工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金B(000944)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.77 % 3.58 % 4.51 % 1.28 % 4.72 %

工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金B - 净值走势图

工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金B - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.0472 1.0472 0.0001 0.01 %
2018-09-17 1.0471 1.0471 0.0001 0.01 %
2018-09-14 1.0470 1.0470 0.0000 0.00 %
2018-09-13 1.0470 1.0470 0.0010 0.10 %
2018-09-12 1.0460 1.0460 0.0000 0.00 %
2018-09-11 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.10 %
2018-09-10 1.0470 1.0470 0.0000 0.00 %
2018-09-07 1.0470 1.0470 0.0000 0.00 %
2018-09-06 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.10 %
2018-09-05 1.0480 1.0480 0.0000 0.00 %
2018-09-04 1.0480 1.0480 0.0000 0.00 %
2018-09-03 1.0480 1.0480 0.0010 0.10 %
2018-08-31 1.0470 1.0470 0.0000 0.00 %
2018-08-30 1.0470 1.0470 0.0000 0.00 %
2018-08-29 1.0470 1.0470 0.0000 0.00 %
2018-08-28 1.0470 1.0470 0.0000 0.00 %
2018-08-27 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.10 %
2018-08-24 1.0480 1.0480 0.0010 0.10 %
2018-08-23 1.0470 1.0470 0.0010 0.10 %
2018-08-22 1.0460 1.0460 0.0000 0.00 %
2018-08-21 1.0460 1.0460 0.0000 0.00 %
2018-08-20 1.0460 1.0460 -0.0020 -0.19 %
2018-08-17 1.0480 1.0480 -0.0010 -0.10 %
2018-08-16 1.0490 1.0490 0.0000 0.00 %
2018-08-15 1.0490 1.0490 0.0000 0.00 %
2018-08-14 1.0490 1.0490 -0.0010 -0.10 %
2018-08-13 1.0500 1.0500 0.0000 0.00 %
2018-08-10 1.0500 1.0500 -0.0020 -0.19 %
2018-08-09 1.0520 1.0520 -0.0010 -0.09 %
2018-08-08 1.0530 1.0530 0.0000 0.00 %
2018-08-07 1.0530 1.0530 0.0010 0.10 %
2018-08-06 1.0520 1.0520 0.0010 0.10 %
2018-08-03 1.0510 1.0510 0.0010 0.10 %
2018-08-02 1.0500 1.0500 0.0020 0.19 %
2018-08-01 1.0480 1.0480 0.0000 0.00 %
2018-07-31 1.0480 1.0480 0.0020 0.19 %
2018-07-30 1.0460 1.0460 0.0010 0.10 %
2018-07-27 1.0450 1.0450 0.0020 0.19 %
2018-07-26 1.0430 1.0430 0.0000 0.00 %
2018-07-25 1.0430 1.0430 0.0000 0.00 %
2018-07-24 1.0430 1.0430 0.0000 0.00 %
2018-07-23 1.0430 1.0430 0.0010 0.10 %
2018-07-20 1.0420 1.0420 0.0000 0.00 %
2018-07-19 1.0420 1.0420 0.0010 0.10 %
2018-07-18 1.0410 1.0410 0.0010 0.10 %
2018-07-17 1.0400 1.0400 0.0000 0.00 %
2018-07-16 1.0400 1.0400 0.0010 0.10 %
2018-07-13 1.0390 1.0390 0.0000 0.00 %
2018-07-12 1.0390 1.0390 0.0000 0.00 %
2018-07-11 1.0390 1.0390 0.0000 0.00 %
2018-07-10 1.0390 1.0390 0.0000 0.00 %
2018-07-09 1.0390 1.0390 0.0000 0.00 %
2018-07-06 1.0390 1.0390 0.0000 0.00 %
2018-07-05 1.0390 1.0390 0.0010 0.10 %
2018-07-04 1.0380 1.0380 0.0010 0.10 %
2018-07-03 1.0370 1.0370 0.0010 0.10 %
2018-07-02 1.0360 1.0360 -- 0.00 %
2018-06-29 1.0340 1.0340 0.0020 0.19 %
2018-06-28 1.0330 1.0330 0.0000 0.00 %
2018-06-27 1.0330 1.0330 0.0010 0.10 %
2018-06-26 1.0310 1.0310 0.0010 0.10 %
2018-06-25 1.0320 1.0320 0.0010 0.10 %
2018-06-22 1.0310 1.0310 0.0000 0.00 %
2018-06-21 1.0310 1.0310 0.0010 0.10 %
2018-06-20 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 %
2018-06-19 1.0300 1.0300 0.0010 0.10 %