工银养老产业股票(001171)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 5.13 % 14.80 % 27.03 % 19.97 % -20.10 %

工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-01-19 0.7990 0.7990 -0.0020 -0.25 %
2018-01-18 0.8010 0.8010 -0.0010 -0.12 %
2018-01-17 0.8020 0.8020 -0.0040 -0.50 %
2018-01-16 0.8060 0.8060 0.0090 1.13 %
2018-01-15 0.7970 0.7970 -0.0050 -0.62 %
2018-01-12 0.8020 0.8020 0.0000 0.00 %
2018-01-11 0.8020 0.8020 -0.0040 -0.50 %
2018-01-10 0.8060 0.8060 -0.0040 -0.49 %
2018-01-09 0.8100 0.8100 0.0070 0.87 %
2018-01-08 0.8030 0.8030 -- 0.00 %
2018-01-05 0.8010 0.8010 0.0020 0.25 %
2018-01-04 0.7970 0.7970 0.0040 0.50 %
2018-01-03 0.7910 0.7910 0.0020 0.25 %
2018-01-02 0.7890 0.7890 0.0020 0.25 %
2017-12-29 0.7830 0.7830 0.0060 0.77 %
2017-12-28 0.7740 0.7740 0.0090 0.00 %
2017-12-27 0.7700 0.7700 -- 0.52 %
2017-12-26 0.7810 0.7810 -- -1.41 %
2017-12-25 0.7800 0.7800 -- 0.13 %
2017-12-22 0.7840 0.7840 -- -0.51 %
2017-12-21 0.7890 0.7890 -- -0.63 %
2017-12-20 0.7790 0.7790 -- 0.13 %
2017-12-19 0.7780 0.7780 -- 0.13 %
2017-12-18 0.7700 0.7700 -- -0.39 %
2017-12-15 0.7730 0.7730 -- -0.39 %
2017-12-14 0.7740 0.7740 -- -0.13 %
2017-12-13 0.7750 0.7750 -- -0.13 %
2017-12-12 0.7700 0.7700 -- 0.65 %
2017-12-11 0.7750 0.7750 0.0190 2.51 %
2017-12-08 0.7560 0.7560 0.0190 2.51 %
2017-12-07 0.7450 0.7450 -0.0060 -0.80 %
2017-12-06 0.7510 0.7510 0.0060 0.81 %
2017-12-05 0.7450 0.7450 -0.0070 -0.93 %
2017-12-04 0.7520 0.7520 0.0020 0.27 %
2017-12-01 0.7500 0.7500 -- 1.08 %
2017-11-30 0.7420 0.7420 0.0080 1.08 %
2017-11-29 0.7400 0.7400 -0.0040 -0.54 %
2017-11-28 0.7440 0.7440 0.0090 1.22 %
2017-11-27 0.7350 0.7350 -0.0150 -2.00 %
2017-11-24 0.7500 0.7500 -- 0.00 %
2017-11-23 0.7500 0.7500 0.0000 0.00 %
2017-11-22 0.7810 0.7810 -0.0060 -0.76 %
2017-11-21 0.7870 0.7870 0.0080 1.03 %
2017-11-20 0.7790 0.7790 0.0110 1.43 %
2017-11-17 0.7680 0.7680 -- -1.79 %
2017-11-16 0.7820 0.7820 -0.0140 -1.79 %
2017-11-15 0.7720 0.7720 -0.0050 -0.64 %
2017-11-14 0.7770 0.7770 -0.0080 -1.02 %
2017-11-13 0.7850 0.7850 -- 0.64 %
2017-11-10 0.7800 0.7800 0.0050 0.64 %
2017-11-09 0.7730 0.7730 0.0020 0.26 %
2017-11-08 0.7710 0.7710 -0.0040 -0.52 %
2017-11-07 0.7750 0.7750 0.0000 0.00 %
2017-11-06 0.7750 0.7750 0.0130 1.71 %
2017-11-03 0.7620 0.7620 0.0010 0.13 %
2017-11-02 0.7610 0.7610 -0.0050 -0.65 %
2017-11-01 0.7660 0.7660 -0.0050 -0.65 %
2017-10-31 0.7710 0.7710 0.0000 0.00 %
2017-10-30 0.7710 0.7710 -0.0020 -0.26 %
2017-10-27 0.7730 0.7730 0.0030 0.39 %
2017-10-26 0.7700 0.7700 -0.0030 -0.39 %
2017-10-25 0.7730 0.7730 0.0070 0.91 %
2017-10-24 0.7660 0.7660 0.0010 0.13 %
2017-10-23 0.7650 0.7650 0.0070 0.92 %