汇添富国企创新股票(001490)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 7.33 % 15.07 % 38.87 % -6.64 % 5.40 %

汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 - 净值走势图

汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-11-21 1.0540 1.0540 -0.0090 -0.85 %
2019-11-20 1.0630 1.0630 -0.0070 -0.65 %
2019-11-19 1.0700 1.0700 0.0130 1.23 %
2019-11-18 1.0570 1.0570 0.0080 0.76 %
2019-11-15 1.0490 1.0490 -0.0060 -0.57 %
2019-11-14 1.0550 1.0550 0.0030 0.29 %
2019-11-13 1.0520 1.0520 0.0070 0.67 %
2019-11-12 1.0450 1.0450 -0.0010 -0.10 %
2019-11-11 1.0460 1.0460 -0.0180 -1.69 %
2019-11-08 1.0640 1.0640 -0.0050 -0.47 %
2019-11-07 1.0690 1.0690 0.0050 0.47 %
2019-11-06 1.0640 1.0640 -0.0090 -0.84 %
2019-11-05 1.0730 1.0730 0.0080 0.75 %
2019-11-04 1.0650 1.0650 0.0100 0.95 %
2019-11-01 1.0550 1.0550 0.0200 1.93 %
2019-10-31 1.0350 1.0350 -0.0030 -0.29 %
2019-10-30 1.0380 1.0380 -0.0040 -0.38 %
2019-10-29 1.0420 1.0420 -0.0020 -0.19 %
2019-10-28 1.0440 1.0440 0.0110 1.06 %
2019-10-25 1.0330 1.0330 0.0080 0.78 %
2019-10-24 1.0250 1.0250 -0.0040 -0.39 %
2019-10-23 1.0290 1.0290 -0.0120 -1.15 %
2019-10-22 1.0410 1.0410 0.0030 0.29 %
2019-10-21 1.0380 1.0380 0.0000 0.00 %
2019-10-18 1.0380 1.0380 -0.0060 -0.57 %
2019-10-17 1.0440 1.0440 0.0080 0.77 %
2019-10-16 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.10 %
2019-10-15 1.0370 1.0370 -0.0010 -0.10 %
2019-10-14 1.0380 1.0380 0.0020 0.19 %
2019-10-11 1.0360 1.0360 0.0060 0.58 %
2019-10-10 1.0300 1.0300 0.0190 1.88 %
2019-10-09 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 %
2019-10-08 1.0110 1.0110 0.0050 0.50 %
2019-09-30 1.0060 1.0060 -0.0120 -1.18 %
2019-09-27 1.0180 1.0180 0.0010 0.10 %
2019-09-26 1.0170 1.0170 -0.0020 -0.20 %
2019-09-25 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.20 %
2019-09-24 1.0210 1.0210 0.0060 0.59 %
2019-09-23 1.0150 1.0150 -0.0070 -0.68 %
2019-09-20 1.0220 1.0220 0.0080 0.79 %
2019-09-19 1.0140 1.0140 0.0050 0.50 %
2019-09-18 1.0090 1.0090 0.0100 1.00 %
2019-09-17 0.9990 0.9990 -0.0080 -0.79 %
2019-09-16 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10 %
2019-09-12 1.0080 1.0080 0.0100 1.00 %
2019-09-11 0.9980 0.9980 -0.0160 -1.58 %
2019-09-10 1.0140 1.0140 -0.0050 -0.49 %
2019-09-09 1.0190 1.0190 0.0060 0.59 %
2019-09-06 1.0130 1.0130 0.0030 0.30 %
2019-09-05 1.0100 1.0100 0.0070 0.70 %
2019-09-04 1.0030 1.0030 0.0010 0.10 %
2019-09-03 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 %
2019-09-02 1.0020 1.0020 0.0070 0.70 %
2019-08-30 0.9950 0.9950 0.0020 0.20 %
2019-08-29 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.10 %
2019-08-28 0.9940 0.9940 -0.0030 -0.30 %
2019-08-27 0.9970 0.9970 0.0090 0.91 %
2019-08-26 0.9880 0.9880 -0.0100 -1.00 %
2019-08-23 0.9980 0.9980 0.0110 1.11 %