易方达新丝路灵活配置混合(001373)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -4.74 % -22.12 % -19.74 % 2.71 % -31.70 %

易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 - 净值走势图

易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-12-14 0.6830 0.6830 -0.0160 -2.29 %
2018-12-13 0.6990 0.6990 0.0130 1.90 %
2018-12-12 0.6860 0.6860 0.0000 0.00 %
2018-12-11 0.6860 0.6860 0.0060 0.88 %
2018-12-10 0.6800 0.6800 -0.0060 -0.87 %
2018-12-07 0.6860 0.6860 -0.0040 -0.58 %
2018-12-06 0.6900 0.6900 -0.0200 -2.82 %
2018-12-05 0.7100 0.7100 0.0010 0.14 %
2018-12-04 0.7090 0.7090 0.0020 0.28 %
2018-12-03 0.7070 0.7070 0.0270 3.97 %
2018-11-30 0.6800 0.6800 0.0110 1.64 %
2018-11-29 0.6690 0.6690 -0.0100 -1.47 %
2018-11-28 0.6790 0.6790 0.0110 1.65 %
2018-11-27 0.6680 0.6680 -0.0010 -0.15 %
2018-11-26 0.6690 0.6690 0.0000 0.00 %
2018-11-23 0.6690 0.6690 -0.0160 -2.34 %
2018-11-22 0.6850 0.6850 -0.0030 -0.44 %
2018-11-21 0.6880 0.6880 0.0060 0.88 %
2018-11-20 0.6820 0.6820 -0.0160 -2.29 %
2018-11-19 0.6980 0.6980 0.0040 0.58 %
2018-11-16 0.6940 0.6940 0.0040 0.58 %
2018-11-15 0.6900 0.6900 0.0070 1.02 %
2018-11-14 0.6830 0.6830 -0.0040 -0.58 %
2018-11-13 0.6870 0.6870 0.0080 1.18 %
2018-11-12 0.6790 0.6790 0.0070 1.65 %
2018-11-08 0.6720 0.6720 -0.0060 -0.88 %
2018-11-07 0.6780 0.6780 -0.0030 -0.44 %
2018-11-06 0.6810 0.6810 -0.0070 -1.02 %
2018-11-05 0.6880 0.6880 -0.0080 -1.15 %
2018-11-02 0.6960 0.6960 0.0360 5.45 %
2018-11-01 0.6600 0.6600 0.0110 1.69 %
2018-10-31 0.6490 0.6490 -0.0190 2.53 %
2018-10-25 0.6680 0.6680 -0.0120 -1.76 %
2018-10-24 0.6800 0.6800 -0.0120 -1.73 %
2018-10-23 0.6920 0.6920 -0.0250 -3.49 %
2018-10-22 0.7170 0.7170 0.0340 4.98 %
2018-10-19 0.6830 0.6830 0.0220 3.33 %
2018-10-18 0.6610 0.6610 -0.0180 -2.65 %
2018-10-17 0.6790 0.6790 0.0030 0.44 %
2018-10-16 0.6760 0.6760 -0.0110 -1.60 %
2018-10-15 0.6870 0.6870 -0.0120 -1.72 %
2018-10-12 0.6990 0.6990 0.0120 1.75 %
2018-10-11 0.6870 0.6870 -0.0330 -4.58 %
2018-10-10 0.7200 0.7200 -0.0120 -1.64 %
2018-10-09 0.7320 0.7320 -0.0010 -0.14 %
2018-10-08 0.7330 0.7330 -0.0360 -4.68 %
2018-09-28 0.7690 0.7690 0.0070 0.92 %
2018-09-27 0.7620 0.7620 -0.0010 -0.13 %
2018-09-26 0.7630 0.7630 0.0130 1.73 %
2018-09-25 0.7500 0.7500 -0.0050 -0.66 %
2018-09-21 0.7550 0.7550 0.0190 2.58 %
2018-09-20 0.7360 0.7360 0.0010 0.14 %
2018-09-19 0.7350 0.7350 0.0140 1.94 %
2018-09-18 0.7210 0.7210 0.0140 1.98 %
2018-09-17 0.7070 0.7070 -0.0100 -1.39 %