工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金B(000944)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.25 % 2.06 % 5.84 % 11.59 % 8.80 %

工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金B - 净值走势图

工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金B - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-05-20 1.0880 1.0880 0.0004 0.04 %
2019-05-17 1.0876 1.0876 0.0003 0.03 %
2019-05-16 1.0873 1.0873 0.0002 0.02 %
2019-05-15 1.0871 1.0871 0.0005 0.05 %
2019-05-14 1.0866 1.0866 0.0005 0.05 %
2019-05-13 1.0861 1.0861 0.0010 0.09 %
2019-05-10 1.0851 1.0851 0.0004 0.04 %
2019-05-09 1.0847 1.0847 0.0016 0.15 %
2019-05-08 1.0831 1.0831 0.0007 0.06 %
2019-05-07 1.0824 1.0824 0.0007 0.06 %
2019-05-06 1.0817 1.0817 0.0013 0.12 %
2019-04-30 1.0804 1.0804 0.0009 0.08 %
2019-04-29 1.0795 1.0795 -0.0006 -0.06 %
2019-04-26 1.0801 1.0801 0.0003 0.03 %
2019-04-25 1.0798 1.0798 -0.0001 -0.01 %
2019-04-24 1.0799 1.0799 0.0000 0.00 %
2019-04-23 1.0799 1.0799 -0.0002 -0.02 %
2019-04-22 1.0801 1.0801 0.0003 0.03 %
2019-04-19 1.0798 1.0798 0.0012 0.11 %
2019-04-18 1.0786 1.0786 -0.0001 -0.01 %
2019-04-17 1.0787 1.0787 -0.0005 -0.05 %
2019-04-16 1.0792 1.0792 -0.0012 -0.11 %
2019-04-15 1.0804 1.0804 -0.0010 -0.09 %
2019-04-12 1.0814 1.0814 0.0004 0.04 %
2019-04-11 1.0810 1.0810 -0.0001 -0.01 %
2019-04-10 1.0811 1.0811 -0.0009 -0.08 %
2019-04-09 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.09 %
2019-04-08 1.0830 1.0830 -0.0002 -0.02 %
2019-04-04 1.0832 1.0832 -0.0006 -0.06 %
2019-04-03 1.0838 1.0838 -0.0006 -0.06 %
2019-04-02 1.0844 1.0844 -0.0005 -0.05 %
2019-04-01 1.0849 1.0849 -0.0001 -0.01 %
2019-03-29 1.0850 1.0850 0.0003 0.03 %
2019-03-28 1.0847 1.0847 0.0003 0.00 %
2019-03-27 1.0844 1.0844 0.0004 0.04 %
2019-03-26 1.0840 1.0840 0.0006 0.06 %
2019-03-25 1.0834 1.0834 0.0010 0.09 %
2019-03-22 1.0824 1.0824 -0.0001 -0.01 %
2019-03-21 1.0825 1.0825 0.0003 0.03 %
2019-03-20 1.0822 1.0822 -0.0002 -0.02 %
2019-03-19 1.0824 1.0824 0.0001 0.01 %
2019-03-18 1.0823 1.0823 -0.0003 -0.03 %
2019-03-15 1.0826 1.0826 -0.0002 -0.02 %
2019-03-14 1.0828 1.0828 0.0000 0.00 %
2019-03-13 1.0828 1.0828 -0.0002 -0.02 %
2019-03-12 1.0830 1.0830 0.0001 0.01 %
2019-03-11 1.0829 1.0829 0.0000 0.00 %
2019-03-08 1.0829 1.0829 0.0015 0.14 %
2019-03-07 1.0814 1.0814 0.0002 0.02 %
2019-03-06 1.0812 1.0812 -0.0004 -0.04 %
2019-03-05 1.0816 1.0816 -0.0003 -0.03 %
2019-03-04 1.0819 1.0819 -0.0008 -0.02 %
2019-02-28 1.0827 1.0827 -0.0011 0.00 %
2019-02-26 1.0838 1.0838 -0.0013 -0.12 %
2019-02-25 1.0851 1.0851 -0.0001 -0.01 %
2019-02-22 1.0852 1.0852 -0.0001 -0.01 %