工银文体产业股票(001714)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 9.36 % 4.69 % 0.68 % 26.14 % 47.20 %

工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-14 1.4720 1.4720 -0.0010 -0.07 %
2019-02-13 1.4730 1.4730 0.0200 1.38 %
2019-02-12 1.4530 1.4530 0.0060 0.41 %
2019-02-11 1.4470 1.4470 0.0300 2.12 %
2019-02-01 1.4170 1.4170 0.0280 2.02 %
2019-01-31 1.3890 1.3890 0.0090 0.65 %
2019-01-30 1.3800 1.3800 -0.0140 -1.00 %
2019-01-29 1.3940 1.3940 0.0010 0.07 %
2019-01-28 1.3930 1.3930 0.0010 0.07 %
2019-01-25 1.3920 1.3920 0.0070 0.51 %
2019-01-24 1.3850 1.3850 0.0130 0.95 %
2019-01-23 1.3720 1.3720 0.0050 0.37 %
2019-01-22 1.3670 1.3670 -0.0170 -1.23 %
2019-01-21 1.3840 1.3840 0.0070 0.51 %
2019-01-18 1.3770 1.3770 0.0150 1.10 %
2019-01-17 1.3620 1.3620 -0.0120 -0.87 %
2019-01-16 1.3740 1.3740 0.0040 0.29 %
2019-01-15 1.3700 1.3700 0.0190 1.41 %
2019-01-14 1.3510 1.3510 -0.0090 -0.66 %
2019-01-11 1.3600 1.3600 0.0070 0.52 %
2019-01-10 1.3530 1.3530 -0.0010 -0.07 %
2019-01-09 1.3540 1.3540 0.0060 0.45 %
2019-01-08 1.3480 1.3480 -0.0110 -0.81 %
2019-01-07 1.3590 1.3590 0.0260 1.95 %
2019-01-04 1.3330 1.3330 0.0280 2.15 %
2019-01-03 1.3050 1.3050 -0.0090 -0.68 %
2019-01-02 1.3140 1.3140 -0.0120 -0.90 %
2018-12-31 1.3260 1.3260 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.3260 1.3260 0.0010 0.08 %
2018-12-27 1.3250 1.3250 -0.0040 -0.30 %
2018-12-26 1.3290 1.3290 -0.0020 -0.15 %
2018-12-25 1.3310 1.3310 -0.0010 -0.08 %
2018-12-24 1.3320 1.3320 0.0160 1.22 %
2018-12-21 1.3160 1.3160 -0.0080 -0.60 %
2018-12-20 1.3240 1.3240 0.0040 0.30 %
2018-12-19 1.3200 1.3200 -0.0200 -1.49 %
2018-12-18 1.3400 1.3400 -0.0070 -0.52 %
2018-12-17 1.3470 1.3470 -0.0070 -0.52 %
2018-12-14 1.3540 1.3540 -0.0210 -1.53 %
2018-12-13 1.3750 1.3750 0.0170 1.25 %
2018-12-12 1.3580 1.3580 -0.0020 -0.15 %
2018-12-11 1.3600 1.3600 0.0100 0.74 %
2018-12-10 1.3500 1.3500 -0.0020 -0.15 %
2018-12-07 1.3520 1.3520 0.0010 0.07 %
2018-12-06 1.3510 1.3510 -0.0270 -1.96 %
2018-12-05 1.3780 1.3780 0.0040 0.29 %
2018-12-04 1.3740 1.3740 0.0030 0.22 %
2018-12-03 1.3710 1.3710 0.0360 2.70 %
2018-11-30 1.3350 1.3350 0.0150 1.14 %
2018-11-29 1.3200 1.3200 -0.0100 -0.75 %
2018-11-28 1.3300 1.3300 0.0190 1.45 %
2018-11-27 1.3110 1.3110 0.0000 0.00 %
2018-11-26 1.3110 1.3110 -0.0080 -0.61 %
2018-11-23 1.3190 1.3190 -0.0290 -2.15 %
2018-11-22 1.3480 1.3480 -0.0010 -0.07 %
2018-11-21 1.3490 1.3490 0.0040 0.30 %
2018-11-20 1.3450 1.3450 -0.0280 -2.04 %
2018-11-19 1.3730 1.3730 0.0080 0.59 %
2018-11-16 1.3650 1.3650 0.0060 0.44 %