广发养老指数(000968)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 9.27 % 6.30 % 13.62 % 28.04 % 13.99 %

广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 - 净值走势图

广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 1.1399 1.1399 0.0005 0.04 %
2018-05-24 1.1394 1.1394 0.0021 0.18 %
2018-05-23 1.1373 1.1373 -0.0064 -0.56 %
2018-05-22 1.1437 1.1437 0.0102 0.90 %
2018-05-21 1.1335 1.1335 0.0040 0.35 %
2018-05-18 1.1295 1.1295 0.0057 0.51 %
2018-05-17 1.1238 1.1238 -0.0099 -0.87 %
2018-05-16 1.1337 1.1337 0.0077 0.68 %
2018-05-15 1.1260 1.1260 0.0157 1.41 %
2018-05-14 1.1103 1.1103 0.0020 0.18 %
2018-05-11 1.1083 1.1083 -0.0169 -1.50 %
2018-05-10 1.1252 1.1252 0.0156 1.41 %
2018-05-09 1.1096 1.1096 0.0004 0.04 %
2018-05-08 1.1092 1.1092 0.0052 0.47 %
2018-05-07 1.1040 1.1040 0.0189 1.74 %
2018-05-04 1.0851 1.0851 0.0044 0.41 %
2018-05-03 1.0807 1.0807 0.0033 0.31 %
2018-05-02 1.0774 1.0774 0.0037 0.34 %
2018-04-27 1.0737 1.0737 0.0096 0.90 %
2018-04-26 1.0641 1.0641 -0.0203 -1.87 %
2018-04-25 1.0844 1.0844 0.0110 1.02 %
2018-04-24 1.0734 1.0734 0.0223 2.12 %
2018-04-23 1.0511 1.0511 -0.0074 -0.70 %
2018-04-20 1.0585 1.0585 -0.0136 -1.27 %
2018-04-19 1.0721 1.0721 0.0054 0.51 %
2018-04-18 1.0667 1.0667 0.0065 0.61 %
2018-04-17 1.0602 1.0602 -0.0253 -2.33 %
2018-04-16 1.0855 1.0855 -0.0025 -0.23 %
2018-04-13 1.0880 1.0880 -0.0087 -0.79 %
2018-04-12 1.0967 1.0967 0.0001 0.01 %
2018-04-11 1.0966 1.0966 -- 0.00 %
2018-04-10 1.0959 1.0959 0.0001 0.01 %
2018-04-09 1.0883 1.0883 0.0001 0.01 %
2018-04-04 1.0882 1.0882 -0.0031 -0.28 %
2018-04-03 1.0913 1.0913 -0.0098 -0.89 %
2018-04-02 1.1011 1.1011 -0.0004 -0.04 %
2018-03-30 1.1015 1.1015 0.0178 1.64 %
2018-03-29 1.0837 1.0837 -0.0016 -0.15 %
2018-03-28 1.0853 1.0853 -0.0146 -1.33 %
2018-03-27 1.0999 1.0999 -- 1.80 %
2018-03-26 1.0804 1.0804 0.0178 1.68 %
2018-03-23 1.0626 1.0626 -0.0359 -3.27 %
2018-03-22 1.0985 1.0985 -0.0075 -0.68 %
2018-03-21 1.1060 1.1060 -0.0094 -0.84 %
2018-03-20 1.1154 1.1154 0.0060 0.54 %
2018-03-19 1.1094 1.1094 0.0151 1.38 %
2018-03-16 1.0943 1.0943 -0.0049 -0.45 %
2018-03-15 1.0992 1.0992 0.0002 0.02 %
2018-03-14 1.0990 1.0990 -0.0078 -0.70 %
2018-03-13 1.1068 1.1068 -0.0122 -1.09 %
2018-03-12 1.1190 1.1190 0.0101 0.91 %
2018-03-09 1.1089 1.1089 0.0179 1.64 %
2018-03-08 1.0910 1.0910 0.0117 1.08 %
2018-03-07 1.0793 1.0793 -0.0081 -0.74 %
2018-03-06 1.0874 1.0874 0.0151 1.41 %
2018-03-05 1.0723 1.0723 0.0070 0.66 %
2018-03-02 1.0653 1.0653 -0.0057 -0.53 %
2018-03-01 1.0710 1.0710 0.0115 1.09 %
2018-02-28 1.0595 1.0595 -0.0030 -0.28 %
2018-02-27 1.0625 1.0625 0.0000 0.00 %