工银文体产业股票(001714)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.82 % -11.71 % -4.66 % 11.11 % 35.00 %

工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-12-10 1.3500 1.3500 -0.0020 -0.15 %
2018-12-07 1.3520 1.3520 0.0010 0.07 %
2018-12-06 1.3510 1.3510 -0.0270 -1.96 %
2018-12-05 1.3780 1.3780 0.0040 0.29 %
2018-12-04 1.3740 1.3740 0.0030 0.22 %
2018-12-03 1.3710 1.3710 0.0360 2.70 %
2018-11-30 1.3350 1.3350 0.0150 1.14 %
2018-11-29 1.3200 1.3200 -0.0100 -0.75 %
2018-11-28 1.3300 1.3300 0.0190 1.45 %
2018-11-27 1.3110 1.3110 0.0000 0.00 %
2018-11-26 1.3110 1.3110 -0.0080 -0.61 %
2018-11-23 1.3190 1.3190 -0.0290 -2.15 %
2018-11-22 1.3480 1.3480 -0.0010 -0.07 %
2018-11-21 1.3490 1.3490 0.0040 0.30 %
2018-11-20 1.3450 1.3450 -0.0280 -2.04 %
2018-11-19 1.3730 1.3730 0.0080 0.59 %
2018-11-16 1.3650 1.3650 0.0060 0.44 %
2018-11-15 1.3590 1.3590 0.0130 0.97 %
2018-11-14 1.3460 1.3460 -0.0080 -0.59 %
2018-11-13 1.3540 1.3540 0.0150 1.12 %
2018-11-12 1.3390 1.3390 0.0230 1.75 %
2018-11-09 1.3160 1.3160 -0.0060 -0.45 %
2018-11-08 1.3220 1.3220 -0.0150 -1.12 %
2018-11-07 1.3370 1.3370 -0.0040 -0.30 %
2018-11-06 1.3410 1.3410 -0.0060 -0.45 %
2018-11-05 1.3470 1.3470 -0.0080 -0.59 %
2018-11-02 1.3550 1.3550 0.0420 3.20 %
2018-11-01 1.3130 1.3130 0.0130 1.00 %
2018-10-31 1.3000 1.3000 0.0270 2.12 %
2018-10-30 1.2730 1.2730 0.0150 1.19 %
2018-10-29 1.2580 1.2580 -0.0380 -2.93 %
2018-10-26 1.2960 1.2960 -0.0130 -0.99 %
2018-10-25 1.3090 1.3090 0.0030 0.23 %
2018-10-24 1.3060 1.3060 -0.0140 -1.06 %
2018-10-23 1.3200 1.3200 -0.0290 -2.15 %
2018-10-22 1.3490 1.3490 0.0550 4.25 %
2018-10-19 1.2940 1.2940 0.0400 3.19 %
2018-10-18 1.2540 1.2540 -0.0280 -2.18 %
2018-10-17 1.2820 1.2820 -0.0040 -0.31 %
2018-10-16 1.2860 1.2860 -0.0210 -1.61 %
2018-10-15 1.3070 1.3070 -0.0150 -1.13 %
2018-10-12 1.3220 1.3220 0.0260 2.01 %
2018-10-11 1.2960 1.2960 -0.0520 -3.86 %
2018-10-10 1.3480 1.3480 -0.0020 -0.15 %
2018-10-09 1.3500 1.3500 -0.0080 -0.59 %
2018-10-08 1.3580 1.3580 -0.0550 -3.89 %
2018-09-28 1.4130 1.4130 0.0100 0.71 %
2018-09-27 1.4030 1.4030 -0.0130 -0.92 %
2018-09-26 1.4160 1.4160 0.0190 1.36 %
2018-09-25 1.3970 1.3970 -0.0060 -0.43 %
2018-09-21 1.4030 1.4030 0.0360 2.63 %
2018-09-20 1.3670 1.3670 -0.0060 -0.44 %
2018-09-19 1.3730 1.3730 0.0300 2.23 %
2018-09-18 1.3430 1.3430 0.0230 1.74 %
2018-09-17 1.3200 1.3200 -0.0150 -1.12 %
2018-09-14 1.3350 1.3350 -0.0090 -0.67 %
2018-09-13 1.3440 1.3440 0.0110 0.83 %
2018-09-12 1.3330 1.3330 -0.0140 -1.04 %
2018-09-11 1.3470 1.3470 0.0080 0.60 %