博时丝路主题股票(001236)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 18.15 % 19.97 % -0.11 % 19.05 % -6.90 %

博时丝路主题股票型证券投资基金 - 净值走势图

博时丝路主题股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-24 0.9310 0.9310 0.0050 0.54 %
2019-04-23 0.9260 0.9260 -0.0030 -0.32 %
2019-04-22 0.9290 0.9290 -0.0250 -2.62 %
2019-04-19 0.9540 0.9540 0.0080 0.85 %
2019-04-18 0.9460 0.9460 -0.0050 -0.53 %
2019-04-17 0.9510 0.9510 0.0030 0.32 %
2019-04-16 0.9480 0.9480 0.0140 1.50 %
2019-04-15 0.9340 0.9340 -0.0150 -1.58 %
2019-04-12 0.9490 0.9490 -0.0040 -0.42 %
2019-04-11 0.9530 0.9530 -0.0280 -2.85 %
2019-04-10 0.9810 0.9810 -0.0050 -0.51 %
2019-04-09 0.9860 0.9860 0.0030 0.31 %
2019-04-08 0.9830 0.9830 0.0040 0.41 %
2019-04-04 0.9790 0.9790 0.0020 0.20 %
2019-04-03 0.9770 0.9770 0.0090 0.93 %
2019-04-02 0.9680 0.9680 -0.0070 -0.72 %
2019-04-01 0.9750 0.9750 0.0320 3.39 %
2019-03-29 0.9430 0.9430 0.0350 3.85 %
2019-03-28 0.9080 0.9080 -0.0020 0.00 %
2019-03-27 0.9100 0.9100 0.0070 0.78 %
2019-03-26 0.9030 0.9030 -0.0130 -1.42 %
2019-03-25 0.9160 0.9160 -- -1.72 %
2019-03-22 0.9320 0.9320 -0.0050 -0.53 %
2019-03-21 0.9370 0.9370 0.0040 0.43 %
2019-03-20 0.9330 0.9330 -0.0090 -0.96 %
2019-03-19 0.9420 0.9420 -0.0010 -0.11 %
2019-03-18 0.9430 0.9430 0.0240 2.61 %
2019-03-15 0.9190 0.9190 -0.0180 1.21 %
2019-03-13 0.9370 0.9370 -0.0280 -2.90 %
2019-03-12 0.9650 0.9650 0.0230 2.44 %
2019-03-11 0.9420 0.9420 0.0330 3.63 %
2019-03-08 0.9090 0.9090 -0.0300 -3.19 %
2019-03-07 0.9390 0.9390 0.0010 0.11 %
2019-03-06 0.9380 0.9380 0.0070 0.75 %
2019-03-05 0.9310 0.9310 0.0180 1.97 %
2019-03-04 0.9130 0.9130 0.0170 1.90 %
2019-03-01 0.8960 0.8960 0.0120 1.36 %
2019-02-28 0.8840 0.8840 0.0010 0.11 %
2019-02-27 0.8830 0.8830 -0.0150 -1.67 %
2019-02-26 0.8980 0.8980 -0.0050 -0.55 %
2019-02-25 0.9030 0.9030 0.0390 4.51 %
2019-02-22 0.8640 0.8640 0.0130 1.53 %
2019-02-21 0.8510 0.8510 0.0020 0.24 %
2019-02-20 0.8490 0.8490 0.0030 0.35 %
2019-02-19 0.8460 0.8460 -0.0030 -0.35 %
2019-02-18 0.8490 0.8490 0.0280 3.41 %
2019-02-15 0.8210 0.8210 -0.0100 -1.20 %
2019-02-14 0.8310 0.8310 0.0000 0.00 %
2019-02-13 0.8310 0.8310 0.0120 1.47 %
2019-02-12 0.8190 0.8190 0.0030 0.37 %
2019-02-11 0.8160 0.8160 0.0160 2.00 %
2019-02-01 0.8000 0.8000 0.0140 1.78 %
2019-01-31 0.7860 0.7860 0.0010 0.13 %
2019-01-30 0.7850 0.7850 -0.0060 -0.76 %
2019-01-29 0.7910 0.7910 0.0050 0.64 %
2019-01-28 0.7860 0.7860 -0.0020 -0.25 %
2019-01-25 0.7880 0.7880 0.0030 0.38 %