博时沪港深优质企业(001215)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 3.35 % -7.78 % -12.29 % 4.33 % -22.90 %

博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 - 净值走势图

博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-12-10 0.7710 0.7710 0.0000 0.00 %
2018-12-07 0.7710 0.7710 0.0060 0.78 %
2018-12-06 0.7650 0.7650 -0.0080 -1.03 %
2018-12-05 0.7730 0.7730 0.0050 0.65 %
2018-12-04 0.7680 0.7680 0.0010 0.13 %
2018-12-03 0.7670 0.7670 0.0150 1.99 %
2018-11-30 0.7520 0.7520 0.0030 0.40 %
2018-11-29 0.7490 0.7490 -0.0090 -1.19 %
2018-11-28 0.7580 0.7580 0.0080 1.07 %
2018-11-27 0.7500 0.7500 0.0040 0.54 %
2018-11-26 0.7460 0.7460 0.0030 0.40 %
2018-11-23 0.7430 0.7430 -0.0130 -1.72 %
2018-11-22 0.7560 0.7560 0.0000 0.00 %
2018-11-21 0.7560 0.7560 0.0050 0.67 %
2018-11-20 0.7510 0.7510 -0.0130 -1.70 %
2018-11-19 0.7640 0.7640 0.0030 0.39 %
2018-11-16 0.7610 0.7610 -0.0010 -0.13 %
2018-11-15 0.7620 0.7620 0.0060 0.79 %
2018-11-14 0.7560 0.7560 -0.0020 -0.26 %
2018-11-13 0.7580 0.7580 0.0020 0.26 %
2018-11-12 0.7560 0.7560 0.0170 2.30 %
2018-11-09 0.7390 0.7390 -0.0010 -0.14 %
2018-11-08 0.7400 0.7400 -0.0080 -1.07 %
2018-11-07 0.7480 0.7480 -0.0010 -0.13 %
2018-11-06 0.7490 0.7490 -0.0040 -0.53 %
2018-11-05 0.7530 0.7530 -0.0030 -0.40 %
2018-11-02 0.7560 0.7560 0.0180 2.44 %
2018-11-01 0.7380 0.7380 0.0100 1.37 %
2018-10-31 0.7280 0.7280 0.0090 1.25 %
2018-10-30 0.7190 0.7190 0.0020 0.28 %
2018-10-29 0.7170 0.7170 -0.0030 -0.42 %
2018-10-26 0.7200 0.7200 -0.0040 -0.55 %
2018-10-25 0.7240 0.7240 0.0060 0.56 %
2018-10-23 0.7180 0.7180 -0.0090 -1.24 %
2018-10-22 0.7270 0.7270 0.0300 4.30 %
2018-10-19 0.6970 0.6970 0.0180 2.65 %
2018-10-18 0.6790 0.6790 -0.0050 0.00 %
2018-10-16 0.6840 0.6840 -0.0110 -1.58 %
2018-10-15 0.6950 0.6950 -0.0130 -1.84 %
2018-10-12 0.7080 0.7080 -0.0020 -0.28 %
2018-10-11 0.7100 0.7100 -0.0390 -5.21 %
2018-10-10 0.7490 0.7490 0.0030 0.40 %
2018-10-09 0.7460 0.7460 0.0030 0.40 %
2018-10-08 0.7430 0.7430 -0.0300 -3.88 %
2018-09-28 0.7730 0.7730 0.0010 0.13 %
2018-09-26 0.7720 0.7720 0.0140 0.00 %
2018-09-19 0.7580 0.7580 0.0090 1.20 %
2018-09-18 0.7490 0.7490 0.0150 2.04 %
2018-09-17 0.7340 0.7340 -0.0100 -1.34 %
2018-09-14 0.7440 0.7440 -0.0040 -0.53 %
2018-09-13 0.7480 0.7480 0.0100 1.36 %
2018-09-12 0.7380 0.7380 -0.0010 -0.14 %
2018-09-11 0.7390 0.7390 -0.0070 -0.94 %