工银农业产业股票(001195)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -16.10 % -12.48 % -11.63 % -4.37 % -45.30 %

工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 0.5470 0.5470 0.0090 1.67 %
2018-09-17 0.5380 0.5380 -0.0020 -0.37 %
2018-09-14 0.5400 0.5400 0.0010 0.19 %
2018-09-13 0.5390 0.5390 0.0000 0.00 %
2018-09-12 0.5390 0.5390 -0.0070 -1.28 %
2018-09-11 0.5460 0.5460 0.0030 0.55 %
2018-09-10 0.5430 0.5430 -0.0060 -1.09 %
2018-09-07 0.5490 0.5490 0.0030 0.55 %
2018-09-06 0.5460 0.5460 -0.0070 -1.27 %
2018-09-05 0.5530 0.5530 -0.0090 -1.60 %
2018-09-04 0.5620 0.5620 0.0040 0.72 %
2018-09-03 0.5580 0.5580 0.0030 0.54 %
2018-08-31 0.5550 0.5550 -0.0060 -1.07 %
2018-08-30 0.5610 0.5610 -0.0040 -0.71 %
2018-08-29 0.5650 0.5650 0.0000 0.00 %
2018-08-28 0.5650 0.5650 -0.0040 -0.70 %
2018-08-27 0.5690 0.5690 0.0180 3.27 %
2018-08-24 0.5510 0.5510 -0.0040 -0.72 %
2018-08-23 0.5550 0.5550 0.0030 0.54 %
2018-08-22 0.5520 0.5520 -0.0070 -1.25 %
2018-08-21 0.5590 0.5590 0.0140 2.57 %
2018-08-20 0.5450 0.5450 -0.0010 -0.18 %
2018-08-17 0.5460 0.5460 -0.0050 -0.91 %
2018-08-16 0.5510 0.5510 -0.0160 -2.82 %
2018-08-15 0.5670 0.5670 -0.0150 -2.58 %
2018-08-14 0.5820 0.5820 0.0020 0.34 %
2018-08-13 0.5800 0.5800 -0.0040 -0.68 %
2018-08-10 0.5840 0.5840 0.0010 0.17 %
2018-08-09 0.5830 0.5830 0.0140 2.46 %
2018-08-08 0.5690 0.5690 -0.0120 -2.07 %
2018-08-07 0.5810 0.5810 0.0120 2.11 %
2018-08-06 0.5690 0.5690 -0.0130 -2.23 %
2018-08-03 0.5820 0.5820 -0.0150 -2.51 %
2018-08-02 0.5970 0.5970 -0.0140 -2.29 %
2018-08-01 0.6110 0.6110 -0.0110 -1.77 %
2018-07-31 0.6220 0.6220 0.0050 0.81 %
2018-07-30 0.6170 0.6170 -0.0120 -1.91 %
2018-07-27 0.6290 0.6290 0.0030 0.48 %
2018-07-26 0.6260 0.6260 -0.0070 -1.11 %
2018-07-25 0.6330 0.6330 -0.0040 -0.63 %
2018-07-24 0.6370 0.6370 0.0140 2.25 %
2018-07-23 0.6230 0.6230 -0.0040 -0.64 %
2018-07-20 0.6270 0.6270 0.0030 0.48 %
2018-07-19 0.6240 0.6240 -0.0010 -0.16 %
2018-07-18 0.6250 0.6250 -0.0070 -1.11 %
2018-07-17 0.6320 0.6320 -0.0060 -0.94 %
2018-07-16 0.6380 0.6380 -0.0010 -0.16 %
2018-07-13 0.6390 0.6390 0.0160 2.57 %
2018-07-12 0.6230 0.6230 0.0150 2.47 %
2018-07-11 0.6080 0.6080 -0.0060 -0.98 %
2018-07-10 0.6140 0.6140 0.0010 0.16 %
2018-07-09 0.6130 0.6130 0.0180 3.03 %
2018-07-06 0.5950 0.5950 0.0020 0.34 %
2018-07-05 0.5930 0.5930 -0.0090 -1.50 %
2018-07-04 0.6020 0.6020 -0.0060 -0.99 %
2018-07-03 0.6080 0.6080 -0.0120 -1.94 %
2018-07-02 0.6200 0.6200 -- 0.00 %
2018-06-29 0.6260 0.6260 -0.0060 -0.96 %
2018-06-28 0.6060 0.6060 -0.0160 -2.57 %
2018-06-27 0.6220 0.6220 0.0050 0.78 %
2018-06-26 0.6430 0.6430 0.0050 0.78 %
2018-06-25 0.6420 0.6420 0.0050 0.78 %
2018-06-22 0.6370 0.6370 0.0040 0.63 %
2018-06-21 0.6330 0.6330 -0.0060 -0.94 %
2018-06-20 0.6390 0.6390 0.0150 2.40 %
2018-06-19 0.6240 0.6240 -0.0280 -4.29 %