易方达新丝路灵活配置混合(001373)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -16.94 % -18.62 % -8.85 % 3.74 % -27.90 %

易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 - 净值走势图

易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 0.7210 0.7210 0.0140 1.98 %
2018-09-17 0.7070 0.7070 -0.0100 -1.39 %
2018-09-14 0.7170 0.7170 0.0000 0.00 %
2018-09-13 0.7170 0.7170 0.0000 0.00 %
2018-09-12 0.7170 0.7170 -0.0090 -1.24 %
2018-09-11 0.7260 0.7260 0.0010 0.14 %
2018-09-10 0.7250 0.7250 -0.0120 -1.63 %
2018-09-07 0.7370 0.7370 0.0040 0.55 %
2018-09-06 0.7330 0.7330 -0.0090 -1.21 %
2018-09-05 0.7420 0.7420 -0.0130 -1.72 %
2018-09-04 0.7550 0.7550 0.0040 0.53 %
2018-09-03 0.7510 0.7510 0.0000 0.00 %
2018-08-31 0.7510 0.7510 -0.0130 -1.70 %
2018-08-30 0.7640 0.7640 -0.0090 -1.16 %
2018-08-29 0.7730 0.7730 -0.0060 -0.77 %
2018-08-28 0.7790 0.7790 -0.0040 -0.51 %
2018-08-27 0.7830 0.7830 0.0280 3.71 %
2018-08-24 0.7550 0.7550 -0.0020 -0.26 %
2018-08-23 0.7570 0.7570 0.0020 0.26 %
2018-08-22 0.7550 0.7550 -0.0090 -1.18 %
2018-08-21 0.7640 0.7640 0.0220 2.96 %
2018-08-20 0.7420 0.7420 0.0010 0.13 %
2018-08-17 0.7410 0.7410 -0.0150 -1.98 %
2018-08-16 0.7560 0.7560 -0.0110 -1.43 %
2018-08-15 0.7670 0.7670 -0.0220 -2.79 %
2018-08-14 0.7890 0.7890 -0.0070 -0.88 %
2018-08-13 0.7960 0.7960 0.0040 0.51 %
2018-08-10 0.7920 0.7920 0.0060 0.76 %
2018-08-09 0.7860 0.7860 0.0260 3.42 %
2018-08-08 0.7600 0.7600 -0.0150 -1.94 %
2018-08-07 0.7750 0.7750 0.0180 2.38 %
2018-08-06 0.7570 0.7570 -0.0260 -3.32 %
2018-08-03 0.7830 0.7830 -0.0220 -2.73 %
2018-08-02 0.8050 0.8050 -0.0130 -1.59 %
2018-08-01 0.8180 0.8180 -0.0100 -1.21 %
2018-07-31 0.8280 0.8280 -0.0020 -0.24 %
2018-07-30 0.8300 0.8300 -0.0100 -1.19 %
2018-07-27 0.8400 0.8400 -0.0040 -0.47 %
2018-07-26 0.8440 0.8440 -0.0120 -1.40 %
2018-07-25 0.8560 0.8560 0.0050 0.59 %
2018-07-24 0.8510 0.8510 0.0120 1.43 %
2018-07-23 0.8390 0.8390 -0.0040 -0.47 %
2018-07-20 0.8430 0.8430 0.0080 0.96 %
2018-07-19 0.8350 0.8350 -0.0070 -0.83 %
2018-07-18 0.8420 0.8420 -0.0050 -0.59 %
2018-07-17 0.8470 0.8470 -0.0070 -0.82 %
2018-07-16 0.8540 0.8540 0.0040 0.47 %
2018-07-13 0.8500 0.8500 0.0110 1.31 %
2018-07-12 0.8390 0.8390 0.0190 2.32 %
2018-07-11 0.8200 0.8200 -0.0110 -1.32 %
2018-07-10 0.8310 0.8310 0.0050 0.61 %
2018-07-09 0.8260 0.8260 0.0240 2.99 %
2018-07-06 0.8020 0.8020 0.0040 0.50 %
2018-07-05 0.7980 0.7980 -0.0070 -0.87 %
2018-07-04 0.8050 0.8050 -0.0110 -1.35 %
2018-07-03 0.8160 0.8160 -0.0060 -0.73 %
2018-07-02 0.8220 0.8220 -- 0.00 %
2018-06-29 0.8380 0.8380 -0.0160 -1.79 %
2018-06-28 0.8120 0.8120 -0.0150 -1.81 %
2018-06-27 0.8270 0.8270 0.0040 0.47 %
2018-06-26 0.8470 0.8470 0.0040 0.47 %
2018-06-25 0.8520 0.8520 0.0040 0.47 %
2018-06-22 0.8480 0.8480 0.0090 1.07 %
2018-06-21 0.8390 0.8390 -0.0100 -1.18 %
2018-06-20 0.8490 0.8490 0.0120 1.43 %
2018-06-19 0.8370 0.8370 -0.0310 -3.57 %