汇添富医疗服务混合(001417)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -4.15 % -20.13 % 5.45 % 9.98 % -5.20 %

汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 - 净值走势图

汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-12-06 0.9480 0.9480 -0.0320 -3.27 %
2018-12-05 0.9800 0.9800 0.0040 0.41 %
2018-12-04 0.9760 0.9760 0.0120 1.24 %
2018-12-03 0.9640 0.9640 0.0240 2.55 %
2018-11-30 0.9400 0.9400 0.0070 0.75 %
2018-11-29 0.9330 0.9330 -0.0050 -0.53 %
2018-11-28 0.9380 0.9380 0.0060 0.64 %
2018-11-27 0.9320 0.9320 0.0010 0.11 %
2018-11-26 0.9310 0.9310 0.0000 0.00 %
2018-11-23 0.9310 0.9310 -0.0160 -1.69 %
2018-11-22 0.9470 0.9470 -0.0030 -0.32 %
2018-11-21 0.9500 0.9500 0.0150 1.60 %
2018-11-20 0.9350 0.9350 -0.0130 -1.37 %
2018-11-19 0.9480 0.9480 0.0020 0.21 %
2018-11-16 0.9460 0.9460 -0.0130 -1.36 %
2018-11-15 0.9590 0.9590 0.0040 0.42 %
2018-11-14 0.9550 0.9550 -0.0070 -0.73 %
2018-11-13 0.9620 0.9620 0.0140 1.48 %
2018-11-12 0.9480 0.9480 0.0150 1.61 %
2018-11-09 0.9330 0.9330 -0.0080 -0.85 %
2018-11-08 0.9410 0.9410 0.0020 0.21 %
2018-11-07 0.9390 0.9390 -0.0020 -0.21 %
2018-11-06 0.9410 0.9410 0.0050 0.53 %
2018-11-05 0.9360 0.9360 -0.0110 -1.16 %
2018-11-02 0.9470 0.9470 0.0420 4.64 %
2018-11-01 0.9050 0.9050 0.0050 0.56 %
2018-10-31 0.9000 0.9000 0.0240 2.74 %
2018-10-30 0.8760 0.8760 0.0150 1.74 %
2018-10-29 0.8610 0.8610 -0.0190 -2.16 %
2018-10-26 0.8800 0.8800 -0.0140 -1.57 %
2018-10-25 0.8940 0.8940 -0.0120 -1.32 %
2018-10-24 0.9060 0.9060 -0.0150 -1.63 %
2018-10-23 0.9210 0.9210 -0.0210 -2.23 %
2018-10-22 0.9420 0.9420 0.0420 4.67 %
2018-10-19 0.9000 0.9000 0.0280 3.21 %
2018-10-18 0.8720 0.8720 -0.0330 -3.65 %
2018-10-17 0.9050 0.9050 -0.0030 -0.33 %
2018-10-16 0.9080 0.9080 -0.0170 -1.84 %
2018-10-15 0.9250 0.9250 -0.0060 -0.64 %
2018-10-12 0.9310 0.9310 0.0110 1.20 %
2018-10-11 0.9200 0.9200 -0.0320 -3.36 %
2018-10-10 0.9520 0.9520 -0.0120 -1.24 %
2018-10-09 0.9640 0.9640 -0.0080 -0.82 %
2018-10-08 0.9720 0.9720 -0.0480 -4.71 %
2018-09-28 1.0200 1.0200 0.0100 0.99 %
2018-09-27 1.0100 1.0100 0.0050 0.50 %
2018-09-26 1.0050 1.0050 0.0190 1.93 %
2018-09-25 0.9860 0.9860 -0.0020 -0.20 %
2018-09-21 0.9880 0.9880 0.0240 2.49 %
2018-09-20 0.9640 0.9640 -0.0050 -0.52 %
2018-09-19 0.9690 0.9690 0.0140 1.47 %
2018-09-18 0.9550 0.9550 0.0210 2.25 %
2018-09-17 0.9340 0.9340 -0.0160 -1.68 %
2018-09-14 0.9500 0.9500 -0.0070 -0.73 %
2018-09-13 0.9570 0.9570 -0.0160 -1.64 %
2018-09-12 0.9730 0.9730 -0.0260 -2.60 %
2018-09-11 0.9990 0.9990 0.0020 0.20 %