易方达安盈回报混合(001603)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -3.09 % -10.76 % 0.52 % 0.00 % 16.10 %

易方达安盈回报混合型证券投资基金 - 净值走势图

易方达安盈回报混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.1610 1.1610 0.0090 0.78 %
2018-07-19 1.1520 1.1520 0.0000 0.00 %
2018-07-18 1.1520 1.1520 -0.0050 -0.43 %
2018-07-17 1.1570 1.1570 -0.0080 -0.69 %
2018-07-16 1.1650 1.1650 -0.0040 -0.34 %
2018-07-13 1.1690 1.1690 0.0090 0.78 %
2018-07-12 1.1600 1.1600 0.0210 1.84 %
2018-07-11 1.1390 1.1390 -0.0110 -0.96 %
2018-07-10 1.1500 1.1500 0.0140 1.23 %
2018-07-09 1.1360 1.1360 0.0300 2.71 %
2018-07-06 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.09 %
2018-07-05 1.1070 1.1070 -0.0040 -0.36 %
2018-07-04 1.1110 1.1110 -0.0100 -0.89 %
2018-07-03 1.1210 1.1210 -0.0030 -0.27 %
2018-07-02 1.1240 1.1240 -- 0.00 %
2018-06-29 1.1510 1.1510 -0.0270 -2.35 %
2018-06-28 1.1180 1.1180 -0.0100 -0.89 %
2018-06-27 1.1280 1.1280 0.0020 0.17 %
2018-06-26 1.1460 1.1460 0.0020 0.17 %
2018-06-25 1.1540 1.1540 0.0020 0.17 %
2018-06-22 1.1520 1.1520 0.0060 0.52 %
2018-06-21 1.1460 1.1460 -0.0140 -1.21 %
2018-06-20 1.1600 1.1600 0.0130 1.13 %
2018-06-19 1.1470 1.1470 -0.0470 -3.94 %
2018-06-15 1.1940 1.1940 -0.0130 -1.08 %
2018-06-14 1.2070 1.2070 -0.0080 -0.66 %
2018-06-13 1.2150 1.2150 -0.0080 -0.65 %
2018-06-12 1.2230 1.2230 0.0200 1.66 %
2018-06-11 1.2030 1.2030 -0.0020 -0.17 %
2018-06-08 1.2050 1.2050 -0.0080 -0.66 %
2018-06-07 1.2130 1.2130 0.0020 0.17 %
2018-06-06 1.2110 1.2110 0.0030 0.25 %
2018-06-05 1.2080 1.2080 0.0140 1.17 %
2018-06-04 1.1940 1.1940 -- 0.00 %
2018-06-01 1.1940 1.1940 -0.0170 -1.40 %
2018-05-31 1.2110 1.2110 0.0210 1.76 %
2018-05-30 1.1900 1.1900 -0.0120 -1.00 %
2018-05-29 1.2020 1.2020 -0.0140 -1.15 %
2018-05-28 1.2160 1.2160 0.0020 0.16 %
2018-05-25 1.2140 1.2140 -0.0150 -1.22 %
2018-05-24 1.2290 1.2290 -0.0070 -0.57 %
2018-05-23 1.2360 1.2360 -0.0200 -1.59 %
2018-05-22 1.2560 1.2560 0.0010 0.08 %
2018-05-21 1.2550 1.2550 0.0080 0.64 %
2018-05-18 1.2470 1.2470 0.0130 1.05 %
2018-05-17 1.2340 1.2340 -0.0060 -0.48 %
2018-05-16 1.2400 1.2400 -0.0100 -0.80 %
2018-05-15 1.2500 1.2500 0.0160 1.30 %
2018-05-14 1.2340 1.2340 -0.0030 -0.24 %
2018-05-11 1.2370 1.2370 -0.0090 -0.72 %
2018-05-10 1.2460 1.2460 0.0030 0.24 %
2018-05-09 1.2430 1.2430 -0.0010 -0.08 %
2018-05-08 1.2440 1.2440 0.0150 1.22 %
2018-05-07 1.2290 1.2290 0.0220 1.82 %
2018-05-04 1.2070 1.2070 0.0040 0.33 %
2018-05-03 1.2030 1.2030 0.0050 0.42 %
2018-05-02 1.1980 1.1980 0.0030 0.25 %
2018-04-27 1.1950 1.1950 -0.0010 -0.08 %
2018-04-26 1.1960 1.1960 -0.0230 -1.89 %
2018-04-25 1.2190 1.2190 -0.0030 -0.25 %
2018-04-24 1.2220 1.2220 0.0280 2.35 %
2018-04-23 1.1940 1.1940 -0.0040 -0.33 %