工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金B(000944)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.91 % 3.70 % 6.60 % 3.09 % 6.60 %

工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金B - 净值走势图

工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金B - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-20 1.0660 1.0660 0.0003 0.03 %
2018-11-19 1.0657 1.0657 0.0004 0.04 %
2018-11-16 1.0653 1.0653 0.0013 0.12 %
2018-11-15 1.0640 1.0640 0.0008 0.08 %
2018-11-14 1.0632 1.0632 0.0019 0.18 %
2018-11-13 1.0613 1.0613 0.0003 0.03 %
2018-11-12 1.0610 1.0610 0.0003 0.03 %
2018-11-09 1.0607 1.0607 0.0002 0.02 %
2018-11-08 1.0605 1.0605 0.0004 0.04 %
2018-11-07 1.0601 1.0601 0.0005 0.05 %
2018-11-06 1.0596 1.0596 0.0005 0.05 %
2018-11-05 1.0591 1.0591 0.0000 0.00 %
2018-11-02 1.0591 1.0591 0.0000 0.00 %
2018-11-01 1.0591 1.0591 0.0000 0.00 %
2018-10-31 1.0591 1.0591 0.0002 0.02 %
2018-10-30 1.0589 1.0589 0.0004 0.04 %
2018-10-29 1.0585 1.0585 0.0006 0.06 %
2018-10-26 1.0579 1.0579 0.0004 0.04 %
2018-10-25 1.0575 1.0575 0.0003 0.03 %
2018-10-24 1.0572 1.0572 0.0004 0.04 %
2018-10-23 1.0568 1.0568 0.0008 0.08 %
2018-10-22 1.0560 1.0560 -0.0005 -0.05 %
2018-10-19 1.0565 1.0565 0.0003 0.03 %
2018-10-18 1.0562 1.0562 0.0005 0.05 %
2018-10-17 1.0557 1.0557 0.0000 0.00 %
2018-10-16 1.0557 1.0557 0.0005 0.05 %
2018-10-15 1.0552 1.0552 0.0013 0.12 %
2018-10-12 1.0539 1.0539 0.0008 0.08 %
2018-10-11 1.0531 1.0531 0.0012 0.11 %
2018-10-10 1.0519 1.0519 0.0006 0.06 %
2018-10-09 1.0513 1.0513 0.0006 0.06 %
2018-10-08 1.0507 1.0507 0.0010 0.10 %
2018-09-28 1.0497 1.0497 0.0006 0.06 %
2018-09-27 1.0491 1.0491 0.0004 0.04 %
2018-09-26 1.0487 1.0487 0.0009 0.09 %
2018-09-25 1.0478 1.0478 0.0007 0.07 %
2018-09-21 1.0471 1.0471 0.0000 0.00 %
2018-09-20 1.0471 1.0471 -0.0002 -0.02 %
2018-09-19 1.0473 1.0473 0.0001 0.01 %
2018-09-18 1.0472 1.0472 0.0001 0.01 %
2018-09-17 1.0471 1.0471 0.0001 0.01 %
2018-09-14 1.0470 1.0470 0.0000 0.00 %
2018-09-13 1.0470 1.0470 0.0010 0.10 %
2018-09-12 1.0460 1.0460 0.0000 0.00 %
2018-09-11 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.10 %
2018-09-10 1.0470 1.0470 0.0000 0.00 %
2018-09-07 1.0470 1.0470 0.0000 0.00 %
2018-09-06 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.10 %
2018-09-05 1.0480 1.0480 0.0000 0.00 %
2018-09-04 1.0480 1.0480 0.0000 0.00 %
2018-09-03 1.0480 1.0480 0.0010 0.10 %
2018-08-31 1.0470 1.0470 0.0000 0.00 %
2018-08-30 1.0470 1.0470 0.0000 0.00 %
2018-08-29 1.0470 1.0470 0.0000 0.00 %
2018-08-28 1.0470 1.0470 0.0000 0.00 %
2018-08-27 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.10 %
2018-08-24 1.0480 1.0480 0.0010 0.10 %
2018-08-23 1.0470 1.0470 0.0010 0.10 %
2018-08-22 1.0460 1.0460 0.0000 0.00 %
2018-08-21 1.0460 1.0460 0.0000 0.00 %