易方达安盈回报混合(001603)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 7.61 % 13.23 % 0.00 % 0.00 % 30.10 %

易方达安盈回报混合型证券投资基金 - 净值走势图

易方达安盈回报混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-01-19 1.3010 1.3010 -0.0010 -0.08 %
2018-01-18 1.3020 1.3020 0.0050 0.39 %
2018-01-17 1.2970 1.2970 -0.0130 -0.99 %
2018-01-16 1.3100 1.3100 0.0150 1.16 %
2018-01-15 1.2950 1.2950 0.0090 0.70 %
2018-01-12 1.2860 1.2860 0.0110 0.86 %
2018-01-11 1.2750 1.2750 -0.0030 -0.23 %
2018-01-10 1.2780 1.2780 0.0000 0.00 %
2018-01-09 1.2780 1.2780 0.0110 0.87 %
2018-01-08 1.2670 1.2670 -- 0.00 %
2018-01-05 1.2650 1.2650 0.0020 0.16 %
2018-01-04 1.2580 1.2580 0.0070 0.56 %
2018-01-03 1.2510 1.2510 0.0040 0.32 %
2018-01-02 1.2470 1.2470 0.0040 0.32 %
2017-12-29 1.2230 1.2230 0.0240 1.96 %
2017-12-06 1.1870 1.1870 0.0060 0.00 %
2017-12-05 1.2000 1.2000 -- -0.17 %
2017-12-04 1.2020 1.2020 -- 0.59 %
2017-11-30 1.1940 1.1940 -- 0.08 %
2017-11-29 1.2250 1.2250 -- 0.33 %
2017-11-28 1.2210 1.2210 -- -0.16 %
2017-11-27 1.2230 1.2230 -- -1.05 %
2017-11-23 1.2390 1.2390 -- -0.24 %
2017-11-22 1.2870 1.2870 -- -0.85 %
2017-11-21 1.2980 1.2980 -- 1.56 %
2017-11-20 1.2780 1.2780 -- 0.39 %
2017-11-16 1.2720 1.2720 -- 0.08 %
2017-11-15 1.2590 1.2590 -- -0.63 %
2017-11-14 1.2670 1.2670 -- -0.39 %
2017-11-10 1.2690 1.2690 -- 0.24 %
2017-11-09 1.2470 1.2470 -- 0.81 %
2017-11-08 1.2370 1.2370 -- -0.64 %
2017-11-07 1.2450 1.2450 -- 0.48 %
2017-11-06 1.2390 1.2390 -- 1.14 %
2017-11-03 1.2250 1.2250 -- -0.24 %
2017-11-02 1.2280 1.2280 -- 0.33 %
2017-11-01 1.2240 1.2240 -- -0.33 %
2017-10-31 1.2280 1.2280 -- 0.24 %
2017-10-30 1.2250 1.2250 -- -0.08 %
2017-10-27 1.2260 1.2260 -- 0.33 %
2017-10-26 1.2220 1.2220 -- -0.33 %
2017-10-25 1.2260 1.2260 -- 0.66 %
2017-10-24 1.2180 1.2180 -- 0.66 %
2017-10-23 1.2100 1.2100 -- 0.33 %