汇添富医疗服务混合(001417)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 11.52 % 21.67 % 35.46 % 38.13 % 12.30 %

汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 - 净值走势图

汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-06-15 1.1230 1.1230 -0.0120 -1.06 %
2018-06-14 1.1350 1.1350 -0.0090 -0.79 %
2018-06-13 1.1440 1.1440 -0.0190 -1.63 %
2018-06-12 1.1630 1.1630 0.0230 2.02 %
2018-06-11 1.1400 1.1400 -0.0330 -2.81 %
2018-06-08 1.1730 1.1730 -0.0010 -0.09 %
2018-06-07 1.1740 1.1740 -0.0130 -1.10 %
2018-06-06 1.1870 1.1870 0.0150 1.28 %
2018-06-05 1.1720 1.1720 0.0370 3.26 %
2018-06-04 1.1350 1.1350 -- -0.09 %
2018-06-01 1.1360 1.1360 -0.0460 -3.89 %
2018-05-31 1.1820 1.1820 0.0380 3.32 %
2018-05-30 1.1440 1.1440 -0.0090 -0.78 %
2018-05-29 1.1530 1.1530 -0.0480 -4.00 %
2018-05-28 1.2010 1.2010 0.0140 1.18 %
2018-05-25 1.1870 1.1870 0.0130 1.11 %
2018-05-24 1.1740 1.1740 0.0030 0.26 %
2018-05-23 1.1710 1.1710 0.0010 0.09 %
2018-05-22 1.1700 1.1700 0.0240 2.09 %
2018-05-21 1.1460 1.1460 -0.0010 -0.09 %
2018-05-18 1.1470 1.1470 0.0020 0.17 %
2018-05-17 1.1450 1.1450 -0.0150 -1.29 %
2018-05-16 1.1600 1.1600 0.0090 0.78 %
2018-05-15 1.1510 1.1510 0.0260 2.31 %
2018-05-14 1.1250 1.1250 0.0010 0.09 %
2018-05-11 1.1240 1.1240 -0.0280 -2.43 %
2018-05-10 1.1520 1.1520 0.0250 2.22 %
2018-05-09 1.1270 1.1270 -0.0010 -0.09 %
2018-05-08 1.1280 1.1280 -0.0100 -0.88 %
2018-05-07 1.1380 1.1380 0.0140 1.25 %
2018-05-04 1.1240 1.1240 0.0180 1.63 %
2018-05-03 1.1060 1.1060 -0.0110 -0.98 %
2018-05-02 1.1170 1.1170 0.0090 0.81 %
2018-04-27 1.1080 1.1080 0.0300 2.78 %
2018-04-26 1.0780 1.0780 -0.0160 -1.46 %
2018-04-25 1.0940 1.0940 0.0420 3.99 %
2018-04-24 1.0520 1.0520 0.0190 1.84 %
2018-04-23 1.0330 1.0330 -0.0080 -0.77 %
2018-04-20 1.0410 1.0410 -0.0030 -0.29 %
2018-04-19 1.0440 1.0440 0.0100 0.97 %
2018-04-18 1.0340 1.0340 0.0080 0.78 %
2018-04-17 1.0260 1.0260 -0.0220 -2.10 %
2018-04-16 1.0480 1.0480 0.0000 0.00 %
2018-04-13 1.0480 1.0480 -0.0150 -1.41 %
2018-04-12 1.0630 1.0630 0.0160 1.53 %
2018-04-11 1.0470 1.0470 -- 0.00 %
2018-04-10 1.0470 1.0470 0.0160 1.53 %
2018-04-09 1.0380 1.0380 0.0020 0.19 %
2018-04-04 1.0360 1.0360 -0.0120 -1.15 %
2018-04-03 1.0480 1.0480 -0.0050 -0.47 %
2018-04-02 1.0530 1.0530 0.0000 0.00 %
2018-03-30 1.0530 1.0530 0.0350 3.44 %
2018-03-29 1.0180 1.0180 -0.0170 -1.64 %
2018-03-28 1.0350 1.0350 -0.0190 -1.80 %
2018-03-27 1.0540 1.0540 -- 1.44 %
2018-03-26 1.0390 1.0390 0.0280 2.77 %
2018-03-23 1.0110 1.0110 -0.0190 -1.84 %
2018-03-22 1.0300 1.0300 -0.0130 -1.25 %
2018-03-21 1.0430 1.0430 -0.0020 -0.19 %
2018-03-20 1.0450 1.0450 0.0170 1.65 %
2018-03-19 1.0280 1.0280 0.0280 2.80 %