工银美丽城镇股票(001043)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -10.44 % -9.12 % -1.79 % 8.34 % -1.30 %

工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-08-14 0.9870 0.9870 -0.0070 -0.70 %
2018-08-13 0.9940 0.9940 0.0000 0.00 %
2018-08-10 0.9940 0.9940 0.0030 0.30 %
2018-08-09 0.9910 0.9910 0.0250 2.59 %
2018-08-08 0.9660 0.9660 -0.0140 -1.43 %
2018-08-07 0.9800 0.9800 0.0300 3.16 %
2018-08-06 0.9500 0.9500 -0.0160 -1.66 %
2018-08-03 0.9660 0.9660 -0.0210 -2.13 %
2018-08-02 0.9870 0.9870 -0.0150 -1.50 %
2018-08-01 1.0020 1.0020 -0.0220 -2.15 %
2018-07-31 1.0240 1.0240 0.0010 0.10 %
2018-07-30 1.0230 1.0230 -0.0050 -0.49 %
2018-07-27 1.0280 1.0280 -0.0050 -0.48 %
2018-07-26 1.0330 1.0330 -0.0140 -1.34 %
2018-07-25 1.0470 1.0470 0.0020 0.19 %
2018-07-24 1.0450 1.0450 0.0080 0.77 %
2018-07-23 1.0370 1.0370 0.0080 0.78 %
2018-07-20 1.0290 1.0290 0.0130 1.28 %
2018-07-19 1.0160 1.0160 0.0010 0.10 %
2018-07-18 1.0150 1.0150 -0.0070 -0.68 %
2018-07-17 1.0220 1.0220 -0.0030 -0.29 %
2018-07-16 1.0250 1.0250 -0.0040 -0.39 %
2018-07-13 1.0290 1.0290 0.0060 0.59 %
2018-07-12 1.0230 1.0230 0.0190 1.89 %
2018-07-11 1.0040 1.0040 -0.0110 -1.08 %
2018-07-10 1.0150 1.0150 0.0030 0.30 %
2018-07-09 1.0120 1.0120 0.0260 2.64 %
2018-07-06 0.9860 0.9860 0.0070 0.72 %
2018-07-05 0.9790 0.9790 -0.0120 -1.21 %
2018-07-04 0.9910 0.9910 -0.0170 -1.69 %
2018-07-03 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10 %
2018-07-02 1.0090 1.0090 -- 0.00 %
2018-06-29 1.0270 1.0270 -0.0180 -1.75 %
2018-06-28 0.9970 0.9970 -0.0120 -1.19 %
2018-06-27 1.0090 1.0090 -0.0080 -0.76 %
2018-06-26 1.0340 1.0340 -0.0080 -0.76 %
2018-06-25 1.0380 1.0380 -0.0080 -0.76 %
2018-06-22 1.0460 1.0460 0.0100 0.97 %
2018-06-21 1.0360 1.0360 -0.0100 -0.96 %
2018-06-20 1.0460 1.0460 0.0170 1.65 %
2018-06-19 1.0290 1.0290 -0.0390 -3.65 %
2018-06-15 1.0680 1.0680 -0.0080 -0.74 %
2018-06-14 1.0760 1.0760 -0.0050 -0.46 %
2018-06-13 1.0810 1.0810 -0.0090 -0.83 %
2018-06-12 1.0900 1.0900 0.0130 1.21 %
2018-06-11 1.0770 1.0770 -0.0030 -0.28 %
2018-06-08 1.0800 1.0800 -0.0110 -1.01 %
2018-06-07 1.0910 1.0910 -0.0010 -0.09 %
2018-06-06 1.0920 1.0920 0.0030 0.28 %
2018-06-05 1.0890 1.0890 0.0200 1.87 %
2018-06-04 1.0690 1.0690 -- 0.28 %
2018-06-01 1.0660 1.0660 -0.0100 -0.93 %
2018-05-31 1.0760 1.0760 0.0240 2.28 %
2018-05-30 1.0520 1.0520 -0.0170 -1.59 %
2018-05-29 1.0690 1.0690 -0.0130 -1.20 %
2018-05-28 1.0820 1.0820 0.0010 0.09 %
2018-05-25 1.0810 1.0810 -0.0070 -0.64 %
2018-05-24 1.0880 1.0880 -0.0050 -0.46 %
2018-05-23 1.0930 1.0930 -0.0110 -1.00 %
2018-05-22 1.1040 1.1040 -0.0050 -0.45 %
2018-05-21 1.1090 1.1090 0.0040 0.36 %
2018-05-18 1.1050 1.1050 0.0060 0.55 %
2018-05-17 1.0990 1.0990 -0.0120 -1.08 %
2018-05-16 1.1110 1.1110 -0.0040 -0.36 %
2018-05-15 1.1150 1.1150 0.0130 1.18 %