工银养老产业股票(001171)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 18.40 % 23.41 % 39.97 % 28.37 % -0.90 %

工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 － 净值走势图

工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 － 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-11-15 0.9910 0.9910 -- -0.50 %
2019-11-14 0.9960 0.9960 0.0140 1.43 %
2019-11-13 0.9820 0.9820 0.0170 1.76 %
2019-11-12 0.9650 0.9650 0.0050 0.52 %
2019-11-11 0.9600 0.9600 -0.0250 -2.54 %
2019-11-08 0.9850 0.9850 0.0010 0.10 %
2019-11-07 0.9840 0.9840 0.0060 0.61 %
2019-11-06 0.9780 0.9780 -0.0060 -0.61 %
2019-11-05 0.9840 0.9840 0.0000 0.00 %
2019-11-04 0.9840 0.9840 0.0220 2.29 %
2019-11-01 0.9620 0.9620 0.0150 1.58 %
2019-10-31 0.9470 0.9470 0.0030 0.32 %
2019-10-30 0.9440 0.9440 0.0050 0.53 %
2019-10-29 0.9390 0.9390 0.0030 0.32 %
2019-10-28 0.9360 0.9360 0.0140 1.52 %
2019-10-25 0.9220 0.9220 0.0110 1.21 %
2019-10-24 0.9110 0.9110 -0.0030 -0.33 %
2019-10-23 0.9140 0.9140 -0.0150 -1.61 %
2019-10-22 0.9290 0.9290 0.0130 1.42 %
2019-10-21 0.9160 0.9160 -0.0220 -2.35 %
2019-10-18 0.9380 0.9380 0.0000 0.00 %
2019-10-17 0.9380 0.9380 0.0020 0.21 %
2019-10-16 0.9360 0.9360 0.0040 0.43 %
2019-10-15 0.9320 0.9320 -0.0030 -0.32 %
2019-10-14 0.9350 0.9350 -0.0020 -0.21 %
2019-10-11 0.9370 0.9370 0.0030 0.32 %
2019-10-10 0.9340 0.9340 0.0320 3.55 %
2019-10-09 0.9020 0.9020 -0.0060 -0.66 %
2019-10-08 0.9080 0.9080 0.0080 0.89 %
2019-09-30 0.9000 0.9000 -0.0080 -0.88 %
2019-09-27 0.9080 0.9080 0.0040 0.44 %
2019-09-26 0.9040 0.9040 -0.0180 -1.95 %
2019-09-25 0.9220 0.9220 -0.0070 -0.75 %
2019-09-24 0.9290 0.9290 0.0190 2.09 %
2019-09-23 0.9100 0.9100 -0.0070 -0.76 %
2019-09-20 0.9170 0.9170 0.0040 0.44 %
2019-09-19 0.9130 0.9130 0.0050 0.55 %
2019-09-18 0.9080 0.9080 0.0070 0.78 %
2019-09-17 0.9010 0.9010 -0.0120 -1.31 %
2019-09-16 0.9130 0.9130 0.0110 1.22 %
2019-09-12 0.9020 0.9020 0.0040 0.45 %
2019-09-11 0.8980 0.8980 -0.0150 -1.64 %
2019-09-10 0.9130 0.9130 0.0020 0.22 %
2019-09-09 0.9110 0.9110 0.0060 0.66 %
2019-09-06 0.9050 0.9050 0.0060 0.67 %
2019-09-05 0.8990 0.8990 0.0050 0.56 %
2019-09-04 0.8940 0.8940 0.0000 0.00 %
2019-09-03 0.8940 0.8940 -0.0040 -0.45 %
2019-09-02 0.8980 0.8980 0.0180 2.05 %
2019-08-30 0.8800 0.8800 0.0010 0.11 %
2019-08-29 0.8790 0.8790 0.0010 0.11 %
2019-08-28 0.8780 0.8780 -0.0060 -0.68 %
2019-08-27 0.8840 0.8840 0.0080 0.91 %
2019-08-26 0.8760 0.8760 0.0030 0.34 %
2019-08-23 0.8730 0.8730 0.0170 1.99 %
2019-08-22 0.8560 0.8560 0.0040 0.47 %
2019-08-21 0.8520 0.8520 -0.0040 -0.47 %
2019-08-20 0.8560 0.8560 -0.0050 -0.58 %
2019-08-19 0.8610 0.8610 0.0170 2.01 %