工银美丽城镇股票(001043)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -6.14 % -1.54 % 16.54 % 32.64 % 8.50 %

工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-04-20 1.0850 1.0850 -0.0130 -1.18 %
2018-04-19 1.0980 1.0980 0.0090 0.83 %
2018-04-18 1.0890 1.0890 0.0110 1.02 %
2018-04-17 1.0780 1.0780 -0.0240 -2.18 %
2018-04-16 1.1020 1.1020 -0.0120 -1.08 %
2018-04-13 1.1140 1.1140 -0.0060 -0.54 %
2018-04-12 1.1200 1.1200 -0.0070 -0.62 %
2018-04-11 1.1270 1.1270 -- 0.00 %
2018-04-10 1.1160 1.1160 -0.0070 -0.62 %
2018-04-09 1.1040 1.1040 -0.0050 -0.45 %
2018-04-04 1.1090 1.1090 -0.0100 -0.89 %
2018-04-03 1.1190 1.1190 -0.0090 -0.80 %
2018-04-02 1.1280 1.1280 -0.0010 -0.09 %
2018-03-30 1.1290 1.1290 0.0160 1.44 %
2018-03-29 1.1130 1.1130 0.0110 1.00 %
2018-03-28 1.1020 1.1020 -0.0130 -1.17 %
2018-03-27 1.1150 1.1150 -- 1.92 %
2018-03-26 1.0940 1.0940 0.0090 0.83 %
2018-03-23 1.0850 1.0850 -0.0330 -2.95 %
2018-03-22 1.1180 1.1180 -0.0140 -1.24 %
2018-03-21 1.1320 1.1320 -0.0060 -0.53 %
2018-03-20 1.1380 1.1380 0.0050 0.44 %
2018-03-19 1.1330 1.1330 0.0070 0.62 %
2018-03-16 1.1260 1.1260 -0.0110 -0.97 %
2018-03-15 1.1370 1.1370 0.0090 0.80 %
2018-03-14 1.1280 1.1280 -0.0110 -0.97 %
2018-03-13 1.1390 1.1390 -0.0110 -0.96 %
2018-03-12 1.1500 1.1500 0.0050 0.44 %
2018-03-09 1.1450 1.1450 0.0110 0.97 %
2018-03-08 1.1340 1.1340 0.0120 1.07 %
2018-03-07 1.1220 1.1220 -0.0070 -0.62 %
2018-03-06 1.1290 1.1290 0.0190 1.71 %
2018-03-05 1.1100 1.1100 0.0030 0.27 %
2018-03-02 1.1070 1.1070 -0.0120 -1.07 %
2018-03-01 1.1190 1.1190 0.0110 0.99 %
2018-02-28 1.1080 1.1080 0.0000 0.00 %
2018-02-27 1.1080 1.1080 -0.0150 -1.34 %
2018-02-26 1.1230 1.1230 0.0150 1.35 %
2018-02-23 1.1080 1.1080 -0.0010 -0.09 %
2018-02-22 1.1090 1.1090 0.0230 2.12 %
2018-02-14 1.0860 1.0860 0.0160 1.50 %
2018-02-13 1.0800 1.0800 0.0160 1.50 %
2018-02-12 1.0640 1.0640 -- 2.70 %
2018-02-09 1.0360 1.0360 -0.0450 -4.16 %
2018-02-08 1.0810 1.0810 -0.0050 -0.46 %
2018-02-07 1.0860 1.0860 -0.0440 -3.89 %
2018-02-06 1.1300 1.1300 -0.0390 -3.34 %
2018-02-05 1.1690 1.1690 0.0020 0.17 %
2018-02-02 1.1670 1.1670 0.0090 0.78 %
2018-02-01 1.1580 1.1580 -0.0130 -1.11 %
2018-01-31 1.1710 1.1710 0.0120 1.04 %
2018-01-30 1.1590 1.1590 -0.0150 -1.28 %
2018-01-29 1.1740 1.1740 -0.0180 -1.51 %
2018-01-26 1.1920 1.1920 0.0090 0.76 %
2018-01-25 1.1830 1.1830 -0.0040 -0.34 %
2018-01-24 1.1870 1.1870 -0.0030 -0.25 %
2018-01-23 1.1900 1.1900 0.0210 1.80 %