工银美丽城镇股票(001043)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -11.05 % -18.75 % -16.67 % 0.33 % -9.00 %

工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-10-12 0.9100 0.9100 0.0160 1.79 %
2018-10-11 0.8940 0.8940 -0.0400 -4.28 %
2018-10-10 0.9340 0.9340 -0.0050 -0.53 %
2018-10-09 0.9390 0.9390 -0.0050 -0.53 %
2018-10-08 0.9440 0.9440 -0.0410 -4.16 %
2018-09-28 0.9850 0.9850 0.0060 0.61 %
2018-09-27 0.9790 0.9790 -0.0060 -0.61 %
2018-09-26 0.9850 0.9850 0.0090 0.92 %
2018-09-25 0.9760 0.9760 -0.0120 -1.21 %
2018-09-21 0.9880 0.9880 0.0270 2.81 %
2018-09-20 0.9610 0.9610 -0.0040 -0.41 %
2018-09-19 0.9650 0.9650 0.0230 2.44 %
2018-09-18 0.9420 0.9420 0.0180 1.95 %
2018-09-17 0.9240 0.9240 -0.0140 -1.49 %
2018-09-14 0.9380 0.9380 -0.0080 -0.85 %
2018-09-13 0.9460 0.9460 0.0010 0.11 %
2018-09-12 0.9450 0.9450 -0.0080 -0.84 %
2018-09-11 0.9530 0.9530 -0.0030 -0.31 %
2018-09-10 0.9560 0.9560 -0.0070 -0.73 %
2018-09-07 0.9630 0.9630 0.0060 0.63 %
2018-09-06 0.9570 0.9570 -0.0100 -1.03 %
2018-09-05 0.9670 0.9670 -0.0200 -2.03 %
2018-09-04 0.9870 0.9870 0.0120 1.23 %
2018-09-03 0.9750 0.9750 0.0030 0.31 %
2018-08-31 0.9720 0.9720 -0.0070 -0.72 %
2018-08-30 0.9790 0.9790 -0.0120 -1.21 %
2018-08-29 0.9910 0.9910 -0.0050 -0.50 %
2018-08-28 0.9960 0.9960 -0.0020 -0.20 %
2018-08-27 0.9980 0.9980 0.0280 2.89 %
2018-08-24 0.9700 0.9700 0.0010 0.10 %
2018-08-23 0.9690 0.9690 0.0070 0.73 %
2018-08-22 0.9620 0.9620 -0.0050 -0.52 %
2018-08-21 0.9670 0.9670 0.0210 2.22 %
2018-08-20 0.9460 0.9460 0.0050 0.53 %
2018-08-17 0.9410 0.9410 -0.0190 -1.98 %
2018-08-16 0.9600 0.9600 -0.0070 -0.72 %
2018-08-15 0.9670 0.9670 -0.0200 -2.03 %
2018-08-14 0.9870 0.9870 -0.0070 -0.70 %
2018-08-13 0.9940 0.9940 0.0000 0.00 %
2018-08-10 0.9940 0.9940 0.0030 0.30 %
2018-08-09 0.9910 0.9910 0.0250 2.59 %
2018-08-08 0.9660 0.9660 -0.0140 -1.43 %
2018-08-07 0.9800 0.9800 0.0300 3.16 %
2018-08-06 0.9500 0.9500 -0.0160 -1.66 %
2018-08-03 0.9660 0.9660 -0.0210 -2.13 %
2018-08-02 0.9870 0.9870 -0.0150 -1.50 %
2018-08-01 1.0020 1.0020 -0.0220 -2.15 %
2018-07-31 1.0240 1.0240 0.0010 0.10 %
2018-07-30 1.0230 1.0230 -0.0050 -0.49 %
2018-07-27 1.0280 1.0280 -0.0050 -0.48 %
2018-07-26 1.0330 1.0330 -0.0140 -1.34 %
2018-07-25 1.0470 1.0470 0.0020 0.19 %
2018-07-24 1.0450 1.0450 0.0080 0.77 %
2018-07-23 1.0370 1.0370 0.0080 0.78 %
2018-07-20 1.0290 1.0290 0.0130 1.28 %
2018-07-19 1.0160 1.0160 0.0010 0.10 %
2018-07-18 1.0150 1.0150 -0.0070 -0.68 %
2018-07-17 1.0220 1.0220 -0.0030 -0.29 %
2018-07-16 1.0250 1.0250 -0.0040 -0.39 %