工银文体产业股票(001714)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -3.28 % 3.88 % 19.93 % 44.09 % 47.40 %

工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-04-20 1.4740 1.4740 -0.0220 -1.47 %
2018-04-19 1.4960 1.4960 0.0060 0.40 %
2018-04-18 1.4900 1.4900 0.0260 1.78 %
2018-04-17 1.4640 1.4640 -0.0320 -2.14 %
2018-04-16 1.4960 1.4960 0.0070 0.47 %
2018-04-13 1.4890 1.4890 -0.0010 -0.07 %
2018-04-12 1.4900 1.4900 -0.0110 -0.73 %
2018-04-11 1.5010 1.5010 -- 0.00 %
2018-04-10 1.4930 1.4930 -0.0110 -0.73 %
2018-04-09 1.4860 1.4860 -0.0010 -0.07 %
2018-04-04 1.4870 1.4870 -0.0060 -0.40 %
2018-04-03 1.4930 1.4930 -0.0090 -0.60 %
2018-04-02 1.5020 1.5020 -0.0060 -0.40 %
2018-03-30 1.5080 1.5080 0.0190 1.28 %
2018-03-29 1.4890 1.4890 0.0090 0.61 %
2018-03-28 1.4800 1.4800 -0.0170 -1.14 %
2018-03-27 1.4970 1.4970 -- 1.70 %
2018-03-26 1.4720 1.4720 0.0060 0.41 %
2018-03-23 1.4660 1.4660 -0.0340 -2.27 %
2018-03-22 1.5000 1.5000 -0.0150 -0.99 %
2018-03-21 1.5150 1.5150 -0.0180 -1.17 %
2018-03-20 1.5330 1.5330 0.0100 0.66 %
2018-03-19 1.5230 1.5230 0.0060 0.40 %
2018-03-16 1.5170 1.5170 -0.0230 -1.49 %
2018-03-15 1.5400 1.5400 0.0100 0.65 %
2018-03-14 1.5300 1.5300 -0.0140 -0.91 %
2018-03-13 1.5440 1.5440 -0.0150 -0.96 %
2018-03-12 1.5590 1.5590 0.0140 0.91 %
2018-03-09 1.5450 1.5450 0.0170 1.11 %
2018-03-08 1.5280 1.5280 0.0220 1.46 %
2018-03-07 1.5060 1.5060 -0.0160 -1.05 %
2018-03-06 1.5220 1.5220 0.0130 0.86 %
2018-03-05 1.5090 1.5090 0.0040 0.27 %
2018-03-02 1.5050 1.5050 -0.0140 -0.92 %
2018-03-01 1.5190 1.5190 0.0150 1.00 %
2018-02-28 1.5040 1.5040 -0.0030 -0.20 %
2018-02-27 1.5070 1.5070 -0.0220 -1.44 %
2018-02-26 1.5290 1.5290 0.0190 1.26 %
2018-02-23 1.5100 1.5100 -0.0010 -0.07 %
2018-02-22 1.5110 1.5110 0.0490 3.35 %
2018-02-14 1.4620 1.4620 0.0140 0.97 %
2018-02-13 1.4550 1.4550 0.0140 0.97 %
2018-02-12 1.4410 1.4410 -- 2.93 %
2018-02-09 1.4000 1.4000 -0.0430 -2.98 %
2018-02-08 1.4430 1.4430 0.0060 0.42 %
2018-02-07 1.4370 1.4370 -0.0420 -2.84 %
2018-02-06 1.4790 1.4790 -0.0480 -3.14 %
2018-02-05 1.5270 1.5270 -0.0130 -0.84 %
2018-02-02 1.5400 1.5400 0.0150 0.98 %
2018-02-01 1.5250 1.5250 -0.0170 -1.10 %
2018-01-31 1.5420 1.5420 0.0020 0.13 %
2018-01-30 1.5400 1.5400 -0.0020 -0.13 %
2018-01-29 1.5420 1.5420 -0.0340 -2.16 %
2018-01-26 1.5760 1.5760 0.0090 0.57 %
2018-01-25 1.5670 1.5670 -0.0020 -0.13 %
2018-01-24 1.5690 1.5690 -0.0060 -0.38 %
2018-01-23 1.5750 1.5750 0.0100 0.64 %