工银美丽城镇股票(001043)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 5.73 % 2.84 % -6.54 % 11.66 % 1.50 %

工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-14 1.0150 1.0150 0.0010 0.10 %
2019-02-13 1.0140 1.0140 0.0150 1.50 %
2019-02-12 0.9990 0.9990 0.0030 0.30 %
2019-02-11 0.9960 0.9960 0.0200 2.05 %
2019-02-01 0.9760 0.9760 0.0140 1.46 %
2019-01-31 0.9620 0.9620 0.0070 0.73 %
2019-01-30 0.9550 0.9550 -0.0040 -0.42 %
2019-01-29 0.9590 0.9590 0.0090 0.95 %
2019-01-28 0.9500 0.9500 -0.0020 -0.21 %
2019-01-25 0.9520 0.9520 0.0090 0.95 %
2019-01-24 0.9430 0.9430 0.0070 0.75 %
2019-01-23 0.9360 0.9360 0.0010 0.11 %
2019-01-22 0.9350 0.9350 -0.0100 -1.06 %
2019-01-21 0.9450 0.9450 0.0000 0.00 %
2019-01-18 0.9450 0.9450 0.0150 1.61 %
2019-01-17 0.9300 0.9300 -0.0060 -0.64 %
2019-01-16 0.9360 0.9360 0.0040 0.43 %
2019-01-15 0.9320 0.9320 0.0150 1.64 %
2019-01-14 0.9170 0.9170 -0.0060 -0.65 %
2019-01-11 0.9230 0.9230 0.0070 0.76 %
2019-01-10 0.9160 0.9160 -0.0040 -0.43 %
2019-01-09 0.9200 0.9200 0.0050 0.55 %
2019-01-08 0.9150 0.9150 -0.0020 -0.22 %
2019-01-07 0.9170 0.9170 0.0090 0.99 %
2019-01-04 0.9080 0.9080 0.0240 2.71 %
2019-01-03 0.8840 0.8840 -0.0010 -0.11 %
2019-01-02 0.8850 0.8850 -0.0070 -0.90 %
2018-12-31 0.8920 0.8920 -0.0010 0.00 %
2018-12-28 0.8930 0.8930 0.0060 0.68 %
2018-12-27 0.8870 0.8870 -0.0060 -0.67 %
2018-12-26 0.8930 0.8930 -0.0040 -0.45 %
2018-12-25 0.8970 0.8970 -0.0140 -0.11 %
2018-12-20 0.9110 0.9110 -0.0030 -0.33 %
2018-12-19 0.9140 0.9140 -0.0110 -1.19 %
2018-12-18 0.9250 0.9250 -0.0140 -1.49 %
2018-12-17 0.9390 0.9390 -0.0060 -0.63 %
2018-12-14 0.9450 0.9450 -0.0180 -1.87 %
2018-12-13 0.9630 0.9630 0.0150 1.58 %
2018-12-12 0.9480 0.9480 0.0040 0.42 %
2018-12-11 0.9440 0.9440 0.0130 1.40 %
2018-12-10 0.9310 0.9310 -0.0170 -1.79 %
2018-12-07 0.9480 0.9480 -0.0020 -0.21 %
2018-12-06 0.9500 0.9500 -0.0210 -2.16 %
2018-12-05 0.9710 0.9710 0.0020 0.21 %
2018-12-04 0.9690 0.9690 -0.0060 -0.62 %
2018-12-03 0.9750 0.9750 0.0150 1.56 %
2018-11-30 0.9600 0.9600 0.0080 0.84 %
2018-11-29 0.9520 0.9520 -0.0160 -1.65 %
2018-11-28 0.9680 0.9680 0.0150 1.57 %
2018-11-27 0.9530 0.9530 0.0020 0.21 %
2018-11-26 0.9510 0.9510 -0.0010 -0.10 %
2018-11-23 0.9520 0.9520 -0.0220 -2.26 %
2018-11-22 0.9740 0.9740 -0.0060 -0.61 %
2018-11-21 0.9800 0.9800 0.0070 0.72 %
2018-11-20 0.9730 0.9730 -0.0210 -2.11 %
2018-11-19 0.9940 0.9940 0.0190 1.95 %
2018-11-16 0.9750 0.9750 0.0040 0.41 %