工银养老产业股票(001171)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 5.51 % 11.21 % 21.65 % 33.18 % -15.70 %

工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 － 净值走势图

工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 － 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-04-20 0.8430 0.8430 -0.0080 -0.94 %
2018-04-19 0.8510 0.8510 0.0080 0.95 %
2018-04-18 0.8430 0.8430 0.0000 0.00 %
2018-04-17 0.8430 0.8430 -0.0260 -2.99 %
2018-04-16 0.8690 0.8690 0.0050 0.58 %
2018-04-13 0.8640 0.8640 -0.0070 -0.80 %
2018-04-12 0.8710 0.8710 0.0090 1.04 %
2018-04-11 0.8620 0.8620 -- 0.00 %
2018-04-10 0.8600 0.8600 0.0090 1.04 %
2018-04-09 0.8580 0.8580 0.0000 0.00 %
2018-04-04 0.8580 0.8580 -0.0070 -0.81 %
2018-04-03 0.8650 0.8650 -0.0060 -0.69 %
2018-04-02 0.8710 0.8710 0.0010 0.11 %
2018-03-30 0.8700 0.8700 0.0240 2.84 %
2018-03-29 0.8460 0.8460 -0.0110 -1.28 %
2018-03-28 0.8570 0.8570 -0.0110 -1.27 %
2018-03-27 0.8680 0.8680 -- 1.76 %
2018-03-26 0.8530 0.8530 0.0200 2.40 %
2018-03-23 0.8330 0.8330 -0.0140 -1.65 %
2018-03-22 0.8470 0.8470 -0.0070 -0.82 %
2018-03-21 0.8540 0.8540 -0.0090 -1.04 %
2018-03-20 0.8630 0.8630 0.0080 0.94 %
2018-03-19 0.8550 0.8550 0.0180 2.15 %
2018-03-16 0.8370 0.8370 -0.0090 -1.06 %
2018-03-15 0.8460 0.8460 0.0090 1.08 %
2018-03-14 0.8370 0.8370 -0.0050 -0.59 %
2018-03-13 0.8420 0.8420 -0.0120 -1.41 %
2018-03-12 0.8540 0.8540 0.0100 1.18 %
2018-03-09 0.8440 0.8440 0.0090 1.08 %
2018-03-08 0.8350 0.8350 0.0150 1.83 %
2018-03-07 0.8200 0.8200 -0.0060 -0.73 %
2018-03-06 0.8260 0.8260 0.0170 2.10 %
2018-03-05 0.8090 0.8090 0.0100 1.25 %
2018-03-02 0.7990 0.7990 -0.0070 -0.87 %
2018-03-01 0.8060 0.8060 0.0080 1.00 %
2018-02-28 0.7980 0.7980 0.0050 0.63 %
2018-02-27 0.7930 0.7930 0.0000 0.00 %
2018-02-26 0.7930 0.7930 0.0070 0.89 %
2018-02-23 0.7860 0.7860 -0.0030 -0.38 %
2018-02-22 0.7890 0.7890 0.0130 1.68 %
2018-02-14 0.7760 0.7760 0.0050 0.66 %
2018-02-13 0.7680 0.7680 0.0050 0.66 %
2018-02-12 0.7630 0.7630 -- 3.25 %
2018-02-09 0.7390 0.7390 -0.0220 -2.89 %
2018-02-08 0.7610 0.7610 0.0110 1.47 %
2018-02-07 0.7500 0.7500 -0.0130 -1.70 %
2018-02-06 0.7630 0.7630 -0.0320 -4.03 %
2018-02-05 0.7950 0.7950 -0.0090 -1.12 %
2018-02-02 0.8040 0.8040 0.0080 1.01 %
2018-02-01 0.7960 0.7960 -0.0130 -1.61 %
2018-01-31 0.8090 0.8090 0.0030 0.37 %
2018-01-30 0.8060 0.8060 0.0000 0.00 %
2018-01-29 0.8060 0.8060 -0.0180 -2.18 %
2018-01-26 0.8240 0.8240 0.0060 0.73 %
2018-01-25 0.8180 0.8180 -0.0080 -0.97 %
2018-01-24 0.8260 0.8260 0.0040 0.49 %
2018-01-23 0.8220 0.8220 0.0060 0.74 %