工银养老产业股票(001171)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.00 % -11.70 % -9.54 % 7.67 % -29.80 %

工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 － 净值走势图

工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 － 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-14 0.7020 0.7020 -0.0010 -0.14 %
2019-02-13 0.7030 0.7030 0.0100 1.44 %
2019-02-12 0.6930 0.6930 0.0090 1.32 %
2019-02-11 0.6840 0.6840 0.0140 2.09 %
2019-02-01 0.6700 0.6700 0.0140 2.13 %
2019-01-31 0.6560 0.6560 0.0070 1.08 %
2019-01-30 0.6490 0.6490 -0.0080 -1.22 %
2019-01-29 0.6570 0.6570 0.0060 0.92 %
2019-01-28 0.6510 0.6510 -0.0060 -0.91 %
2019-01-25 0.6570 0.6570 0.0030 0.46 %
2019-01-24 0.6540 0.6540 0.0060 0.93 %
2019-01-23 0.6480 0.6480 0.0020 0.31 %
2019-01-22 0.6460 0.6460 -0.0110 -1.67 %
2019-01-21 0.6570 0.6570 0.0050 0.77 %
2019-01-18 0.6520 0.6520 0.0130 2.03 %
2019-01-17 0.6390 0.6390 -0.0040 -0.62 %
2019-01-16 0.6430 0.6430 0.0040 0.63 %
2019-01-15 0.6390 0.6390 0.0100 1.59 %
2019-01-14 0.6290 0.6290 -0.0060 -0.94 %
2019-01-11 0.6350 0.6350 0.0030 0.47 %
2019-01-10 0.6320 0.6320 -0.0040 -0.63 %
2019-01-09 0.6360 0.6360 0.0040 0.63 %
2019-01-08 0.6320 0.6320 0.0000 0.00 %
2019-01-07 0.6320 0.6320 0.0060 0.96 %
2019-01-04 0.6260 0.6260 0.0180 2.96 %
2019-01-03 0.6080 0.6080 -0.0040 -0.65 %
2019-01-02 0.6120 0.6120 -0.0100 -1.61 %
2018-12-31 0.6220 0.6220 0.0000 0.00 %
2018-12-28 0.6220 0.6220 0.0050 0.81 %
2018-12-27 0.6170 0.6170 -0.0050 -0.80 %
2018-12-26 0.6220 0.6220 -0.0040 -0.64 %
2018-12-25 0.6260 0.6260 0.0000 0.00 %
2018-12-24 0.6260 0.6260 -0.0490 1.29 %
2018-12-13 0.6750 0.6750 -0.0110 1.05 %
2018-12-06 0.6860 0.6860 -0.0270 -3.79 %
2018-12-05 0.7130 0.7130 0.0000 0.00 %
2018-12-04 0.7130 0.7130 0.0030 0.42 %
2018-12-03 0.7100 0.7100 0.0190 2.75 %
2018-11-30 0.6910 0.6910 0.0060 0.88 %
2018-11-29 0.6850 0.6850 -0.0060 -0.87 %
2018-11-28 0.6910 0.6910 0.0060 0.88 %
2018-11-27 0.6850 0.6850 0.0060 0.88 %
2018-11-26 0.6790 0.6790 -0.0050 -0.73 %
2018-11-23 0.6840 0.6840 -0.0120 -1.72 %
2018-11-22 0.6960 0.6960 -0.0010 -0.14 %
2018-11-21 0.6970 0.6970 0.0070 1.01 %
2018-11-20 0.6900 0.6900 -0.0160 -2.27 %
2018-11-19 0.7060 0.7060 0.0040 0.57 %
2018-11-16 0.7020 0.7020 -0.0060 -0.85 %