工银美丽城镇股票(001043)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 5.28 % 14.80 % 32.87 % 39.95 % 15.60 %

工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-01-19 1.1560 1.1560 -0.0010 -0.09 %
2018-01-18 1.1570 1.1570 0.0080 0.70 %
2018-01-17 1.1490 1.1490 -0.0110 -0.95 %
2018-01-16 1.1600 1.1600 0.0130 1.13 %
2018-01-15 1.1470 1.1470 -0.0040 -0.35 %
2018-01-12 1.1510 1.1510 0.0060 0.52 %
2018-01-11 1.1450 1.1450 -0.0010 -0.09 %
2018-01-10 1.1460 1.1460 -0.0010 -0.09 %
2018-01-09 1.1470 1.1470 0.0040 0.35 %
2018-01-08 1.1430 1.1430 -- 0.00 %
2018-01-05 1.1360 1.1360 0.0070 0.62 %
2018-01-04 1.1350 1.1350 0.0010 0.09 %
2018-01-03 1.1320 1.1320 0.0050 0.44 %
2018-01-02 1.1270 1.1270 0.0050 0.44 %
2017-12-29 1.1120 1.1120 0.0150 1.35 %
2017-12-28 1.1030 1.1030 0.0090 0.00 %
2017-12-27 1.1000 1.1000 -- 0.27 %
2017-12-26 1.1180 1.1180 -- -1.61 %
2017-12-25 1.1160 1.1160 -- 0.18 %
2017-12-22 1.1190 1.1190 -- -0.27 %
2017-12-21 1.1200 1.1200 -- -0.09 %
2017-12-20 1.1080 1.1080 -- 0.36 %
2017-12-19 1.1040 1.1040 -- 0.36 %
2017-12-18 1.0920 1.0920 -- -0.27 %
2017-12-15 1.0950 1.0950 -- -0.27 %
2017-12-14 1.1030 1.1030 -- -0.73 %
2017-12-13 1.1040 1.1040 -- -0.09 %
2017-12-12 1.0910 1.0910 -- 1.19 %
2017-12-11 1.1030 1.1030 0.0220 2.04 %
2017-12-08 1.0810 1.0810 0.0220 2.04 %
2017-12-07 1.0720 1.0720 -0.0110 -1.02 %
2017-12-06 1.0830 1.0830 0.0010 0.09 %
2017-12-05 1.0820 1.0820 -0.0040 -0.37 %
2017-12-04 1.0860 1.0860 0.0050 0.46 %
2017-12-01 1.0810 1.0810 -- 0.19 %
2017-11-30 1.0790 1.0790 0.0020 0.19 %
2017-11-29 1.0940 1.0940 0.0020 0.18 %
2017-11-28 1.0920 1.0920 0.0070 0.65 %
2017-11-27 1.0850 1.0850 -0.0220 -1.99 %
2017-11-24 1.1070 1.1070 -- 0.27 %
2017-11-23 1.1040 1.1040 0.0030 0.27 %
2017-11-22 1.1460 1.1460 -0.0070 -0.61 %
2017-11-21 1.1530 1.1530 0.0170 1.50 %
2017-11-20 1.1360 1.1360 0.0130 1.16 %
2017-11-17 1.1230 1.1230 -- -0.53 %
2017-11-16 1.1290 1.1290 -0.0060 -0.53 %
2017-11-15 1.1190 1.1190 -0.0080 -0.71 %
2017-11-14 1.1270 1.1270 -0.0070 -0.62 %
2017-11-13 1.1340 1.1340 -- 0.71 %
2017-11-10 1.1260 1.1260 0.0080 0.71 %
2017-11-09 1.1120 1.1120 0.0050 0.45 %
2017-11-08 1.1070 1.1070 -0.0020 -0.18 %
2017-11-07 1.1090 1.1090 0.0080 0.73 %
2017-11-06 1.1010 1.1010 0.0060 0.55 %
2017-11-03 1.0950 1.0950 -0.0080 -0.73 %
2017-11-02 1.1030 1.1030 -0.0030 -0.27 %
2017-11-01 1.1060 1.1060 -0.0050 -0.45 %
2017-10-31 1.1110 1.1110 0.0030 0.27 %
2017-10-30 1.1080 1.1080 -0.0090 -0.81 %
2017-10-27 1.1170 1.1170 0.0040 0.36 %
2017-10-26 1.1130 1.1130 -0.0010 -0.09 %
2017-10-25 1.1140 1.1140 0.0040 0.36 %
2017-10-24 1.1100 1.1100 0.0060 0.54 %
2017-10-23 1.1040 1.1040 0.0020 0.18 %