汇添富全球互联混合(QDII)(001668)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.16 % 16.80 % 0.69 % 29.41 % 60.60 %

汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 - 净值走势图

汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-18 1.6060 1.6060 -0.0090 -0.56 %
2019-07-17 1.6150 1.6150 -0.0030 -0.19 %
2019-07-16 1.6180 1.6180 -0.0100 -0.61 %
2019-07-15 1.6280 1.6280 0.0110 0.68 %
2019-07-12 1.6170 1.6170 0.0050 0.31 %
2019-07-11 1.6120 1.6120 -0.0020 -0.12 %
2019-07-10 1.6140 1.6140 0.0060 0.37 %
2019-07-09 1.6080 1.6080 0.0080 0.50 %
2019-07-08 1.6000 1.6000 1.6000 -1.36 %
2019-07-05 1.6220 1.6220 0.0000 0.00 %
2019-07-04 1.6220 1.6220 -0.0050 -0.31 %
2019-07-03 1.6270 1.6270 -0.0070 -0.43 %
2019-07-02 1.6340 1.6340 0.0060 0.37 %
2019-07-01 1.6280 1.6280 0.0310 1.94 %
2019-06-30 1.5970 1.5970 -0.0010 -0.06 %
2019-06-28 1.5980 1.5980 -- 0.06 %
2019-06-27 1.5970 1.5970 0.0160 1.01 %
2019-06-26 1.5810 1.5810 0.0160 1.02 %
2019-06-25 1.5650 1.5650 -0.0230 -1.45 %
2019-06-24 1.5880 1.5880 0.0010 0.06 %
2019-06-21 1.5870 1.5870 -0.0070 -0.44 %
2019-06-20 1.5940 1.5940 0.0210 1.34 %
2019-06-19 1.5730 1.5730 0.0170 1.09 %
2019-06-18 1.5560 1.5560 0.0200 1.30 %
2019-06-17 1.5360 1.5360 0.0010 0.07 %
2019-06-14 1.5350 1.5350 -0.0070 -0.45 %
2019-06-13 1.5420 1.5420 0.0020 0.13 %
2019-06-12 1.5400 1.5400 -0.0110 -0.71 %
2019-06-11 1.5510 1.5510 0.0170 1.11 %
2019-06-10 1.5340 1.5340 0.0420 2.82 %
2019-06-06 1.4920 1.4920 0.0000 0.00 %
2019-06-05 1.4920 1.4920 0.0030 0.20 %
2019-06-04 1.4890 1.4890 0.0140 0.95 %
2019-06-03 1.4750 1.4750 -0.0210 -1.40 %
2019-05-31 1.4960 1.4960 -0.0110 -0.73 %
2019-05-30 1.5070 1.5070 0.0020 0.13 %
2019-05-29 1.5050 1.5050 -0.0100 0.73 %
2019-05-28 1.5150 1.5150 0.0110 0.73 %
2019-05-27 1.5040 1.5040 0.0030 0.20 %
2019-05-24 1.5010 1.5010 -0.0020 -0.13 %
2019-05-23 1.5030 1.5030 -0.0290 -1.89 %
2019-05-22 1.5320 1.5320 -0.0040 -0.26 %
2019-05-21 1.5360 1.5360 0.0140 0.92 %
2019-05-20 1.5220 1.5220 -0.0310 -2.00 %
2019-05-17 1.5530 1.5530 -0.0270 -1.71 %
2019-05-16 1.5800 1.5800 0.0050 0.32 %
2019-05-15 1.5750 1.5750 0.0300 1.94 %
2019-05-14 1.5450 1.5450 0.0200 1.31 %
2019-05-13 1.5250 1.5250 -0.0370 -2.37 %
2019-05-10 1.5620 1.5620 0.0230 1.49 %
2019-05-09 1.5390 1.5390 -0.0140 -0.90 %
2019-05-08 1.5530 1.5530 -0.0040 -0.26 %
2019-05-07 1.5570 1.5570 -0.0140 -0.89 %
2019-05-06 1.5710 1.5710 -0.0290 -1.81 %
2019-04-30 1.6000 1.6000 -- -0.37 %
2019-04-29 1.6060 1.6060 0.0080 0.50 %
2019-04-26 1.5980 1.5980 0.0100 0.63 %
2019-04-25 1.5880 1.5880 -0.0080 -0.50 %
2019-04-24 1.5960 1.5960 0.0040 0.25 %
2019-04-23 1.5920 1.5920 0.0150 0.95 %
2019-04-22 1.5770 1.5770 0.0020 0.13 %