易方达新丝路灵活配置混合(001373)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 7.10 % 20.69 % 32.98 % 37.15 % -12.50 %

易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 - 净值走势图

易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-01-17 0.8750 0.8750 -0.0140 -1.57 %
2018-01-16 0.8890 0.8890 0.0010 0.11 %
2018-01-15 0.8880 0.8880 -0.0060 -0.67 %
2018-01-12 0.8940 0.8940 0.0080 0.90 %
2018-01-11 0.8860 0.8860 -0.0030 -0.34 %
2018-01-10 0.8890 0.8890 0.0000 0.00 %
2018-01-09 0.8890 0.8890 0.0110 1.25 %
2018-01-08 0.8780 0.8780 -- 0.00 %
2018-01-05 0.8750 0.8750 0.0030 0.34 %
2018-01-04 0.8770 0.8770 -0.0020 -0.23 %
2018-01-03 0.8670 0.8670 0.0090 1.05 %
2018-01-02 0.8580 0.8580 0.0090 1.05 %
2017-12-29 0.8530 0.8530 0.0050 0.59 %
2017-12-28 0.8520 0.8520 0.0010 0.00 %
2017-12-27 0.8430 0.8430 -- 1.07 %
2017-12-26 0.8580 0.8580 -- -1.75 %
2017-12-25 0.8620 0.8620 -- -0.46 %
2017-12-22 0.8660 0.8660 -- -0.46 %
2017-12-21 0.8670 0.8670 -- -0.12 %
2017-12-20 0.8570 0.8570 -- 0.35 %
2017-12-19 0.8540 0.8540 -- 0.35 %
2017-12-18 0.8460 0.8460 -- 0.71 %
2017-12-14 0.8510 0.8510 -- 0.71 %
2017-12-13 0.8520 0.8520 -- -0.12 %
2017-12-12 0.8400 0.8400 -- 1.43 %
2017-12-11 0.8460 0.8460 0.0210 2.55 %
2017-12-08 0.8250 0.8250 0.0210 2.55 %
2017-12-07 0.8120 0.8120 -0.0090 -1.10 %
2017-12-06 0.8210 0.8210 -0.0040 -0.48 %
2017-12-05 0.8250 0.8250 -0.0030 -0.36 %
2017-12-04 0.8280 0.8280 0.0070 0.85 %
2017-12-01 0.8210 0.8210 -- 0.61 %
2017-11-30 0.8160 0.8160 0.0050 0.61 %
2017-11-29 0.8310 0.8310 -0.0090 -1.07 %
2017-11-28 0.8400 0.8400 0.0120 1.45 %
2017-11-27 0.8280 0.8280 -0.0140 -1.66 %
2017-11-24 0.8420 0.8420 -- -0.12 %
2017-11-23 0.8430 0.8430 -0.0010 -0.12 %
2017-11-22 0.8800 0.8800 -0.0110 -1.23 %
2017-11-21 0.8910 0.8910 0.0090 1.02 %
2017-11-20 0.8820 0.8820 0.0070 0.80 %
2017-11-17 0.8750 0.8750 -- -1.80 %
2017-11-16 0.8910 0.8910 -0.0160 -1.80 %
2017-11-15 0.8770 0.8770 -0.0020 -0.23 %
2017-11-14 0.8790 0.8790 -0.0150 -1.68 %
2017-11-13 0.8940 0.8940 -- 0.22 %
2017-11-10 0.8920 0.8920 0.0020 0.22 %
2017-11-09 0.8750 0.8750 0.0090 1.04 %
2017-11-08 0.8660 0.8660 -0.0030 -0.35 %
2017-11-07 0.8690 0.8690 0.0020 0.23 %
2017-11-06 0.8670 0.8670 0.0190 2.24 %
2017-11-03 0.8480 0.8480 -0.0010 -0.12 %
2017-11-02 0.8490 0.8490 0.0030 0.35 %
2017-11-01 0.8460 0.8460 0.0000 0.00 %
2017-10-31 0.8460 0.8460 0.0030 0.36 %
2017-10-30 0.8430 0.8430 -0.0120 -1.40 %
2017-10-27 0.8550 0.8550 0.0100 1.18 %
2017-10-26 0.8450 0.8450 0.0040 0.48 %
2017-10-25 0.8410 0.8410 0.0070 0.84 %
2017-10-24 0.8340 0.8340 0.0030 0.36 %
2017-10-23 0.8310 0.8310 0.0030 0.36 %
2017-10-20 0.8280 0.8280 -0.0020 -0.24 %
2017-10-19 0.8300 0.8300 0.0060 0.73 %
2017-10-18 0.8240 0.8240 0.0070 0.86 %