汇添富民营新动力股票(001541)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 9.28 % 23.78 % 38.90 % -9.27 % -1.10 %

汇添富民营新动力股票型证券投资基金 - 净值走势图

汇添富民营新动力股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-11-22 0.9890 0.9890 -0.0100 -1.00 %
2019-11-21 0.9990 0.9990 -0.0060 -0.60 %
2019-11-20 1.0050 1.0050 -0.0070 -0.69 %
2019-11-19 1.0120 1.0120 0.0210 2.12 %
2019-11-18 0.9910 0.9910 0.0110 1.12 %
2019-11-15 0.9800 0.9800 -0.0040 -0.41 %
2019-11-14 0.9840 0.9840 0.0030 0.31 %
2019-11-13 0.9810 0.9810 0.0080 0.82 %
2019-11-12 0.9730 0.9730 0.0020 0.21 %
2019-11-11 0.9710 0.9710 -0.0150 -1.52 %
2019-11-08 0.9860 0.9860 -0.0020 -0.20 %
2019-11-07 0.9880 0.9880 0.0050 0.51 %
2019-11-06 0.9830 0.9830 0.0020 0.20 %
2019-11-05 0.9810 0.9810 0.0090 0.93 %
2019-11-04 0.9720 0.9720 0.0160 1.67 %
2019-11-01 0.9560 0.9560 0.0130 1.38 %
2019-10-31 0.9430 0.9430 0.0010 0.11 %
2019-10-30 0.9420 0.9420 -0.0040 -0.42 %
2019-10-29 0.9460 0.9460 -0.0030 -0.32 %
2019-10-28 0.9490 0.9490 0.0190 2.04 %
2019-10-25 0.9300 0.9300 0.0060 0.65 %
2019-10-24 0.9240 0.9240 -0.0030 -0.32 %
2019-10-23 0.9270 0.9270 -0.0100 -1.07 %
2019-10-22 0.9370 0.9370 0.0030 0.32 %
2019-10-21 0.9340 0.9340 0.0000 0.00 %
2019-10-18 0.9340 0.9340 -0.0070 -0.74 %
2019-10-17 0.9410 0.9410 0.0060 0.64 %
2019-10-16 0.9350 0.9350 -0.0040 -0.43 %
2019-10-15 0.9390 0.9390 -0.0090 -0.95 %
2019-10-14 0.9480 0.9480 0.0080 0.85 %
2019-10-11 0.9400 0.9400 0.0010 0.11 %
2019-10-10 0.9390 0.9390 0.0150 1.62 %
2019-10-09 0.9240 0.9240 0.0050 0.54 %
2019-10-08 0.9190 0.9190 -0.0070 -0.76 %
2019-09-30 0.9260 0.9260 -0.0090 -0.96 %
2019-09-27 0.9350 0.9350 0.0060 0.65 %
2019-09-26 0.9290 0.9290 -0.0120 -1.28 %
2019-09-25 0.9410 0.9410 -0.0060 -0.63 %
2019-09-24 0.9470 0.9470 0.0060 0.64 %
2019-09-23 0.9410 0.9410 -0.0120 -1.26 %
2019-09-20 0.9530 0.9530 0.0030 0.32 %
2019-09-19 0.9500 0.9500 0.0050 0.53 %
2019-09-18 0.9450 0.9450 0.0070 0.75 %
2019-09-17 0.9380 0.9380 -0.0150 -1.57 %
2019-09-16 0.9530 0.9530 0.0000 0.00 %
2019-09-12 0.9530 0.9530 0.0090 0.95 %
2019-09-11 0.9440 0.9440 -0.0110 -1.15 %
2019-09-10 0.9550 0.9550 -0.0060 -0.62 %
2019-09-09 0.9610 0.9610 0.0190 2.02 %
2019-09-06 0.9420 0.9420 0.0000 0.00 %
2019-09-05 0.9420 0.9420 0.0120 1.29 %
2019-09-04 0.9300 0.9300 0.0030 0.32 %
2019-09-03 0.9270 0.9270 0.0060 0.65 %
2019-09-02 0.9210 0.9210 0.0120 1.32 %
2019-08-30 0.9090 0.9090 -0.0020 -0.22 %
2019-08-29 0.9110 0.9110 0.0060 0.66 %
2019-08-28 0.9050 0.9050 -0.0080 -0.88 %
2019-08-27 0.9130 0.9130 0.0110 1.22 %
2019-08-26 0.9020 0.9020 -0.0070 -0.77 %
2019-08-23 0.9090 0.9090 0.0040 0.44 %