汇添富医疗服务混合(001417)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 8.63 % 6.31 % -13.34 % 22.26 % -0.60 %

汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 - 净值走势图

汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-05-20 0.9940 0.9940 -0.0120 -1.19 %
2019-05-17 1.0060 1.0060 -0.0180 -1.76 %
2019-05-16 1.0240 1.0240 0.0120 1.19 %
2019-05-15 1.0120 1.0120 0.0240 2.43 %
2019-05-14 0.9880 0.9880 -0.0040 -0.40 %
2019-05-13 0.9920 0.9920 -0.0020 -0.20 %
2019-05-10 0.9940 0.9940 0.0260 2.69 %
2019-05-09 0.9680 0.9680 -0.0210 -2.12 %
2019-05-08 0.9890 0.9890 -0.0130 -1.30 %
2019-05-07 1.0020 1.0020 0.0220 2.24 %
2019-05-06 0.9800 0.9800 -0.0400 -3.92 %
2019-04-30 1.0200 1.0200 -0.0040 -0.39 %
2019-04-29 1.0240 1.0240 0.0160 1.59 %
2019-04-26 1.0080 1.0080 -0.0040 -0.40 %
2019-04-25 1.0120 1.0120 -0.0080 -0.78 %
2019-04-24 1.0200 1.0200 0.0090 0.89 %
2019-04-23 1.0110 1.0110 -0.0030 -0.30 %
2019-04-22 1.0140 1.0140 -0.0060 -0.59 %
2019-04-19 1.0200 1.0200 0.0050 0.49 %
2019-04-18 1.0150 1.0150 -0.0090 -0.88 %
2019-04-17 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 %
2019-04-16 1.0240 1.0240 0.0140 1.39 %
2019-04-15 1.0100 1.0100 -0.0120 -1.17 %
2019-04-12 1.0220 1.0220 -0.0090 -0.87 %
2019-04-11 1.0310 1.0310 -0.0250 -2.37 %
2019-04-10 1.0560 1.0560 0.0100 0.96 %
2019-04-09 1.0460 1.0460 0.0140 1.36 %
2019-04-08 1.0320 1.0320 -0.0090 -0.86 %
2019-04-04 1.0410 1.0410 -0.0100 -0.95 %
2019-04-03 1.0510 1.0510 0.0050 0.48 %
2019-04-02 1.0460 1.0460 -0.0180 -1.69 %
2019-04-01 1.0640 1.0640 0.0190 1.82 %
2019-03-29 1.0450 1.0450 0.0340 3.36 %
2019-03-28 1.0110 1.0110 -0.0040 0.00 %
2019-03-27 1.0150 1.0150 0.0230 2.32 %
2019-03-26 0.9920 0.9920 -0.0180 -1.78 %
2019-03-25 1.0100 1.0100 -- -1.56 %
2019-03-22 1.0260 1.0260 0.0020 0.20 %
2019-03-21 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.10 %
2019-03-20 1.0250 1.0250 -0.0070 -0.68 %
2019-03-19 1.0320 1.0320 -0.0130 -1.24 %
2019-03-18 1.0450 1.0450 0.0380 3.77 %
2019-03-15 1.0070 1.0070 0.0160 1.61 %
2019-03-14 0.9910 0.9910 -0.0060 -0.60 %
2019-03-13 0.9970 0.9970 -0.0080 -0.80 %
2019-03-12 1.0050 1.0050 0.0060 0.60 %
2019-03-11 0.9990 0.9990 0.0340 3.52 %
2019-03-08 0.9650 0.9650 -0.0170 -1.73 %
2019-03-07 0.9820 0.9820 -0.0160 -1.60 %
2019-03-06 0.9980 0.9980 -0.0020 -0.20 %
2019-03-05 1.0000 1.0000 0.0050 0.50 %
2019-03-04 0.9950 0.9950 0.0140 1.43 %
2019-03-01 0.9810 0.9810 0.0080 0.82 %
2019-02-28 0.9730 0.9730 0.0200 2.10 %
2019-02-27 0.9530 0.9530 -0.0110 -1.14 %
2019-02-26 0.9640 0.9640 0.0040 0.42 %
2019-02-25 0.9600 0.9600 0.0340 3.67 %
2019-02-22 0.9260 0.9260 0.0110 1.20 %