工银农业产业股票(001195)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 4.95 % 17.95 % 19.89 % 20.77 % -34.30 %

工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-01-17 0.6570 0.6570 -0.0130 -1.94 %
2018-01-16 0.6700 0.6700 0.0070 1.06 %
2018-01-15 0.6630 0.6630 -0.0020 -0.30 %
2018-01-12 0.6650 0.6650 0.0030 0.45 %
2018-01-11 0.6620 0.6620 -0.0040 -0.60 %
2018-01-10 0.6660 0.6660 0.0020 0.30 %
2018-01-09 0.6640 0.6640 0.0080 1.22 %
2018-01-08 0.6560 0.6560 -- 0.00 %
2018-01-05 0.6530 0.6530 0.0030 0.46 %
2018-01-04 0.6550 0.6550 -0.0020 -0.31 %
2018-01-03 0.6470 0.6470 0.0060 0.94 %
2018-01-02 0.6410 0.6410 0.0060 0.94 %
2017-12-29 0.6400 0.6400 0.0010 0.16 %
2017-12-28 0.6400 0.6400 0.0000 0.00 %
2017-12-27 0.6280 0.6280 -- 1.91 %
2017-12-26 0.6390 0.6390 -- -1.72 %
2017-12-25 0.6390 0.6390 -- 0.00 %
2017-12-22 0.6430 0.6430 -- -0.62 %
2017-12-21 0.6470 0.6470 -- -0.62 %
2017-12-20 0.6450 0.6450 -- 1.26 %
2017-12-19 0.6370 0.6370 -- 1.26 %
2017-12-18 0.6310 0.6310 -- 0.48 %
2017-12-15 0.6280 0.6280 -- 0.48 %
2017-12-14 0.6340 0.6340 -- -0.95 %
2017-12-13 0.6360 0.6360 -- -0.31 %
2017-12-12 0.6270 0.6270 -- 1.44 %
2017-12-11 0.6290 0.6290 0.0160 2.61 %
2017-12-08 0.6130 0.6130 0.0160 2.61 %
2017-12-07 0.6040 0.6040 -0.0070 -1.15 %
2017-12-06 0.6110 0.6110 0.0020 0.33 %
2017-12-05 0.6090 0.6090 -0.0050 -0.81 %
2017-12-04 0.6140 0.6140 0.0070 1.15 %
2017-12-01 0.6070 0.6070 -- 0.50 %
2017-11-30 0.6040 0.6040 0.0030 0.50 %
2017-11-29 0.6140 0.6140 -0.0030 -0.49 %
2017-11-28 0.6170 0.6170 0.0090 1.48 %
2017-11-27 0.6080 0.6080 -0.0120 -1.94 %
2017-11-24 0.6200 0.6200 -- -0.48 %
2017-11-23 0.6230 0.6230 -0.0030 -0.48 %
2017-11-22 0.6470 0.6470 -0.0100 -1.52 %
2017-11-21 0.6570 0.6570 0.0060 0.92 %
2017-11-20 0.6510 0.6510 0.0060 0.93 %
2017-11-17 0.6450 0.6450 -- -1.38 %
2017-11-16 0.6540 0.6540 -0.0090 -1.38 %
2017-11-15 0.6390 0.6390 -0.0070 -1.08 %
2017-11-14 0.6460 0.6460 -0.0090 -1.37 %
2017-11-13 0.6550 0.6550 -- -0.46 %
2017-11-10 0.6580 0.6580 -0.0030 -0.46 %
2017-11-09 0.6490 0.6490 0.0000 0.00 %
2017-11-08 0.6490 0.6490 -0.0020 -0.31 %
2017-11-07 0.6510 0.6510 -0.0020 -0.31 %
2017-11-06 0.6530 0.6530 0.0080 1.24 %
2017-11-03 0.6450 0.6450 -0.0010 -0.15 %
2017-11-02 0.6460 0.6460 -0.0030 -0.46 %
2017-11-01 0.6490 0.6490 0.0020 0.31 %
2017-10-31 0.6470 0.6470 0.0020 0.31 %
2017-10-30 0.6450 0.6450 -0.0060 -0.92 %
2017-10-27 0.6510 0.6510 0.0040 0.62 %
2017-10-26 0.6470 0.6470 0.0070 1.09 %
2017-10-25 0.6400 0.6400 0.0030 0.47 %
2017-10-24 0.6370 0.6370 0.0000 0.00 %
2017-10-23 0.6370 0.6370 0.0040 0.63 %
2017-10-20 0.6330 0.6330 0.0010 0.16 %
2017-10-19 0.6320 0.6320 0.0030 0.48 %
2017-10-18 0.6290 0.6290 0.0030 0.48 %