博时沪港深优质企业(001215)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -13.09 % -6.64 % 7.65 % 26.14 % -17.00 %

博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 - 净值走势图

博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-06-15 0.8300 0.8300 -0.0030 -0.36 %
2018-06-14 0.8330 0.8330 -0.0050 -0.60 %
2018-06-13 0.8380 0.8380 -0.0070 -0.83 %
2018-06-12 0.8450 0.8450 0.0080 0.96 %
2018-06-11 0.8370 0.8370 0.0010 0.12 %
2018-06-08 0.8360 0.8360 -0.0100 -1.18 %
2018-06-07 0.8460 0.8460 0.0000 0.00 %
2018-06-06 0.8460 0.8460 -0.0020 -0.24 %
2018-06-05 0.8480 0.8480 0.0050 0.59 %
2018-06-04 0.8430 0.8430 -- 0.48 %
2018-06-01 0.8390 0.8390 -0.0070 -0.83 %
2018-05-31 0.8460 0.8460 0.0130 1.56 %
2018-05-30 0.8330 0.8330 -0.0160 -1.88 %
2018-05-29 0.8490 0.8490 -0.0070 -0.82 %
2018-05-28 0.8560 0.8560 0.0040 0.47 %
2018-05-25 0.8520 0.8520 -0.0040 -0.47 %
2018-05-24 0.8560 0.8560 -0.0110 -1.27 %
2018-05-23 0.8670 0.8670 -- -2.91 %
2018-05-21 0.8930 0.8930 0.0000 0.11 %
2018-05-18 0.8920 0.8920 0.0050 0.56 %
2018-05-17 0.8870 0.8870 -0.0070 -0.78 %
2018-05-16 0.8940 0.8940 -0.0040 -0.45 %
2018-05-15 0.8980 0.8980 0.0050 0.56 %
2018-05-14 0.8930 0.8930 0.0040 0.45 %
2018-05-11 0.8890 0.8890 -0.0010 -0.11 %
2018-05-10 0.8900 0.8900 0.0010 0.11 %
2018-05-09 0.8890 0.8890 -0.0050 -0.56 %
2018-05-08 0.8940 0.8940 0.0040 0.45 %
2018-05-07 0.8900 0.8900 0.0120 1.37 %
2018-05-04 0.8780 0.8780 -0.0010 -0.11 %
2018-05-03 0.8790 0.8790 0.0030 0.34 %
2018-05-02 0.8760 0.8760 -- -0.34 %
2018-04-25 0.8790 0.8790 0.0000 0.11 %
2018-04-24 0.8780 0.8780 0.0210 2.45 %
2018-04-23 0.8570 0.8570 -0.0050 -0.58 %
2018-04-20 0.8620 0.8620 -0.0210 -2.38 %
2018-04-19 0.8830 0.8830 0.0100 1.15 %
2018-04-18 0.8730 0.8730 0.0080 0.92 %
2018-04-17 0.8650 0.8650 -0.0150 -1.70 %
2018-04-16 0.8800 0.8800 -0.0140 -1.57 %
2018-04-13 0.8940 0.8940 -0.0040 -0.45 %
2018-04-12 0.8980 0.8980 -0.0160 -1.75 %
2018-04-11 0.9140 0.9140 -- 0.00 %
2018-04-10 0.9080 0.9080 -0.0160 -1.75 %
2018-04-09 0.8920 0.8920 -- -1.65 %
2018-03-29 0.9070 0.9070 0.0000 0.55 %
2018-03-28 0.9020 0.9020 -0.0100 -1.10 %
2018-03-27 0.9120 0.9120 -- 1.90 %
2018-03-26 0.8950 0.8950 0.0120 1.36 %
2018-03-23 0.8830 0.8830 -0.0420 -4.54 %
2018-03-22 0.9250 0.9250 -0.0080 -0.86 %
2018-03-21 0.9330 0.9330 -0.0150 -1.58 %
2018-03-20 0.9480 0.9480 0.0060 0.64 %
2018-03-19 0.9420 0.9420 0.0020 0.21 %