工银新金融股票(001054)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 8.46 % 16.65 % -2.05 % 14.49 % 5.10 %

工银瑞信新金融股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信新金融股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-05-20 1.0510 1.0510 -0.0150 -1.41 %
2019-05-17 1.0660 1.0660 -0.0230 -2.11 %
2019-05-16 1.0890 1.0890 0.0050 0.46 %
2019-05-15 1.0840 1.0840 0.0250 2.36 %
2019-05-14 1.0590 1.0590 -0.0050 -0.47 %
2019-05-13 1.0640 1.0640 -0.0110 -1.02 %
2019-05-10 1.0750 1.0750 0.0400 3.86 %
2019-05-09 1.0350 1.0350 -0.0160 -1.52 %
2019-05-08 1.0510 1.0510 -0.0180 -1.68 %
2019-05-07 1.0690 1.0690 0.0160 1.52 %
2019-05-06 1.0530 1.0530 -0.0610 -5.48 %
2019-04-30 1.1140 1.1140 0.0100 0.91 %
2019-04-29 1.1040 1.1040 0.0050 0.45 %
2019-04-26 1.0990 1.0990 -0.0140 -1.26 %
2019-04-25 1.1130 1.1130 -0.0210 -1.85 %
2019-04-24 1.1340 1.1340 0.0040 0.35 %
2019-04-23 1.1300 1.1300 0.0040 0.36 %
2019-04-22 1.1260 1.1260 -0.0160 -1.40 %
2019-04-19 1.1420 1.1420 0.0100 0.88 %
2019-04-18 1.1320 1.1320 -0.0020 -0.18 %
2019-04-17 1.1340 1.1340 0.0050 0.44 %
2019-04-16 1.1290 1.1290 0.0190 1.71 %
2019-04-15 1.1100 1.1100 -0.0040 -0.36 %
2019-04-12 1.1140 1.1140 -0.0030 -0.27 %
2019-04-11 1.1170 1.1170 -0.0210 -1.85 %
2019-04-10 1.1380 1.1380 -0.0060 -0.52 %
2019-04-09 1.1440 1.1440 0.0020 0.18 %
2019-04-08 1.1420 1.1420 -0.0020 -0.17 %
2019-04-04 1.1440 1.1440 0.0070 0.62 %
2019-04-03 1.1370 1.1370 0.0140 1.25 %
2019-04-02 1.1230 1.1230 -0.0020 -0.18 %
2019-04-01 1.1250 1.1250 0.0370 3.40 %
2019-03-29 1.0880 1.0880 0.0440 4.21 %
2019-03-28 1.0440 1.0440 -0.0020 0.00 %
2019-03-27 1.0460 1.0460 0.0090 0.87 %
2019-03-26 1.0370 1.0370 -0.0140 -1.33 %
2019-03-25 1.0510 1.0510 -0.0220 -2.05 %
2019-03-22 1.0730 1.0730 -0.0090 -0.83 %
2019-03-21 1.0820 1.0820 0.0030 0.28 %
2019-03-20 1.0790 1.0790 0.0010 0.09 %
2019-03-19 1.0780 1.0780 -0.0010 -0.09 %
2019-03-18 1.0790 1.0790 0.0230 2.18 %
2019-03-15 1.0560 1.0560 -0.0080 1.15 %
2019-03-13 1.0640 1.0640 -0.0240 -2.21 %
2019-03-12 1.0880 1.0880 0.0210 1.97 %
2019-03-11 1.0670 1.0670 0.0210 2.01 %
2019-03-08 1.0460 1.0460 -0.0370 -3.42 %
2019-03-07 1.0830 1.0830 -0.0100 -0.91 %
2019-03-06 1.0930 1.0930 0.0090 0.83 %
2019-03-05 1.0840 1.0840 0.0120 1.12 %
2019-03-04 1.0720 1.0720 0.0150 1.42 %
2019-03-01 1.0570 1.0570 0.0210 2.03 %
2019-02-28 1.0360 1.0360 -0.0050 -0.48 %
2019-02-27 1.0410 1.0410 -0.0060 -0.57 %
2019-02-26 1.0470 1.0470 -0.0100 -0.95 %
2019-02-25 1.0570 1.0570 0.0580 5.81 %
2019-02-22 0.9990 0.9990 0.0280 2.88 %