工银新材料新能源股票(001158)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 3.56 % 8.39 % 26.68 % -11.53 % -30.20 %

工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-11-21 0.6980 0.6980 0.0000 0.00 %
2019-11-20 0.6980 0.6980 -0.0060 -0.85 %
2019-11-19 0.7040 0.7040 0.0090 1.29 %
2019-11-18 0.6950 0.6950 0.0070 1.02 %
2019-11-15 0.6880 0.6880 -0.0050 -0.72 %
2019-11-14 0.6930 0.6930 0.0040 0.58 %
2019-11-13 0.6890 0.6890 0.0000 0.00 %
2019-11-12 0.6890 0.6890 -0.0010 -0.14 %
2019-11-11 0.6900 0.6900 -0.0120 -1.71 %
2019-11-08 0.7020 0.7020 -0.0010 -0.14 %
2019-11-07 0.7030 0.7030 0.0040 0.57 %
2019-11-06 0.6990 0.6990 -0.0040 -0.57 %
2019-11-05 0.7030 0.7030 0.0040 0.57 %
2019-11-04 0.6990 0.6990 0.0040 0.58 %
2019-11-01 0.6950 0.6950 0.0060 0.87 %
2019-10-31 0.6890 0.6890 -0.0030 -0.43 %
2019-10-30 0.6920 0.6920 0.0020 0.29 %
2019-10-29 0.6900 0.6900 -0.0020 -0.29 %
2019-10-28 0.6920 0.6920 0.0090 1.32 %
2019-10-25 0.6830 0.6830 0.0080 1.19 %
2019-10-24 0.6750 0.6750 -0.0020 -0.30 %
2019-10-23 0.6770 0.6770 -0.0030 -0.44 %
2019-10-22 0.6800 0.6800 0.0070 1.04 %
2019-10-21 0.6730 0.6730 -0.0020 -0.30 %
2019-10-18 0.6750 0.6750 -0.0080 -1.17 %
2019-10-17 0.6830 0.6830 -0.0010 -0.15 %
2019-10-16 0.6840 0.6840 -0.0050 -0.73 %
2019-10-15 0.6890 0.6890 -0.0090 -1.29 %
2019-10-14 0.6980 0.6980 0.0080 1.16 %
2019-10-11 0.6900 0.6900 0.0030 0.44 %
2019-10-10 0.6870 0.6870 0.0070 1.03 %
2019-10-09 0.6800 0.6800 0.0050 0.74 %
2019-10-08 0.6750 0.6750 -0.0010 -0.15 %
2019-09-30 0.6760 0.6760 -0.0050 -0.73 %
2019-09-27 0.6810 0.6810 0.0020 0.29 %
2019-09-26 0.6790 0.6790 -0.0110 -1.59 %
2019-09-25 0.6900 0.6900 -0.0090 -1.29 %
2019-09-24 0.6990 0.6990 0.0050 0.72 %
2019-09-23 0.6940 0.6940 -0.0090 -1.28 %
2019-09-20 0.7030 0.7030 0.0040 0.57 %
2019-09-19 0.6990 0.6990 0.0020 0.29 %
2019-09-18 0.6970 0.6970 0.0000 0.00 %
2019-09-17 0.6970 0.6970 -0.0120 -1.69 %
2019-09-16 0.7090 0.7090 0.0010 0.14 %
2019-09-12 0.7080 0.7080 0.0040 0.57 %
2019-09-11 0.7040 0.7040 -0.0040 -0.56 %
2019-09-10 0.7080 0.7080 -0.0030 -0.42 %
2019-09-09 0.7110 0.7110 0.0110 1.57 %
2019-09-06 0.7000 0.7000 0.0000 0.00 %
2019-09-05 0.7000 0.7000 0.0050 0.72 %
2019-09-04 0.6950 0.6950 0.0060 0.87 %
2019-09-03 0.6890 0.6890 0.0050 0.73 %
2019-09-02 0.6840 0.6840 0.0120 1.79 %
2019-08-30 0.6720 0.6720 -0.0030 -0.44 %
2019-08-29 0.6750 0.6750 0.0020 0.30 %
2019-08-28 0.6730 0.6730 -0.0010 -0.15 %
2019-08-27 0.6740 0.6740 0.0100 1.51 %
2019-08-26 0.6640 0.6640 -0.0070 -1.04 %
2019-08-23 0.6710 0.6710 0.0000 0.00 %