工银农业产业股票(001195)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 3.16 % 3.82 % 14.99 % 6.54 % -34.80 %

工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-06-15 0.6520 0.6520 -0.0060 -0.91 %
2018-06-14 0.6580 0.6580 -0.0130 -1.94 %
2018-06-13 0.6710 0.6710 -0.0050 -0.74 %
2018-06-12 0.6760 0.6760 0.0210 3.21 %
2018-06-11 0.6550 0.6550 -0.0070 -1.06 %
2018-06-08 0.6620 0.6620 -0.0060 -0.90 %
2018-06-07 0.6680 0.6680 -0.0050 -0.74 %
2018-06-06 0.6730 0.6730 0.0030 0.45 %
2018-06-05 0.6700 0.6700 0.0090 1.36 %
2018-06-04 0.6610 0.6610 -- 2.01 %
2018-06-01 0.6480 0.6480 -0.0140 -2.11 %
2018-05-31 0.6620 0.6620 0.0170 2.64 %
2018-05-30 0.6450 0.6450 0.0030 0.47 %
2018-05-29 0.6420 0.6420 -0.0060 -0.93 %
2018-05-28 0.6480 0.6480 0.0190 3.02 %
2018-05-25 0.6290 0.6290 0.0030 0.48 %
2018-05-24 0.6260 0.6260 -0.0050 -0.79 %
2018-05-23 0.6310 0.6310 -0.0120 -1.87 %
2018-05-22 0.6430 0.6430 0.0020 0.31 %
2018-05-21 0.6410 0.6410 0.0000 0.00 %
2018-05-18 0.6410 0.6410 0.0060 0.94 %
2018-05-17 0.6350 0.6350 -0.0110 -1.70 %
2018-05-16 0.6460 0.6460 0.0000 0.00 %
2018-05-15 0.6460 0.6460 0.0030 0.47 %
2018-05-14 0.6430 0.6430 0.0110 1.74 %
2018-05-11 0.6320 0.6320 -0.0050 -0.78 %
2018-05-10 0.6370 0.6370 0.0100 1.59 %
2018-05-09 0.6270 0.6270 0.0000 0.00 %
2018-05-08 0.6270 0.6270 0.0070 1.13 %
2018-05-07 0.6200 0.6200 0.0210 3.51 %
2018-05-04 0.5990 0.5990 0.0030 0.50 %
2018-05-03 0.5960 0.5960 0.0080 1.36 %
2018-05-02 0.5880 0.5880 0.0070 1.20 %
2018-04-27 0.5810 0.5810 0.0040 0.69 %
2018-04-26 0.5770 0.5770 -0.0150 -2.53 %
2018-04-25 0.5920 0.5920 -0.0010 -0.17 %
2018-04-24 0.5930 0.5930 0.0170 2.95 %
2018-04-23 0.5760 0.5760 -0.0100 -1.71 %
2018-04-20 0.5860 0.5860 -0.0060 -1.01 %
2018-04-19 0.5920 0.5920 0.0100 1.72 %
2018-04-18 0.5820 0.5820 -0.0030 -0.51 %
2018-04-17 0.5850 0.5850 -0.0100 -1.68 %
2018-04-16 0.5950 0.5950 -0.0040 -0.67 %
2018-04-13 0.5990 0.5990 -0.0060 -0.99 %
2018-04-12 0.6050 0.6050 -0.0060 -0.98 %
2018-04-11 0.6110 0.6110 -- 0.00 %
2018-04-10 0.6060 0.6060 -0.0060 -0.98 %
2018-04-09 0.5990 0.5990 -0.0040 -0.66 %
2018-04-04 0.6030 0.6030 0.0120 2.03 %
2018-04-03 0.5910 0.5910 0.0020 0.34 %
2018-04-02 0.5890 0.5890 -0.0030 -0.51 %
2018-03-30 0.5920 0.5920 0.0000 0.00 %
2018-03-29 0.5920 0.5920 0.0110 1.89 %
2018-03-28 0.5810 0.5810 -0.0200 -3.33 %
2018-03-27 0.6010 0.6010 -- 0.67 %
2018-03-26 0.5970 0.5970 0.0020 0.34 %
2018-03-23 0.5950 0.5950 -0.0130 -2.14 %
2018-03-22 0.6080 0.6080 -0.0120 -1.94 %
2018-03-21 0.6200 0.6200 -0.0040 -0.64 %
2018-03-20 0.6240 0.6240 -0.0010 -0.16 %
2018-03-19 0.6250 0.6250 0.0000 0.00 %