汇添富医疗服务混合(001417)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -5.78 % 15.34 % 25.89 % 23.26 % 6.00 %

汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 - 净值走势图

汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-08-14 1.0600 1.0600 -0.0020 -0.19 %
2018-08-13 1.0620 1.0620 0.0120 1.14 %
2018-08-10 1.0500 1.0500 0.0180 1.74 %
2018-08-09 1.0320 1.0320 0.0360 3.61 %
2018-08-08 0.9960 0.9960 -0.0170 -1.68 %
2018-08-07 1.0130 1.0130 0.0240 2.43 %
2018-08-06 0.9890 0.9890 -0.0380 -3.70 %
2018-08-03 1.0270 1.0270 -0.0390 -3.66 %
2018-08-02 1.0660 1.0660 0.0020 0.19 %
2018-08-01 1.0640 1.0640 -0.0190 -1.75 %
2018-07-31 1.0830 1.0830 0.0020 0.19 %
2018-07-30 1.0810 1.0810 -0.0360 -3.22 %
2018-07-27 1.1170 1.1170 -0.0170 -1.50 %
2018-07-26 1.1340 1.1340 -0.0150 -1.31 %
2018-07-25 1.1490 1.1490 0.0190 1.68 %
2018-07-24 1.1300 1.1300 0.0090 0.80 %
2018-07-23 1.1210 1.1210 -0.0460 -3.94 %
2018-07-20 1.1670 1.1670 0.0000 0.00 %
2018-07-19 1.1670 1.1670 -0.0260 -2.18 %
2018-07-18 1.1930 1.1930 -0.0030 -0.25 %
2018-07-17 1.1960 1.1960 -0.0160 -1.32 %
2018-07-16 1.2120 1.2120 0.0220 1.85 %
2018-07-13 1.1900 1.1900 0.0170 1.45 %
2018-07-12 1.1730 1.1730 0.0280 2.45 %
2018-07-11 1.1450 1.1450 0.0050 0.44 %
2018-07-10 1.1400 1.1400 0.0100 0.88 %
2018-07-09 1.1300 1.1300 0.0440 4.05 %
2018-07-06 1.0860 1.0860 0.0050 0.46 %
2018-07-05 1.0810 1.0810 -0.0320 -2.88 %
2018-07-04 1.1130 1.1130 -0.0190 -1.68 %
2018-07-03 1.1320 1.1320 -0.0190 -1.65 %
2018-07-02 1.1510 1.1510 -- 0.00 %
2018-06-29 1.1440 1.1440 0.0070 0.61 %
2018-06-28 1.1020 1.1020 -0.0100 -0.90 %
2018-06-27 1.1120 1.1120 0.0060 0.52 %
2018-06-26 1.1470 1.1470 0.0060 0.52 %
2018-06-25 1.1540 1.1540 0.0060 0.52 %
2018-06-22 1.1480 1.1480 0.0110 0.97 %
2018-06-21 1.1370 1.1370 0.0030 0.26 %
2018-06-20 1.1340 1.1340 0.0370 3.37 %
2018-06-19 1.0970 1.0970 -0.0260 -2.32 %
2018-06-15 1.1230 1.1230 -0.0120 -1.06 %
2018-06-14 1.1350 1.1350 -0.0090 -0.79 %
2018-06-13 1.1440 1.1440 -0.0190 -1.63 %
2018-06-12 1.1630 1.1630 0.0230 2.02 %
2018-06-11 1.1400 1.1400 -0.0330 -2.81 %
2018-06-08 1.1730 1.1730 -0.0010 -0.09 %
2018-06-07 1.1740 1.1740 -0.0130 -1.10 %
2018-06-06 1.1870 1.1870 0.0150 1.28 %
2018-06-05 1.1720 1.1720 0.0370 3.26 %
2018-06-04 1.1350 1.1350 -- -0.09 %
2018-06-01 1.1360 1.1360 -0.0460 -3.89 %
2018-05-31 1.1820 1.1820 0.0380 3.32 %
2018-05-30 1.1440 1.1440 -0.0090 -0.78 %
2018-05-29 1.1530 1.1530 -0.0480 -4.00 %
2018-05-28 1.2010 1.2010 0.0140 1.18 %
2018-05-25 1.1870 1.1870 0.0130 1.11 %
2018-05-24 1.1740 1.1740 0.0030 0.26 %
2018-05-23 1.1710 1.1710 0.0010 0.09 %
2018-05-22 1.1700 1.1700 0.0240 2.09 %
2018-05-21 1.1460 1.1460 -0.0010 -0.09 %
2018-05-18 1.1470 1.1470 0.0020 0.17 %
2018-05-17 1.1450 1.1450 -0.0150 -1.29 %
2018-05-16 1.1600 1.1600 0.0090 0.78 %
2018-05-15 1.1510 1.1510 0.0260 2.31 %