易方达新丝路灵活配置混合(001373)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -3.34 % 3.33 % 19.39 % 26.72 % -13.20 %

易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 - 净值走势图

易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-06-15 0.8680 0.8680 -0.0090 -1.03 %
2018-06-14 0.8770 0.8770 -0.0080 -0.90 %
2018-06-13 0.8850 0.8850 -0.0120 -1.34 %
2018-06-12 0.8970 0.8970 0.0150 1.70 %
2018-06-11 0.8820 0.8820 -0.0070 -0.79 %
2018-06-08 0.8890 0.8890 -0.0020 -0.22 %
2018-06-07 0.8910 0.8910 -0.0100 -1.11 %
2018-06-06 0.9010 0.9010 0.0020 0.22 %
2018-06-05 0.8990 0.8990 0.0150 1.70 %
2018-06-04 0.8840 0.8840 -- 0.57 %
2018-06-01 0.8790 0.8790 -0.0160 -1.79 %
2018-05-31 0.8950 0.8950 0.0220 2.52 %
2018-05-30 0.8730 0.8730 -0.0130 -1.47 %
2018-05-29 0.8860 0.8860 -0.0170 -1.88 %
2018-05-28 0.9030 0.9030 0.0100 1.12 %
2018-05-25 0.8930 0.8930 -0.0040 -0.45 %
2018-05-24 0.8970 0.8970 -0.0050 -0.55 %
2018-05-23 0.9020 0.9020 -0.0110 -1.20 %
2018-05-22 0.9130 0.9130 0.0090 1.00 %
2018-05-21 0.9040 0.9040 0.0060 0.67 %
2018-05-18 0.8980 0.8980 0.0070 0.79 %
2018-05-17 0.8910 0.8910 -0.0160 -1.76 %
2018-05-16 0.9070 0.9070 -0.0020 -0.22 %
2018-05-15 0.9090 0.9090 0.0110 1.22 %
2018-05-14 0.8980 0.8980 0.0090 1.01 %
2018-05-11 0.8890 0.8890 -0.0070 -0.78 %
2018-05-10 0.8960 0.8960 0.0130 1.47 %
2018-05-09 0.8830 0.8830 0.0030 0.34 %
2018-05-08 0.8800 0.8800 0.0050 0.57 %
2018-05-07 0.8750 0.8750 0.0200 2.34 %
2018-05-04 0.8550 0.8550 0.0010 0.12 %
2018-05-03 0.8540 0.8540 0.0070 0.83 %
2018-05-02 0.8470 0.8470 0.0090 1.07 %
2018-04-27 0.8380 0.8380 0.0060 0.72 %
2018-04-26 0.8320 0.8320 -0.0230 -2.69 %
2018-04-25 0.8550 0.8550 0.0040 0.47 %
2018-04-24 0.8510 0.8510 0.0210 2.53 %
2018-04-23 0.8300 0.8300 -0.0040 -0.48 %
2018-04-20 0.8340 0.8340 -0.0070 -0.83 %
2018-04-19 0.8410 0.8410 0.0130 1.57 %
2018-04-18 0.8280 0.8280 0.0030 0.36 %
2018-04-17 0.8250 0.8250 -0.0210 -2.48 %
2018-04-16 0.8460 0.8460 -0.0070 -0.82 %
2018-04-13 0.8530 0.8530 -0.0090 -1.04 %
2018-04-12 0.8620 0.8620 -0.0050 -0.58 %
2018-04-11 0.8670 0.8670 -- 0.00 %
2018-04-10 0.8670 0.8670 -0.0050 -0.58 %
2018-04-09 0.8540 0.8540 0.0020 0.23 %
2018-04-04 0.8520 0.8520 -0.0050 -0.58 %
2018-04-03 0.8570 0.8570 -0.0040 -0.46 %
2018-04-02 0.8610 0.8610 -0.0020 -0.23 %
2018-03-30 0.8630 0.8630 0.0130 1.53 %
2018-03-29 0.8500 0.8500 0.0030 0.35 %
2018-03-28 0.8470 0.8470 -0.0210 -2.42 %
2018-03-27 0.8680 0.8680 -- 0.81 %
2018-03-26 0.8610 0.8610 0.0110 1.29 %
2018-03-23 0.8500 0.8500 -0.0270 -3.08 %
2018-03-22 0.8770 0.8770 -0.0090 -1.02 %
2018-03-21 0.8860 0.8860 -0.0080 -0.89 %
2018-03-20 0.8940 0.8940 0.0000 0.00 %
2018-03-19 0.8940 0.8940 0.0080 0.90 %