工银战略转型股票(000991)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -13.27 % -6.24 % 5.71 % 13.25 % 11.10 %

工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-08-14 1.1110 1.1110 -0.0070 -0.63 %
2018-08-13 1.1180 1.1180 0.0120 1.08 %
2018-08-10 1.1060 1.1060 0.0070 0.64 %
2018-08-09 1.0990 1.0990 0.0320 3.00 %
2018-08-08 1.0670 1.0670 -0.0180 -1.66 %
2018-08-07 1.0850 1.0850 0.0300 2.84 %
2018-08-06 1.0550 1.0550 -0.0280 -2.59 %
2018-08-03 1.0830 1.0830 -0.0190 -1.72 %
2018-08-02 1.1020 1.1020 -0.0270 -2.39 %
2018-08-01 1.1290 1.1290 -0.0190 -1.66 %
2018-07-31 1.1480 1.1480 -0.0030 -0.26 %
2018-07-30 1.1510 1.1510 -0.0120 -1.03 %
2018-07-27 1.1630 1.1630 -0.0030 -0.26 %
2018-07-26 1.1660 1.1660 -0.0140 -1.19 %
2018-07-25 1.1800 1.1800 0.0000 0.00 %
2018-07-24 1.1800 1.1800 0.0140 1.20 %
2018-07-23 1.1660 1.1660 0.0190 1.66 %
2018-07-20 1.1470 1.1470 0.0130 1.15 %
2018-07-19 1.1340 1.1340 -0.0030 -0.26 %
2018-07-18 1.1370 1.1370 -0.0070 -0.61 %
2018-07-17 1.1440 1.1440 0.0080 0.70 %
2018-07-16 1.1360 1.1360 0.0030 0.26 %
2018-07-13 1.1330 1.1330 0.0060 0.53 %
2018-07-12 1.1270 1.1270 0.0280 2.55 %
2018-07-11 1.0990 1.0990 -0.0250 -2.22 %
2018-07-10 1.1240 1.1240 0.0040 0.36 %
2018-07-09 1.1200 1.1200 0.0230 2.10 %
2018-07-06 1.0970 1.0970 0.0040 0.37 %
2018-07-05 1.0930 1.0930 -0.0230 -2.06 %
2018-07-04 1.1160 1.1160 -0.0150 -1.33 %
2018-07-03 1.1310 1.1310 0.0170 1.53 %
2018-07-02 1.1140 1.1140 -- 0.00 %
2018-06-29 1.1300 1.1300 -0.0160 -1.42 %
2018-06-28 1.0950 1.0950 -0.0110 -0.99 %
2018-06-27 1.1060 1.1060 -0.0070 -0.63 %
2018-06-26 1.1180 1.1180 -0.0070 -0.63 %
2018-06-25 1.1060 1.1060 -0.0070 -0.63 %
2018-06-22 1.1130 1.1130 0.0200 1.83 %
2018-06-21 1.0930 1.0930 -0.0220 -1.97 %
2018-06-20 1.1150 1.1150 0.0150 1.36 %
2018-06-19 1.1000 1.1000 -0.0570 -4.93 %
2018-06-15 1.1570 1.1570 -0.0230 -1.95 %
2018-06-14 1.1800 1.1800 -0.0080 -0.67 %
2018-06-13 1.1880 1.1880 -0.0150 -1.25 %
2018-06-12 1.2030 1.2030 0.0080 0.67 %
2018-06-11 1.1950 1.1950 -0.0120 -0.99 %
2018-06-08 1.2070 1.2070 -0.0070 -0.58 %
2018-06-07 1.2140 1.2140 -0.0080 -0.65 %
2018-06-06 1.2220 1.2220 0.0040 0.33 %
2018-06-05 1.2180 1.2180 0.0200 1.67 %
2018-06-04 1.1980 1.1980 -- -1.72 %
2018-06-01 1.2190 1.2190 -0.0160 -1.30 %
2018-05-31 1.2350 1.2350 0.0130 1.06 %
2018-05-30 1.2220 1.2220 -0.0200 -1.61 %
2018-05-29 1.2420 1.2420 -0.0150 -1.19 %
2018-05-28 1.2570 1.2570 -0.0090 -0.71 %
2018-05-25 1.2660 1.2660 -0.0110 -0.86 %
2018-05-24 1.2770 1.2770 -0.0080 -0.62 %
2018-05-23 1.2850 1.2850 -0.0080 -0.62 %
2018-05-22 1.2930 1.2930 -0.0050 -0.39 %
2018-05-21 1.2980 1.2980 0.0130 1.01 %
2018-05-18 1.2850 1.2850 0.0030 0.23 %
2018-05-17 1.2820 1.2820 -0.0110 -0.85 %
2018-05-16 1.2930 1.2930 -0.0040 -0.31 %
2018-05-15 1.2970 1.2970 0.0160 1.25 %