工银文体产业股票(001714)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 12.77 % 20.18 % 43.96 % 30.78 % 95.65 %

工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-11-15 1.7310 1.9200 -- -0.92 %
2019-11-14 1.7470 1.9360 0.0240 1.39 %
2019-11-13 1.7230 1.9120 0.0130 0.76 %
2019-11-12 1.7100 1.8990 0.0040 0.23 %
2019-11-11 1.7060 1.8950 -0.0230 -1.33 %
2019-11-08 1.7290 1.9180 0.0020 0.12 %
2019-11-07 1.7270 1.9160 0.0090 0.52 %
2019-11-06 1.7180 1.9070 -0.0140 -0.81 %
2019-11-05 1.7320 1.9210 0.0090 0.52 %
2019-11-04 1.7230 1.9120 0.0210 1.23 %
2019-11-01 1.7020 1.8910 0.0210 1.25 %
2019-10-31 1.6810 1.8700 -0.0150 -0.88 %
2019-10-30 1.6960 1.8850 -0.0040 -0.24 %
2019-10-29 1.7000 1.8890 -0.0200 -1.16 %
2019-10-28 1.7200 1.9090 0.0300 1.78 %
2019-10-25 1.6900 1.8790 0.0210 1.26 %
2019-10-24 1.6690 1.8580 -0.0050 -0.30 %
2019-10-23 1.6740 1.8630 -0.0080 -0.48 %
2019-10-22 1.6820 1.8710 0.0270 1.63 %
2019-10-21 1.6550 1.8440 0.0000 0.00 %
2019-10-18 1.6550 1.8440 -0.0210 -1.25 %
2019-10-17 1.6760 1.8650 0.0030 0.18 %
2019-10-16 1.6730 1.8620 -0.0060 -0.36 %
2019-10-15 1.6790 1.8680 -0.0230 -1.35 %
2019-10-14 1.7020 1.8910 0.0140 0.83 %
2019-10-11 1.6880 1.8770 0.0080 0.48 %
2019-10-10 1.6800 1.8690 0.0200 1.20 %
2019-10-09 1.6600 1.8490 0.0020 0.12 %
2019-10-08 1.6580 1.8470 -0.0040 -0.24 %
2019-09-30 1.6620 1.8510 -0.0270 -1.60 %
2019-09-27 1.6890 1.8780 0.0140 0.84 %
2019-09-26 1.6750 1.8640 -0.0250 -1.47 %
2019-09-25 1.7000 1.8890 -0.0310 -1.79 %
2019-09-24 1.7310 1.9200 0.0050 0.29 %
2019-09-23 1.7260 1.9150 0.0030 0.17 %
2019-09-20 1.7230 1.9120 0.0050 0.29 %
2019-09-19 1.7180 1.9070 0.0230 1.36 %
2019-09-18 1.6950 1.8840 0.0150 0.89 %
2019-09-17 1.6800 1.8690 -0.0220 -1.29 %
2019-09-16 1.7020 1.8910 0.0090 0.53 %
2019-09-12 1.6930 1.8820 0.0090 0.53 %
2019-09-11 1.6840 1.8730 -0.0140 -0.82 %
2019-09-10 1.6980 1.8870 -0.0090 -0.53 %
2019-09-09 1.7070 1.8960 0.0390 2.34 %
2019-09-06 1.6680 1.8570 0.0000 0.00 %
2019-09-05 1.6680 1.8570 0.0110 0.66 %
2019-09-04 1.6570 1.8460 -0.0020 -0.12 %
2019-09-03 1.6590 1.8480 0.0290 1.78 %
2019-09-02 1.6300 1.8190 0.0450 2.84 %
2019-08-30 1.5850 1.7740 -0.0140 -0.88 %
2019-08-29 1.5990 1.7880 0.0060 0.38 %
2019-08-28 1.5930 1.7820 -0.0080 -0.50 %
2019-08-27 1.6010 1.7900 0.0190 1.20 %
2019-08-26 1.5820 1.7710 -0.0150 -0.94 %
2019-08-23 1.5970 1.7860 0.0160 1.01 %
2019-08-22 1.5810 1.7700 -0.0030 -0.19 %
2019-08-21 1.5840 1.7730 0.0050 0.32 %
2019-08-20 1.5790 1.7680 -0.0080 -0.50 %
2019-08-19 1.5870 1.7760 0.0440 2.85 %