工银中高等级信用债债券A(000943)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.95 % 4.01 % 7.00 % 3.91 % 7.96 %

工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-20 1.0796 1.0796 0.0002 0.02 %
2018-11-19 1.0794 1.0794 0.0005 0.05 %
2018-11-16 1.0789 1.0789 0.0013 0.12 %
2018-11-15 1.0776 1.0776 0.0008 0.07 %
2018-11-14 1.0768 1.0768 0.0020 0.19 %
2018-11-13 1.0748 1.0748 0.0003 0.03 %
2018-11-12 1.0745 1.0745 0.0003 0.03 %
2018-11-09 1.0742 1.0742 0.0003 0.03 %
2018-11-08 1.0739 1.0739 0.0004 0.04 %
2018-11-07 1.0735 1.0735 0.0005 0.05 %
2018-11-06 1.0730 1.0730 0.0005 0.05 %
2018-11-05 1.0725 1.0725 0.0001 0.01 %
2018-11-02 1.0724 1.0724 -0.0001 -0.01 %
2018-11-01 1.0725 1.0725 0.0001 0.01 %
2018-10-31 1.0724 1.0724 0.0001 0.01 %
2018-10-30 1.0723 1.0723 0.0005 0.05 %
2018-10-29 1.0718 1.0718 0.0006 0.06 %
2018-10-26 1.0712 1.0712 0.0005 0.05 %
2018-10-25 1.0707 1.0707 0.0003 0.03 %
2018-10-24 1.0704 1.0704 0.0004 0.04 %
2018-10-23 1.0700 1.0700 0.0008 0.07 %
2018-10-22 1.0692 1.0692 -0.0005 -0.05 %
2018-10-19 1.0697 1.0697 0.0004 0.04 %
2018-10-18 1.0693 1.0693 0.0004 0.04 %
2018-10-17 1.0689 1.0689 0.0001 0.01 %
2018-10-16 1.0688 1.0688 0.0005 0.05 %
2018-10-15 1.0683 1.0683 0.0014 0.13 %
2018-10-12 1.0669 1.0669 0.0008 0.08 %
2018-10-11 1.0661 1.0661 0.0012 0.11 %
2018-10-10 1.0649 1.0649 0.0006 0.06 %
2018-10-09 1.0643 1.0643 0.0007 0.07 %
2018-10-08 1.0636 1.0636 0.0011 0.10 %
2018-09-28 1.0625 1.0625 0.0006 0.06 %
2018-09-27 1.0619 1.0619 0.0004 0.04 %
2018-09-26 1.0615 1.0615 0.0010 0.09 %
2018-09-25 1.0605 1.0605 0.0008 0.08 %
2018-09-21 1.0597 1.0597 -0.0001 -0.01 %
2018-09-20 1.0598 1.0598 -0.0002 -0.02 %
2018-09-19 1.0600 1.0600 0.0002 0.02 %
2018-09-18 1.0598 1.0598 0.0001 0.01 %
2018-09-17 1.0597 1.0597 -0.0003 -0.03 %
2018-09-14 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 %
2018-09-13 1.0600 1.0600 0.0010 0.09 %
2018-09-12 1.0590 1.0590 0.0000 0.00 %
2018-09-11 1.0590 1.0590 -0.0010 -0.09 %
2018-09-10 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 %
2018-09-07 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 %
2018-09-06 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 %
2018-09-05 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 %
2018-09-04 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 %
2018-09-03 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 %
2018-08-31 1.0600 1.0600 0.0010 0.09 %
2018-08-30 1.0590 1.0590 0.0000 0.00 %
2018-08-29 1.0590 1.0590 -0.0010 -0.09 %
2018-08-28 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 %
2018-08-27 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 %
2018-08-24 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 %
2018-08-23 1.0600 1.0600 0.0010 0.09 %
2018-08-22 1.0590 1.0590 0.0000 0.00 %
2018-08-21 1.0590 1.0590 0.0000 0.00 %