工银农业产业股票(001195)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 39.93 % 44.51 % 26.69 % 31.81 % -25.00 %

工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-24 0.7500 0.7500 0.0150 2.04 %
2019-04-23 0.7350 0.7350 0.0030 0.41 %
2019-04-22 0.7320 0.7320 0.0110 1.53 %
2019-04-19 0.7210 0.7210 0.0010 0.14 %
2019-04-18 0.7200 0.7200 -0.0030 -0.41 %
2019-04-17 0.7230 0.7230 0.0140 1.97 %
2019-04-16 0.7090 0.7090 0.0010 0.14 %
2019-04-15 0.7080 0.7080 -0.0120 -1.67 %
2019-04-12 0.7200 0.7200 0.0170 2.42 %
2019-04-11 0.7030 0.7030 -0.0050 -0.71 %
2019-04-10 0.7080 0.7080 -0.0020 -0.28 %
2019-04-09 0.7100 0.7100 -0.0100 -1.39 %
2019-04-08 0.7200 0.7200 0.0000 0.00 %
2019-04-04 0.7200 0.7200 0.0140 1.98 %
2019-04-03 0.7060 0.7060 0.0020 0.28 %
2019-04-02 0.7040 0.7040 -0.0080 -1.12 %
2019-04-01 0.7120 0.7120 0.0320 4.71 %
2019-03-29 0.6800 0.6800 0.0250 3.82 %
2019-03-28 0.6550 0.6550 -0.0030 0.00 %
2019-03-27 0.6580 0.6580 -0.0040 -0.60 %
2019-03-26 0.6620 0.6620 -0.0030 -0.45 %
2019-03-25 0.6650 0.6650 -- -0.89 %
2019-03-22 0.6710 0.6710 -0.0140 -2.04 %
2019-03-21 0.6850 0.6850 0.0040 0.59 %
2019-03-20 0.6810 0.6810 -0.0100 -1.45 %
2019-03-19 0.6910 0.6910 -0.0010 -0.14 %
2019-03-18 0.6920 0.6920 0.0120 1.76 %
2019-03-15 0.6800 0.6800 0.0080 1.19 %
2019-03-14 0.6720 0.6720 -0.0260 -3.72 %
2019-03-13 0.6980 0.6980 -0.0300 -4.12 %
2019-03-12 0.7280 0.7280 0.0360 5.20 %
2019-03-11 0.6920 0.6920 0.0220 3.28 %
2019-03-08 0.6700 0.6700 0.0000 0.00 %
2019-03-07 0.6700 0.6700 -0.0050 -0.74 %
2019-03-06 0.6750 0.6750 0.0000 0.00 %
2019-03-05 0.6750 0.6750 0.0100 1.50 %
2019-03-04 0.6650 0.6650 0.0270 4.23 %
2019-03-01 0.6380 0.6380 0.0170 2.74 %
2019-02-28 0.6210 0.6210 -0.0010 -0.16 %
2019-02-27 0.6220 0.6220 -0.0170 -2.66 %
2019-02-26 0.6390 0.6390 0.0120 1.91 %
2019-02-25 0.6270 0.6270 0.0160 2.62 %
2019-02-22 0.6110 0.6110 0.0050 0.83 %
2019-02-21 0.6060 0.6060 0.0050 0.83 %
2019-02-20 0.6010 0.6010 0.0100 1.69 %
2019-02-19 0.5910 0.5910 -0.0030 -0.51 %
2019-02-18 0.5940 0.5940 0.0200 3.48 %
2019-02-15 0.5740 0.5740 0.0030 0.53 %
2019-02-14 0.5710 0.5710 0.0010 0.18 %
2019-02-13 0.5700 0.5700 0.0030 0.53 %
2019-02-12 0.5670 0.5670 0.0020 0.35 %
2019-02-11 0.5650 0.5650 0.0210 3.86 %
2019-02-01 0.5440 0.5440 0.0060 1.12 %
2019-01-31 0.5380 0.5380 0.0030 0.56 %
2019-01-30 0.5350 0.5350 -0.0040 -0.74 %
2019-01-29 0.5390 0.5390 0.0010 0.19 %
2019-01-28 0.5380 0.5380 0.0020 0.37 %
2019-01-25 0.5360 0.5360 0.0010 0.19 %