广发养老指数(000968)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -11.30 % 10.32 % -10.23 % -9.57 % -8.69 %

广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 - 净值走势图

广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 0.9131 0.9131 0.0037 0.41 %
2019-07-18 0.9094 0.9094 -0.0142 -1.54 %
2019-07-17 0.9236 0.9236 -0.0006 -0.06 %
2019-07-16 0.9242 0.9242 -0.0031 -0.33 %
2019-07-15 0.9273 0.9273 0.0039 0.42 %
2019-07-12 0.9234 0.9234 0.0056 0.61 %
2019-07-11 0.9178 0.9178 0.0021 0.23 %
2019-07-10 0.9157 0.9157 -0.0005 -0.05 %
2019-07-09 0.9162 0.9162 -0.0010 -0.11 %
2019-07-08 0.9172 0.9172 -0.0230 -2.45 %
2019-07-05 0.9402 0.9402 0.0067 0.72 %
2019-07-04 0.9335 0.9335 -0.0110 -1.16 %
2019-07-03 0.9445 0.9445 -0.0110 -1.15 %
2019-07-02 0.9555 0.9555 0.0012 0.13 %
2019-07-01 0.9543 0.9543 0.0276 2.98 %
2019-06-30 0.9267 0.9267 0.0000 0.00 %
2019-06-28 0.9267 0.9267 -0.0050 -0.54 %
2019-06-27 0.9317 0.9317 0.0057 0.62 %
2019-06-26 0.9260 0.9260 0.0030 0.33 %
2019-06-25 0.9230 0.9230 -0.0076 -0.82 %
2019-06-24 0.9306 0.9306 0.0001 0.01 %
2019-06-21 0.9305 0.9305 0.0096 1.04 %
2019-06-20 0.9209 0.9209 0.0178 1.97 %
2019-06-19 0.9031 0.9031 0.0109 1.22 %
2019-06-18 0.8922 0.8922 0.0018 0.20 %
2019-06-17 0.8904 0.8904 -0.0003 -0.03 %
2019-06-14 0.8907 0.8907 -0.0092 -1.02 %
2019-06-13 0.8999 0.8999 0.0046 0.51 %
2019-06-12 0.8953 0.8953 -0.0063 -0.70 %
2019-06-11 0.9016 0.9016 0.0261 2.98 %
2019-06-10 0.8755 0.8755 0.0082 0.95 %
2019-06-06 0.8673 0.8673 -0.0120 -1.36 %
2019-06-05 0.8793 0.8793 -0.0091 -1.02 %
2019-06-04 0.8884 0.8884 -0.0093 -1.04 %
2019-06-03 0.8977 0.8977 -0.0060 -0.66 %
2019-05-31 0.9037 0.9037 -0.0003 -0.03 %
2019-05-30 0.9040 0.9040 -0.0086 -0.94 %
2019-05-29 0.9126 0.9126 -- -0.12 %
2019-05-28 0.9137 0.9137 0.0037 0.41 %
2019-05-27 0.9100 0.9100 0.0137 1.53 %
2019-05-24 0.8963 0.8963 -0.0020 -0.22 %
2019-05-23 0.8983 0.8983 -0.0179 -1.95 %
2019-05-22 0.9162 0.9162 -0.0023 -0.25 %
2019-05-21 0.9185 0.9185 0.0130 1.44 %
2019-05-20 0.9055 0.9055 -0.0058 -0.64 %
2019-05-17 0.9113 0.9113 -0.0283 -3.01 %
2019-05-16 0.9396 0.9396 0.0048 0.51 %
2019-05-15 0.9348 0.9348 0.0178 1.94 %
2019-05-14 0.9170 0.9170 -0.0051 -0.55 %
2019-05-13 0.9221 0.9221 -0.0112 -1.20 %
2019-05-10 0.9333 0.9333 -- 2.84 %
2019-05-09 0.9075 0.9075 -0.0166 -1.80 %
2019-05-08 0.9241 0.9241 -0.0065 -0.70 %
2019-05-07 0.9306 0.9306 0.0139 1.52 %
2019-05-06 0.9167 0.9167 -0.0555 -5.71 %
2019-04-30 0.9722 0.9722 0.0030 0.31 %
2019-04-29 0.9692 0.9692 -0.0062 -0.64 %
2019-04-26 0.9754 0.9754 -0.0098 -0.99 %
2019-04-25 0.9852 0.9852 -0.0251 -2.48 %
2019-04-24 1.0103 1.0103 0.0043 0.43 %
2019-04-23 1.0060 1.0060 -0.0070 -0.69 %
2019-04-22 1.0130 1.0130 -0.0164 -1.59 %