工银农业产业股票(001195)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 7.71 % 8.63 % 47.41 % 20.19 % -23.20 %

工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-11-15 0.7680 0.7680 -- -2.04 %
2019-11-14 0.7840 0.7840 0.0000 0.00 %
2019-11-13 0.7840 0.7840 -0.0010 -0.13 %
2019-11-12 0.7850 0.7850 0.0010 0.13 %
2019-11-11 0.7840 0.7840 -0.0090 -1.13 %
2019-11-08 0.7930 0.7930 -0.0090 -1.12 %
2019-11-07 0.8020 0.8020 0.0060 0.75 %
2019-11-06 0.7960 0.7960 -0.0160 -1.97 %
2019-11-05 0.8120 0.8120 0.0100 1.25 %
2019-11-04 0.8020 0.8020 0.0060 0.75 %
2019-11-01 0.7960 0.7960 0.0010 0.13 %
2019-10-31 0.7950 0.7950 -0.0100 -1.24 %
2019-10-30 0.8050 0.8050 0.0030 0.37 %
2019-10-29 0.8020 0.8020 0.0120 1.52 %
2019-10-28 0.7900 0.7900 0.0090 1.15 %
2019-10-25 0.7810 0.7810 0.0250 3.31 %
2019-10-24 0.7560 0.7560 0.0040 0.53 %
2019-10-23 0.7520 0.7520 -0.0040 -0.53 %
2019-10-22 0.7560 0.7560 0.0040 0.53 %
2019-10-21 0.7520 0.7520 0.0110 1.48 %
2019-10-18 0.7410 0.7410 -0.0010 -0.13 %
2019-10-17 0.7420 0.7420 0.0020 0.27 %
2019-10-16 0.7400 0.7400 -0.0060 -0.80 %
2019-10-15 0.7460 0.7460 0.0020 0.27 %
2019-10-14 0.7440 0.7440 0.0020 0.27 %
2019-10-11 0.7420 0.7420 -0.0050 -0.67 %
2019-10-10 0.7470 0.7470 0.0200 2.75 %
2019-10-09 0.7270 0.7270 0.0020 0.28 %
2019-10-08 0.7250 0.7250 0.0090 1.26 %
2019-09-30 0.7160 0.7160 0.0040 0.56 %
2019-09-27 0.7120 0.7120 0.0130 1.86 %
2019-09-26 0.6990 0.6990 -0.0220 -3.05 %
2019-09-25 0.7210 0.7210 -0.0040 -0.55 %
2019-09-24 0.7250 0.7250 -0.0020 -0.28 %
2019-09-23 0.7270 0.7270 -0.0090 -1.22 %
2019-09-20 0.7360 0.7360 0.0000 0.00 %
2019-09-19 0.7360 0.7360 0.0040 0.55 %
2019-09-18 0.7320 0.7320 0.0070 0.97 %
2019-09-17 0.7250 0.7250 -0.0070 -0.96 %
2019-09-16 0.7320 0.7320 0.0050 0.69 %
2019-09-12 0.7270 0.7270 0.0010 0.14 %
2019-09-11 0.7260 0.7260 -0.0120 -1.63 %
2019-09-10 0.7380 0.7380 0.0070 0.96 %
2019-09-09 0.7310 0.7310 0.0000 0.00 %
2019-09-06 0.7310 0.7310 -0.0140 -1.88 %
2019-09-05 0.7450 0.7450 0.0020 0.27 %
2019-09-04 0.7430 0.7430 -0.0020 -0.27 %
2019-09-03 0.7450 0.7450 0.0020 0.27 %
2019-09-02 0.7430 0.7430 0.0070 0.95 %
2019-08-30 0.7360 0.7360 -0.0040 -0.54 %
2019-08-29 0.7400 0.7400 -0.0040 -0.54 %
2019-08-28 0.7440 0.7440 0.0120 1.64 %
2019-08-27 0.7320 0.7320 0.0170 2.38 %
2019-08-26 0.7150 0.7150 0.0010 0.14 %
2019-08-23 0.7140 0.7140 -0.0060 -0.83 %
2019-08-22 0.7200 0.7200 0.0050 0.70 %
2019-08-21 0.7150 0.7150 -0.0090 -1.24 %
2019-08-20 0.7240 0.7240 -0.0010 -0.14 %
2019-08-19 0.7250 0.7250 -0.0010 -0.14 %