工银新金融股票(001054)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 7.34 % 13.66 % 25.83 % 36.36 % 14.00 %

工银瑞信新金融股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信新金融股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-01-19 1.1400 1.1400 -0.0040 -0.35 %
2018-01-18 1.1440 1.1440 0.0070 0.62 %
2018-01-17 1.1370 1.1370 -0.0050 -0.44 %
2018-01-16 1.1420 1.1420 0.0170 1.51 %
2018-01-15 1.1250 1.1250 0.0020 0.18 %
2018-01-12 1.1230 1.1230 0.0130 1.17 %
2018-01-11 1.1100 1.1100 -0.0010 -0.09 %
2018-01-10 1.1110 1.1110 0.0080 0.73 %
2018-01-09 1.1030 1.1030 0.0070 0.64 %
2018-01-08 1.0960 1.0960 -- 0.00 %
2018-01-05 1.0940 1.0940 0.0020 0.18 %
2018-01-04 1.0920 1.0920 0.0020 0.18 %
2018-01-03 1.0860 1.0860 0.0010 0.09 %
2018-01-02 1.0850 1.0850 0.0010 0.09 %
2017-12-29 1.0650 1.0650 0.0200 1.88 %
2017-12-28 1.0610 1.0610 0.0040 0.00 %
2017-12-27 1.0520 1.0520 -- 0.86 %
2017-12-26 1.0730 1.0730 -- -1.96 %
2017-12-25 1.0680 1.0680 -- 0.47 %
2017-12-22 1.0740 1.0740 -- -0.56 %
2017-12-21 1.0770 1.0770 -- -0.28 %
2017-12-20 1.0680 1.0680 -- 0.19 %
2017-12-19 1.0660 1.0660 -- 0.19 %
2017-12-18 1.0500 1.0500 -- 0.19 %
2017-12-15 1.0480 1.0480 -- 0.19 %
2017-12-14 1.0540 1.0540 -- -0.57 %
2017-12-13 1.0570 1.0570 -- -0.28 %
2017-12-12 1.0490 1.0490 -- 0.76 %
2017-12-11 1.0620 1.0620 0.0200 1.92 %
2017-12-08 1.0420 1.0420 0.0200 1.92 %
2017-12-07 1.0300 1.0300 -0.0130 -1.25 %
2017-12-06 1.0430 1.0430 -0.0020 -0.19 %
2017-12-05 1.0450 1.0450 -0.0060 -0.57 %
2017-12-04 1.0510 1.0510 0.0050 0.48 %
2017-12-01 1.0460 1.0460 -- -0.76 %
2017-11-30 1.0540 1.0540 -0.0080 -0.76 %
2017-11-29 1.0660 1.0660 0.0030 0.28 %
2017-11-28 1.0630 1.0630 0.0030 0.28 %
2017-11-27 1.0600 1.0600 -0.0230 -2.12 %
2017-11-24 1.0830 1.0830 -- 0.56 %
2017-11-23 1.0770 1.0770 0.0060 0.56 %
2017-11-22 1.1120 1.1120 -0.0060 -0.54 %
2017-11-21 1.1180 1.1180 0.0170 1.54 %
2017-11-20 1.1010 1.1010 0.0100 0.92 %
2017-11-17 1.0910 1.0910 -- -0.18 %
2017-11-16 1.0930 1.0930 -0.0020 -0.18 %
2017-11-15 1.0860 1.0860 -0.0120 -1.09 %
2017-11-14 1.0980 1.0980 -0.0020 -0.18 %
2017-11-13 1.1000 1.1000 -- 0.27 %
2017-11-10 1.0970 1.0970 0.0030 0.27 %
2017-11-09 1.0820 1.0820 0.0080 0.74 %
2017-11-08 1.0740 1.0740 0.0000 0.00 %
2017-11-07 1.0740 1.0740 0.0110 1.03 %
2017-11-06 1.0630 1.0630 -0.0040 -0.37 %
2017-11-03 1.0670 1.0670 -0.0070 -0.65 %
2017-11-02 1.0740 1.0740 -0.0050 -0.46 %
2017-11-01 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.09 %
2017-10-31 1.0800 1.0800 0.0000 0.00 %
2017-10-30 1.0800 1.0800 -0.0080 -0.74 %
2017-10-27 1.0880 1.0880 0.0080 0.74 %
2017-10-26 1.0800 1.0800 0.0050 0.47 %
2017-10-25 1.0750 1.0750 0.0040 0.37 %
2017-10-24 1.0710 1.0710 0.0070 0.66 %
2017-10-23 1.0640 1.0640 -0.0020 -0.19 %