工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金B(000944)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.87 % 4.20 % 3.89 % 1.76 % 4.20 %

工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金B - 净值走势图

工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金B - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.0420 1.0420 0.0000 0.00 %
2018-07-19 1.0420 1.0420 0.0010 0.10 %
2018-07-18 1.0410 1.0410 0.0010 0.10 %
2018-07-17 1.0400 1.0400 0.0000 0.00 %
2018-07-16 1.0400 1.0400 0.0010 0.10 %
2018-07-13 1.0390 1.0390 0.0000 0.00 %
2018-07-12 1.0390 1.0390 0.0000 0.00 %
2018-07-11 1.0390 1.0390 0.0000 0.00 %
2018-07-10 1.0390 1.0390 0.0000 0.00 %
2018-07-09 1.0390 1.0390 0.0000 0.00 %
2018-07-06 1.0390 1.0390 0.0000 0.00 %
2018-07-05 1.0390 1.0390 0.0010 0.10 %
2018-07-04 1.0380 1.0380 0.0010 0.10 %
2018-07-03 1.0370 1.0370 0.0010 0.10 %
2018-07-02 1.0360 1.0360 -- 0.00 %
2018-06-29 1.0340 1.0340 0.0020 0.19 %
2018-06-28 1.0330 1.0330 0.0000 0.00 %
2018-06-27 1.0330 1.0330 0.0010 0.10 %
2018-06-26 1.0310 1.0310 0.0010 0.10 %
2018-06-25 1.0320 1.0320 0.0010 0.10 %
2018-06-22 1.0310 1.0310 0.0000 0.00 %
2018-06-21 1.0310 1.0310 0.0010 0.10 %
2018-06-20 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 %
2018-06-19 1.0300 1.0300 0.0010 0.10 %
2018-06-15 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 %
2018-06-14 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 %
2018-06-13 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10 %
2018-06-12 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 %
2018-06-11 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 %
2018-06-08 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 %
2018-06-07 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 %
2018-06-06 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 %
2018-06-05 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 %
2018-06-04 1.0300 1.0300 -- 0.00 %
2018-06-01 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 %
2018-05-31 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 %
2018-05-30 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 %
2018-05-29 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 %
2018-05-28 1.0300 1.0300 0.0010 0.10 %
2018-05-25 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 %
2018-05-24 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 %
2018-05-23 1.0290 1.0290 0.0010 0.10 %
2018-05-22 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 %
2018-05-21 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 %
2018-05-18 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 %
2018-05-17 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 %
2018-05-16 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 %
2018-05-15 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10 %
2018-05-14 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 %
2018-05-11 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10 %
2018-05-10 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 %
2018-05-09 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.10 %
2018-05-08 1.0310 1.0310 0.0000 0.00 %
2018-05-07 1.0310 1.0310 0.0000 0.00 %
2018-05-04 1.0310 1.0310 0.0000 0.00 %
2018-05-03 1.0310 1.0310 0.0000 0.00 %
2018-05-02 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.10 %
2018-04-27 1.0320 1.0320 0.0000 0.00 %
2018-04-26 1.0320 1.0320 0.0000 0.00 %
2018-04-25 1.0320 1.0320 0.0000 0.00 %
2018-04-24 1.0320 1.0320 0.0000 0.00 %
2018-04-23 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.10 %