博时丝路主题股票(001236)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -5.55 % 0.22 % 23.03 % 20.76 % -8.10 %

博时丝路主题股票型证券投资基金 - 净值走势图

博时丝路主题股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-06-15 0.9190 0.9190 -0.0100 -1.08 %
2018-06-14 0.9290 0.9290 0.0000 0.00 %
2018-06-13 0.9290 0.9290 -0.0060 -0.64 %
2018-06-12 0.9350 0.9350 0.0070 0.75 %
2018-06-11 0.9280 0.9280 0.0010 0.11 %
2018-06-08 0.9270 0.9270 -0.0020 -0.22 %
2018-06-07 0.9290 0.9290 -0.0040 -0.43 %
2018-06-06 0.9330 0.9330 0.0080 0.86 %
2018-06-05 0.9250 0.9250 0.0180 1.98 %
2018-06-04 0.9070 0.9070 -- 1.11 %
2018-06-01 0.8970 0.8970 -0.0110 -1.21 %
2018-05-31 0.9080 0.9080 0.0140 1.57 %
2018-05-30 0.8940 0.8940 -0.0230 -2.51 %
2018-05-29 0.9170 0.9170 -0.0080 -0.86 %
2018-05-28 0.9250 0.9250 0.0000 0.00 %
2018-05-25 0.9250 0.9250 -0.0150 -1.60 %
2018-05-24 0.9400 0.9400 -0.0010 -0.11 %
2018-05-23 0.9410 0.9410 -0.0100 -1.05 %
2018-05-22 0.9510 0.9510 0.0010 0.11 %
2018-05-21 0.9500 0.9500 0.0090 0.96 %
2018-05-18 0.9410 0.9410 0.0050 0.53 %
2018-05-17 0.9360 0.9360 -0.0040 -0.43 %
2018-05-16 0.9400 0.9400 -0.0060 -0.63 %
2018-05-15 0.9460 0.9460 0.0100 1.07 %
2018-05-14 0.9360 0.9360 -0.0020 -0.21 %
2018-05-11 0.9380 0.9380 -0.0060 -0.64 %
2018-05-10 0.9440 0.9440 0.0010 0.11 %
2018-05-09 0.9430 0.9430 -0.0050 -0.53 %
2018-05-08 0.9480 0.9480 0.0050 0.53 %
2018-05-07 0.9430 0.9430 0.0160 1.73 %
2018-05-04 0.9270 0.9270 -0.0050 -0.54 %
2018-05-03 0.9320 0.9320 0.0060 0.65 %
2018-05-02 0.9260 0.9260 -0.0010 -0.11 %
2018-04-27 0.9270 0.9270 0.0050 0.54 %
2018-04-26 0.9220 0.9220 -0.0100 -1.07 %
2018-04-25 0.9320 0.9320 -0.0010 -0.11 %
2018-04-24 0.9330 0.9330 0.0220 2.41 %
2018-04-23 0.9110 0.9110 -0.0200 -2.15 %
2018-04-20 0.9310 0.9310 -0.0170 -1.79 %
2018-04-19 0.9480 0.9480 0.0050 0.53 %
2018-04-18 0.9430 0.9430 0.0170 1.84 %
2018-04-17 0.9260 0.9260 -0.0220 -2.32 %
2018-04-16 0.9480 0.9480 -0.0010 -0.11 %
2018-04-13 0.9490 0.9490 0.0000 0.00 %
2018-04-12 0.9490 0.9490 -0.0050 -0.52 %
2018-04-11 0.9540 0.9540 -- 0.00 %
2018-04-10 0.9500 0.9500 -0.0050 -0.52 %
2018-04-09 0.9530 0.9530 0.0050 0.53 %
2018-04-04 0.9480 0.9480 -0.0090 -0.94 %
2018-04-03 0.9570 0.9570 -0.0090 -0.93 %
2018-04-02 0.9660 0.9660 0.0040 0.42 %
2018-03-30 0.9620 0.9620 0.0110 1.16 %
2018-03-29 0.9510 0.9510 0.0080 0.85 %
2018-03-28 0.9430 0.9430 -0.0070 -0.74 %
2018-03-27 0.9500 0.9500 -- 1.82 %
2018-03-26 0.9330 0.9330 0.0110 1.19 %
2018-03-23 0.9220 0.9220 -0.0350 -3.66 %
2018-03-22 0.9570 0.9570 -0.0060 -0.62 %
2018-03-21 0.9630 0.9630 -0.0070 -0.72 %
2018-03-20 0.9700 0.9700 0.0090 0.94 %
2018-03-19 0.9610 0.9610 -0.0020 -0.21 %