工银养老产业股票(001171)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -3.58 % 23.93 % -5.94 % 16.09 % -19.20 %

工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 － 净值走势图

工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 － 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 0.8080 0.8080 0.0030 0.37 %
2019-07-18 0.8050 0.8050 -0.0110 -1.35 %
2019-07-17 0.8160 0.8160 -0.0030 -0.37 %
2019-07-16 0.8190 0.8190 -0.0090 -1.09 %
2019-07-15 0.8280 0.8280 0.0040 0.49 %
2019-07-12 0.8240 0.8240 0.0040 0.49 %
2019-07-11 0.8200 0.8200 0.0010 0.12 %
2019-07-10 0.8190 0.8190 0.0040 0.49 %
2019-07-09 0.8150 0.8150 0.0000 0.00 %
2019-07-08 0.8150 0.8150 -0.0140 -1.69 %
2019-07-05 0.8290 0.8290 0.0090 1.10 %
2019-07-04 0.8200 0.8200 -0.0110 -1.32 %
2019-07-03 0.8310 0.8310 -0.0160 -1.89 %
2019-07-02 0.8470 0.8470 0.0070 0.83 %
2019-07-01 0.8400 0.8400 0.0260 3.19 %
2019-06-30 0.8140 0.8140 0.0000 0.00 %
2019-06-28 0.8140 0.8140 0.0000 0.00 %
2019-06-27 0.8140 0.8140 0.0070 0.87 %
2019-06-26 0.8070 0.8070 0.0090 1.13 %
2019-06-25 0.7980 0.7980 -0.0100 -1.24 %
2019-06-24 0.8080 0.8080 0.0020 0.25 %
2019-06-21 0.8060 0.8060 0.0060 0.75 %
2019-06-20 0.8000 0.8000 0.0140 1.78 %
2019-06-19 0.7860 0.7860 0.0100 1.29 %
2019-06-18 0.7760 0.7760 0.0080 1.04 %
2019-06-17 0.7680 0.7680 -0.0040 -0.52 %
2019-06-14 0.7720 0.7720 -0.0040 -0.52 %
2019-06-13 0.7760 0.7760 0.0020 0.26 %
2019-06-12 0.7740 0.7740 -0.0050 -0.64 %
2019-06-11 0.7790 0.7790 0.0190 2.50 %
2019-06-10 0.7600 0.7600 0.0050 0.66 %
2019-06-06 0.7550 0.7550 -0.0110 -1.44 %
2019-06-05 0.7660 0.7660 -0.0090 -1.16 %
2019-06-04 0.7750 0.7750 -0.0120 -1.52 %
2019-06-03 0.7870 0.7870 -0.0030 -0.38 %
2019-05-31 0.7900 0.7900 0.0050 0.64 %
2019-05-30 0.7850 0.7850 -0.0050 -0.63 %
2019-05-29 0.7900 0.7900 -0.0030 -0.38 %
2019-05-28 0.7930 0.7930 0.0090 1.15 %
2019-05-27 0.7840 0.7840 0.0120 1.55 %
2019-05-24 0.7720 0.7720 0.0010 0.13 %
2019-05-23 0.7710 0.7710 -0.0210 -2.65 %
2019-05-22 0.7920 0.7920 -0.0010 -0.13 %
2019-05-21 0.7930 0.7930 0.0140 1.80 %
2019-05-20 0.7790 0.7790 -0.0130 -1.64 %
2019-05-17 0.7920 0.7920 -0.0160 -1.98 %
2019-05-16 0.8080 0.8080 0.0050 0.62 %
2019-05-15 0.8030 0.8030 0.0170 2.16 %
2019-05-14 0.7860 0.7860 -0.0040 -0.51 %
2019-05-13 0.7900 0.7900 -0.0080 -1.00 %
2019-05-10 0.7980 0.7980 0.0290 3.77 %
2019-05-09 0.7690 0.7690 -0.0140 -1.79 %
2019-05-08 0.7830 0.7830 -0.0080 -1.01 %
2019-05-07 0.7910 0.7910 0.0100 1.28 %
2019-05-06 0.7810 0.7810 -0.0460 -5.56 %
2019-04-30 0.8270 0.8270 0.0040 0.49 %
2019-04-29 0.8230 0.8230 0.0060 0.73 %
2019-04-26 0.8170 0.8170 -0.0060 -0.73 %
2019-04-25 0.8230 0.8230 -0.0120 -1.44 %
2019-04-24 0.8350 0.8350 0.0090 1.09 %
2019-04-23 0.8260 0.8260 -0.0030 -0.36 %
2019-04-22 0.8290 0.8290 -0.0090 -1.07 %