博时丝路主题股票(001236)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 11.98 % 27.06 % 25.63 % 27.88 % 0.00 %

博时丝路主题股票型证券投资基金 - 净值走势图

博时丝路主题股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-01-19 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10 %
2018-01-18 1.0010 1.0010 0.0140 1.42 %
2018-01-17 0.9870 0.9870 -0.0150 -1.50 %
2018-01-16 1.0020 1.0020 0.0210 2.14 %
2018-01-15 0.9810 0.9810 0.0030 0.31 %
2018-01-12 0.9780 0.9780 0.0050 0.51 %
2018-01-11 0.9730 0.9730 -0.0060 -0.61 %
2018-01-10 0.9790 0.9790 0.0050 0.51 %
2018-01-09 0.9740 0.9740 -0.0010 -0.10 %
2018-01-08 0.9750 0.9750 -- 0.00 %
2018-01-05 0.9630 0.9630 0.0120 1.25 %
2018-01-04 0.9600 0.9600 0.0030 0.31 %
2018-01-03 0.9550 0.9550 0.0060 0.63 %
2018-01-02 0.9490 0.9490 0.0060 0.63 %
2017-12-29 0.9320 0.9320 0.0170 1.82 %
2017-12-28 0.9240 0.9240 0.0080 0.00 %
2017-12-27 0.9240 0.9240 -- 0.00 %
2017-12-26 0.9390 0.9390 -- -1.60 %
2017-12-25 0.9350 0.9350 -- 0.43 %
2017-12-22 0.9380 0.9380 -- -0.32 %
2017-12-21 0.9330 0.9330 -- 0.54 %
2017-12-20 0.9210 0.9210 -- -0.54 %
2017-12-19 0.9260 0.9260 -- -0.54 %
2017-12-18 0.9150 0.9150 -- -0.22 %
2017-12-15 0.9170 0.9170 -- -0.22 %
2017-12-14 0.9280 0.9280 -- -1.19 %
2017-12-13 0.9270 0.9270 -- 0.11 %
2017-12-12 0.9130 0.9130 -- 1.53 %
2017-12-11 0.9230 0.9230 0.0140 1.54 %
2017-12-08 0.9090 0.9090 0.0140 1.54 %
2017-12-07 0.9020 0.9020 -0.0070 -0.77 %
2017-12-06 0.9090 0.9090 0.0000 0.00 %
2017-12-05 0.9090 0.9090 -0.0050 -0.55 %
2017-12-04 0.9140 0.9140 0.0030 0.33 %
2017-12-01 0.9110 0.9110 -- 0.55 %
2017-11-30 0.9060 0.9060 0.0050 0.55 %
2017-11-29 0.9260 0.9260 0.0030 0.33 %
2017-11-28 0.9230 0.9230 0.0050 0.54 %
2017-11-27 0.9180 0.9180 -0.0190 -2.03 %
2017-11-24 0.9370 0.9370 -- -0.32 %
2017-11-23 0.9400 0.9400 -0.0030 -0.32 %
2017-11-22 0.9780 0.9780 -0.0010 -0.10 %
2017-11-21 0.9790 0.9790 0.0130 1.35 %
2017-11-20 0.9660 0.9660 0.0180 1.90 %
2017-11-17 0.9480 0.9480 -- -1.66 %
2017-11-16 0.9640 0.9640 -0.0160 -1.66 %
2017-11-15 0.9510 0.9510 -0.0130 -1.35 %
2017-11-14 0.9640 0.9640 -0.0100 -1.03 %
2017-11-13 0.9740 0.9740 -- 0.72 %
2017-11-10 0.9670 0.9670 0.0070 0.72 %
2017-11-09 0.9470 0.9470 0.0100 1.07 %
2017-11-08 0.9370 0.9370 -0.0040 -0.43 %
2017-11-07 0.9410 0.9410 0.0090 0.97 %
2017-11-06 0.9320 0.9320 0.0220 2.42 %
2017-11-03 0.9100 0.9100 -0.0040 -0.44 %
2017-11-02 0.9140 0.9140 -0.0090 -0.98 %
2017-11-01 0.9230 0.9230 0.0040 0.44 %
2017-10-31 0.9190 0.9190 0.0060 0.66 %
2017-10-30 0.9130 0.9130 0.0000 0.00 %
2017-10-27 0.9130 0.9130 -0.0020 -0.22 %
2017-10-26 0.9150 0.9150 0.0050 0.55 %
2017-10-25 0.9100 0.9100 0.0030 0.33 %
2017-10-24 0.9070 0.9070 0.0060 0.67 %
2017-10-23 0.9010 0.9010 0.0060 0.67 %