工银美丽城镇股票(001043)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 10.65 % 16.34 % 2.44 % 23.31 % 13.20 %

工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-05-20 1.1320 1.1320 -0.0140 -1.22 %
2019-05-17 1.1460 1.1460 -0.0270 -2.30 %
2019-05-16 1.1730 1.1730 0.0010 0.09 %
2019-05-15 1.1720 1.1720 0.0300 2.63 %
2019-05-14 1.1420 1.1420 -0.0050 -0.44 %
2019-05-13 1.1470 1.1470 -0.0110 -0.95 %
2019-05-10 1.1580 1.1580 0.0420 3.76 %
2019-05-09 1.1160 1.1160 -0.0190 -1.67 %
2019-05-08 1.1350 1.1350 -0.0170 -1.48 %
2019-05-07 1.1520 1.1520 0.0170 1.50 %
2019-05-06 1.1350 1.1350 -0.0620 -5.18 %
2019-04-30 1.1970 1.1970 0.0040 0.34 %
2019-04-29 1.1930 1.1930 0.0050 0.42 %
2019-04-26 1.1880 1.1880 -0.0090 -0.75 %
2019-04-25 1.1970 1.1970 -0.0170 -1.40 %
2019-04-24 1.2140 1.2140 0.0050 0.41 %
2019-04-23 1.2090 1.2090 0.0030 0.25 %
2019-04-22 1.2060 1.2060 -0.0260 -2.11 %
2019-04-19 1.2320 1.2320 0.0110 0.90 %
2019-04-18 1.2210 1.2210 -0.0030 -0.25 %
2019-04-17 1.2240 1.2240 -0.0020 -0.16 %
2019-04-16 1.2260 1.2260 0.0230 1.91 %
2019-04-15 1.2030 1.2030 -0.0070 -0.58 %
2019-04-12 1.2100 1.2100 -0.0060 -0.49 %
2019-04-11 1.2160 1.2160 -0.0260 -2.09 %
2019-04-10 1.2420 1.2420 -0.0020 -0.16 %
2019-04-09 1.2440 1.2440 0.0090 0.73 %
2019-04-08 1.2350 1.2350 -0.0040 -0.32 %
2019-04-04 1.2390 1.2390 0.0060 0.49 %
2019-04-03 1.2330 1.2330 0.0060 0.49 %
2019-04-02 1.2270 1.2270 -0.0020 -0.16 %
2019-04-01 1.2290 1.2290 0.0390 3.28 %
2019-03-29 1.1900 1.1900 0.0480 4.20 %
2019-03-28 1.1420 1.1420 -0.0050 0.00 %
2019-03-27 1.1470 1.1470 0.0170 1.50 %
2019-03-26 1.1300 1.1300 -0.0140 -1.22 %
2019-03-25 1.1440 1.1440 -- -2.14 %
2019-03-22 1.1690 1.1690 -0.0070 -0.60 %
2019-03-21 1.1760 1.1760 0.0030 0.26 %
2019-03-20 1.1730 1.1730 0.0000 0.00 %
2019-03-19 1.1730 1.1730 -0.0080 -0.68 %
2019-03-18 1.1810 1.1810 0.0390 3.42 %
2019-03-15 1.1420 1.1420 0.0240 2.15 %
2019-03-14 1.1180 1.1180 -0.0110 -0.97 %
2019-03-13 1.1290 1.1290 -0.0130 -1.14 %
2019-03-12 1.1420 1.1420 0.0160 1.42 %
2019-03-11 1.1260 1.1260 0.0290 2.64 %
2019-03-08 1.0970 1.0970 -0.0380 -3.35 %
2019-03-07 1.1350 1.1350 -0.0150 -1.30 %
2019-03-06 1.1500 1.1500 0.0060 0.52 %
2019-03-05 1.1440 1.1440 0.0130 1.15 %
2019-03-04 1.1310 1.1310 0.0190 1.71 %
2019-03-01 1.1120 1.1120 0.0160 1.46 %
2019-02-28 1.0960 1.0960 0.0060 0.55 %
2019-02-27 1.0900 1.0900 -0.0030 -0.27 %
2019-02-26 1.0930 1.0930 -0.0090 -0.82 %
2019-02-25 1.1020 1.1020 0.0520 4.95 %
2019-02-22 1.0500 1.0500 0.0260 2.54 %