工银中高等级信用债债券A(000943)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.02 % 2.33 % 5.05 % 9.79 % 9.57 %

工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-24 1.0957 1.0957 0.0000 0.00 %
2019-04-23 1.0957 1.0957 -0.0002 -0.02 %
2019-04-22 1.0959 1.0959 0.0003 0.03 %
2019-04-19 1.0956 1.0956 0.0012 0.11 %
2019-04-18 1.0944 1.0944 -0.0001 -0.01 %
2019-04-17 1.0945 1.0945 -0.0004 -0.04 %
2019-04-16 1.0949 1.0949 -0.0012 -0.11 %
2019-04-15 1.0961 1.0961 -0.0010 -0.09 %
2019-04-12 1.0971 1.0971 0.0004 0.04 %
2019-04-11 1.0967 1.0967 -0.0001 -0.01 %
2019-04-10 1.0968 1.0968 -0.0009 -0.08 %
2019-04-09 1.0977 1.0977 -0.0010 -0.09 %
2019-04-08 1.0987 1.0987 -0.0002 -0.02 %
2019-04-04 1.0989 1.0989 -0.0005 -0.05 %
2019-04-03 1.0994 1.0994 -0.0006 -0.05 %
2019-04-02 1.1000 1.1000 -0.0005 -0.05 %
2019-04-01 1.1005 1.1005 -0.0001 -0.01 %
2019-03-29 1.1006 1.1006 0.0003 0.03 %
2019-03-28 1.1003 1.1003 0.0003 0.00 %
2019-03-27 1.1000 1.1000 0.0004 0.04 %
2019-03-26 1.0996 1.0996 0.0006 0.05 %
2019-03-25 1.0990 1.0990 0.0011 0.10 %
2019-03-22 1.0979 1.0979 -0.0001 -0.01 %
2019-03-21 1.0980 1.0980 0.0003 0.03 %
2019-03-20 1.0977 1.0977 -0.0002 -0.02 %
2019-03-19 1.0979 1.0979 0.0001 0.01 %
2019-03-18 1.0978 1.0978 -0.0003 -0.03 %
2019-03-15 1.0981 1.0981 -0.0001 -0.01 %
2019-03-14 1.0982 1.0982 0.0000 0.00 %
2019-03-13 1.0982 1.0982 -0.0003 -0.03 %
2019-03-12 1.0985 1.0985 0.0002 0.02 %
2019-03-11 1.0983 1.0983 0.0001 0.01 %
2019-03-08 1.0982 1.0982 0.0014 0.13 %
2019-03-07 1.0968 1.0968 0.0003 0.03 %
2019-03-06 1.0965 1.0965 -0.0005 -0.05 %
2019-03-05 1.0970 1.0970 -0.0002 -0.02 %
2019-03-04 1.0972 1.0972 -0.0002 -0.02 %
2019-03-01 1.0974 1.0974 -0.0005 -0.05 %
2019-02-28 1.0979 1.0979 -0.0011 -0.01 %
2019-02-26 1.0990 1.0990 -0.0014 -0.13 %
2019-02-25 1.1004 1.1004 0.0000 0.00 %
2019-02-22 1.1004 1.1004 -0.0002 -0.02 %
2019-02-21 1.1006 1.1006 0.0001 0.01 %
2019-02-20 1.1005 1.1005 0.0002 0.02 %
2019-02-19 1.1003 1.1003 -0.0003 -0.03 %
2019-02-18 1.1006 1.1006 0.0006 0.05 %
2019-02-15 1.1000 1.1000 0.0005 0.05 %
2019-02-14 1.0995 1.0995 0.0004 0.04 %
2019-02-13 1.0991 1.0991 0.0005 0.05 %
2019-02-12 1.0986 1.0986 0.0005 0.05 %
2019-02-11 1.0981 1.0981 0.0012 0.11 %
2019-02-01 1.0969 1.0969 0.0004 0.04 %
2019-01-31 1.0965 1.0965 0.0004 0.04 %
2019-01-30 1.0961 1.0961 0.0002 0.02 %
2019-01-29 1.0959 1.0959 0.0002 0.02 %
2019-01-28 1.0957 1.0957 0.0002 0.02 %
2019-01-25 1.0955 1.0955 -0.0001 -0.01 %