工银中高等级信用债债券A(000943)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.75 % 1.72 % 5.77 % 10.38 % 11.48 %

工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 1.1148 1.1148 0.0001 0.01 %
2019-07-18 1.1147 1.1147 0.0000 0.00 %
2019-07-17 1.1147 1.1147 -0.0002 -0.02 %
2019-07-16 1.1149 1.1149 0.0002 0.02 %
2019-07-15 1.1147 1.1147 0.0004 0.04 %
2019-07-12 1.1143 1.1143 -0.0001 -0.01 %
2019-07-11 1.1144 1.1144 0.0003 0.03 %
2019-07-10 1.1141 1.1141 0.0007 0.06 %
2019-07-09 1.1134 1.1134 -0.0002 -0.02 %
2019-07-08 1.1136 1.1136 0.0000 0.00 %
2019-07-05 1.1136 1.1136 0.0003 0.03 %
2019-07-04 1.1133 1.1133 0.0008 0.07 %
2019-07-03 1.1125 1.1125 0.0008 0.07 %
2019-07-02 1.1117 1.1117 0.0006 0.05 %
2019-07-01 1.1111 1.1111 0.0004 0.04 %
2019-06-30 1.1107 1.1107 0.0001 0.01 %
2019-06-28 1.1106 1.1106 0.0002 0.02 %
2019-06-27 1.1104 1.1104 0.0004 0.04 %
2019-06-26 1.1100 1.1100 0.0004 0.04 %
2019-06-25 1.1096 1.1096 0.0006 0.05 %
2019-06-24 1.1090 1.1090 0.0009 0.08 %
2019-06-21 1.1081 1.1081 0.0003 0.03 %
2019-06-20 1.1078 1.1078 0.0008 0.07 %
2019-06-19 1.1070 1.1070 0.0006 0.05 %
2019-06-18 1.1064 1.1064 0.0003 0.03 %
2019-06-17 1.1061 1.1061 0.0000 0.00 %
2019-06-14 1.1061 1.1061 -0.0003 -0.03 %
2019-06-13 1.1064 1.1064 0.0001 0.01 %
2019-06-12 1.1063 1.1063 0.0001 0.01 %
2019-06-11 1.1062 1.1062 -0.0003 -0.03 %
2019-06-10 1.1065 1.1065 0.0004 0.04 %
2019-06-06 1.1061 1.1061 0.0001 0.01 %
2019-06-05 1.1060 1.1060 0.0002 0.02 %
2019-06-04 1.1058 1.1058 0.0002 0.02 %
2019-06-03 1.1056 1.1056 0.0005 0.05 %
2019-05-31 1.1051 1.1051 0.0004 0.04 %
2019-05-30 1.1047 1.1047 0.0005 0.05 %
2019-05-29 1.1042 1.1042 0.0005 0.05 %
2019-05-28 1.1037 1.1037 -0.0005 -0.05 %
2019-05-27 1.1042 1.1042 -0.0002 -0.02 %
2019-05-24 1.1044 1.1044 0.0002 0.02 %
2019-05-23 1.1042 1.1042 -0.0001 -0.01 %
2019-05-22 1.1043 1.1043 0.0000 0.00 %
2019-05-21 1.1043 1.1043 0.0000 0.00 %
2019-05-20 1.1043 1.1043 0.0005 0.05 %
2019-05-17 1.1038 1.1038 0.0003 0.03 %
2019-05-16 1.1035 1.1035 0.0002 0.02 %
2019-05-15 1.1033 1.1033 0.0005 0.05 %
2019-05-14 1.1028 1.1028 0.0005 0.05 %
2019-05-13 1.1023 1.1023 0.0011 0.10 %
2019-05-10 1.1012 1.1012 0.0004 0.04 %
2019-05-09 1.1008 1.1008 0.0016 0.15 %
2019-05-08 1.0992 1.0992 0.0008 0.07 %
2019-05-07 1.0984 1.0984 0.0006 0.05 %
2019-05-06 1.0978 1.0978 0.0015 0.14 %
2019-04-30 1.0963 1.0963 0.0009 0.08 %
2019-04-29 1.0954 1.0954 -0.0006 -0.05 %
2019-04-26 1.0960 1.0960 0.0004 0.04 %
2019-04-25 1.0956 1.0956 -0.0001 -0.01 %
2019-04-24 1.0957 1.0957 0.0000 0.00 %
2019-04-23 1.0957 1.0957 -0.0002 -0.02 %
2019-04-22 1.0959 1.0959 0.0003 0.03 %