广发中证全指金融地产ETF联接(001469)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -11.95 % -16.05 % -11.20 % -0.21 % -12.47 %

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 - 净值走势图

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-08-14 0.8753 0.8753 -0.0038 -0.43 %
2018-08-13 0.8791 0.8791 -0.0100 -1.12 %
2018-08-10 0.8891 0.8891 0.0000 0.00 %
2018-08-09 0.8891 0.8891 0.0175 2.01 %
2018-08-08 0.8716 0.8716 -0.0114 -1.29 %
2018-08-07 0.8830 0.8830 0.0212 2.46 %
2018-08-06 0.8618 0.8618 -0.0029 -0.34 %
2018-08-03 0.8647 0.8647 -0.0037 -0.43 %
2018-08-02 0.8684 0.8684 -0.0201 -2.26 %
2018-08-01 0.8885 0.8885 -0.0209 -2.30 %
2018-07-31 0.9094 0.9094 0.0037 0.41 %
2018-07-30 0.9057 0.9057 0.0038 0.42 %
2018-07-27 0.9019 0.9019 -0.0015 -0.17 %
2018-07-26 0.9034 0.9034 -0.0077 -0.85 %
2018-07-25 0.9111 0.9111 0.0003 0.03 %
2018-07-24 0.9108 0.9108 0.0090 1.00 %
2018-07-23 0.9018 0.9018 0.0135 1.52 %
2018-07-20 0.8883 0.8883 0.0291 3.39 %
2018-07-19 0.8592 0.8592 0.0006 0.07 %
2018-07-18 0.8586 0.8586 -0.0046 -0.53 %
2018-07-17 0.8632 0.8632 -0.0029 -0.33 %
2018-07-16 0.8661 0.8661 -0.0109 -1.24 %
2018-07-13 0.8770 0.8770 -0.0013 -0.15 %
2018-07-12 0.8783 0.8783 0.0181 2.10 %
2018-07-11 0.8602 0.8602 -0.0158 -1.80 %
2018-07-10 0.8760 0.8760 -0.0004 -0.05 %
2018-07-09 0.8764 0.8764 0.0215 2.51 %
2018-07-06 0.8549 0.8549 0.0064 0.75 %
2018-07-05 0.8485 0.8485 -0.0015 -0.18 %
2018-07-04 0.8500 0.8500 -0.0078 -0.91 %
2018-07-03 0.8578 0.8578 0.0078 0.92 %
2018-07-02 0.8500 0.8500 -- 0.00 %
2018-06-29 0.8795 0.8795 -0.0295 -3.35 %
2018-06-28 0.8660 0.8660 -0.0045 -0.52 %
2018-06-27 0.8705 0.8705 -0.0188 -2.06 %
2018-06-26 0.8848 0.8848 -0.0188 -2.06 %
2018-06-25 0.8957 0.8957 -0.0188 -2.06 %
2018-06-22 0.9145 0.9145 0.0043 0.47 %
2018-06-21 0.9102 0.9102 -0.0078 -0.85 %
2018-06-20 0.9180 0.9180 -0.0017 -0.18 %
2018-06-19 0.9197 0.9197 -0.0264 -2.79 %
2018-06-15 0.9461 0.9461 0.0021 0.22 %
2018-06-14 0.9440 0.9440 0.0030 0.32 %
2018-06-13 0.9410 0.9410 -0.0061 -0.64 %
2018-06-12 0.9471 0.9471 0.0043 0.46 %
2018-06-11 0.9428 0.9428 0.0040 0.43 %
2018-06-08 0.9388 0.9388 -0.0171 -1.79 %
2018-06-07 0.9559 0.9559 0.0061 0.64 %
2018-06-06 0.9498 0.9498 -0.0063 -0.66 %
2018-06-05 0.9561 0.9561 0.0029 0.30 %
2018-06-04 0.9532 0.9532 -- 1.08 %
2018-06-01 0.9430 0.9430 0.0001 0.01 %
2018-05-31 0.9429 0.9429 0.0122 1.31 %
2018-05-30 0.9307 0.9307 -0.0242 -2.53 %
2018-05-29 0.9549 0.9549 -0.0063 -0.66 %
2018-05-28 0.9612 0.9612 -0.0008 -0.08 %
2018-05-25 0.9620 0.9620 -0.0021 -0.22 %
2018-05-24 0.9641 0.9641 -0.0057 -0.59 %
2018-05-23 0.9698 0.9698 -0.0120 -1.22 %
2018-05-22 0.9818 0.9818 -0.0082 -0.83 %
2018-05-21 0.9900 0.9900 0.0027 0.27 %
2018-05-18 0.9873 0.9873 0.0111 1.14 %
2018-05-17 0.9762 0.9762 -0.0041 -0.42 %
2018-05-16 0.9803 0.9803 -0.0125 -1.26 %
2018-05-15 0.9928 0.9928 -0.0013 -0.13 %