博时丝路主题股票(001236)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 10.96 % 17.25 % 26.75 % 8.62 % 3.30 %

博时丝路主题股票型证券投资基金 - 净值走势图

博时丝路主题股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-11-15 1.0330 1.0330 -- -0.67 %
2019-11-14 1.0400 1.0400 0.0120 1.17 %
2019-11-13 1.0280 1.0280 0.0040 0.39 %
2019-11-12 1.0240 1.0240 0.0010 0.10 %
2019-11-11 1.0230 1.0230 -0.0220 -2.11 %
2019-11-08 1.0450 1.0450 0.0040 0.38 %
2019-11-07 1.0410 1.0410 0.0080 0.77 %
2019-11-06 1.0330 1.0330 -0.0050 -0.48 %
2019-11-05 1.0380 1.0380 0.0110 1.07 %
2019-11-04 1.0270 1.0270 0.0140 1.38 %
2019-11-01 1.0130 1.0130 0.0130 1.30 %
2019-10-31 1.0000 1.0000 -0.0050 -0.50 %
2019-10-30 1.0050 1.0050 0.0030 0.30 %
2019-10-29 1.0020 1.0020 -0.0160 -1.57 %
2019-10-28 1.0180 1.0180 0.0190 1.90 %
2019-10-25 0.9990 0.9990 0.0060 0.60 %
2019-10-24 0.9930 0.9930 -0.0030 -0.30 %
2019-10-23 0.9960 0.9960 -0.0020 -0.20 %
2019-10-22 0.9980 0.9980 0.0120 1.22 %
2019-10-21 0.9860 0.9860 -0.0020 -0.20 %
2019-10-18 0.9880 0.9880 -0.0110 -1.10 %
2019-10-17 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10 %
2019-10-16 1.0000 1.0000 -0.0040 -0.40 %
2019-10-15 1.0040 1.0040 -0.0170 -1.67 %
2019-10-14 1.0210 1.0210 0.0110 1.09 %
2019-10-11 1.0100 1.0100 0.0060 0.60 %
2019-10-10 1.0040 1.0040 0.0150 1.52 %
2019-10-09 0.9890 0.9890 0.0090 0.92 %
2019-10-08 0.9800 0.9800 -0.0040 -0.41 %
2019-09-30 0.9840 0.9840 -0.0140 -1.40 %
2019-09-27 0.9980 0.9980 0.0040 0.40 %
2019-09-26 0.9940 0.9940 -0.0360 -3.50 %
2019-09-25 1.0300 1.0300 -0.0200 -1.90 %
2019-09-24 1.0500 1.0500 0.0010 0.10 %
2019-09-23 1.0490 1.0490 0.0040 0.38 %
2019-09-20 1.0450 1.0450 0.0120 1.16 %
2019-09-19 1.0330 1.0330 0.0080 0.78 %
2019-09-18 1.0250 1.0250 0.0010 0.10 %
2019-09-17 1.0240 1.0240 -0.0120 -1.16 %
2019-09-16 1.0360 1.0360 0.0050 0.48 %
2019-09-12 1.0310 1.0310 0.0020 0.19 %
2019-09-11 1.0290 1.0290 -0.0080 -0.77 %
2019-09-10 1.0370 1.0370 -0.0090 -0.86 %
2019-09-09 1.0460 1.0460 0.0250 2.45 %
2019-09-06 1.0210 1.0210 0.0010 0.10 %
2019-09-05 1.0200 1.0200 0.0080 0.79 %
2019-09-04 1.0120 1.0120 0.0050 0.50 %
2019-09-03 1.0070 1.0070 0.0150 1.51 %
2019-09-02 0.9920 0.9920 0.0260 2.69 %
2019-08-30 0.9660 0.9660 -0.0080 -0.82 %
2019-08-29 0.9740 0.9740 0.0070 0.72 %
2019-08-28 0.9670 0.9670 -0.0040 -0.41 %
2019-08-27 0.9710 0.9710 0.0110 1.15 %
2019-08-26 0.9600 0.9600 -0.0020 -0.21 %
2019-08-23 0.9620 0.9620 0.0000 0.00 %
2019-08-22 0.9620 0.9620 0.0020 0.21 %
2019-08-21 0.9600 0.9600 0.0090 0.95 %
2019-08-20 0.9510 0.9510 -0.0070 -0.73 %
2019-08-19 0.9580 0.9580 0.0250 2.68 %