工银美丽城镇股票(001043)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -2.62 % -13.80 % -13.88 % 0.65 % -6.90 %

工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-12-10 0.9310 0.9310 -0.0170 -1.79 %
2018-12-07 0.9480 0.9480 -0.0020 -0.21 %
2018-12-06 0.9500 0.9500 -0.0210 -2.16 %
2018-12-05 0.9710 0.9710 0.0020 0.21 %
2018-12-04 0.9690 0.9690 -0.0060 -0.62 %
2018-12-03 0.9750 0.9750 0.0150 1.56 %
2018-11-30 0.9600 0.9600 0.0080 0.84 %
2018-11-29 0.9520 0.9520 -0.0160 -1.65 %
2018-11-28 0.9680 0.9680 0.0150 1.57 %
2018-11-27 0.9530 0.9530 0.0020 0.21 %
2018-11-26 0.9510 0.9510 -0.0010 -0.10 %
2018-11-23 0.9520 0.9520 -0.0220 -2.26 %
2018-11-22 0.9740 0.9740 -0.0060 -0.61 %
2018-11-21 0.9800 0.9800 0.0070 0.72 %
2018-11-20 0.9730 0.9730 -0.0210 -2.11 %
2018-11-19 0.9940 0.9940 0.0190 1.95 %
2018-11-16 0.9750 0.9750 0.0040 0.41 %
2018-11-15 0.9710 0.9710 0.0110 1.15 %
2018-11-14 0.9600 0.9600 -0.0020 -0.21 %
2018-11-13 0.9620 0.9620 0.0090 0.94 %
2018-11-12 0.9530 0.9530 0.0170 1.82 %
2018-11-09 0.9360 0.9360 -0.0040 -0.43 %
2018-11-08 0.9400 0.9400 -0.0050 -0.53 %
2018-11-07 0.9450 0.9450 -0.0050 -0.53 %
2018-11-06 0.9500 0.9500 0.0010 0.11 %
2018-11-05 0.9490 0.9490 -0.0100 -1.04 %
2018-11-02 0.9590 0.9590 0.0230 2.46 %
2018-11-01 0.9360 0.9360 0.0110 1.19 %
2018-10-31 0.9250 0.9250 0.0120 1.31 %
2018-10-30 0.9130 0.9130 0.0160 1.78 %
2018-10-29 0.8970 0.8970 -0.0210 -2.29 %
2018-10-26 0.9180 0.9180 -0.0020 -0.22 %
2018-10-25 0.9200 0.9200 0.0090 0.99 %
2018-10-24 0.9110 0.9110 0.0010 0.11 %
2018-10-23 0.9100 0.9100 -0.0220 -2.36 %
2018-10-22 0.9320 0.9320 0.0340 3.79 %
2018-10-19 0.8980 0.8980 0.0330 3.82 %
2018-10-18 0.8650 0.8650 -0.0180 -2.04 %
2018-10-17 0.8830 0.8830 0.0040 0.46 %
2018-10-16 0.8790 0.8790 -0.0160 -1.79 %
2018-10-15 0.8950 0.8950 -0.0150 -1.65 %
2018-10-12 0.9100 0.9100 0.0160 1.79 %
2018-10-11 0.8940 0.8940 -0.0400 -4.28 %
2018-10-10 0.9340 0.9340 -0.0050 -0.53 %
2018-10-09 0.9390 0.9390 -0.0050 -0.53 %
2018-10-08 0.9440 0.9440 -0.0410 -4.16 %
2018-09-28 0.9850 0.9850 0.0060 0.61 %
2018-09-27 0.9790 0.9790 -0.0060 -0.61 %
2018-09-26 0.9850 0.9850 0.0090 0.92 %
2018-09-25 0.9760 0.9760 -0.0120 -1.21 %
2018-09-21 0.9880 0.9880 0.0270 2.81 %
2018-09-20 0.9610 0.9610 -0.0040 -0.41 %
2018-09-19 0.9650 0.9650 0.0230 2.44 %
2018-09-18 0.9420 0.9420 0.0180 1.95 %
2018-09-17 0.9240 0.9240 -0.0140 -1.49 %
2018-09-14 0.9380 0.9380 -0.0080 -0.85 %
2018-09-13 0.9460 0.9460 0.0010 0.11 %
2018-09-12 0.9450 0.9450 -0.0080 -0.84 %
2018-09-11 0.9530 0.9530 -0.0030 -0.31 %