工银聚焦30股票(001496)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 5.82 % 11.51 % 23.31 % -2.86 % -25.40 %

工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-11-22 0.7460 0.7460 -0.0110 -1.45 %
2019-11-21 0.7570 0.7570 -0.0060 -0.79 %
2019-11-20 0.7630 0.7630 -0.0060 -0.78 %
2019-11-19 0.7690 0.7690 0.0080 1.05 %
2019-11-18 0.7610 0.7610 0.0110 1.47 %
2019-11-15 0.7500 0.7500 -0.0050 -0.66 %
2019-11-14 0.7550 0.7550 -0.0020 -0.26 %
2019-11-13 0.7570 0.7570 0.0030 0.40 %
2019-11-12 0.7540 0.7540 0.0010 0.13 %
2019-11-11 0.7530 0.7530 -0.0110 -1.44 %
2019-11-08 0.7640 0.7640 0.0030 0.39 %
2019-11-07 0.7610 0.7610 0.0020 0.26 %
2019-11-06 0.7590 0.7590 -0.0020 -0.26 %
2019-11-05 0.7610 0.7610 0.0070 0.93 %
2019-11-04 0.7540 0.7540 0.0020 0.27 %
2019-11-01 0.7520 0.7520 0.0160 2.17 %
2019-10-31 0.7360 0.7360 -0.0010 -0.14 %
2019-10-30 0.7370 0.7370 -0.0020 -0.27 %
2019-10-29 0.7390 0.7390 0.0050 0.68 %
2019-10-28 0.7340 0.7340 0.0040 0.55 %
2019-10-25 0.7300 0.7300 0.0050 0.69 %
2019-10-24 0.7250 0.7250 0.0000 0.00 %
2019-10-23 0.7250 0.7250 -0.0050 -0.68 %
2019-10-22 0.7300 0.7300 0.0030 0.41 %
2019-10-21 0.7270 0.7270 0.0030 0.41 %
2019-10-18 0.7240 0.7240 -0.0080 -1.09 %
2019-10-17 0.7320 0.7320 0.0000 0.00 %
2019-10-16 0.7320 0.7320 -0.0020 -0.27 %
2019-10-15 0.7340 0.7340 -0.0040 -0.54 %
2019-10-14 0.7380 0.7380 0.0050 0.68 %
2019-10-11 0.7330 0.7330 0.0050 0.69 %
2019-10-10 0.7280 0.7280 0.0050 0.69 %
2019-10-09 0.7230 0.7230 0.0020 0.28 %
2019-10-08 0.7210 0.7210 0.0080 1.12 %
2019-09-30 0.7130 0.7130 -0.0030 -0.42 %
2019-09-27 0.7160 0.7160 0.0010 0.14 %
2019-09-26 0.7150 0.7150 -0.0010 -0.14 %
2019-09-25 0.7160 0.7160 -0.0010 -0.14 %
2019-09-24 0.7170 0.7170 0.0030 0.42 %
2019-09-23 0.7140 0.7140 -0.0090 -1.24 %
2019-09-20 0.7230 0.7230 0.0020 0.28 %
2019-09-19 0.7210 0.7210 0.0020 0.28 %
2019-09-18 0.7190 0.7190 0.0040 0.56 %
2019-09-17 0.7150 0.7150 -0.0110 -1.52 %
2019-09-16 0.7260 0.7260 -0.0010 -0.14 %
2019-09-12 0.7270 0.7270 0.0060 0.83 %
2019-09-11 0.7210 0.7210 -0.0060 -0.83 %
2019-09-10 0.7270 0.7270 -0.0020 -0.27 %
2019-09-09 0.7290 0.7290 0.0000 0.00 %
2019-09-06 0.7290 0.7290 0.0040 0.55 %
2019-09-05 0.7250 0.7250 0.0060 0.83 %
2019-09-04 0.7190 0.7190 0.0040 0.56 %
2019-09-03 0.7150 0.7150 0.0030 0.42 %
2019-09-02 0.7120 0.7120 0.0070 0.99 %
2019-08-30 0.7050 0.7050 0.0020 0.28 %
2019-08-29 0.7030 0.7030 -0.0040 -0.57 %
2019-08-28 0.7070 0.7070 -0.0020 -0.28 %
2019-08-27 0.7090 0.7090 0.0060 0.85 %
2019-08-26 0.7030 0.7030 -0.0070 -0.99 %
2019-08-23 0.7100 0.7100 0.0050 0.71 %