广发养老指数(000968)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -17.99 % -20.21 % -17.28 % -9.56 % -12.69 %

广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 - 净值走势图

广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 0.8731 0.8731 0.0157 1.83 %
2018-09-17 0.8574 0.8574 -0.0154 -1.76 %
2018-09-14 0.8728 0.8728 -0.0053 -0.60 %
2018-09-13 0.8781 0.8781 -0.0005 -0.06 %
2018-09-12 0.8786 0.8786 -0.0077 -0.87 %
2018-09-11 0.8863 0.8863 -0.0006 -0.07 %
2018-09-10 0.8869 0.8869 -0.0157 -1.74 %
2018-09-07 0.9026 0.9026 0.0061 0.68 %
2018-09-06 0.8965 0.8965 -0.0072 -0.80 %
2018-09-05 0.9037 0.9037 -0.0120 -1.31 %
2018-09-04 0.9157 0.9157 0.0083 0.91 %
2018-09-03 0.9074 0.9074 0.0002 0.02 %
2018-08-31 0.9072 0.9072 -0.0155 -1.68 %
2018-08-30 0.9227 0.9227 -0.0109 -1.17 %
2018-08-29 0.9336 0.9336 -0.0030 -0.32 %
2018-08-28 0.9366 0.9366 0.0007 0.07 %
2018-08-27 0.9359 0.9359 0.0246 2.70 %
2018-08-24 0.9113 0.9113 -0.0010 -0.11 %
2018-08-23 0.9123 0.9123 0.0038 0.42 %
2018-08-22 0.9085 0.9085 -0.0080 -0.87 %
2018-08-21 0.9165 0.9165 0.0197 2.20 %
2018-08-20 0.8968 0.8968 -0.0008 -0.09 %
2018-08-17 0.8976 0.8976 -0.0204 -2.22 %
2018-08-16 0.9180 0.9180 -0.0072 -0.78 %
2018-08-15 0.9252 0.9252 -0.0261 -2.74 %
2018-08-14 0.9513 0.9513 -0.0041 -0.43 %
2018-08-13 0.9554 0.9554 0.0007 0.07 %
2018-08-10 0.9547 0.9547 0.0114 1.21 %
2018-08-09 0.9433 0.9433 0.0231 2.51 %
2018-08-08 0.9202 0.9202 -0.0176 -1.88 %
2018-08-07 0.9378 0.9378 0.0219 2.39 %
2018-08-06 0.9159 0.9159 -0.0233 -2.48 %
2018-08-03 0.9392 0.9392 -0.0199 -2.07 %
2018-08-02 0.9591 0.9591 -0.0203 -2.07 %
2018-08-01 0.9794 0.9794 -0.0149 -1.50 %
2018-07-31 0.9943 0.9943 0.0024 0.24 %
2018-07-30 0.9919 0.9919 -0.0215 -2.12 %
2018-07-27 1.0134 1.0134 -0.0089 -0.87 %
2018-07-26 1.0223 1.0223 -0.0111 -1.07 %
2018-07-25 1.0334 1.0334 0.0074 0.72 %
2018-07-24 1.0260 1.0260 0.0100 0.98 %
2018-07-23 1.0160 1.0160 -0.0111 -1.08 %
2018-07-20 1.0271 1.0271 0.0099 0.97 %
2018-07-19 1.0172 1.0172 -0.0136 -1.32 %
2018-07-18 1.0308 1.0308 -0.0048 -0.46 %
2018-07-17 1.0356 1.0356 -0.0048 -0.46 %
2018-07-16 1.0404 1.0404 0.0023 0.22 %
2018-07-13 1.0381 1.0381 0.0101 0.98 %
2018-07-12 1.0280 1.0280 0.0269 2.69 %
2018-07-11 1.0011 1.0011 -0.0140 -1.38 %
2018-07-10 1.0151 1.0151 0.0041 0.41 %
2018-07-09 1.0110 1.0110 0.0252 2.56 %
2018-07-06 0.9858 0.9858 0.0025 0.25 %
2018-07-05 0.9833 0.9833 -0.0164 -1.64 %
2018-07-04 0.9997 0.9997 -0.0187 -1.84 %
2018-07-03 1.0184 1.0184 0.0021 0.21 %
2018-07-02 1.0163 1.0163 -- 0.00 %
2018-06-29 1.0291 1.0291 -0.0128 -1.24 %
2018-06-28 0.9980 0.9980 -0.0105 -1.04 %
2018-06-27 1.0085 1.0085 -0.0046 -0.45 %
2018-06-26 1.0274 1.0274 -0.0046 -0.45 %
2018-06-25 1.0257 1.0257 -0.0046 -0.45 %
2018-06-22 1.0303 1.0303 0.0146 1.44 %
2018-06-21 1.0157 1.0157 -0.0170 -1.65 %
2018-06-20 1.0327 1.0327 0.0119 1.17 %
2018-06-19 1.0208 1.0208 -0.0438 -4.11 %