工银农业产业股票(001195)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -3.31 % -20.69 % -14.36 % -8.06 % -47.50 %

工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-12-10 0.5250 0.5250 -0.0040 -0.76 %
2018-12-07 0.5290 0.5290 0.0020 0.38 %
2018-12-06 0.5270 0.5270 -0.0090 -1.68 %
2018-12-05 0.5360 0.5360 0.0020 0.37 %
2018-12-04 0.5340 0.5340 0.0030 0.56 %
2018-12-03 0.5310 0.5310 0.0120 2.31 %
2018-11-30 0.5190 0.5190 0.0060 1.17 %
2018-11-29 0.5130 0.5130 -0.0040 -0.77 %
2018-11-28 0.5170 0.5170 0.0090 1.77 %
2018-11-27 0.5080 0.5080 0.0010 0.20 %
2018-11-26 0.5070 0.5070 -0.0060 -1.17 %
2018-11-23 0.5130 0.5130 -0.0060 -1.16 %
2018-11-22 0.5190 0.5190 -0.0030 -0.57 %
2018-11-21 0.5220 0.5220 0.0020 0.38 %
2018-11-20 0.5200 0.5200 -0.0070 -1.33 %
2018-11-19 0.5270 0.5270 0.0020 0.38 %
2018-11-16 0.5250 0.5250 0.0040 0.77 %
2018-11-15 0.5210 0.5210 0.0050 0.97 %
2018-11-14 0.5160 0.5160 -0.0020 -0.39 %
2018-11-13 0.5180 0.5180 0.0060 1.17 %
2018-11-12 0.5120 0.5120 0.0060 1.19 %
2018-11-09 0.5060 0.5060 -0.0040 -0.78 %
2018-11-08 0.5100 0.5100 0.0000 0.00 %
2018-11-07 0.5100 0.5100 -0.0020 -0.39 %
2018-11-06 0.5120 0.5120 0.0010 0.20 %
2018-11-05 0.5110 0.5110 -0.0040 -0.78 %
2018-11-02 0.5150 0.5150 0.0110 2.18 %
2018-11-01 0.5040 0.5040 0.0050 1.00 %
2018-10-31 0.4990 0.4990 -0.0200 1.84 %
2018-10-25 0.5190 0.5190 -0.0040 -0.76 %
2018-10-24 0.5230 0.5230 -0.0080 -1.51 %
2018-10-23 0.5310 0.5310 -0.0190 -3.45 %
2018-10-22 0.5500 0.5500 0.0200 3.77 %
2018-10-19 0.5300 0.5300 0.0150 2.91 %
2018-10-18 0.5150 0.5150 -0.0130 -2.46 %
2018-10-17 0.5280 0.5280 0.0000 0.00 %
2018-10-16 0.5280 0.5280 -0.0060 -1.12 %
2018-10-15 0.5340 0.5340 -0.0080 -1.48 %
2018-10-12 0.5420 0.5420 0.0090 1.69 %
2018-10-11 0.5330 0.5330 -0.0210 -3.79 %
2018-10-10 0.5540 0.5540 -0.0090 -1.60 %
2018-10-09 0.5630 0.5630 0.0000 0.00 %
2018-10-08 0.5630 0.5630 -0.0200 -3.43 %
2018-09-28 0.5830 0.5830 0.0030 0.52 %
2018-09-27 0.5800 0.5800 -0.0030 -0.51 %
2018-09-26 0.5830 0.5830 0.0110 1.92 %
2018-09-25 0.5720 0.5720 -0.0010 -0.17 %
2018-09-21 0.5730 0.5730 0.0150 2.69 %
2018-09-20 0.5580 0.5580 -0.0030 -0.53 %
2018-09-19 0.5610 0.5610 0.0140 2.56 %
2018-09-18 0.5470 0.5470 0.0090 1.67 %
2018-09-17 0.5380 0.5380 -0.0020 -0.37 %
2018-09-14 0.5400 0.5400 0.0010 0.19 %
2018-09-13 0.5390 0.5390 0.0000 0.00 %
2018-09-12 0.5390 0.5390 -0.0070 -1.28 %
2018-09-11 0.5460 0.5460 0.0030 0.55 %