广发中证全指主要消费ETF联接(001458)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.26 % -9.31 % 13.32 % 19.44 % 31.07 %

广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 - 净值走势图

广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.3107 1.3107 0.0061 0.47 %
2018-07-19 1.3046 1.3046 -0.0100 -0.76 %
2018-07-18 1.3146 1.3146 -0.0096 -0.72 %
2018-07-17 1.3242 1.3242 -0.0100 -0.75 %
2018-07-16 1.3342 1.3342 -0.0011 -0.08 %
2018-07-13 1.3353 1.3353 0.0180 1.37 %
2018-07-12 1.3173 1.3173 0.0282 2.19 %
2018-07-11 1.2891 1.2891 -0.0143 -1.10 %
2018-07-10 1.3034 1.3034 0.0010 0.08 %
2018-07-09 1.3024 1.3024 0.0339 2.67 %
2018-07-06 1.2685 1.2685 0.0152 1.21 %
2018-07-05 1.2533 1.2533 -0.0134 -1.06 %
2018-07-04 1.2667 1.2667 -0.0121 -0.95 %
2018-07-03 1.2788 1.2788 -0.0173 -1.33 %
2018-07-02 1.2961 1.2961 -- 0.00 %
2018-06-29 1.3141 1.3141 -0.0180 -1.36 %
2018-06-28 1.2809 1.2809 -0.0248 -1.90 %
2018-06-27 1.3057 1.3057 0.0019 0.14 %
2018-06-26 1.3465 1.3465 0.0019 0.14 %
2018-06-25 1.3528 1.3528 0.0019 0.14 %
2018-06-22 1.3509 1.3509 0.0077 0.57 %
2018-06-21 1.3432 1.3432 -0.0175 -1.29 %
2018-06-20 1.3607 1.3607 0.0253 1.89 %
2018-06-19 1.3354 1.3354 -0.0541 -3.89 %
2018-06-15 1.3895 1.3895 -0.0157 -1.12 %
2018-06-14 1.4052 1.4052 -0.0205 -1.44 %
2018-06-13 1.4257 1.4257 -0.0177 -1.23 %
2018-06-12 1.4434 1.4434 0.0379 2.70 %
2018-06-11 1.4055 1.4055 -0.0132 -0.93 %
2018-06-08 1.4187 1.4187 -0.0143 -1.00 %
2018-06-07 1.4330 1.4330 -0.0104 -0.72 %
2018-06-06 1.4434 1.4434 -0.0019 -0.13 %
2018-06-05 1.4453 1.4453 0.0156 1.09 %
2018-06-04 1.4297 1.4297 -- 1.40 %
2018-06-01 1.4100 1.4100 -0.0219 -1.53 %
2018-05-31 1.4319 1.4319 0.0443 3.19 %
2018-05-30 1.3876 1.3876 0.0019 0.14 %
2018-05-29 1.3857 1.3857 -0.0124 -0.89 %
2018-05-28 1.3981 1.3981 0.0328 2.40 %
2018-05-25 1.3653 1.3653 0.0067 0.49 %
2018-05-24 1.3586 1.3586 -0.0104 -0.76 %
2018-05-23 1.3690 1.3690 -0.0209 -1.50 %
2018-05-22 1.3899 1.3899 0.0121 0.88 %
2018-05-21 1.3778 1.3778 -0.0011 -0.08 %
2018-05-18 1.3789 1.3789 0.0083 0.61 %
2018-05-17 1.3706 1.3706 -0.0162 -1.17 %
2018-05-16 1.3868 1.3868 0.0081 0.59 %
2018-05-15 1.3787 1.3787 0.0119 0.87 %
2018-05-14 1.3668 1.3668 0.0194 1.44 %
2018-05-11 1.3474 1.3474 -0.0067 -0.49 %
2018-05-10 1.3541 1.3541 0.0144 1.07 %
2018-05-09 1.3397 1.3397 -0.0024 -0.18 %
2018-05-08 1.3421 1.3421 0.0120 0.90 %
2018-05-07 1.3301 1.3301 0.0404 3.13 %
2018-05-04 1.2897 1.2897 0.0000 0.00 %
2018-05-03 1.2897 1.2897 0.0171 1.34 %
2018-05-02 1.2726 1.2726 0.0077 0.61 %
2018-04-27 1.2649 1.2649 -0.0150 -1.17 %
2018-04-26 1.2799 1.2799 -0.0250 -1.92 %
2018-04-25 1.3049 1.3049 0.0018 0.14 %
2018-04-24 1.3031 1.3031 0.0266 2.08 %
2018-04-23 1.2765 1.2765 -0.0052 -0.41 %