易方达安盈回报混合(001603)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -7.92 % -0.66 % 13.88 % 0.00 % 19.80 %

易方达安盈回报混合型证券投资基金 - 净值走势图

易方达安盈回报混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-04-20 1.1980 1.1980 -0.0100 -0.83 %
2018-04-19 1.2080 1.2080 0.0140 1.17 %
2018-04-18 1.1940 1.1940 0.0130 1.10 %
2018-04-17 1.1810 1.1810 -0.0140 -1.17 %
2018-04-16 1.1950 1.1950 -0.0170 -1.40 %
2018-04-13 1.2120 1.2120 -0.0050 -0.41 %
2018-04-12 1.2170 1.2170 -0.0100 -0.81 %
2018-04-11 1.2270 1.2270 -- 0.00 %
2018-04-10 1.2150 1.2150 -0.0100 -0.81 %
2018-04-09 1.1950 1.1950 -0.0080 -0.67 %
2018-04-04 1.2030 1.2030 -0.0030 -0.25 %
2018-04-03 1.2060 1.2060 -0.0070 -0.58 %
2018-04-02 1.2130 1.2130 0.0090 0.75 %
2018-03-30 1.2040 1.2040 0.0070 0.58 %
2018-03-29 1.1970 1.1970 0.0240 2.05 %
2018-03-28 1.1730 1.1730 -0.0170 -1.43 %
2018-03-27 1.1900 1.1900 -- 0.34 %
2018-03-26 1.1860 1.1860 0.0040 0.34 %
2018-03-23 1.1820 1.1820 -0.0290 -2.39 %
2018-03-22 1.2110 1.2110 -0.0140 -1.14 %
2018-03-21 1.2250 1.2250 -0.0080 -0.65 %
2018-03-20 1.2330 1.2330 -0.0010 -0.08 %
2018-03-19 1.2340 1.2340 -0.0060 -0.48 %
2018-03-16 1.2400 1.2400 -0.0070 -0.56 %
2018-03-15 1.2470 1.2470 0.0030 0.24 %
2018-03-14 1.2440 1.2440 -0.0080 -0.64 %
2018-03-13 1.2520 1.2520 -0.0050 -0.40 %
2018-03-12 1.2570 1.2570 0.0100 0.80 %
2018-03-09 1.2470 1.2470 0.0000 0.00 %
2018-03-08 1.2470 1.2470 0.0120 0.97 %
2018-03-07 1.2350 1.2350 -0.0110 -0.88 %
2018-03-06 1.2460 1.2460 0.0170 1.38 %
2018-03-05 1.2290 1.2290 -0.0070 -0.57 %
2018-03-02 1.2360 1.2360 -0.0110 -0.88 %
2018-03-01 1.2470 1.2470 0.0020 0.16 %
2018-02-28 1.2450 1.2450 -0.0080 -0.64 %
2018-02-27 1.2530 1.2530 -0.0220 -1.73 %
2018-02-26 1.2750 1.2750 0.0110 0.87 %
2018-02-23 1.2640 1.2640 0.0020 0.16 %
2018-02-22 1.2620 1.2620 0.0250 2.02 %
2018-02-14 1.2370 1.2370 0.0130 1.07 %
2018-02-13 1.2250 1.2250 0.0130 1.07 %
2018-02-12 1.2120 1.2120 -- 1.59 %
2018-02-09 1.1930 1.1930 -0.0480 -3.87 %
2018-02-08 1.2410 1.2410 -0.0120 -0.96 %
2018-02-07 1.2530 1.2530 -0.0330 -2.57 %
2018-02-06 1.2860 1.2860 -0.0380 -2.87 %
2018-02-05 1.3240 1.3240 0.0050 0.38 %
2018-02-02 1.3190 1.3190 0.0150 1.15 %
2018-02-01 1.3040 1.3040 -0.0070 -0.53 %
2018-01-31 1.3110 1.3110 0.0060 0.46 %
2018-01-30 1.3050 1.3050 -0.0140 -1.06 %
2018-01-29 1.3190 1.3190 -0.0300 -2.22 %
2018-01-26 1.3490 1.3490 0.0070 0.52 %
2018-01-25 1.3420 1.3420 -0.0060 -0.45 %
2018-01-24 1.3480 1.3480 0.0030 0.22 %
2018-01-23 1.3450 1.3450 0.0140 1.05 %