工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金B(000944)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.98 % 3.37 % 7.89 % 8.87 % 8.43 %

工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金B - 净值走势图

工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金B - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-14 1.0843 1.0843 0.0004 0.04 %
2019-02-13 1.0839 1.0839 0.0004 0.04 %
2019-02-12 1.0835 1.0835 0.0006 0.06 %
2019-02-11 1.0829 1.0829 0.0009 0.08 %
2019-02-01 1.0820 1.0820 0.0004 0.04 %
2019-01-31 1.0816 1.0816 0.0004 0.04 %
2019-01-30 1.0812 1.0812 0.0003 0.03 %
2019-01-29 1.0809 1.0809 0.0001 0.01 %
2019-01-28 1.0808 1.0808 0.0001 0.01 %
2019-01-25 1.0807 1.0807 0.0000 0.00 %
2019-01-24 1.0807 1.0807 0.0000 0.00 %
2019-01-23 1.0807 1.0807 -0.0004 -0.04 %
2019-01-22 1.0811 1.0811 0.0000 0.00 %
2019-01-21 1.0811 1.0811 0.0000 0.00 %
2019-01-18 1.0811 1.0811 0.0006 0.06 %
2019-01-17 1.0805 1.0805 0.0004 0.04 %
2019-01-16 1.0801 1.0801 0.0004 0.04 %
2019-01-15 1.0797 1.0797 -0.0001 -0.01 %
2019-01-14 1.0798 1.0798 0.0000 0.00 %
2019-01-11 1.0798 1.0798 0.0002 0.02 %
2019-01-10 1.0796 1.0796 0.0007 0.06 %
2019-01-09 1.0789 1.0789 0.0012 0.11 %
2019-01-08 1.0777 1.0777 0.0013 0.12 %
2019-01-07 1.0764 1.0764 0.0020 0.19 %
2019-01-04 1.0744 1.0744 0.0011 0.10 %
2019-01-03 1.0733 1.0733 0.0015 0.14 %
2019-01-02 1.0718 1.0718 0.0018 0.19 %
2018-12-31 1.0700 1.0700 0.0002 0.00 %
2018-12-28 1.0698 1.0698 0.0009 0.08 %
2018-12-27 1.0689 1.0689 0.0001 0.01 %
2018-12-26 1.0688 1.0688 0.0004 0.04 %
2018-12-25 1.0684 1.0684 0.0000 0.00 %
2018-12-24 1.0684 1.0684 0.0003 0.03 %
2018-12-21 1.0681 1.0681 0.0007 0.07 %
2018-12-20 1.0674 1.0674 0.0006 0.06 %
2018-12-19 1.0668 1.0668 -0.0001 -0.01 %
2018-12-18 1.0669 1.0669 -0.0011 -0.10 %
2018-12-17 1.0680 1.0680 0.0000 0.00 %
2018-12-14 1.0680 1.0680 -0.0003 -0.03 %
2018-12-13 1.0683 1.0683 -0.0007 -0.07 %
2018-12-12 1.0690 1.0690 0.0003 0.03 %
2018-12-11 1.0687 1.0687 0.0003 0.03 %
2018-12-10 1.0684 1.0684 0.0005 0.05 %
2018-12-07 1.0679 1.0679 0.0003 0.03 %
2018-12-06 1.0676 1.0676 0.0006 0.06 %
2018-12-05 1.0670 1.0670 0.0009 0.08 %
2018-12-04 1.0661 1.0661 0.0001 0.01 %
2018-12-03 1.0660 1.0660 0.0003 0.03 %
2018-11-30 1.0657 1.0657 0.0000 0.00 %
2018-11-29 1.0657 1.0657 0.0000 0.00 %
2018-11-28 1.0657 1.0657 -0.0003 -0.03 %
2018-11-27 1.0660 1.0660 -0.0004 -0.04 %
2018-11-26 1.0664 1.0664 0.0001 0.01 %
2018-11-23 1.0663 1.0663 0.0002 0.02 %
2018-11-22 1.0661 1.0661 0.0002 0.02 %
2018-11-21 1.0659 1.0659 -0.0001 -0.01 %
2018-11-20 1.0660 1.0660 0.0003 0.03 %
2018-11-19 1.0657 1.0657 0.0004 0.04 %
2018-11-16 1.0653 1.0653 0.0013 0.12 %