工银文体产业股票(001714)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 7.93 % 23.00 % 37.17 % 54.56 % 52.40 %

工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-01-19 1.5240 1.5240 -0.0090 -0.59 %
2018-01-18 1.5330 1.5330 0.0110 0.72 %
2018-01-17 1.5220 1.5220 -0.0210 -1.36 %
2018-01-16 1.5430 1.5430 0.0080 0.52 %
2018-01-15 1.5350 1.5350 -0.0030 -0.20 %
2018-01-12 1.5380 1.5380 0.0110 0.72 %
2018-01-11 1.5270 1.5270 -0.0090 -0.59 %
2018-01-10 1.5360 1.5360 0.0000 0.00 %
2018-01-09 1.5360 1.5360 0.0130 0.85 %
2018-01-08 1.5230 1.5230 -- 0.00 %
2018-01-05 1.5160 1.5160 0.0070 0.46 %
2018-01-04 1.5160 1.5160 0.0000 0.00 %
2018-01-03 1.5080 1.5080 0.0160 1.07 %
2018-01-02 1.4920 1.4920 0.0160 1.07 %
2017-12-29 1.4760 1.4760 0.0160 1.08 %
2017-12-28 1.4660 1.4660 0.0100 0.00 %
2017-12-27 1.4550 1.4550 -- 0.76 %
2017-12-26 1.4750 1.4750 -- -1.36 %
2017-12-25 1.4740 1.4740 -- 0.07 %
2017-12-22 1.4870 1.4870 -- -0.87 %
2017-12-21 1.4930 1.4930 -- -0.40 %
2017-12-20 1.4760 1.4760 -- 0.61 %
2017-12-19 1.4670 1.4670 -- 0.61 %
2017-12-18 1.4520 1.4520 -- 0.07 %
2017-12-15 1.4510 1.4510 -- 0.07 %
2017-12-14 1.4610 1.4610 -- -0.68 %
2017-12-13 1.4630 1.4630 -- -0.14 %
2017-12-12 1.4370 1.4370 -- 1.81 %
2017-12-11 1.4460 1.4460 0.0300 2.12 %
2017-12-08 1.4160 1.4160 0.0300 2.12 %
2017-12-07 1.4000 1.4000 -0.0110 -0.78 %
2017-12-06 1.4110 1.4110 0.0010 0.07 %
2017-12-05 1.4100 1.4100 -0.0130 -0.91 %
2017-12-04 1.4230 1.4230 0.0080 0.57 %
2017-12-01 1.4150 1.4150 -- 1.07 %
2017-11-30 1.4000 1.4000 0.0150 1.07 %
2017-11-29 1.4190 1.4190 -0.0110 -0.77 %
2017-11-28 1.4300 1.4300 0.0210 1.49 %
2017-11-27 1.4090 1.4090 -0.0290 -2.02 %
2017-11-24 1.4380 1.4380 -- -0.07 %
2017-11-23 1.4390 1.4390 -0.0010 -0.07 %
2017-11-22 1.5020 1.5020 -0.0190 -1.25 %
2017-11-21 1.5210 1.5210 0.0190 1.27 %
2017-11-20 1.5020 1.5020 0.0220 1.49 %
2017-11-17 1.4800 1.4800 -- -2.18 %
2017-11-16 1.5130 1.5130 -0.0330 -2.18 %
2017-11-15 1.4960 1.4960 -0.0170 -1.12 %
2017-11-14 1.5130 1.5130 -0.0260 -1.69 %
2017-11-13 1.5390 1.5390 -- 1.25 %
2017-11-10 1.5200 1.5200 0.0190 1.25 %
2017-11-09 1.4850 1.4850 0.0160 1.09 %
2017-11-08 1.4690 1.4690 -0.0020 -0.14 %
2017-11-07 1.4710 1.4710 -0.0050 -0.34 %
2017-11-06 1.4760 1.4760 0.0360 2.50 %
2017-11-03 1.4400 1.4400 -0.0020 -0.14 %
2017-11-02 1.4420 1.4420 -0.0090 -0.62 %
2017-11-01 1.4510 1.4510 -0.0050 -0.34 %
2017-10-31 1.4560 1.4560 0.0070 0.48 %
2017-10-30 1.4490 1.4490 -0.0050 -0.34 %
2017-10-27 1.4540 1.4540 0.0080 0.55 %
2017-10-26 1.4460 1.4460 0.0050 0.35 %
2017-10-25 1.4410 1.4410 0.0190 1.34 %
2017-10-24 1.4220 1.4220 -0.0110 -0.77 %
2017-10-23 1.4330 1.4330 0.0140 0.99 %