工银养老产业股票(001171)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 27.09 % 28.26 % -5.01 % 21.54 % -16.50 %

工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 － 净值走势图

工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 － 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-24 0.8350 0.8350 0.0090 1.09 %
2019-04-23 0.8260 0.8260 -0.0030 -0.36 %
2019-04-22 0.8290 0.8290 -0.0090 -1.07 %
2019-04-19 0.8380 0.8380 0.0080 0.96 %
2019-04-18 0.8300 0.8300 -0.0010 -0.12 %
2019-04-17 0.8310 0.8310 0.0030 0.36 %
2019-04-16 0.8280 0.8280 0.0100 1.22 %
2019-04-15 0.8180 0.8180 -0.0090 -1.09 %
2019-04-12 0.8270 0.8270 -0.0020 -0.24 %
2019-04-11 0.8290 0.8290 -0.0200 -2.36 %
2019-04-10 0.8490 0.8490 0.0020 0.24 %
2019-04-09 0.8470 0.8470 0.0030 0.36 %
2019-04-08 0.8440 0.8440 -0.0130 -1.52 %
2019-04-04 0.8570 0.8570 0.0020 0.23 %
2019-04-03 0.8550 0.8550 0.0030 0.35 %
2019-04-02 0.8520 0.8520 -0.0050 -0.58 %
2019-04-01 0.8570 0.8570 0.0270 3.25 %
2019-03-29 0.8300 0.8300 0.0280 3.49 %
2019-03-28 0.8020 0.8020 0.0020 0.00 %
2019-03-27 0.8000 0.8000 0.0120 1.52 %
2019-03-26 0.7880 0.7880 -0.0150 -1.87 %
2019-03-25 0.8030 0.8030 -- -1.95 %
2019-03-22 0.8190 0.8190 -0.0040 -0.49 %
2019-03-21 0.8230 0.8230 0.0050 0.61 %
2019-03-20 0.8180 0.8180 -0.0080 -0.97 %
2019-03-19 0.8260 0.8260 -0.0030 -0.36 %
2019-03-18 0.8290 0.8290 0.0210 2.60 %
2019-03-15 0.8080 0.8080 0.0160 2.02 %
2019-03-14 0.7920 0.7920 -0.0120 -1.49 %
2019-03-13 0.8040 0.8040 -0.0230 -2.78 %
2019-03-12 0.8270 0.8270 0.0130 1.60 %
2019-03-11 0.8140 0.8140 0.0230 2.91 %
2019-03-08 0.7910 0.7910 -0.0120 -1.49 %
2019-03-07 0.8030 0.8030 -0.0060 -0.74 %
2019-03-06 0.8090 0.8090 0.0050 0.62 %
2019-03-05 0.8040 0.8040 0.0070 0.88 %
2019-03-04 0.7970 0.7970 0.0160 2.05 %
2019-03-01 0.7810 0.7810 0.0050 0.64 %
2019-02-28 0.7760 0.7760 0.0130 1.70 %
2019-02-27 0.7630 0.7630 -0.0010 -0.13 %
2019-02-26 0.7640 0.7640 0.0080 1.06 %
2019-02-25 0.7560 0.7560 0.0330 4.56 %
2019-02-22 0.7230 0.7230 0.0170 2.41 %
2019-02-21 0.7060 0.7060 0.0010 0.14 %
2019-02-20 0.7050 0.7050 -0.0040 -0.56 %
2019-02-19 0.7090 0.7090 -0.0060 -0.84 %
2019-02-18 0.7150 0.7150 0.0230 3.32 %
2019-02-15 0.6920 0.6920 -0.0100 -1.42 %
2019-02-14 0.7020 0.7020 -0.0010 -0.14 %
2019-02-13 0.7030 0.7030 0.0100 1.44 %
2019-02-12 0.6930 0.6930 0.0090 1.32 %
2019-02-11 0.6840 0.6840 0.0140 2.09 %
2019-02-01 0.6700 0.6700 0.0140 2.13 %
2019-01-31 0.6560 0.6560 0.0070 1.08 %
2019-01-30 0.6490 0.6490 -0.0080 -1.22 %
2019-01-29 0.6570 0.6570 0.0060 0.92 %
2019-01-28 0.6510 0.6510 -0.0060 -0.91 %
2019-01-25 0.6570 0.6570 0.0030 0.46 %