工银新金融股票(001054)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -5.96 % 0.56 % 13.56 % 21.40 % 7.20 %

工银瑞信新金融股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信新金融股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-04-20 1.0720 1.0720 -0.0150 -1.38 %
2018-04-19 1.0870 1.0870 0.0050 0.46 %
2018-04-18 1.0820 1.0820 0.0070 0.65 %
2018-04-17 1.0750 1.0750 -0.0220 -2.01 %
2018-04-16 1.0970 1.0970 -0.0020 -0.18 %
2018-04-13 1.0990 1.0990 -0.0040 -0.36 %
2018-04-12 1.1030 1.1030 -0.0140 -1.25 %
2018-04-11 1.1170 1.1170 -- 0.00 %
2018-04-10 1.1090 1.1090 -0.0140 -1.25 %
2018-04-09 1.1020 1.1020 0.0000 0.00 %
2018-04-04 1.1020 1.1020 -0.0110 -0.99 %
2018-04-03 1.1130 1.1130 -0.0070 -0.63 %
2018-04-02 1.1200 1.1200 0.0090 0.81 %
2018-03-30 1.1110 1.1110 0.0160 1.46 %
2018-03-29 1.0950 1.0950 0.0100 0.92 %
2018-03-28 1.0850 1.0850 -0.0080 -0.73 %
2018-03-27 1.0930 1.0930 -- 2.05 %
2018-03-26 1.0710 1.0710 0.0170 1.61 %
2018-03-23 1.0540 1.0540 -0.0380 -3.48 %
2018-03-22 1.0920 1.0920 -0.0130 -1.18 %
2018-03-21 1.1050 1.1050 -0.0040 -0.36 %
2018-03-20 1.1090 1.1090 0.0010 0.09 %
2018-03-19 1.1080 1.1080 0.0030 0.27 %
2018-03-16 1.1050 1.1050 -0.0090 -0.81 %
2018-03-15 1.1140 1.1140 0.0040 0.36 %
2018-03-14 1.1100 1.1100 -0.0130 -1.16 %
2018-03-13 1.1230 1.1230 -0.0130 -1.14 %
2018-03-12 1.1360 1.1360 0.0060 0.53 %
2018-03-09 1.1300 1.1300 0.0140 1.25 %
2018-03-08 1.1160 1.1160 0.0070 0.63 %
2018-03-07 1.1090 1.1090 -0.0070 -0.63 %
2018-03-06 1.1160 1.1160 0.0160 1.45 %
2018-03-05 1.1000 1.1000 0.0040 0.37 %
2018-03-02 1.0960 1.0960 -0.0110 -0.99 %
2018-03-01 1.1070 1.1070 0.0080 0.73 %
2018-02-28 1.0990 1.0990 -0.0010 -0.09 %
2018-02-27 1.1000 1.1000 -0.0220 -1.96 %
2018-02-26 1.1220 1.1220 0.0120 1.08 %
2018-02-23 1.1100 1.1100 0.0030 0.27 %
2018-02-22 1.1070 1.1070 0.0210 1.93 %
2018-02-14 1.0860 1.0860 0.0200 1.90 %
2018-02-13 1.0750 1.0750 0.0200 1.90 %
2018-02-12 1.0550 1.0550 -- 2.23 %
2018-02-09 1.0320 1.0320 -0.0440 -4.09 %
2018-02-08 1.0760 1.0760 -0.0070 -0.65 %
2018-02-07 1.0830 1.0830 -0.0460 -4.07 %
2018-02-06 1.1290 1.1290 -0.0360 -3.09 %
2018-02-05 1.1650 1.1650 0.0100 0.87 %
2018-02-02 1.1550 1.1550 0.0120 1.05 %
2018-02-01 1.1430 1.1430 -0.0060 -0.52 %
2018-01-31 1.1490 1.1490 0.0100 0.88 %
2018-01-30 1.1390 1.1390 -0.0140 -1.21 %
2018-01-29 1.1530 1.1530 -0.0180 -1.54 %
2018-01-26 1.1710 1.1710 0.0090 0.77 %
2018-01-25 1.1620 1.1620 -0.0030 -0.26 %
2018-01-24 1.1650 1.1650 -0.0150 -1.27 %
2018-01-23 1.1800 1.1800 0.0210 1.81 %