71 %
2019-03-19 1.6940 1.6940 -0.0080 -0.47 %
2019-03-18 1.7020 1.7020 0.0470 2.84 %
2019-03-15 1.6550 1.6550 0.0280 1.72 %
2019-03-14 1.6270 1.6270 -0.0220 -1.33 %
2019-03-13 1.6490 1.6490 -0.0470 -2.77 %
2019-03-12 1.6960 1.6960 0.0360 2.17 %
2019-03-11 1.6600 1.6600 0.0380 2.34 %
2019-03-08 1.6220 1.6220 -0.0400 -2.41 %
2019-03-07 1.6620 1.6620 -0.0160 -0.95 %
2019-03-06 1.6780 1.6780 0.0160 0.96 %
2019-03-05 1.6620 1.6620 0.0120 0.73 %
2019-03-04 1.6500 1.6500 0.0260 1.60 %
2019-03-01 1.6240 1.6240 0.0270 1.69 %
2019-02-28 1.5970 1.5970 0.0060 0.38 %
2019-02-27 1.5910 1.5910 -0.0210 -1.30 %
2019-02-26 1.6120 1.6120 -0.0090 -0.56 %
2019-02-25 1.6210 1.6210 0.0840 5.47 %
2019-02-22 1.5370 1.5370 0.0390 2.60 %
2019-02-21 1.4980 1.4980 0.0050 0.33 %
2019-02-20 1.4930 1.4930 0.0010 0.07 %
2019-02-19 1.4920 1.4920 -0.0080 -0.53 %
2019-02-18 1.5000 1.5000 0.0460 3.16 %
2019-02-15 1.4540 1.4540 -0.0180 -1.22 %
2019-02-14 1.4720 1.4720 -0.0010 -0.07 %
2019-02-13 1.4730 1.4730 0.0200 1.38 %
2019-02-12 1.4530 1.4530 0.0060 0.41 %
2019-02-11 1.4470 1.4470 0.0300 2.12 %
2019-02-01 1.4170 1.4170 0.0280 2.02 %
2019-01-31 1.3890 1.3890 0.0090 0.65 %
2019-01-30 1.3800 1.3800 -0.0140 -1.00 %
2019-01-29 1.3940 1.3940 0.0010 0.07 %
2019-01-28 1.3930 1.3930 0.0010 0.07 %
2019-01-25 1.3920 1.3920 0.0070 0.51 %