工银新金融股票(001054)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -12.61 % -13.81 % -5.17 % -5.36 % -6.40 %

工银瑞信新金融股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信新金融股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-08-14 0.9360 0.9360 -0.0070 -0.74 %
2018-08-13 0.9430 0.9430 0.0000 0.00 %
2018-08-10 0.9430 0.9430 0.0020 0.21 %
2018-08-09 0.9410 0.9410 0.0280 3.07 %
2018-08-08 0.9130 0.9130 -0.0140 -1.51 %
2018-08-07 0.9270 0.9270 0.0260 2.89 %
2018-08-06 0.9010 0.9010 -0.0120 -1.31 %
2018-08-03 0.9130 0.9130 -0.0190 -2.04 %
2018-08-02 0.9320 0.9320 -0.0200 -2.10 %
2018-08-01 0.9520 0.9520 -0.0180 -1.86 %
2018-07-31 0.9700 0.9700 0.0020 0.21 %
2018-07-30 0.9680 0.9680 -0.0010 -0.10 %
2018-07-27 0.9690 0.9690 -0.0030 -0.31 %
2018-07-26 0.9720 0.9720 -0.0130 -1.32 %
2018-07-25 0.9850 0.9850 -0.0010 -0.10 %
2018-07-24 0.9860 0.9860 0.0040 0.41 %
2018-07-23 0.9820 0.9820 0.0120 1.24 %
2018-07-20 0.9700 0.9700 0.0170 1.78 %
2018-07-19 0.9530 0.9530 0.0010 0.11 %
2018-07-18 0.9520 0.9520 -0.0080 -0.83 %
2018-07-17 0.9600 0.9600 -0.0030 -0.31 %
2018-07-16 0.9630 0.9630 -0.0090 -0.93 %
2018-07-13 0.9720 0.9720 0.0070 0.73 %
2018-07-12 0.9650 0.9650 0.0160 1.69 %
2018-07-11 0.9490 0.9490 -0.0120 -1.25 %
2018-07-10 0.9610 0.9610 0.0030 0.31 %
2018-07-09 0.9580 0.9580 0.0240 2.57 %
2018-07-06 0.9340 0.9340 0.0080 0.86 %
2018-07-05 0.9260 0.9260 -0.0080 -0.86 %
2018-07-04 0.9340 0.9340 -0.0130 -1.37 %
2018-07-03 0.9470 0.9470 0.0020 0.21 %
2018-07-02 0.9450 0.9450 -- 0.00 %
2018-06-29 0.9660 0.9660 -0.0210 -2.17 %
2018-06-28 0.9370 0.9370 -0.0130 -1.37 %
2018-06-27 0.9500 0.9500 -0.0060 -0.61 %
2018-06-26 0.9710 0.9710 -0.0060 -0.61 %
2018-06-25 0.9750 0.9750 -0.0060 -0.61 %
2018-06-22 0.9810 0.9810 0.0090 0.93 %
2018-06-21 0.9720 0.9720 -0.0120 -1.22 %
2018-06-20 0.9840 0.9840 0.0150 1.55 %
2018-06-19 0.9690 0.9690 -0.0510 -5.00 %
2018-06-15 1.0200 1.0200 -0.0080 -0.78 %
2018-06-14 1.0280 1.0280 -0.0040 -0.39 %
2018-06-13 1.0320 1.0320 -0.0070 -0.67 %
2018-06-12 1.0390 1.0390 0.0090 0.87 %
2018-06-11 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 %
2018-06-08 1.0300 1.0300 -0.0180 -1.72 %
2018-06-07 1.0480 1.0480 0.0000 0.00 %
2018-06-06 1.0480 1.0480 -0.0010 -0.10 %
2018-06-05 1.0490 1.0490 0.0180 1.75 %
2018-06-04 1.0310 1.0310 -- 0.68 %
2018-06-01 1.0240 1.0240 -0.0090 -0.87 %
2018-05-31 1.0330 1.0330 0.0120 1.18 %
2018-05-30 1.0210 1.0210 -0.0200 -1.92 %
2018-05-29 1.0410 1.0410 -0.0100 -0.95 %
2018-05-28 1.0510 1.0510 -0.0050 -0.47 %
2018-05-25 1.0560 1.0560 -0.0100 -0.94 %
2018-05-24 1.0660 1.0660 -0.0060 -0.56 %
2018-05-23 1.0720 1.0720 -0.0100 -0.92 %
2018-05-22 1.0820 1.0820 -0.0020 -0.18 %
2018-05-21 1.0840 1.0840 0.0110 1.03 %
2018-05-18 1.0730 1.0730 0.0060 0.56 %
2018-05-17 1.0670 1.0670 -0.0070 -0.65 %
2018-05-16 1.0740 1.0740 -0.0060 -0.56 %
2018-05-15 1.0800 1.0800 0.0090 0.84 %