博时沪港深优质企业(001215)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -9.76 % -20.32 % -11.47 % 5.20 % -25.10 %

博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 - 净值走势图

博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 0.7490 0.7490 0.0150 2.04 %
2018-09-17 0.7340 0.7340 -0.0100 -1.34 %
2018-09-14 0.7440 0.7440 -0.0040 -0.53 %
2018-09-13 0.7480 0.7480 0.0100 1.36 %
2018-09-12 0.7380 0.7380 -0.0010 -0.14 %
2018-09-11 0.7390 0.7390 -0.0070 -0.94 %
2018-09-10 0.7460 0.7460 -0.0160 -2.10 %
2018-09-07 0.7620 0.7620 0.0000 0.00 %
2018-09-06 0.7620 0.7620 -0.0080 -1.04 %
2018-09-05 0.7700 0.7700 -0.0120 -1.53 %
2018-09-04 0.7820 0.7820 0.0070 0.90 %
2018-09-03 0.7750 0.7750 -0.0010 -0.13 %
2018-08-31 0.7760 0.7760 -0.0070 -0.89 %
2018-08-30 0.7830 0.7830 -0.0080 -1.01 %
2018-08-29 0.7910 0.7910 -0.0050 -0.63 %
2018-08-28 0.7960 0.7960 -0.0030 -0.38 %
2018-08-27 0.7990 0.7990 0.0110 1.40 %
2018-08-24 0.7880 0.7880 0.0020 0.25 %
2018-08-23 0.7860 0.7860 0.0020 0.26 %
2018-08-22 0.7840 0.7840 -0.0050 -0.63 %
2018-08-21 0.7890 0.7890 0.0140 1.81 %
2018-08-20 0.7750 0.7750 0.0060 0.78 %
2018-08-17 0.7690 0.7690 -0.0130 -1.66 %
2018-08-16 0.7820 0.7820 -0.0100 -1.26 %
2018-08-15 0.7920 0.7920 -0.0120 -1.49 %
2018-08-14 0.8040 0.8040 -0.0040 -0.50 %
2018-08-13 0.8080 0.8080 -0.0050 -0.62 %
2018-08-10 0.8130 0.8130 0.0000 0.00 %
2018-08-09 0.8130 0.8130 0.0110 1.37 %
2018-08-08 0.8020 0.8020 -0.0080 -0.99 %
2018-08-07 0.8100 0.8100 0.0220 2.79 %
2018-08-06 0.7880 0.7880 -0.0060 -0.76 %
2018-08-03 0.7940 0.7940 -0.0100 -1.24 %
2018-08-02 0.8040 0.8040 -0.0130 -1.59 %
2018-08-01 0.8170 0.8170 -0.0080 -0.97 %
2018-07-31 0.8250 0.8250 -0.0060 -0.72 %
2018-07-30 0.8310 0.8310 0.0050 0.61 %
2018-07-27 0.8260 0.8260 -0.0030 -0.36 %
2018-07-26 0.8290 0.8290 -0.0110 -1.31 %
2018-07-25 0.8400 0.8400 -0.0010 -0.12 %
2018-07-24 0.8410 0.8410 0.0210 2.56 %
2018-07-23 0.8200 0.8200 0.0200 2.50 %
2018-07-20 0.8000 0.8000 0.0140 1.78 %
2018-07-19 0.7860 0.7860 0.0120 1.55 %
2018-07-18 0.7740 0.7740 -0.0060 -0.77 %
2018-07-17 0.7800 0.7800 -0.0040 -0.51 %
2018-07-16 0.7840 0.7840 -0.0070 -0.88 %
2018-07-13 0.7910 0.7910 0.0020 0.25 %
2018-07-12 0.7890 0.7890 0.0210 2.73 %
2018-07-11 0.7680 0.7680 -0.0150 -1.92 %
2018-07-10 0.7830 0.7830 0.0010 0.13 %
2018-07-09 0.7820 0.7820 0.0170 2.22 %
2018-07-06 0.7650 0.7650 0.0030 0.39 %
2018-07-05 0.7620 0.7620 -0.0100 -1.30 %
2018-07-04 0.7720 0.7720 -0.0100 -1.28 %
2018-07-03 0.7820 0.7820 -- -1.51 %
2018-06-29 0.7940 0.7940 0.0000 0.00 %
2018-06-28 0.7740 0.7740 -0.0060 -0.77 %
2018-06-27 0.7800 0.7800 -0.0130 -1.61 %
2018-06-26 0.7910 0.7910 -0.0130 -1.61 %
2018-06-25 0.7940 0.7940 -0.0130 -1.61 %
2018-06-22 0.8070 0.8070 0.0050 0.62 %
2018-06-21 0.8020 0.8020 -0.0070 -0.87 %
2018-06-20 0.8090 0.8090 0.0070 0.87 %
2018-06-19 0.8020 0.8020 -0.0280 -3.37 %