博时沪港深优质企业(001215)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 5.42 % 21.06 % 24.02 % 27.83 % -8.60 %

博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 - 净值走势图

博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-01-17 0.9140 0.9140 -0.0020 -0.22 %
2018-01-16 0.9160 0.9160 0.0070 0.77 %
2018-01-15 0.9090 0.9090 -0.0140 -1.52 %
2018-01-12 0.9230 0.9230 0.0060 0.65 %
2018-01-11 0.9170 0.9170 0.0030 0.33 %
2018-01-10 0.9140 0.9140 -0.0040 -0.44 %
2018-01-09 0.9180 0.9180 -0.0060 -0.65 %
2018-01-08 0.9240 0.9240 -- 0.00 %
2018-01-05 0.9230 0.9230 0.0010 0.11 %
2018-01-04 0.9250 0.9250 -0.0020 -0.22 %
2018-01-03 0.9320 0.9320 0.0150 1.64 %
2018-01-02 0.9170 0.9170 0.0150 1.64 %
2017-12-29 0.9090 0.9090 0.0080 0.88 %
2017-12-28 0.9020 0.9020 0.0070 0.00 %
2017-12-27 0.8970 0.8970 -- 0.56 %
2017-12-22 0.9050 0.9050 -- 0.00 %
2017-12-21 0.9080 0.9080 -- -0.33 %
2017-12-20 0.8990 0.8990 -- 0.33 %
2017-12-19 0.8960 0.8960 -- 0.33 %
2017-12-18 0.8830 0.8830 -- -0.67 %
2017-12-15 0.8890 0.8890 -- -0.67 %
2017-12-14 0.8910 0.8910 -- -0.22 %
2017-12-13 0.8870 0.8870 -- 0.45 %
2017-12-12 0.8770 0.8770 -- 1.14 %
2017-12-11 0.8920 0.8920 0.0130 1.48 %
2017-12-08 0.8790 0.8790 0.0130 1.48 %
2017-12-07 0.8700 0.8700 -0.0040 -0.46 %
2017-12-06 0.8740 0.8740 -0.0030 -0.34 %
2017-12-05 0.8770 0.8770 -0.0070 -0.79 %
2017-12-04 0.8840 0.8840 0.0020 0.23 %
2017-12-01 0.8820 0.8820 -- 1.38 %
2017-11-30 0.8700 0.8700 0.0120 1.38 %
2017-11-29 0.8730 0.8730 0.0060 0.69 %
2017-11-28 0.8670 0.8670 0.0170 2.00 %
2017-11-27 0.8500 0.8500 -0.0160 -1.85 %
2017-11-24 0.8660 0.8660 -- 0.23 %
2017-11-23 0.8640 0.8640 0.0020 0.23 %
2017-11-22 0.8830 0.8830 -0.0010 -0.11 %
2017-11-21 0.8840 0.8840 0.0110 1.26 %
2017-11-20 0.8730 0.8730 0.0100 1.16 %
2017-11-17 0.8630 0.8630 -- -1.37 %
2017-11-16 0.8750 0.8750 -0.0120 -1.37 %
2017-11-15 0.8700 0.8700 -0.0090 -1.02 %
2017-11-14 0.8790 0.8790 0.0040 0.46 %
2017-11-13 0.8750 0.8750 -- 0.81 %
2017-11-10 0.8680 0.8680 0.0070 0.81 %
2017-11-09 0.8640 0.8640 -0.0020 -0.23 %
2017-11-08 0.8660 0.8660 -0.0020 -0.23 %
2017-11-07 0.8680 0.8680 0.0050 0.58 %
2017-11-06 0.8630 0.8630 0.0140 1.65 %
2017-11-03 0.8490 0.8490 -0.0090 -1.05 %
2017-11-02 0.8580 0.8580 -0.0090 -1.04 %
2017-11-01 0.8670 0.8670 -0.0050 -0.57 %
2017-10-31 0.8720 0.8720 0.0070 0.81 %
2017-10-30 0.8650 0.8650 -0.0120 -1.37 %
2017-10-27 0.8770 0.8770 -0.0090 -1.02 %
2017-10-26 0.8860 0.8860 -0.0020 -0.23 %
2017-10-25 0.8880 0.8880 0.0120 1.37 %
2017-10-24 0.8760 0.8760 -0.0070 -0.79 %
2017-10-23 0.8830 0.8830 0.0120 1.38 %
2017-10-20 0.8710 0.8710 0.0130 1.52 %
2017-10-19 0.8580 0.8580 -0.0100 -1.15 %
2017-10-18 0.8680 0.8680 0.0010 0.12 %