广发中证全指金融地产ETF联接(001469)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -16.24 % -6.84 % 9.28 % 14.89 % -3.30 %

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 - 净值走势图

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-04-20 0.9670 0.9670 -0.0135 -1.38 %
2018-04-19 0.9805 0.9805 0.0048 0.49 %
2018-04-18 0.9757 0.9757 0.0087 0.90 %
2018-04-17 0.9670 0.9670 -0.0067 -0.69 %
2018-04-16 0.9737 0.9737 -0.0253 -2.53 %
2018-04-13 0.9990 0.9990 -0.0081 -0.80 %
2018-04-12 1.0071 1.0071 -0.0113 -1.11 %
2018-04-11 1.0184 1.0184 -- 0.00 %
2018-04-10 1.0137 1.0137 -0.0113 -1.11 %
2018-04-09 0.9902 0.9902 0.0019 0.19 %
2018-04-04 0.9883 0.9883 -0.0034 -0.34 %
2018-04-03 0.9917 0.9917 -0.0053 -0.53 %
2018-04-02 0.9970 0.9970 -0.0019 -0.19 %
2018-03-30 0.9989 0.9989 -0.0073 -0.73 %
2018-03-29 1.0062 1.0062 0.0206 2.09 %
2018-03-28 0.9856 0.9856 -0.0084 -0.85 %
2018-03-27 0.9940 0.9940 -- 0.44 %
2018-03-26 0.9896 0.9896 -0.0151 -1.50 %
2018-03-23 1.0047 1.0047 -0.0319 -3.08 %
2018-03-22 1.0366 1.0366 -0.0075 -0.72 %
2018-03-21 1.0441 1.0441 -0.0001 -0.01 %
2018-03-20 1.0442 1.0442 0.0008 0.08 %
2018-03-19 1.0434 1.0434 0.0046 0.44 %
2018-03-16 1.0388 1.0388 -0.0055 -0.53 %
2018-03-15 1.0443 1.0443 0.0023 0.22 %
2018-03-14 1.0420 1.0420 -0.0069 -0.66 %
2018-03-13 1.0489 1.0489 -0.0074 -0.70 %
2018-03-12 1.0563 1.0563 -0.0030 -0.28 %
2018-03-09 1.0593 1.0593 0.0040 0.38 %
2018-03-08 1.0553 1.0553 0.0057 0.54 %
2018-03-07 1.0496 1.0496 -0.0040 -0.38 %
2018-03-06 1.0536 1.0536 0.0144 1.39 %
2018-03-05 1.0392 1.0392 0.0002 0.02 %
2018-03-02 1.0390 1.0390 -0.0089 -0.85 %
2018-03-01 1.0479 1.0479 0.0032 0.31 %
2018-02-28 1.0447 1.0447 -0.0117 -1.11 %
2018-02-27 1.0564 1.0564 -0.0180 -1.68 %
2018-02-26 1.0744 1.0744 0.0050 0.47 %
2018-02-23 1.0694 1.0694 0.0102 0.96 %
2018-02-22 1.0592 1.0592 0.0166 1.59 %
2018-02-14 1.0426 1.0426 0.0159 1.56 %
2018-02-13 1.0381 1.0381 0.0159 1.56 %
2018-02-12 1.0222 1.0222 -- -0.13 %
2018-02-09 1.0235 1.0235 -0.0543 -5.04 %
2018-02-08 1.0778 1.0778 -0.0235 -2.13 %
2018-02-07 1.1013 1.1013 -0.0329 -2.90 %
2018-02-06 1.1342 1.1342 -0.0307 -2.64 %
2018-02-05 1.1649 1.1649 0.0184 1.60 %
2018-02-02 1.1465 1.1465 -0.0004 -0.03 %
2018-02-01 1.1469 1.1469 -0.0002 -0.02 %
2018-01-31 1.1471 1.1471 0.0093 0.82 %
2018-01-30 1.1378 1.1378 -0.0173 -1.50 %
2018-01-29 1.1551 1.1551 -0.0143 -1.22 %
2018-01-26 1.1694 1.1694 0.0050 0.43 %
2018-01-25 1.1644 1.1644 -0.0139 -1.18 %
2018-01-24 1.1783 1.1783 0.0054 0.46 %
2018-01-23 1.1729 1.1729 0.0210 1.82 %