博时丝路主题股票(001236)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -6.08 % 14.58 % 1.82 % 13.85 % -10.40 %

博时丝路主题股票型证券投资基金 - 净值走势图

博时丝路主题股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 0.8960 0.8960 0.0090 1.01 %
2019-07-18 0.8870 0.8870 -0.0090 -1.00 %
2019-07-17 0.8960 0.8960 -0.0050 -0.55 %
2019-07-16 0.9010 0.9010 -0.0020 -0.22 %
2019-07-15 0.9030 0.9030 0.0080 0.89 %
2019-07-12 0.8950 0.8950 0.0030 0.34 %
2019-07-11 0.8920 0.8920 0.0050 0.56 %
2019-07-10 0.8870 0.8870 -0.0060 -0.67 %
2019-07-09 0.8930 0.8930 -0.0010 -0.11 %
2019-07-08 0.8940 0.8940 -0.0160 -1.76 %
2019-07-05 0.9100 0.9100 0.0040 0.44 %
2019-07-04 0.9060 0.9060 -0.0060 -0.66 %
2019-07-03 0.9120 0.9120 -0.0070 -0.76 %
2019-07-02 0.9190 0.9190 -0.0020 -0.22 %
2019-07-01 0.9210 0.9210 0.0200 2.22 %
2019-06-30 0.9010 0.9010 0.0000 0.00 %
2019-06-28 0.9010 0.9010 0.0040 0.45 %
2019-06-27 0.8970 0.8970 0.0060 0.67 %
2019-06-26 0.8910 0.8910 -0.0040 -0.45 %
2019-06-25 0.8950 0.8950 0.0010 0.11 %
2019-06-24 0.8940 0.8940 0.0040 0.45 %
2019-06-21 0.8900 0.8900 0.0080 0.91 %
2019-06-20 0.8820 0.8820 0.0190 2.20 %
2019-06-19 0.8630 0.8630 0.0040 0.47 %
2019-06-18 0.8590 0.8590 0.0040 0.47 %
2019-06-17 0.8550 0.8550 -0.0080 -0.93 %
2019-06-14 0.8630 0.8630 -0.0050 -0.58 %
2019-06-13 0.8680 0.8680 -0.0040 -0.46 %
2019-06-12 0.8720 0.8720 -0.0020 -0.23 %
2019-06-11 0.8740 0.8740 0.0280 3.31 %
2019-06-10 0.8460 0.8460 0.0080 0.95 %
2019-06-06 0.8380 0.8380 -0.0060 -0.71 %
2019-06-05 0.8440 0.8440 -0.0020 -0.24 %
2019-06-04 0.8460 0.8460 -0.0070 -0.82 %
2019-06-03 0.8530 0.8530 -0.0100 -1.16 %
2019-05-31 0.8630 0.8630 0.0050 0.58 %
2019-05-30 0.8580 0.8580 0.0000 0.00 %
2019-05-29 0.8580 0.8580 -- -0.23 %
2019-05-28 0.8600 0.8600 0.0060 0.70 %
2019-05-27 0.8540 0.8540 0.0150 1.79 %
2019-05-24 0.8390 0.8390 -0.0070 -0.83 %
2019-05-23 0.8460 0.8460 -0.0150 -1.74 %
2019-05-22 0.8610 0.8610 -0.0060 -0.69 %
2019-05-21 0.8670 0.8670 0.0110 1.29 %
2019-05-20 0.8560 0.8560 -0.0090 -1.04 %
2019-05-17 0.8650 0.8650 -0.0210 -2.37 %
2019-05-16 0.8860 0.8860 0.0050 0.57 %
2019-05-15 0.8810 0.8810 0.0240 2.80 %
2019-05-14 0.8570 0.8570 -0.0050 -0.58 %
2019-05-13 0.8620 0.8620 -0.0100 -1.15 %
2019-05-10 0.8720 0.8720 0.0300 3.56 %
2019-05-09 0.8420 0.8420 -0.0080 -0.94 %
2019-05-08 0.8500 0.8500 -0.0140 -1.62 %
2019-05-07 0.8640 0.8640 0.0150 1.77 %
2019-05-06 0.8490 0.8490 -0.0510 -5.67 %
2019-04-30 0.9000 0.9000 0.0060 0.67 %
2019-04-29 0.8940 0.8940 0.0000 0.00 %
2019-04-26 0.8940 0.8940 -0.0140 -1.54 %
2019-04-25 0.9080 0.9080 -0.0230 -2.47 %
2019-04-24 0.9310 0.9310 0.0050 0.54 %
2019-04-23 0.9260 0.9260 -0.0030 -0.32 %
2019-04-22 0.9290 0.9290 -0.0250 -2.62 %