广发中证全指金融地产ETF联接(001469)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -1.42 % -14.03 % -16.87 % -1.66 % -13.42 %

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 - 净值走势图

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-10-12 0.8658 0.8658 0.0107 1.25 %
2018-10-11 0.8551 0.8551 -0.0405 -4.52 %
2018-10-10 0.8956 0.8956 0.0019 0.21 %
2018-10-09 0.8937 0.8937 -0.0016 -0.18 %
2018-10-08 0.8953 0.8953 -0.0349 -3.75 %
2018-09-28 0.9302 0.9302 0.0091 0.99 %
2018-09-27 0.9211 0.9211 -0.0042 -0.45 %
2018-09-26 0.9253 0.9253 0.0069 0.75 %
2018-09-25 0.9184 0.9184 -0.0119 -1.28 %
2018-09-21 0.9303 0.9303 0.0297 3.30 %
2018-09-20 0.9006 0.9006 -0.0001 -0.01 %
2018-09-19 0.9007 0.9007 0.0105 1.18 %
2018-09-18 0.8902 0.8902 0.0144 1.64 %
2018-09-17 0.8758 0.8758 -0.0078 -0.88 %
2018-09-14 0.8836 0.8836 0.0003 0.03 %
2018-09-13 0.8833 0.8833 0.0114 1.31 %
2018-09-12 0.8719 0.8719 -0.0007 -0.08 %
2018-09-11 0.8726 0.8726 -0.0047 -0.54 %
2018-09-10 0.8773 0.8773 -0.0076 -0.86 %
2018-09-07 0.8849 0.8849 0.0054 0.61 %
2018-09-06 0.8795 0.8795 -0.0059 -0.67 %
2018-09-05 0.8854 0.8854 -0.0183 -2.02 %
2018-09-04 0.9037 0.9037 0.0118 1.32 %
2018-09-03 0.8919 0.8919 -0.0018 -0.20 %
2018-08-31 0.8937 0.8937 0.0048 0.54 %
2018-08-30 0.8889 0.8889 -0.0092 -1.02 %
2018-08-29 0.8981 0.8981 -0.0011 -0.12 %
2018-08-28 0.8992 0.8992 -0.0038 -0.42 %
2018-08-27 0.9030 0.9030 0.0136 1.53 %
2018-08-24 0.8894 0.8894 0.0095 1.08 %
2018-08-23 0.8799 0.8799 0.0039 0.45 %
2018-08-22 0.8760 0.8760 -0.0013 -0.15 %
2018-08-21 0.8773 0.8773 0.0087 1.00 %
2018-08-20 0.8686 0.8686 0.0129 1.51 %
2018-08-17 0.8557 0.8557 -0.0061 -0.71 %
2018-08-16 0.8618 0.8618 0.0030 0.35 %
2018-08-15 0.8588 0.8588 -0.0165 -1.89 %
2018-08-14 0.8753 0.8753 -0.0038 -0.43 %
2018-08-13 0.8791 0.8791 -0.0100 -1.12 %
2018-08-10 0.8891 0.8891 0.0000 0.00 %
2018-08-09 0.8891 0.8891 0.0175 2.01 %
2018-08-08 0.8716 0.8716 -0.0114 -1.29 %
2018-08-07 0.8830 0.8830 0.0212 2.46 %
2018-08-06 0.8618 0.8618 -0.0029 -0.34 %
2018-08-03 0.8647 0.8647 -0.0037 -0.43 %
2018-08-02 0.8684 0.8684 -0.0201 -2.26 %
2018-08-01 0.8885 0.8885 -0.0209 -2.30 %
2018-07-31 0.9094 0.9094 0.0037 0.41 %
2018-07-30 0.9057 0.9057 0.0038 0.42 %
2018-07-27 0.9019 0.9019 -0.0015 -0.17 %
2018-07-26 0.9034 0.9034 -0.0077 -0.85 %
2018-07-25 0.9111 0.9111 0.0003 0.03 %
2018-07-24 0.9108 0.9108 0.0090 1.00 %
2018-07-23 0.9018 0.9018 0.0135 1.52 %
2018-07-20 0.8883 0.8883 0.0291 3.39 %
2018-07-19 0.8592 0.8592 0.0006 0.07 %
2018-07-18 0.8586 0.8586 -0.0046 -0.53 %
2018-07-17 0.8632 0.8632 -0.0029 -0.33 %
2018-07-16 0.8661 0.8661 -0.0109 -1.24 %