易方达沪深300非银行ETF联接(000950)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -3.40 % 32.63 % 38.37 % 16.05 % 2.96 %

易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 净值走势图

易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 1.0296 1.0296 0.0171 1.69 %
2019-07-18 1.0125 1.0125 -0.0069 -0.68 %
2019-07-17 1.0194 1.0194 -0.0018 -0.18 %
2019-07-16 1.0212 1.0212 -0.0082 -0.80 %
2019-07-15 1.0294 1.0294 0.0053 0.52 %
2019-07-12 1.0241 1.0241 0.0096 0.95 %
2019-07-11 1.0145 1.0145 0.0023 0.23 %
2019-07-10 1.0122 1.0122 0.0017 0.17 %
2019-07-09 1.0105 1.0105 -0.0019 -0.19 %
2019-07-08 1.0124 1.0124 -0.0258 -2.49 %
2019-07-05 1.0382 1.0382 0.0049 0.47 %
2019-07-04 1.0333 1.0333 -0.0046 -0.44 %
2019-07-03 1.0379 1.0379 -0.0126 -1.20 %
2019-07-02 1.0505 1.0505 -0.0091 -0.86 %
2019-07-01 1.0596 1.0596 0.0287 2.78 %
2019-06-30 1.0309 1.0309 -0.0001 -0.01 %
2019-06-28 1.0310 1.0310 0.0012 0.12 %
2019-06-27 1.0298 1.0298 0.0155 1.53 %
2019-06-26 1.0143 1.0143 -0.0100 -0.98 %
2019-06-25 1.0243 1.0243 -0.0100 -0.97 %
2019-06-24 1.0343 1.0343 0.0002 0.02 %
2019-06-21 1.0341 1.0341 0.0057 0.55 %
2019-06-20 1.0284 1.0284 0.0540 5.54 %
2019-06-19 0.9744 0.9744 0.0228 2.40 %
2019-06-18 0.9516 0.9516 0.0049 0.52 %
2019-06-17 0.9467 0.9467 0.0041 0.43 %
2019-06-14 0.9426 0.9426 -0.0125 -1.31 %
2019-06-13 0.9551 0.9551 0.0027 0.28 %
2019-06-12 0.9524 0.9524 -0.0113 -1.17 %
2019-06-11 0.9637 0.9637 0.0346 3.72 %
2019-06-10 0.9291 0.9291 0.0065 0.70 %
2019-06-06 0.9226 0.9226 -0.0060 -0.65 %
2019-06-05 0.9286 0.9286 0.0002 0.02 %
2019-06-04 0.9284 0.9284 -0.0092 -0.98 %
2019-06-03 0.9376 0.9376 0.0017 0.18 %
2019-05-31 0.9359 0.9359 -0.0043 -0.46 %
2019-05-30 0.9402 0.9402 -0.0114 -1.20 %
2019-05-29 0.9516 0.9516 -- 1.20 %
2019-05-28 0.9403 0.9403 0.0059 0.63 %
2019-05-27 0.9344 0.9344 0.0151 1.64 %
2019-05-24 0.9193 0.9193 0.0055 0.60 %
2019-05-23 0.9138 0.9138 -0.0080 -0.87 %
2019-05-22 0.9218 0.9218 -0.0071 -0.76 %
2019-05-21 0.9289 0.9289 0.0091 0.99 %
2019-05-20 0.9198 0.9198 -0.0019 -0.21 %
2019-05-17 0.9217 0.9217 -0.0279 -2.94 %
2019-05-16 0.9496 0.9496 0.0019 0.20 %
2019-05-15 0.9477 0.9477 0.0203 2.19 %
2019-05-14 0.9274 0.9274 -0.0062 -0.66 %
2019-05-13 0.9336 0.9336 -0.0263 -2.74 %
2019-05-10 0.9599 0.9599 0.0458 5.01 %
2019-05-09 0.9141 0.9141 -0.0189 -2.03 %
2019-05-08 0.9330 0.9330 -0.0193 -2.03 %
2019-05-07 0.9523 0.9523 0.0048 0.51 %
2019-05-06 0.9475 0.9475 -0.0725 -7.11 %
2019-04-30 1.0200 1.0200 -0.0009 -0.09 %
2019-04-29 1.0209 1.0209 -0.0008 -0.08 %
2019-04-26 1.0217 1.0217 0.0006 0.06 %
2019-04-25 1.0211 1.0211 -0.0238 -2.28 %
2019-04-24 1.0449 1.0449 -0.0013 -0.12 %
2019-04-23 1.0462 1.0462 0.0068 0.65 %
2019-04-22 1.0394 1.0394 -0.0264 -2.48 %