广发养老指数(000968)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 22.70 % 23.48 % -6.83 % 1.71 % 1.03 %

广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 - 净值走势图

广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-24 1.0103 1.0103 0.0043 0.43 %
2019-04-23 1.0060 1.0060 -0.0070 -0.69 %
2019-04-22 1.0130 1.0130 -0.0164 -1.59 %
2019-04-19 1.0294 1.0294 0.0065 0.64 %
2019-04-18 1.0229 1.0229 -0.0034 -0.33 %
2019-04-17 1.0263 1.0263 0.0014 0.14 %
2019-04-16 1.0249 1.0249 0.0166 1.65 %
2019-04-15 1.0083 1.0083 -0.0066 -0.65 %
2019-04-12 1.0149 1.0149 -0.0032 -0.31 %
2019-04-11 1.0181 1.0181 -0.0235 -2.26 %
2019-04-10 1.0416 1.0416 0.0032 0.31 %
2019-04-09 1.0384 1.0384 0.0098 0.95 %
2019-04-08 1.0286 1.0286 -0.0119 -1.14 %
2019-04-04 1.0405 1.0405 0.0003 0.03 %
2019-04-03 1.0402 1.0402 0.0053 0.51 %
2019-04-02 1.0349 1.0349 -0.0053 -0.51 %
2019-04-01 1.0402 1.0402 0.0250 2.46 %
2019-03-29 1.0152 1.0152 0.0267 2.70 %
2019-03-28 0.9885 0.9885 -0.0092 0.00 %
2019-03-27 0.9977 0.9977 0.0158 1.61 %
2019-03-26 0.9819 0.9819 -0.0201 -2.01 %
2019-03-25 1.0020 1.0020 -0.0221 -2.16 %
2019-03-22 1.0241 1.0241 0.0050 0.49 %
2019-03-21 1.0191 1.0191 0.0132 1.31 %
2019-03-20 1.0059 1.0059 -0.0032 -0.32 %
2019-03-19 1.0091 1.0091 0.0042 0.42 %
2019-03-18 1.0049 1.0049 0.0285 2.92 %
2019-03-15 0.9764 0.9764 0.0087 0.90 %
2019-03-14 0.9677 0.9677 -0.0148 -1.51 %
2019-03-13 0.9825 0.9825 -0.0118 -1.19 %
2019-03-12 0.9943 0.9943 0.0142 1.45 %
2019-03-11 0.9801 0.9801 0.0318 3.35 %
2019-03-08 0.9483 0.9483 -0.0338 -3.44 %
2019-03-07 0.9821 0.9821 -0.0024 -0.24 %
2019-03-06 0.9845 0.9845 0.0106 1.09 %
2019-03-05 0.9739 0.9739 0.0168 1.76 %
2019-03-04 0.9571 0.9571 0.0144 1.53 %
2019-03-01 0.9427 0.9427 0.0080 0.86 %
2019-02-28 0.9347 0.9347 0.0049 0.53 %
2019-02-27 0.9298 0.9298 -0.0018 -0.19 %
2019-02-26 0.9316 0.9316 -0.0009 -0.10 %
2019-02-25 0.9325 0.9325 0.0427 4.80 %
2019-02-22 0.8898 0.8898 0.0167 1.91 %
2019-02-21 0.8731 0.8731 -0.0035 -0.40 %
2019-02-20 0.8766 0.8766 -0.0038 -0.43 %
2019-02-19 0.8804 0.8804 -0.0036 -0.41 %
2019-02-18 0.8840 0.8840 0.0261 3.04 %
2019-02-15 0.8579 0.8579 -0.0110 -1.27 %
2019-02-14 0.8689 0.8689 0.0032 0.37 %
2019-02-13 0.8657 0.8657 0.0147 1.73 %
2019-02-12 0.8510 0.8510 0.0121 1.44 %
2019-02-11 0.8389 0.8389 0.0155 1.88 %
2019-02-01 0.8234 0.8234 0.0087 2.59 %
2019-01-29 0.8147 0.8147 -0.0098 -0.54 %