工银生态环境股票(001245)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 11.21 % 18.71 % 36.03 % -6.52 % -22.60 %

工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-11-15 0.7740 0.7740 -- -0.26 %
2019-11-14 0.7760 0.7760 0.0060 0.78 %
2019-11-13 0.7700 0.7700 0.0060 0.79 %
2019-11-12 0.7640 0.7640 -0.0010 -0.13 %
2019-11-11 0.7650 0.7650 -0.0130 -1.67 %
2019-11-08 0.7780 0.7780 0.0030 0.39 %
2019-11-07 0.7750 0.7750 0.0040 0.52 %
2019-11-06 0.7710 0.7710 -0.0050 -0.64 %
2019-11-05 0.7760 0.7760 0.0070 0.91 %
2019-11-04 0.7690 0.7690 0.0090 1.18 %
2019-11-01 0.7600 0.7600 0.0110 1.47 %
2019-10-31 0.7490 0.7490 -0.0020 -0.27 %
2019-10-30 0.7510 0.7510 0.0010 0.13 %
2019-10-29 0.7500 0.7500 -0.0060 -0.79 %
2019-10-28 0.7560 0.7560 0.0100 1.34 %
2019-10-25 0.7460 0.7460 0.0070 0.95 %
2019-10-24 0.7390 0.7390 0.0000 0.00 %
2019-10-23 0.7390 0.7390 -0.0050 -0.67 %
2019-10-22 0.7440 0.7440 0.0060 0.81 %
2019-10-21 0.7380 0.7380 0.0020 0.27 %
2019-10-18 0.7360 0.7360 -0.0110 -1.47 %
2019-10-17 0.7470 0.7470 0.0010 0.13 %
2019-10-16 0.7460 0.7460 -0.0040 -0.53 %
2019-10-15 0.7500 0.7500 -0.0110 -1.45 %
2019-10-14 0.7610 0.7610 0.0060 0.79 %
2019-10-11 0.7550 0.7550 0.0080 1.07 %
2019-10-10 0.7470 0.7470 0.0110 1.49 %
2019-10-09 0.7360 0.7360 0.0040 0.55 %
2019-10-08 0.7320 0.7320 0.0000 0.00 %
2019-09-30 0.7320 0.7320 -0.0100 -1.35 %
2019-09-27 0.7420 0.7420 0.0100 1.37 %
2019-09-26 0.7320 0.7320 -0.0140 -1.88 %
2019-09-25 0.7460 0.7460 -0.0150 -1.97 %
2019-09-24 0.7610 0.7610 0.0050 0.66 %
2019-09-23 0.7560 0.7560 -0.0040 -0.53 %
2019-09-20 0.7600 0.7600 0.0060 0.80 %
2019-09-19 0.7540 0.7540 0.0080 1.07 %
2019-09-18 0.7460 0.7460 0.0030 0.40 %
2019-09-17 0.7430 0.7430 -0.0120 -1.59 %
2019-09-16 0.7550 0.7550 0.0000 0.00 %
2019-09-12 0.7550 0.7550 0.0030 0.40 %
2019-09-11 0.7520 0.7520 -0.0070 -0.92 %
2019-09-10 0.7590 0.7590 -0.0080 -1.04 %
2019-09-09 0.7670 0.7670 0.0160 2.13 %
2019-09-06 0.7510 0.7510 0.0020 0.27 %
2019-09-05 0.7490 0.7490 0.0070 0.94 %
2019-09-04 0.7420 0.7420 0.0000 0.00 %
2019-09-03 0.7420 0.7420 0.0090 1.23 %
2019-09-02 0.7330 0.7330 0.0160 2.23 %
2019-08-30 0.7170 0.7170 -0.0030 -0.42 %
2019-08-29 0.7200 0.7200 -0.0010 -0.14 %
2019-08-28 0.7210 0.7210 -0.0040 -0.55 %
2019-08-27 0.7250 0.7250 0.0070 0.97 %
2019-08-26 0.7180 0.7180 -0.0070 -0.97 %
2019-08-23 0.7250 0.7250 0.0090 1.26 %
2019-08-22 0.7160 0.7160 -0.0010 -0.14 %
2019-08-21 0.7170 0.7170 0.0070 0.99 %
2019-08-20 0.7100 0.7100 -0.0040 -0.56 %
2019-08-19 0.7140 0.7140 0.0160 2.29 %