工银互联网加股票(001409)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 4.72 % 24.01 % 40.67 % -12.33 % -62.30 %

工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-11-22 0.3770 0.3770 -0.0060 -1.57 %
2019-11-21 0.3830 0.3830 -0.0010 -0.26 %
2019-11-20 0.3840 0.3840 -0.0020 -0.52 %
2019-11-19 0.3860 0.3860 0.0070 1.85 %
2019-11-18 0.3790 0.3790 -0.0010 -0.26 %
2019-11-15 0.3800 0.3800 -0.0040 -1.04 %
2019-11-14 0.3840 0.3840 0.0050 1.32 %
2019-11-13 0.3790 0.3790 0.0040 1.07 %
2019-11-12 0.3750 0.3750 0.0000 0.00 %
2019-11-11 0.3750 0.3750 -0.0050 -1.32 %
2019-11-08 0.3800 0.3800 0.0000 0.00 %
2019-11-07 0.3800 0.3800 0.0010 0.26 %
2019-11-06 0.3790 0.3790 -0.0010 -0.26 %
2019-11-05 0.3800 0.3800 0.0040 1.06 %
2019-11-04 0.3760 0.3760 0.0030 0.80 %
2019-11-01 0.3730 0.3730 0.0030 0.81 %
2019-10-31 0.3700 0.3700 -0.0050 -1.33 %
2019-10-30 0.3750 0.3750 -0.0010 -0.27 %
2019-10-29 0.3760 0.3760 -0.0050 -1.31 %
2019-10-28 0.3810 0.3810 0.0090 2.42 %
2019-10-25 0.3720 0.3720 0.0070 1.92 %
2019-10-24 0.3650 0.3650 -0.0010 -0.27 %
2019-10-23 0.3660 0.3660 -0.0020 -0.54 %
2019-10-22 0.3680 0.3680 0.0050 1.38 %
2019-10-21 0.3630 0.3630 0.0000 0.00 %
2019-10-18 0.3630 0.3630 -0.0060 -1.63 %
2019-10-17 0.3690 0.3690 0.0010 0.27 %
2019-10-16 0.3680 0.3680 -0.0030 -0.81 %
2019-10-15 0.3710 0.3710 -0.0080 -2.11 %
2019-10-14 0.3790 0.3790 0.0040 1.07 %
2019-10-11 0.3750 0.3750 0.0020 0.54 %
2019-10-10 0.3730 0.3730 0.0080 2.19 %
2019-10-09 0.3650 0.3650 0.0020 0.55 %
2019-10-08 0.3630 0.3630 -0.0040 -1.09 %
2019-09-30 0.3670 0.3670 -0.0060 -1.61 %
2019-09-27 0.3730 0.3730 0.0050 1.36 %
2019-09-26 0.3680 0.3680 -0.0100 -2.65 %
2019-09-25 0.3780 0.3780 -0.0090 -2.33 %
2019-09-24 0.3870 0.3870 0.0030 0.78 %
2019-09-23 0.3840 0.3840 -0.0020 -0.52 %
2019-09-20 0.3860 0.3860 0.0030 0.78 %
2019-09-19 0.3830 0.3830 0.0060 1.59 %
2019-09-18 0.3770 0.3770 0.0010 0.27 %
2019-09-17 0.3760 0.3760 -0.0060 -1.57 %
2019-09-16 0.3820 0.3820 0.0010 0.26 %
2019-09-12 0.3810 0.3810 0.0010 0.26 %
2019-09-11 0.3800 0.3800 -0.0030 -0.78 %
2019-09-10 0.3830 0.3830 -0.0030 -0.78 %
2019-09-09 0.3860 0.3860 0.0080 2.12 %
2019-09-06 0.3780 0.3780 -0.0020 -0.53 %
2019-09-05 0.3800 0.3800 0.0030 0.80 %
2019-09-04 0.3770 0.3770 -0.0010 -0.26 %
2019-09-03 0.3780 0.3780 0.0050 1.34 %
2019-09-02 0.3730 0.3730 0.0110 3.04 %
2019-08-30 0.3620 0.3620 -0.0060 -1.63 %
2019-08-29 0.3680 0.3680 0.0040 1.10 %
2019-08-28 0.3640 0.3640 0.0000 0.00 %
2019-08-27 0.3640 0.3640 0.0050 1.39 %
2019-08-26 0.3590 0.3590 -0.0030 -0.83 %
2019-08-23 0.3620 0.3620 0.0020 0.56 %