工银美丽城镇股票(001043)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -6.07 % -2.47 % 12.30 % 27.75 % 6.80 %

工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-06-15 1.0680 1.0680 -0.0080 -0.74 %
2018-06-14 1.0760 1.0760 -0.0050 -0.46 %
2018-06-13 1.0810 1.0810 -0.0090 -0.83 %
2018-06-12 1.0900 1.0900 0.0130 1.21 %
2018-06-11 1.0770 1.0770 -0.0030 -0.28 %
2018-06-08 1.0800 1.0800 -0.0110 -1.01 %
2018-06-07 1.0910 1.0910 -0.0010 -0.09 %
2018-06-06 1.0920 1.0920 0.0030 0.28 %
2018-06-05 1.0890 1.0890 0.0200 1.87 %
2018-06-04 1.0690 1.0690 -- 0.28 %
2018-06-01 1.0660 1.0660 -0.0100 -0.93 %
2018-05-31 1.0760 1.0760 0.0240 2.28 %
2018-05-30 1.0520 1.0520 -0.0170 -1.59 %
2018-05-29 1.0690 1.0690 -0.0130 -1.20 %
2018-05-28 1.0820 1.0820 0.0010 0.09 %
2018-05-25 1.0810 1.0810 -0.0070 -0.64 %
2018-05-24 1.0880 1.0880 -0.0050 -0.46 %
2018-05-23 1.0930 1.0930 -0.0110 -1.00 %
2018-05-22 1.1040 1.1040 -0.0050 -0.45 %
2018-05-21 1.1090 1.1090 0.0040 0.36 %
2018-05-18 1.1050 1.1050 0.0060 0.55 %
2018-05-17 1.0990 1.0990 -0.0120 -1.08 %
2018-05-16 1.1110 1.1110 -0.0040 -0.36 %
2018-05-15 1.1150 1.1150 0.0130 1.18 %
2018-05-14 1.1020 1.1020 -0.0040 -0.36 %
2018-05-11 1.1060 1.1060 -0.0110 -0.98 %
2018-05-10 1.1170 1.1170 0.0000 0.00 %
2018-05-09 1.1170 1.1170 -0.0050 -0.45 %
2018-05-08 1.1220 1.1220 0.0060 0.54 %
2018-05-07 1.1160 1.1160 0.0260 2.39 %
2018-05-04 1.0900 1.0900 -0.0050 -0.46 %
2018-05-03 1.0950 1.0950 0.0050 0.46 %
2018-05-02 1.0900 1.0900 0.0000 0.00 %
2018-04-27 1.0900 1.0900 0.0010 0.09 %
2018-04-26 1.0890 1.0890 -0.0190 -1.71 %
2018-04-25 1.1080 1.1080 0.0060 0.54 %
2018-04-24 1.1020 1.1020 0.0310 2.89 %
2018-04-23 1.0710 1.0710 -0.0140 -1.29 %
2018-04-20 1.0850 1.0850 -0.0130 -1.18 %
2018-04-19 1.0980 1.0980 0.0090 0.83 %
2018-04-18 1.0890 1.0890 0.0110 1.02 %
2018-04-17 1.0780 1.0780 -0.0240 -2.18 %
2018-04-16 1.1020 1.1020 -0.0120 -1.08 %
2018-04-13 1.1140 1.1140 -0.0060 -0.54 %
2018-04-12 1.1200 1.1200 -0.0070 -0.62 %
2018-04-11 1.1270 1.1270 -- 0.00 %
2018-04-10 1.1160 1.1160 -0.0070 -0.62 %
2018-04-09 1.1040 1.1040 -0.0050 -0.45 %
2018-04-04 1.1090 1.1090 -0.0100 -0.89 %
2018-04-03 1.1190 1.1190 -0.0090 -0.80 %
2018-04-02 1.1280 1.1280 -0.0010 -0.09 %
2018-03-30 1.1290 1.1290 0.0160 1.44 %
2018-03-29 1.1130 1.1130 0.0110 1.00 %
2018-03-28 1.1020 1.1020 -0.0130 -1.17 %
2018-03-27 1.1150 1.1150 -- 1.92 %
2018-03-26 1.0940 1.0940 0.0090 0.83 %
2018-03-23 1.0850 1.0850 -0.0330 -2.95 %
2018-03-22 1.1180 1.1180 -0.0140 -1.24 %
2018-03-21 1.1320 1.1320 -0.0060 -0.53 %
2018-03-20 1.1380 1.1380 0.0050 0.44 %
2018-03-19 1.1330 1.1330 0.0070 0.62 %