工银文体产业股票(001714)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -12.22 % -12.22 % -6.44 % 7.66 % 30.70 %

工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-10-15 1.3070 1.3070 -0.0150 -1.13 %
2018-10-12 1.3220 1.3220 0.0260 2.01 %
2018-10-11 1.2960 1.2960 -0.0520 -3.86 %
2018-10-10 1.3480 1.3480 -0.0020 -0.15 %
2018-10-09 1.3500 1.3500 -0.0080 -0.59 %
2018-10-08 1.3580 1.3580 -0.0550 -3.89 %
2018-09-28 1.4130 1.4130 0.0100 0.71 %
2018-09-27 1.4030 1.4030 -0.0130 -0.92 %
2018-09-26 1.4160 1.4160 0.0190 1.36 %
2018-09-25 1.3970 1.3970 -0.0060 -0.43 %
2018-09-21 1.4030 1.4030 0.0360 2.63 %
2018-09-20 1.3670 1.3670 -0.0060 -0.44 %
2018-09-19 1.3730 1.3730 0.0300 2.23 %
2018-09-18 1.3430 1.3430 0.0230 1.74 %
2018-09-17 1.3200 1.3200 -0.0150 -1.12 %
2018-09-14 1.3350 1.3350 -0.0090 -0.67 %
2018-09-13 1.3440 1.3440 0.0110 0.83 %
2018-09-12 1.3330 1.3330 -0.0140 -1.04 %
2018-09-11 1.3470 1.3470 0.0080 0.60 %
2018-09-10 1.3390 1.3390 -0.0220 -1.62 %
2018-09-07 1.3610 1.3610 -0.0020 -0.15 %
2018-09-06 1.3630 1.3630 -0.0070 -0.51 %
2018-09-05 1.3700 1.3700 -0.0270 -1.93 %
2018-09-04 1.3970 1.3970 0.0170 1.23 %
2018-09-03 1.3800 1.3800 0.0060 0.44 %
2018-08-31 1.3740 1.3740 -0.0160 -1.15 %
2018-08-30 1.3900 1.3900 -0.0140 -1.00 %
2018-08-29 1.4040 1.4040 -0.0110 -0.78 %
2018-08-28 1.4150 1.4150 0.0000 0.00 %
2018-08-27 1.4150 1.4150 0.0410 2.98 %
2018-08-24 1.3740 1.3740 -0.0020 -0.15 %
2018-08-23 1.3760 1.3760 0.0080 0.58 %
2018-08-22 1.3680 1.3680 -0.0130 -0.94 %
2018-08-21 1.3810 1.3810 0.0250 1.84 %
2018-08-20 1.3560 1.3560 0.0080 0.59 %
2018-08-17 1.3480 1.3480 -0.0200 -1.46 %
2018-08-16 1.3680 1.3680 -0.0110 -0.80 %
2018-08-15 1.3790 1.3790 -0.0270 -1.92 %
2018-08-14 1.4060 1.4060 -0.0110 -0.78 %
2018-08-13 1.4170 1.4170 0.0060 0.43 %
2018-08-10 1.4110 1.4110 0.0100 0.71 %
2018-08-09 1.4010 1.4010 0.0430 3.17 %
2018-08-08 1.3580 1.3580 -0.0250 -1.81 %
2018-08-07 1.3830 1.3830 0.0340 2.52 %
2018-08-06 1.3490 1.3490 -0.0310 -2.25 %
2018-08-03 1.3800 1.3800 -0.0390 -2.75 %
2018-08-02 1.4190 1.4190 -0.0220 -1.53 %
2018-08-01 1.4410 1.4410 -0.0190 -1.30 %
2018-07-31 1.4600 1.4600 0.0010 0.07 %
2018-07-30 1.4590 1.4590 -0.0210 -1.42 %
2018-07-27 1.4800 1.4800 -0.0070 -0.47 %
2018-07-26 1.4870 1.4870 -0.0250 -1.65 %
2018-07-25 1.5120 1.5120 0.0010 0.07 %
2018-07-24 1.5110 1.5110 0.0040 0.27 %
2018-07-23 1.5070 1.5070 0.0130 0.87 %
2018-07-20 1.4940 1.4940 0.0140 0.95 %
2018-07-19 1.4800 1.4800 -0.0060 -0.40 %
2018-07-18 1.4860 1.4860 0.0010 0.07 %
2018-07-17 1.4850 1.4850 -0.0060 -0.40 %
2018-07-16 1.4910 1.4910 0.0020 0.13 %