工银养老产业股票(001171)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 3.31 % 13.07 % 24.32 % 41.20 % -12.60 %

工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 － 净值走势图

工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 － 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-06-15 0.8740 0.8740 -0.0130 -1.47 %
2018-06-14 0.8870 0.8870 -0.0060 -0.67 %
2018-06-13 0.8930 0.8930 -0.0140 -1.54 %
2018-06-12 0.9070 0.9070 0.0110 1.23 %
2018-06-11 0.8960 0.8960 -0.0230 -2.50 %
2018-06-08 0.9190 0.9190 -0.0030 -0.33 %
2018-06-07 0.9220 0.9220 -0.0100 -1.07 %
2018-06-06 0.9320 0.9320 0.0050 0.54 %
2018-06-05 0.9270 0.9270 0.0220 2.43 %
2018-06-04 0.9050 0.9050 -- -0.33 %
2018-06-01 0.9080 0.9080 -0.0250 -2.68 %
2018-05-31 0.9330 0.9330 0.0240 2.64 %
2018-05-30 0.9090 0.9090 -0.0060 -0.66 %
2018-05-29 0.9150 0.9150 -0.0240 -2.56 %
2018-05-28 0.9390 0.9390 0.0110 1.19 %
2018-05-25 0.9280 0.9280 0.0040 0.43 %
2018-05-24 0.9240 0.9240 0.0010 0.11 %
2018-05-23 0.9230 0.9230 -0.0020 -0.22 %
2018-05-22 0.9250 0.9250 0.0100 1.09 %
2018-05-21 0.9150 0.9150 -0.0020 -0.22 %
2018-05-18 0.9170 0.9170 0.0040 0.44 %
2018-05-17 0.9130 0.9130 -0.0140 -1.51 %
2018-05-16 0.9270 0.9270 0.0040 0.43 %
2018-05-15 0.9230 0.9230 0.0150 1.65 %
2018-05-14 0.9080 0.9080 0.0010 0.11 %
2018-05-11 0.9070 0.9070 -0.0150 -1.63 %
2018-05-10 0.9220 0.9220 0.0130 1.43 %
2018-05-09 0.9090 0.9090 -0.0040 -0.44 %
2018-05-08 0.9130 0.9130 -0.0050 -0.54 %
2018-05-07 0.9180 0.9180 0.0210 2.34 %
2018-05-04 0.8970 0.8970 0.0130 1.47 %
2018-05-03 0.8840 0.8840 0.0000 0.00 %
2018-05-02 0.8840 0.8840 0.0080 0.91 %
2018-04-27 0.8760 0.8760 0.0110 1.27 %
2018-04-26 0.8650 0.8650 -0.0140 -1.59 %
2018-04-25 0.8790 0.8790 0.0260 3.05 %
2018-04-24 0.8530 0.8530 0.0150 1.79 %
2018-04-23 0.8380 0.8380 -0.0050 -0.59 %
2018-04-20 0.8430 0.8430 -0.0080 -0.94 %
2018-04-19 0.8510 0.8510 0.0080 0.95 %
2018-04-18 0.8430 0.8430 0.0000 0.00 %
2018-04-17 0.8430 0.8430 -0.0260 -2.99 %
2018-04-16 0.8690 0.8690 0.0050 0.58 %
2018-04-13 0.8640 0.8640 -0.0070 -0.80 %
2018-04-12 0.8710 0.8710 0.0090 1.04 %
2018-04-11 0.8620 0.8620 -- 0.00 %
2018-04-10 0.8600 0.8600 0.0090 1.04 %
2018-04-09 0.8580 0.8580 0.0000 0.00 %
2018-04-04 0.8580 0.8580 -0.0070 -0.81 %
2018-04-03 0.8650 0.8650 -0.0060 -0.69 %
2018-04-02 0.8710 0.8710 0.0010 0.11 %
2018-03-30 0.8700 0.8700 0.0240 2.84 %
2018-03-29 0.8460 0.8460 -0.0110 -1.28 %
2018-03-28 0.8570 0.8570 -0.0110 -1.27 %
2018-03-27 0.8680 0.8680 -- 1.76 %
2018-03-26 0.8530 0.8530 0.0200 2.40 %
2018-03-23 0.8330 0.8330 -0.0140 -1.65 %
2018-03-22 0.8470 0.8470 -0.0070 -0.82 %
2018-03-21 0.8540 0.8540 -0.0090 -1.04 %
2018-03-20 0.8630 0.8630 0.0080 0.94 %
2018-03-19 0.8550 0.8550 0.0180 2.15 %