易方达安盈回报混合(001603)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -11.46 % -14.60 % -13.89 % 0.00 % 3.50 %

易方达安盈回报混合型证券投资基金 - 净值走势图

易方达安盈回报混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-10-15 1.0350 1.0350 -0.0120 -1.15 %
2018-10-12 1.0470 1.0470 0.0070 0.67 %
2018-10-11 1.0400 1.0400 -0.0210 -1.98 %
2018-10-10 1.0610 1.0610 -0.0020 -0.19 %
2018-10-09 1.0630 1.0630 0.0020 0.19 %
2018-10-08 1.0610 1.0610 -0.0290 -2.66 %
2018-09-28 1.0900 1.0900 0.0060 0.55 %
2018-09-27 1.0840 1.0840 -0.0010 -0.09 %
2018-09-26 1.0850 1.0850 0.0050 0.46 %
2018-09-25 1.0800 1.0800 -0.0020 -0.18 %
2018-09-21 1.0820 1.0820 0.0100 0.93 %
2018-09-20 1.0720 1.0720 0.0020 0.19 %
2018-09-19 1.0700 1.0700 0.0130 1.23 %
2018-09-18 1.0570 1.0570 0.0100 0.96 %
2018-09-17 1.0470 1.0470 -0.0060 -0.57 %
2018-09-14 1.0530 1.0530 0.0030 0.29 %
2018-09-13 1.0500 1.0500 0.0020 0.19 %
2018-09-12 1.0480 1.0480 -0.0080 -0.76 %
2018-09-11 1.0560 1.0560 -0.0020 -0.19 %
2018-09-10 1.0580 1.0580 -0.0080 -0.75 %
2018-09-07 1.0660 1.0660 0.0020 0.19 %
2018-09-06 1.0640 1.0640 -0.0070 -0.65 %
2018-09-05 1.0710 1.0710 -0.0120 -1.11 %
2018-09-04 1.0830 1.0830 0.0040 0.37 %
2018-09-03 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.09 %
2018-08-31 1.0800 1.0800 -0.0090 -0.83 %
2018-08-30 1.0890 1.0890 -0.0090 -0.82 %
2018-08-29 1.0980 1.0980 -0.0050 -0.45 %
2018-08-28 1.1030 1.1030 0.0030 0.27 %
2018-08-27 1.1000 1.1000 0.0190 1.76 %
2018-08-24 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.09 %
2018-08-23 1.0820 1.0820 0.0010 0.09 %
2018-08-22 1.0810 1.0810 -0.0080 -0.73 %
2018-08-21 1.0890 1.0890 0.0170 1.59 %
2018-08-20 1.0720 1.0720 0.0060 0.56 %
2018-08-17 1.0660 1.0660 -0.0180 -1.66 %
2018-08-16 1.0840 1.0840 -0.0060 -0.55 %
2018-08-15 1.0900 1.0900 -0.0200 -1.80 %
2018-08-14 1.1100 1.1100 -0.0070 -0.63 %
2018-08-13 1.1170 1.1170 0.0040 0.36 %
2018-08-10 1.1130 1.1130 0.0060 0.54 %
2018-08-09 1.1070 1.1070 0.0190 1.75 %
2018-08-08 1.0880 1.0880 -0.0110 -1.00 %
2018-08-07 1.0990 1.0990 0.0240 2.23 %
2018-08-06 1.0750 1.0750 -0.0260 -2.36 %
2018-08-03 1.1010 1.1010 -0.0220 -1.96 %
2018-08-02 1.1230 1.1230 -0.0200 -1.75 %
2018-08-01 1.1430 1.1430 -0.0140 -1.21 %
2018-07-31 1.1570 1.1570 0.0050 0.43 %
2018-07-30 1.1520 1.1520 -0.0080 -0.69 %
2018-07-27 1.1600 1.1600 -0.0040 -0.34 %
2018-07-26 1.1640 1.1640 -0.0180 -1.52 %
2018-07-25 1.1820 1.1820 -0.0060 -0.51 %
2018-07-24 1.1880 1.1880 0.0210 1.80 %
2018-07-23 1.1670 1.1670 0.0060 0.52 %
2018-07-20 1.1610 1.1610 0.0090 0.78 %
2018-07-19 1.1520 1.1520 0.0000 0.00 %
2018-07-18 1.1520 1.1520 -0.0050 -0.43 %
2018-07-17 1.1570 1.1570 -0.0080 -0.69 %
2018-07-16 1.1650 1.1650 -0.0040 -0.34 %