工银养老产业股票(001171)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -8.17 % -26.39 % -8.66 % 1.03 % -31.40 %

工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-12-06 0.6860 0.6860 -0.0270 -3.79 %
2018-12-05 0.7130 0.7130 0.0000 0.00 %
2018-12-04 0.7130 0.7130 0.0030 0.42 %
2018-12-03 0.7100 0.7100 0.0190 2.75 %
2018-11-30 0.6910 0.6910 0.0060 0.88 %
2018-11-29 0.6850 0.6850 -0.0060 -0.87 %
2018-11-28 0.6910 0.6910 0.0060 0.88 %
2018-11-27 0.6850 0.6850 0.0060 0.88 %
2018-11-26 0.6790 0.6790 -0.0050 -0.73 %
2018-11-23 0.6840 0.6840 -0.0120 -1.72 %
2018-11-22 0.6960 0.6960 -0.0010 -0.14 %
2018-11-21 0.6970 0.6970 0.0070 1.01 %
2018-11-20 0.6900 0.6900 -0.0160 -2.27 %
2018-11-19 0.7060 0.7060 0.0040 0.57 %
2018-11-16 0.7020 0.7020 -0.0060 -0.85 %
2018-11-15 0.7080 0.7080 0.0060 0.85 %
2018-11-14 0.7020 0.7020 -0.0050 -0.71 %
2018-11-13 0.7070 0.7070 0.0100 1.43 %
2018-11-12 0.6970 0.6970 0.0110 1.60 %
2018-11-09 0.6860 0.6860 0.0000 0.00 %
2018-11-08 0.6860 0.6860 -0.0020 -0.29 %
2018-11-07 0.6880 0.6880 0.0000 0.00 %
2018-11-06 0.6880 0.6880 -0.0030 -0.43 %
2018-11-05 0.6910 0.6910 -0.0040 -0.58 %
2018-11-02 0.6950 0.6950 0.0290 4.35 %
2018-11-01 0.6660 0.6660 0.0070 1.06 %
2018-10-31 0.6590 0.6590 0.0150 2.33 %
2018-10-30 0.6440 0.6440 0.0090 1.42 %
2018-10-29 0.6350 0.6350 -0.0120 -1.85 %
2018-10-26 0.6470 0.6470 -0.0040 -0.61 %
2018-10-25 0.6510 0.6510 -0.0070 -1.06 %
2018-10-24 0.6580 0.6580 -0.0070 -1.05 %
2018-10-23 0.6650 0.6650 -0.0140 -2.06 %
2018-10-22 0.6790 0.6790 0.0290 4.46 %
2018-10-19 0.6500 0.6500 0.0230 3.67 %
2018-10-18 0.6270 0.6270 -0.0170 -2.64 %
2018-10-17 0.6440 0.6440 0.0010 0.16 %
2018-10-16 0.6430 0.6430 -0.0190 -2.87 %
2018-10-15 0.6620 0.6620 -0.0090 -1.34 %
2018-10-12 0.6710 0.6710 0.0050 0.75 %
2018-10-11 0.6660 0.6660 -0.0340 -4.86 %
2018-10-10 0.7000 0.7000 -0.0040 -0.57 %
2018-10-09 0.7040 0.7040 -0.0080 -1.12 %
2018-10-08 0.7120 0.7120 -0.0320 -4.30 %
2018-09-28 0.7440 0.7440 0.0040 0.54 %
2018-09-27 0.7400 0.7400 -0.0050 -0.67 %
2018-09-26 0.7450 0.7450 0.0090 1.22 %
2018-09-25 0.7360 0.7360 0.0010 0.14 %
2018-09-21 0.7350 0.7350 0.0150 2.08 %
2018-09-20 0.7200 0.7200 -0.0030 -0.41 %
2018-09-19 0.7230 0.7230 0.0140 1.97 %
2018-09-18 0.7090 0.7090 0.0100 1.43 %
2018-09-17 0.6990 0.6990 -0.0120 -1.69 %
2018-09-14 0.7110 0.7110 -0.0090 -1.25 %
2018-09-13 0.7200 0.7200 -0.0090 -1.23 %
2018-09-12 0.7290 0.7290 -0.0140 -1.88 %
2018-09-11 0.7430 0.7430 0.0010 0.13 %