工银养老产业股票(001171)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -12.44 % 2.45 % 12.29 % 21.93 % -20.50 %

工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 － 净值走势图

工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 － 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-08-14 0.7950 0.7950 -0.0030 -0.38 %
2018-08-13 0.7980 0.7980 0.0070 0.88 %
2018-08-10 0.7910 0.7910 0.0100 1.28 %
2018-08-09 0.7810 0.7810 0.0250 3.31 %
2018-08-08 0.7560 0.7560 -0.0200 -2.58 %
2018-08-07 0.7760 0.7760 0.0120 1.57 %
2018-08-06 0.7640 0.7640 -0.0240 -3.05 %
2018-08-03 0.7880 0.7880 -0.0180 -2.23 %
2018-08-02 0.8060 0.8060 -0.0070 -0.86 %
2018-08-01 0.8130 0.8130 -0.0110 -1.33 %
2018-07-31 0.8240 0.8240 -0.0040 -0.48 %
2018-07-30 0.8280 0.8280 -0.0170 -2.01 %
2018-07-27 0.8450 0.8450 -0.0050 -0.59 %
2018-07-26 0.8500 0.8500 -0.0090 -1.05 %
2018-07-25 0.8590 0.8590 0.0060 0.70 %
2018-07-24 0.8530 0.8530 0.0110 1.31 %
2018-07-23 0.8420 0.8420 -0.0220 -2.55 %
2018-07-20 0.8640 0.8640 0.0050 0.58 %
2018-07-19 0.8590 0.8590 -0.0080 -0.92 %
2018-07-18 0.8670 0.8670 0.0010 0.12 %
2018-07-17 0.8660 0.8660 -0.0070 -0.80 %
2018-07-16 0.8730 0.8730 0.0000 0.00 %
2018-07-13 0.8730 0.8730 0.0110 1.28 %
2018-07-12 0.8620 0.8620 0.0170 2.01 %
2018-07-11 0.8450 0.8450 -0.0030 -0.35 %
2018-07-10 0.8480 0.8480 0.0100 1.19 %
2018-07-09 0.8380 0.8380 0.0120 1.45 %
2018-07-06 0.8260 0.8260 0.0010 0.12 %
2018-07-05 0.8250 0.8250 -0.0180 -2.14 %
2018-07-04 0.8430 0.8430 -0.0140 -1.63 %
2018-07-03 0.8570 0.8570 -0.0050 -0.58 %
2018-07-02 0.8620 0.8620 -- 0.00 %
2018-06-29 0.8650 0.8650 -0.0030 -0.35 %
2018-06-28 0.8370 0.8370 -0.0150 -1.76 %
2018-06-27 0.8520 0.8520 0.0010 0.12 %
2018-06-26 0.8750 0.8750 0.0010 0.12 %
2018-06-25 0.8690 0.8690 0.0010 0.12 %
2018-06-22 0.8680 0.8680 0.0110 1.28 %
2018-06-21 0.8570 0.8570 -0.0060 -0.70 %
2018-06-20 0.8630 0.8630 0.0170 2.01 %
2018-06-19 0.8460 0.8460 -0.0280 -3.20 %
2018-06-15 0.8740 0.8740 -0.0130 -1.47 %
2018-06-14 0.8870 0.8870 -0.0060 -0.67 %
2018-06-13 0.8930 0.8930 -0.0140 -1.54 %
2018-06-12 0.9070 0.9070 0.0110 1.23 %
2018-06-11 0.8960 0.8960 -0.0230 -2.50 %
2018-06-08 0.9190 0.9190 -0.0030 -0.33 %
2018-06-07 0.9220 0.9220 -0.0100 -1.07 %
2018-06-06 0.9320 0.9320 0.0050 0.54 %
2018-06-05 0.9270 0.9270 0.0220 2.43 %
2018-06-04 0.9050 0.9050 -- -0.33 %
2018-06-01 0.9080 0.9080 -0.0250 -2.68 %
2018-05-31 0.9330 0.9330 0.0240 2.64 %
2018-05-30 0.9090 0.9090 -0.0060 -0.66 %
2018-05-29 0.9150 0.9150 -0.0240 -2.56 %
2018-05-28 0.9390 0.9390 0.0110 1.19 %
2018-05-25 0.9280 0.9280 0.0040 0.43 %
2018-05-24 0.9240 0.9240 0.0010 0.11 %
2018-05-23 0.9230 0.9230 -0.0020 -0.22 %
2018-05-22 0.9250 0.9250 0.0100 1.09 %
2018-05-21 0.9150 0.9150 -0.0020 -0.22 %
2018-05-18 0.9170 0.9170 0.0040 0.44 %
2018-05-17 0.9130 0.9130 -0.0140 -1.51 %
2018-05-16 0.9270 0.9270 0.0040 0.43 %
2018-05-15 0.9230 0.9230 0.0150 1.65 %