工银中高等级信用债债券A(000943)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.11 % 3.53 % 8.43 % 9.84 % 9.95 %

工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-14 1.0995 1.0995 0.0004 0.04 %
2019-02-13 1.0991 1.0991 0.0005 0.05 %
2019-02-12 1.0986 1.0986 0.0005 0.05 %
2019-02-11 1.0981 1.0981 0.0012 0.11 %
2019-02-01 1.0969 1.0969 0.0004 0.04 %
2019-01-31 1.0965 1.0965 0.0004 0.04 %
2019-01-30 1.0961 1.0961 0.0002 0.02 %
2019-01-29 1.0959 1.0959 0.0002 0.02 %
2019-01-28 1.0957 1.0957 0.0002 0.02 %
2019-01-25 1.0955 1.0955 -0.0001 -0.01 %
2019-01-24 1.0956 1.0956 0.0000 0.00 %
2019-01-23 1.0956 1.0956 -0.0003 -0.03 %
2019-01-22 1.0959 1.0959 0.0000 0.00 %
2019-01-21 1.0959 1.0959 0.0000 0.00 %
2019-01-18 1.0959 1.0959 0.0006 0.05 %
2019-01-17 1.0953 1.0953 0.0005 0.05 %
2019-01-16 1.0948 1.0948 0.0004 0.04 %
2019-01-15 1.0944 1.0944 -0.0001 -0.01 %
2019-01-14 1.0945 1.0945 0.0000 0.00 %
2019-01-11 1.0945 1.0945 0.0002 0.02 %
2019-01-10 1.0943 1.0943 0.0008 0.07 %
2019-01-09 1.0935 1.0935 0.0012 0.11 %
2019-01-08 1.0923 1.0923 0.0013 0.12 %
2019-01-07 1.0910 1.0910 0.0021 0.19 %
2019-01-04 1.0889 1.0889 0.0011 0.10 %
2019-01-03 1.0878 1.0878 0.0015 0.14 %
2019-01-02 1.0863 1.0863 0.0018 0.19 %
2018-12-31 1.0845 1.0845 0.0003 0.00 %
2018-12-28 1.0842 1.0842 0.0010 0.09 %
2018-12-27 1.0832 1.0832 0.0001 0.01 %
2018-12-26 1.0831 1.0831 0.0004 0.04 %
2018-12-25 1.0827 1.0827 0.0000 0.00 %
2018-12-24 1.0827 1.0827 0.0003 0.03 %
2018-12-21 1.0824 1.0824 0.0008 0.07 %
2018-12-20 1.0816 1.0816 0.0006 0.06 %
2018-12-19 1.0810 1.0810 -0.0001 -0.01 %
2018-12-18 1.0811 1.0811 -0.0011 -0.10 %
2018-12-17 1.0822 1.0822 0.0000 0.00 %
2018-12-14 1.0822 1.0822 -0.0002 -0.02 %
2018-12-13 1.0824 1.0824 -0.0008 -0.07 %
2018-12-12 1.0832 1.0832 0.0004 0.04 %
2018-12-11 1.0828 1.0828 0.0002 0.02 %
2018-12-10 1.0826 1.0826 0.0006 0.06 %
2018-12-07 1.0820 1.0820 0.0003 0.03 %
2018-12-06 1.0817 1.0817 0.0006 0.06 %
2018-12-05 1.0811 1.0811 0.0010 0.09 %
2018-12-04 1.0801 1.0801 0.0002 0.02 %
2018-12-03 1.0799 1.0799 0.0003 0.03 %
2018-11-30 1.0796 1.0796 0.0001 0.01 %
2018-11-29 1.0795 1.0795 -0.0001 -0.01 %
2018-11-28 1.0796 1.0796 -0.0002 -0.02 %
2018-11-27 1.0798 1.0798 -0.0004 -0.04 %
2018-11-26 1.0802 1.0802 0.0001 0.01 %
2018-11-23 1.0801 1.0801 0.0003 0.03 %
2018-11-22 1.0798 1.0798 0.0002 0.02 %
2018-11-21 1.0796 1.0796 0.0000 0.00 %
2018-11-20 1.0796 1.0796 0.0002 0.02 %
2018-11-19 1.0794 1.0794 0.0005 0.05 %
2018-11-16 1.0789 1.0789 0.0013 0.12 %