工银总回报灵活配置混合(001140)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -1.76 % 19.03 % 12.89 % 4.03 % 0.70 %

工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 1.0070 1.0070 0.0070 0.70 %
2019-07-18 1.0000 1.0000 -0.0030 -0.30 %
2019-07-17 1.0030 1.0030 0.0020 0.20 %
2019-07-16 1.0010 1.0010 -0.0050 -0.50 %
2019-07-15 1.0060 1.0060 0.0010 0.10 %
2019-07-12 1.0050 1.0050 0.0070 0.70 %
2019-07-11 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10 %
2019-07-10 0.9990 0.9990 -0.0020 -0.20 %
2019-07-09 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 %
2019-07-08 1.0010 1.0010 -0.0130 -1.28 %
2019-07-05 1.0140 1.0140 0.0050 0.50 %
2019-07-04 1.0090 1.0090 -0.0100 -0.98 %
2019-07-03 1.0190 1.0190 -0.0060 -0.59 %
2019-07-02 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 %
2019-07-01 1.0250 1.0250 0.0180 1.79 %
2019-06-30 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 %
2019-06-28 1.0070 1.0070 0.0010 0.10 %
2019-06-27 1.0060 1.0060 0.0080 0.80 %
2019-06-26 0.9980 0.9980 -0.0020 -0.20 %
2019-06-25 1.0000 1.0000 -0.0060 -0.60 %
2019-06-24 1.0060 1.0060 0.0050 0.50 %
2019-06-21 1.0010 1.0010 -0.0030 -0.30 %
2019-06-20 1.0040 1.0040 0.0190 1.93 %
2019-06-19 0.9850 0.9850 0.0070 0.72 %
2019-06-18 0.9780 0.9780 0.0020 0.20 %
2019-06-17 0.9760 0.9760 -0.0020 -0.20 %
2019-06-14 0.9780 0.9780 -0.0030 -0.31 %
2019-06-13 0.9810 0.9810 -0.0030 -0.30 %
2019-06-12 0.9840 0.9840 -0.0050 -0.51 %
2019-06-11 0.9890 0.9890 0.0170 1.75 %
2019-06-10 0.9720 0.9720 0.0120 1.25 %
2019-06-06 0.9600 0.9600 -0.0050 -0.52 %
2019-06-05 0.9650 0.9650 0.0000 0.00 %
2019-06-04 0.9650 0.9650 -0.0080 -0.82 %
2019-06-03 0.9730 0.9730 -0.0040 -0.41 %
2019-05-31 0.9770 0.9770 -0.0010 -0.10 %
2019-05-30 0.9780 0.9780 -0.0040 -0.41 %
2019-05-29 0.9820 0.9820 0.0000 0.00 %
2019-05-28 0.9820 0.9820 0.0080 0.82 %
2019-05-27 0.9740 0.9740 0.0070 0.72 %
2019-05-24 0.9670 0.9670 0.0020 0.21 %
2019-05-23 0.9650 0.9650 -0.0120 -1.23 %
2019-05-22 0.9770 0.9770 -0.0010 -0.10 %
2019-05-21 0.9780 0.9780 0.0080 0.82 %
2019-05-20 0.9700 0.9700 -0.0080 -0.82 %
2019-05-17 0.9780 0.9780 -0.0130 -1.31 %
2019-05-16 0.9910 0.9910 0.0020 0.20 %
2019-05-15 0.9890 0.9890 0.0160 1.64 %
2019-05-14 0.9730 0.9730 -0.0030 -0.31 %
2019-05-13 0.9760 0.9760 -0.0060 -0.61 %
2019-05-10 0.9820 0.9820 0.0220 2.29 %
2019-05-09 0.9600 0.9600 -0.0120 -1.23 %
2019-05-08 0.9720 0.9720 -0.0100 -1.02 %
2019-05-07 0.9820 0.9820 0.0110 1.13 %
2019-05-06 0.9710 0.9710 -0.0350 -3.48 %
2019-04-30 1.0060 1.0060 0.0050 0.50 %
2019-04-29 1.0010 1.0010 0.0070 0.70 %
2019-04-26 0.9940 0.9940 -0.0100 -1.00 %
2019-04-25 1.0040 1.0040 -0.0120 -1.18 %
2019-04-24 1.0160 1.0160 0.0010 0.10 %
2019-04-23 1.0150 1.0150 0.0020 0.20 %
2019-04-22 1.0130 1.0130 -0.0120 -1.17 %