工银文体产业股票(001714)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -7.62 % -3.83 % 12.48 % 23.01 % 40.60 %

工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-08-14 1.4060 1.4060 -0.0110 -0.78 %
2018-08-13 1.4170 1.4170 0.0060 0.43 %
2018-08-10 1.4110 1.4110 0.0100 0.71 %
2018-08-09 1.4010 1.4010 0.0430 3.17 %
2018-08-08 1.3580 1.3580 -0.0250 -1.81 %
2018-08-07 1.3830 1.3830 0.0340 2.52 %
2018-08-06 1.3490 1.3490 -0.0310 -2.25 %
2018-08-03 1.3800 1.3800 -0.0390 -2.75 %
2018-08-02 1.4190 1.4190 -0.0220 -1.53 %
2018-08-01 1.4410 1.4410 -0.0190 -1.30 %
2018-07-31 1.4600 1.4600 0.0010 0.07 %
2018-07-30 1.4590 1.4590 -0.0210 -1.42 %
2018-07-27 1.4800 1.4800 -0.0070 -0.47 %
2018-07-26 1.4870 1.4870 -0.0250 -1.65 %
2018-07-25 1.5120 1.5120 0.0010 0.07 %
2018-07-24 1.5110 1.5110 0.0040 0.27 %
2018-07-23 1.5070 1.5070 0.0130 0.87 %
2018-07-20 1.4940 1.4940 0.0140 0.95 %
2018-07-19 1.4800 1.4800 -0.0060 -0.40 %
2018-07-18 1.4860 1.4860 0.0010 0.07 %
2018-07-17 1.4850 1.4850 -0.0060 -0.40 %
2018-07-16 1.4910 1.4910 0.0020 0.13 %
2018-07-13 1.4890 1.4890 0.0150 1.02 %
2018-07-12 1.4740 1.4740 0.0280 1.94 %
2018-07-11 1.4460 1.4460 -0.0170 -1.16 %
2018-07-10 1.4630 1.4630 0.0100 0.69 %
2018-07-09 1.4530 1.4530 0.0400 2.83 %
2018-07-06 1.4130 1.4130 0.0060 0.43 %
2018-07-05 1.4070 1.4070 -0.0200 -1.40 %
2018-07-04 1.4270 1.4270 -0.0240 -1.65 %
2018-07-03 1.4510 1.4510 0.0060 0.42 %
2018-07-02 1.4450 1.4450 -- 0.00 %
2018-06-29 1.4710 1.4710 -0.0260 -1.77 %
2018-06-28 1.4230 1.4230 -0.0160 -1.11 %
2018-06-27 1.4390 1.4390 -0.0090 -0.61 %
2018-06-26 1.4680 1.4680 -0.0090 -0.61 %
2018-06-25 1.4650 1.4650 -0.0090 -0.61 %
2018-06-22 1.4740 1.4740 0.0140 0.96 %
2018-06-21 1.4600 1.4600 -0.0140 -0.95 %
2018-06-20 1.4740 1.4740 0.0250 1.73 %
2018-06-19 1.4490 1.4490 -0.0540 -3.59 %
2018-06-15 1.5030 1.5030 -0.0140 -0.92 %
2018-06-14 1.5170 1.5170 -0.0130 -0.85 %
2018-06-13 1.5300 1.5300 -0.0170 -1.10 %
2018-06-12 1.5470 1.5470 0.0200 1.31 %
2018-06-11 1.5270 1.5270 -0.0020 -0.13 %
2018-06-08 1.5290 1.5290 -0.0070 -0.46 %
2018-06-07 1.5360 1.5360 -0.0110 -0.71 %
2018-06-06 1.5470 1.5470 0.0010 0.06 %
2018-06-05 1.5460 1.5460 0.0230 1.51 %
2018-06-04 1.5230 1.5230 -- 0.26 %
2018-06-01 1.5190 1.5190 -0.0260 -1.68 %
2018-05-31 1.5450 1.5450 0.0430 2.86 %
2018-05-30 1.5020 1.5020 -0.0140 -0.92 %
2018-05-29 1.5160 1.5160 -0.0060 -0.39 %
2018-05-28 1.5220 1.5220 0.0080 0.53 %
2018-05-25 1.5140 1.5140 0.0060 0.40 %
2018-05-24 1.5080 1.5080 -0.0060 -0.40 %
2018-05-23 1.5140 1.5140 -0.0190 -1.24 %
2018-05-22 1.5330 1.5330 0.0040 0.26 %
2018-05-21 1.5290 1.5290 0.0100 0.66 %
2018-05-18 1.5190 1.5190 0.0090 0.60 %
2018-05-17 1.5100 1.5100 -0.0250 -1.63 %
2018-05-16 1.5350 1.5350 0.0020 0.13 %
2018-05-15 1.5330 1.5330 0.0110 0.72 %