广发中证全指金融地产ETF联接(001469)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 10.96 % 13.28 % 30.16 % 37.29 % 15.45 %

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 - 净值走势图

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-01-19 1.1545 1.1545 0.0077 0.67 %
2018-01-18 1.1468 1.1468 0.0085 0.75 %
2018-01-17 1.1383 1.1383 0.0078 0.69 %
2018-01-16 1.1305 1.1305 0.0184 1.65 %
2018-01-15 1.1121 1.1121 0.0113 1.03 %
2018-01-12 1.1008 1.1008 0.0060 0.55 %
2018-01-11 1.0948 1.0948 0.0020 0.18 %
2018-01-10 1.0928 1.0928 0.0072 0.66 %
2018-01-09 1.0856 1.0856 0.0024 0.22 %
2018-01-08 1.0832 1.0832 -- 0.00 %
2018-01-05 1.0769 1.0769 0.0063 0.59 %
2018-01-04 1.0681 1.0681 0.0088 0.82 %
2018-01-03 1.0689 1.0689 0.0018 0.17 %
2018-01-02 1.0671 1.0671 0.0018 0.17 %
2017-12-31 1.0493 1.0493 -0.0001 -0.01 %
2017-12-29 1.0494 1.0494 -0.0001 -0.01 %
2017-12-28 1.0448 1.0448 0.0045 -0.01 %
2017-12-27 1.0442 1.0442 -- 0.06 %
2017-12-26 1.0592 1.0592 -- -1.42 %
2017-12-25 1.0516 1.0516 -- 0.72 %
2017-12-22 1.0537 1.0537 -- -0.20 %
2017-12-21 1.0604 1.0604 -- -0.63 %
2017-12-20 1.0533 1.0533 -- -0.42 %
2017-12-19 1.0577 1.0577 -- -0.42 %
2017-12-18 1.0417 1.0417 -- -0.09 %
2017-12-15 1.0426 1.0426 -- -0.09 %
2017-12-14 1.0524 1.0524 -- -0.93 %
2017-12-13 1.0606 1.0606 -- -0.77 %
2017-12-12 1.0569 1.0569 -- 0.35 %
2017-12-11 1.0735 1.0735 0.0076 0.71 %
2017-12-08 1.0659 1.0659 0.0076 0.71 %
2017-12-07 1.0611 1.0611 -0.0101 -0.94 %
2017-12-06 1.0712 1.0712 -0.0097 -0.90 %
2017-12-05 1.0809 1.0809 0.0138 1.29 %
2017-12-04 1.0671 1.0671 0.0023 0.22 %
2017-12-01 1.0648 1.0648 -- -0.73 %
2017-11-30 1.0726 1.0726 -0.0078 -0.73 %
2017-11-29 1.0876 1.0876 0.0082 0.76 %
2017-11-28 1.0794 1.0794 -0.0091 -0.84 %
2017-11-27 1.0885 1.0885 -0.0065 -0.59 %
2017-11-24 1.0950 1.0950 -- 0.28 %
2017-11-23 1.0919 1.0919 0.0031 0.28 %
2017-11-22 1.1177 1.1177 0.0079 0.71 %
2017-11-21 1.1098 1.1098 0.0219 2.01 %
2017-11-20 1.0879 1.0879 0.0029 0.27 %
2017-11-17 1.0850 1.0850 -- 1.76 %
2017-11-16 1.0662 1.0662 0.0188 1.76 %
2017-11-15 1.0597 1.0597 -0.0051 -0.48 %
2017-11-14 1.0648 1.0648 0.0003 0.03 %
2017-11-13 1.0645 1.0645 -- 0.40 %
2017-11-10 1.0603 1.0603 0.0042 0.40 %
2017-11-09 1.0535 1.0535 0.0031 0.30 %
2017-11-08 1.0504 1.0504 0.0022 0.21 %
2017-11-07 1.0482 1.0482 0.0135 1.30 %
2017-11-06 1.0347 1.0347 -0.0083 -0.80 %
2017-11-03 1.0430 1.0430 -0.0028 -0.27 %
2017-11-02 1.0458 1.0458 0.0010 0.10 %
2017-11-01 1.0448 1.0448 -0.0033 -0.31 %
2017-10-31 1.0481 1.0481 -0.0033 -0.31 %
2017-10-30 1.0514 1.0514 -0.0036 -0.34 %
2017-10-27 1.0550 1.0550 0.0100 0.96 %
2017-10-26 1.0450 1.0450 -0.0001 -0.01 %
2017-10-25 1.0451 1.0451 0.0008 0.08 %
2017-10-24 1.0443 1.0443 0.0091 0.88 %
2017-10-23 1.0352 1.0352 -0.0028 -0.27 %