工银养老产业股票(001171)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -22.16 % -22.96 % -10.65 % -0.74 % -32.90 %

工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 － 净值走势图

工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 － 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-10-12 0.6710 0.6710 0.0050 0.75 %
2018-10-11 0.6660 0.6660 -0.0340 -4.86 %
2018-10-10 0.7000 0.7000 -0.0040 -0.57 %
2018-10-09 0.7040 0.7040 -0.0080 -1.12 %
2018-10-08 0.7120 0.7120 -0.0320 -4.30 %
2018-09-28 0.7440 0.7440 0.0040 0.54 %
2018-09-27 0.7400 0.7400 -0.0050 -0.67 %
2018-09-26 0.7450 0.7450 0.0090 1.22 %
2018-09-25 0.7360 0.7360 0.0010 0.14 %
2018-09-21 0.7350 0.7350 0.0150 2.08 %
2018-09-20 0.7200 0.7200 -0.0030 -0.41 %
2018-09-19 0.7230 0.7230 0.0140 1.97 %
2018-09-18 0.7090 0.7090 0.0100 1.43 %
2018-09-17 0.6990 0.6990 -0.0120 -1.69 %
2018-09-14 0.7110 0.7110 -0.0090 -1.25 %
2018-09-13 0.7200 0.7200 -0.0090 -1.23 %
2018-09-12 0.7290 0.7290 -0.0140 -1.88 %
2018-09-11 0.7430 0.7430 0.0010 0.13 %
2018-09-10 0.7420 0.7420 -0.0140 -1.85 %
2018-09-07 0.7560 0.7560 0.0090 1.20 %
2018-09-06 0.7470 0.7470 -0.0090 -1.19 %
2018-09-05 0.7560 0.7560 -0.0090 -1.18 %
2018-09-04 0.7650 0.7650 0.0030 0.39 %
2018-09-03 0.7620 0.7620 0.0040 0.53 %
2018-08-31 0.7580 0.7580 -0.0090 -1.17 %
2018-08-30 0.7670 0.7670 -0.0100 -1.29 %
2018-08-29 0.7770 0.7770 -0.0080 -1.02 %
2018-08-28 0.7850 0.7850 -0.0040 -0.51 %
2018-08-27 0.7890 0.7890 0.0240 3.14 %
2018-08-24 0.7650 0.7650 0.0030 0.39 %
2018-08-23 0.7620 0.7620 0.0070 0.93 %
2018-08-22 0.7550 0.7550 -0.0060 -0.79 %
2018-08-21 0.7610 0.7610 0.0270 3.68 %
2018-08-20 0.7340 0.7340 -0.0100 -1.34 %
2018-08-17 0.7440 0.7440 -0.0250 -3.25 %
2018-08-16 0.7690 0.7690 -0.0060 -0.77 %
2018-08-15 0.7750 0.7750 -0.0200 -2.52 %
2018-08-14 0.7950 0.7950 -0.0030 -0.38 %
2018-08-13 0.7980 0.7980 0.0070 0.88 %
2018-08-10 0.7910 0.7910 0.0100 1.28 %
2018-08-09 0.7810 0.7810 0.0250 3.31 %
2018-08-08 0.7560 0.7560 -0.0200 -2.58 %
2018-08-07 0.7760 0.7760 0.0120 1.57 %
2018-08-06 0.7640 0.7640 -0.0240 -3.05 %
2018-08-03 0.7880 0.7880 -0.0180 -2.23 %
2018-08-02 0.8060 0.8060 -0.0070 -0.86 %
2018-08-01 0.8130 0.8130 -0.0110 -1.33 %
2018-07-31 0.8240 0.8240 -0.0040 -0.48 %
2018-07-30 0.8280 0.8280 -0.0170 -2.01 %
2018-07-27 0.8450 0.8450 -0.0050 -0.59 %
2018-07-26 0.8500 0.8500 -0.0090 -1.05 %
2018-07-25 0.8590 0.8590 0.0060 0.70 %
2018-07-24 0.8530 0.8530 0.0110 1.31 %
2018-07-23 0.8420 0.8420 -0.0220 -2.55 %
2018-07-20 0.8640 0.8640 0.0050 0.58 %
2018-07-19 0.8590 0.8590 -0.0080 -0.92 %
2018-07-18 0.8670 0.8670 0.0010 0.12 %
2018-07-17 0.8660 0.8660 -0.0070 -0.80 %
2018-07-16 0.8730 0.8730 0.0000 0.00 %