工银农业产业股票(001195)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -0.28 % 35.92 % 15.22 % 26.81 % -28.10 %

工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 0.7190 0.7190 0.0080 1.13 %
2019-07-18 0.7110 0.7110 -0.0090 -1.25 %
2019-07-17 0.7200 0.7200 0.0100 1.41 %
2019-07-16 0.7100 0.7100 -0.0040 -0.56 %
2019-07-15 0.7140 0.7140 0.0170 2.44 %
2019-07-12 0.6970 0.6970 -0.0010 -0.14 %
2019-07-11 0.6980 0.6980 0.0000 0.00 %
2019-07-10 0.6980 0.6980 -0.0100 -1.41 %
2019-07-09 0.7080 0.7080 0.0000 0.00 %
2019-07-08 0.7080 0.7080 0.0070 1.00 %
2019-07-05 0.7010 0.7010 0.0180 2.64 %
2019-07-04 0.6830 0.6830 -0.0100 -1.44 %
2019-07-03 0.6930 0.6930 -0.0050 -0.72 %
2019-07-02 0.6980 0.6980 0.0100 1.45 %
2019-07-01 0.6880 0.6880 0.0190 2.84 %
2019-06-30 0.6690 0.6690 0.0000 0.00 %
2019-06-28 0.6690 0.6690 -0.0030 -0.45 %
2019-06-27 0.6720 0.6720 0.0070 1.05 %
2019-06-26 0.6650 0.6650 -0.0010 -0.15 %
2019-06-25 0.6660 0.6660 -0.0110 -1.62 %
2019-06-24 0.6770 0.6770 0.0060 0.89 %
2019-06-21 0.6710 0.6710 -0.0050 -0.74 %
2019-06-20 0.6760 0.6760 0.0030 0.45 %
2019-06-19 0.6730 0.6730 -0.0020 -0.30 %
2019-06-18 0.6750 0.6750 0.0150 2.27 %
2019-06-17 0.6600 0.6600 -0.0060 -0.90 %
2019-06-14 0.6660 0.6660 -0.0110 -1.62 %
2019-06-13 0.6770 0.6770 0.0020 0.30 %
2019-06-12 0.6750 0.6750 -0.0120 -1.75 %
2019-06-11 0.6870 0.6870 0.0290 4.41 %
2019-06-10 0.6580 0.6580 0.0030 0.46 %
2019-06-06 0.6550 0.6550 -0.0210 -3.11 %
2019-06-05 0.6760 0.6760 -0.0120 -1.74 %
2019-06-04 0.6880 0.6880 -0.0110 -1.57 %
2019-06-03 0.6990 0.6990 -0.0150 -2.10 %
2019-05-31 0.7140 0.7140 0.0020 0.28 %
2019-05-30 0.7120 0.7120 0.0100 1.42 %
2019-05-29 0.7020 0.7020 -0.0030 -0.43 %
2019-05-28 0.7050 0.7050 0.0180 2.62 %
2019-05-27 0.6870 0.6870 0.0260 3.93 %
2019-05-24 0.6610 0.6610 -0.0110 -1.64 %
2019-05-23 0.6720 0.6720 -0.0180 -2.61 %
2019-05-22 0.6900 0.6900 -0.0030 -0.43 %
2019-05-21 0.6930 0.6930 0.0200 2.97 %
2019-05-20 0.6730 0.6730 -0.0240 -3.44 %
2019-05-17 0.6970 0.6970 -0.0100 -1.41 %
2019-05-16 0.7070 0.7070 0.0000 0.00 %
2019-05-15 0.7070 0.7070 0.0160 2.32 %
2019-05-14 0.6910 0.6910 0.0000 0.00 %
2019-05-13 0.6910 0.6910 -0.0090 -1.29 %
2019-05-10 0.7000 0.7000 0.0290 4.32 %
2019-05-09 0.6710 0.6710 0.0030 0.45 %
2019-05-08 0.6680 0.6680 -0.0290 -4.16 %
2019-05-07 0.6970 0.6970 -0.0060 -0.85 %
2019-05-06 0.7030 0.7030 -0.0350 -4.74 %
2019-04-30 0.7380 0.7380 0.0270 3.80 %
2019-04-29 0.7110 0.7110 -0.0150 -2.07 %
2019-04-26 0.7260 0.7260 -0.0220 -2.94 %
2019-04-25 0.7480 0.7480 -0.0020 -0.27 %
2019-04-24 0.7500 0.7500 0.0150 2.04 %
2019-04-23 0.7350 0.7350 0.0030 0.41 %
2019-04-22 0.7320 0.7320 0.0110 1.53 %