易方达安盈回报混合(001603)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 4.13 % -8.07 % -18.66 % 0.00 % 5.90 %

易方达安盈回报混合型证券投资基金 - 净值走势图

易方达安盈回报混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-01-18 1.0590 1.0590 0.0130 1.24 %
2019-01-17 1.0460 1.0460 -0.0050 -0.48 %
2019-01-16 1.0510 1.0510 0.0030 0.29 %
2019-01-15 1.0480 1.0480 0.0130 1.26 %
2019-01-14 1.0350 1.0350 -0.0070 -0.67 %
2019-01-11 1.0420 1.0420 0.0030 0.29 %
2019-01-10 1.0390 1.0390 0.0020 0.19 %
2019-01-09 1.0370 1.0370 0.0110 1.07 %
2019-01-08 1.0260 1.0260 0.0000 0.00 %
2019-01-07 1.0260 1.0260 0.0120 1.18 %
2019-01-04 1.0140 1.0140 0.0100 1.00 %
2019-01-03 1.0040 1.0040 -0.0110 -1.08 %
2019-01-02 1.0150 1.0150 -0.0110 -1.07 %
2018-12-31 1.0260 1.0260 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.0260 1.0260 0.0030 0.29 %
2018-12-27 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 %
2018-12-26 1.0230 1.0230 -0.0020 -0.20 %
2018-12-25 1.0250 1.0250 -0.0030 -0.29 %
2018-12-24 1.0280 1.0280 0.0040 0.39 %
2018-12-21 1.0240 1.0240 -0.0020 -0.19 %
2018-12-20 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10 %
2018-12-19 1.0270 1.0270 -0.0090 -0.87 %
2018-12-18 1.0360 1.0360 -0.0030 -0.29 %
2018-12-17 1.0390 1.0390 -0.0030 -0.29 %
2018-12-14 1.0420 1.0420 -0.0100 -0.95 %
2018-12-13 1.0520 1.0520 0.0130 1.25 %
2018-12-12 1.0390 1.0390 0.0030 0.29 %
2018-12-11 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.10 %
2018-12-10 1.0370 1.0370 -0.0040 -0.38 %
2018-12-07 1.0410 1.0410 -0.0020 -0.19 %
2018-12-06 1.0430 1.0430 -0.0070 -0.67 %
2018-12-05 1.0500 1.0500 -0.0030 -0.28 %
2018-12-04 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.09 %
2018-12-03 1.0540 1.0540 0.0190 1.84 %
2018-11-30 1.0350 1.0350 0.0030 0.29 %
2018-11-29 1.0320 1.0320 -0.0080 -0.77 %
2018-11-28 1.0400 1.0400 0.0090 0.87 %
2018-11-27 1.0310 1.0310 0.0020 0.19 %
2018-11-26 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10 %
2018-11-23 1.0300 1.0300 -0.0110 -1.06 %
2018-11-22 1.0410 1.0410 -0.0020 -0.19 %
2018-11-21 1.0430 1.0430 0.0020 0.19 %
2018-11-20 1.0410 1.0410 -0.0130 -1.23 %
2018-11-19 1.0540 1.0540 -0.0030 -0.28 %
2018-11-16 1.0570 1.0570 0.0060 0.57 %
2018-11-15 1.0510 1.0510 0.0070 0.67 %
2018-11-14 1.0440 1.0440 -0.0050 -0.48 %
2018-11-13 1.0490 1.0490 0.0050 0.48 %
2018-11-12 1.0440 1.0440 0.0090 0.87 %
2018-11-09 1.0350 1.0350 -0.0060 -0.58 %
2018-11-08 1.0410 1.0410 -0.0030 -0.29 %
2018-11-07 1.0440 1.0440 -0.0020 -0.19 %
2018-11-06 1.0460 1.0460 -0.0060 -0.57 %
2018-11-05 1.0520 1.0520 -0.0030 -0.28 %
2018-11-02 1.0550 1.0550 0.0300 2.93 %
2018-11-01 1.0250 1.0250 0.0080 0.79 %
2018-10-31 1.0170 1.0170 0.0150 1.50 %
2018-10-30 1.0020 1.0020 0.0020 0.20 %
2018-10-29 1.0000 1.0000 -0.0210 -2.06 %
2018-10-26 1.0210 1.0210 -0.0050 -0.49 %
2018-10-25 1.0260 1.0260 -0.0050 -0.48 %
2018-10-24 1.0310 1.0310 -0.0060 -0.58 %
2018-10-23 1.0370 1.0370 -0.0230 -2.17 %
2018-10-22 1.0600 1.0600 0.0270 2.61 %