广发养老指数(000968)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -4.15 % -5.19 % 1.51 % 5.49 % 4.04 %

广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 - 净值走势图

广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-16 1.0404 1.0404 0.0023 0.22 %
2018-07-13 1.0381 1.0381 0.0101 0.98 %
2018-07-12 1.0280 1.0280 0.0269 2.69 %
2018-07-11 1.0011 1.0011 -0.0140 -1.38 %
2018-07-10 1.0151 1.0151 0.0041 0.41 %
2018-07-09 1.0110 1.0110 0.0252 2.56 %
2018-07-06 0.9858 0.9858 0.0025 0.25 %
2018-07-05 0.9833 0.9833 -0.0164 -1.64 %
2018-07-04 0.9997 0.9997 -0.0187 -1.84 %
2018-07-03 1.0184 1.0184 0.0021 0.21 %
2018-07-02 1.0163 1.0163 -- 0.00 %
2018-06-29 1.0291 1.0291 -0.0128 -1.24 %
2018-06-28 0.9980 0.9980 -0.0105 -1.04 %
2018-06-27 1.0085 1.0085 -0.0046 -0.45 %
2018-06-26 1.0274 1.0274 -0.0046 -0.45 %
2018-06-25 1.0257 1.0257 -0.0046 -0.45 %
2018-06-22 1.0303 1.0303 0.0146 1.44 %
2018-06-21 1.0157 1.0157 -0.0170 -1.65 %
2018-06-20 1.0327 1.0327 0.0119 1.17 %
2018-06-19 1.0208 1.0208 -0.0438 -4.11 %
2018-06-15 1.0646 1.0646 -0.0171 -1.58 %
2018-06-14 1.0817 1.0817 -0.0097 -0.89 %
2018-06-13 1.0914 1.0914 -0.0172 -1.55 %
2018-06-12 1.1086 1.1086 0.0176 1.61 %
2018-06-11 1.0910 1.0910 -0.0183 -1.65 %
2018-06-08 1.1093 1.1093 -0.0110 -0.98 %
2018-06-07 1.1203 1.1203 -0.0103 -0.91 %
2018-06-06 1.1306 1.1306 0.0029 0.26 %
2018-06-05 1.1277 1.1277 0.0190 1.71 %
2018-06-04 1.1087 1.1087 -- -0.43 %
2018-06-01 1.1135 1.1135 -0.0249 -2.19 %
2018-05-31 1.1384 1.1384 0.0308 2.78 %
2018-05-30 1.1076 1.1076 -0.0192 -1.70 %
2018-05-29 1.1268 1.1268 -0.0220 -1.92 %
2018-05-28 1.1488 1.1488 0.0089 0.78 %
2018-05-25 1.1399 1.1399 0.0005 0.04 %
2018-05-24 1.1394 1.1394 0.0021 0.18 %
2018-05-23 1.1373 1.1373 -0.0064 -0.56 %
2018-05-22 1.1437 1.1437 0.0102 0.90 %
2018-05-21 1.1335 1.1335 0.0040 0.35 %
2018-05-18 1.1295 1.1295 0.0057 0.51 %
2018-05-17 1.1238 1.1238 -0.0099 -0.87 %
2018-05-16 1.1337 1.1337 0.0077 0.68 %
2018-05-15 1.1260 1.1260 0.0157 1.41 %
2018-05-14 1.1103 1.1103 0.0020 0.18 %
2018-05-11 1.1083 1.1083 -0.0169 -1.50 %
2018-05-10 1.1252 1.1252 0.0156 1.41 %
2018-05-09 1.1096 1.1096 0.0004 0.04 %
2018-05-08 1.1092 1.1092 0.0052 0.47 %
2018-05-07 1.1040 1.1040 0.0189 1.74 %
2018-05-04 1.0851 1.0851 0.0044 0.41 %
2018-05-03 1.0807 1.0807 0.0033 0.31 %
2018-05-02 1.0774 1.0774 0.0037 0.34 %
2018-04-27 1.0737 1.0737 0.0096 0.90 %
2018-04-26 1.0641 1.0641 -0.0203 -1.87 %
2018-04-25 1.0844 1.0844 0.0110 1.02 %
2018-04-24 1.0734 1.0734 0.0223 2.12 %
2018-04-23 1.0511 1.0511 -0.0074 -0.70 %
2018-04-20 1.0585 1.0585 -0.0136 -1.27 %
2018-04-19 1.0721 1.0721 0.0054 0.51 %
2018-04-18 1.0667 1.0667 0.0065 0.61 %
2018-04-17 1.0602 1.0602 -0.0253 -2.33 %