工银总回报灵活配置混合(001140)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 19.11 % 18.55 % 4.74 % 10.20 % 1.60 %

工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-24 1.0160 1.0160 0.0010 0.10 %
2019-04-23 1.0150 1.0150 0.0020 0.20 %
2019-04-22 1.0130 1.0130 -0.0120 -1.17 %
2019-04-19 1.0250 1.0250 0.0060 0.59 %
2019-04-18 1.0190 1.0190 0.0010 0.10 %
2019-04-17 1.0180 1.0180 0.0040 0.39 %
2019-04-16 1.0140 1.0140 0.0130 1.30 %
2019-04-15 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10 %
2019-04-12 1.0020 1.0020 -0.0020 -0.20 %
2019-04-11 1.0040 1.0040 -0.0150 -1.47 %
2019-04-10 1.0190 1.0190 -0.0030 -0.29 %
2019-04-09 1.0220 1.0220 0.0030 0.29 %
2019-04-08 1.0190 1.0190 0.0000 0.00 %
2019-04-04 1.0190 1.0190 0.0070 0.69 %
2019-04-03 1.0120 1.0120 0.0100 1.00 %
2019-04-02 1.0020 1.0020 -0.0020 -0.20 %
2019-04-01 1.0040 1.0040 0.0250 2.55 %
2019-03-29 0.9790 0.9790 0.0300 3.16 %
2019-03-28 0.9490 0.9490 -0.0020 0.00 %
2019-03-27 0.9510 0.9510 0.0090 0.96 %
2019-03-26 0.9420 0.9420 -0.0080 -0.84 %
2019-03-25 0.9500 0.9500 -0.0130 -1.35 %
2019-03-22 0.9630 0.9630 -0.0060 -0.62 %
2019-03-21 0.9690 0.9690 0.0000 0.00 %
2019-03-20 0.9690 0.9690 0.0010 0.10 %
2019-03-19 0.9680 0.9680 0.0000 0.00 %
2019-03-18 0.9680 0.9680 0.0130 1.36 %
2019-03-15 0.9550 0.9550 0.0090 0.95 %
2019-03-14 0.9460 0.9460 -0.0130 -1.36 %
2019-03-13 0.9590 0.9590 -0.0170 -1.74 %
2019-03-12 0.9760 0.9760 0.0130 1.35 %
2019-03-11 0.9630 0.9630 0.0160 1.69 %
2019-03-08 0.9470 0.9470 -0.0220 -2.27 %
2019-03-07 0.9690 0.9690 -0.0090 -0.92 %
2019-03-06 0.9780 0.9780 0.0050 0.51 %
2019-03-05 0.9730 0.9730 0.0060 0.62 %
2019-03-04 0.9670 0.9670 0.0130 1.36 %
2019-03-01 0.9540 0.9540 0.0160 1.71 %
2019-02-28 0.9380 0.9380 -0.0030 -0.32 %
2019-02-27 0.9410 0.9410 -0.0030 -0.32 %
2019-02-26 0.9440 0.9440 -0.0060 -0.63 %
2019-02-25 0.9500 0.9500 0.0380 4.17 %
2019-02-22 0.9120 0.9120 0.0150 1.67 %
2019-02-21 0.8970 0.8970 0.0010 0.11 %
2019-02-20 0.8960 0.8960 0.0040 0.45 %
2019-02-19 0.8920 0.8920 -0.0010 -0.11 %
2019-02-18 0.8930 0.8930 0.0200 2.29 %
2019-02-15 0.8730 0.8730 -0.0090 -1.02 %
2019-02-14 0.8820 0.8820 -0.0010 -0.11 %
2019-02-13 0.8830 0.8830 0.0090 1.03 %
2019-02-12 0.8740 0.8740 0.0020 0.23 %
2019-02-11 0.8720 0.8720 0.0070 0.81 %
2019-02-01 0.8650 0.8650 0.0050 0.58 %
2019-01-31 0.8600 0.8600 0.0060 0.70 %
2019-01-30 0.8540 0.8540 -0.0020 -0.23 %
2019-01-29 0.8560 0.8560 0.0030 0.35 %
2019-01-28 0.8530 0.8530 0.0000 0.00 %
2019-01-25 0.8530 0.8530 0.0050 0.59 %