广发中证全指金融地产ETF联接(001469)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 6.92 % 4.94 % -21.43 % 1.36 % -9.90 %

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 - 净值走势图

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-01-18 0.9010 0.9010 0.0132 1.49 %
2019-01-17 0.8878 0.8878 -0.0042 -0.47 %
2019-01-16 0.8920 0.8920 0.0002 0.02 %
2019-01-15 0.8918 0.8918 0.0125 1.42 %
2019-01-14 0.8793 0.8793 -0.0062 -0.70 %
2019-01-11 0.8855 0.8855 0.0063 0.72 %
2019-01-10 0.8792 0.8792 -0.0040 -0.45 %
2019-01-09 0.8832 0.8832 0.0064 0.73 %
2019-01-08 0.8768 0.8768 -0.0032 -0.36 %
2019-01-07 0.8800 0.8800 -0.0010 -0.11 %
2019-01-04 0.8810 0.8810 0.0254 2.97 %
2019-01-03 0.8556 0.8556 0.0083 0.98 %
2019-01-02 0.8473 0.8473 -0.0102 -1.19 %
2018-12-31 0.8575 0.8575 0.0000 0.00 %
2018-12-28 0.8575 0.8575 0.0070 0.82 %
2018-12-27 0.8505 0.8505 -0.0149 -0.22 %
2018-12-21 0.8654 0.8654 -0.0125 -1.42 %
2018-12-20 0.8779 0.8779 -0.0069 -0.78 %
2018-12-19 0.8848 0.8848 -0.0074 -0.83 %
2018-12-18 0.8922 0.8922 -0.0116 -1.28 %
2018-12-17 0.9038 0.9038 0.0019 0.21 %
2018-12-14 0.9019 0.9019 -0.0152 -1.66 %
2018-12-13 0.9171 0.9171 0.0094 1.04 %
2018-12-12 0.9077 0.9077 0.0033 0.36 %
2018-12-11 0.9044 0.9044 0.0043 0.48 %
2018-12-10 0.9001 0.9001 -0.0104 -1.14 %
2018-12-07 0.9105 0.9105 0.0004 0.04 %
2018-12-06 0.9101 0.9101 -0.0139 -1.50 %
2018-12-05 0.9240 0.9240 -0.0069 -0.74 %
2018-12-04 0.9309 0.9309 0.0008 0.09 %
2018-12-03 0.9301 0.9301 0.0175 1.92 %
2018-11-30 0.9126 0.9126 0.0079 0.87 %
2018-11-29 0.9047 0.9047 -0.0134 -1.46 %
2018-11-28 0.9181 0.9181 0.0112 1.24 %
2018-11-27 0.9069 0.9069 -0.0026 -0.29 %
2018-11-26 0.9095 0.9095 0.0025 0.28 %
2018-11-23 0.9070 0.9070 -0.0179 -1.94 %
2018-11-22 0.9249 0.9249 -0.0062 -0.67 %
2018-11-21 0.9311 0.9311 0.0020 0.22 %
2018-11-20 0.9291 0.9291 -0.0219 -2.30 %
2018-11-19 0.9510 0.9510 0.0173 1.85 %
2018-11-16 0.9337 0.9337 0.0079 0.85 %
2018-11-15 0.9258 0.9258 0.0135 1.48 %
2018-11-14 0.9123 0.9123 -0.0080 -0.87 %
2018-11-13 0.9203 0.9203 0.0087 0.95 %
2018-11-12 0.9116 0.9116 0.0068 0.75 %
2018-11-09 0.9048 0.9048 -0.0169 -1.83 %
2018-11-08 0.9217 0.9217 0.0000 0.00 %
2018-11-07 0.9217 0.9217 -0.0075 -0.81 %
2018-11-06 0.9292 0.9292 -0.0025 -0.27 %
2018-11-05 0.9317 0.9317 -0.0068 -0.72 %
2018-11-02 0.9385 0.9385 0.0212 2.31 %
2018-11-01 0.9173 0.9173 0.0005 0.05 %
2018-10-31 0.9168 0.9168 0.0020 0.22 %
2018-10-30 0.9148 0.9148 0.0183 2.04 %
2018-10-29 0.8965 0.8965 -0.0196 -2.14 %
2018-10-26 0.9161 0.9161 -0.0054 -0.59 %
2018-10-25 0.9215 0.9215 0.0160 1.77 %
2018-10-24 0.9055 0.9055 0.0143 1.60 %
2018-10-23 0.8912 0.8912 -0.0170 -1.87 %
2018-10-22 0.9082 0.9082 0.0368 4.22 %