工银中高等级信用债债券A(000943)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.45 % 4.26 % 4.26 % 2.83 % 5.20 %

工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-16 1.0520 1.0520 0.0010 0.10 %
2018-07-13 1.0510 1.0510 0.0000 0.00 %
2018-07-12 1.0510 1.0510 0.0000 0.00 %
2018-07-11 1.0510 1.0510 0.0000 0.00 %
2018-07-10 1.0510 1.0510 0.0000 0.00 %
2018-07-09 1.0510 1.0510 0.0000 0.00 %
2018-07-06 1.0510 1.0510 0.0000 0.00 %
2018-07-05 1.0510 1.0510 0.0020 0.19 %
2018-07-04 1.0490 1.0490 0.0000 0.00 %
2018-07-03 1.0490 1.0490 0.0020 0.19 %
2018-07-02 1.0470 1.0470 -- 0.00 %
2018-06-29 1.0460 1.0460 0.0010 0.10 %
2018-06-28 1.0450 1.0450 0.0010 0.10 %
2018-06-27 1.0440 1.0440 0.0000 0.00 %
2018-06-26 1.0430 1.0430 0.0000 0.00 %
2018-06-25 1.0430 1.0430 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.0430 1.0430 0.0010 0.10 %
2018-06-21 1.0420 1.0420 0.0010 0.10 %
2018-06-20 1.0410 1.0410 0.0000 0.00 %
2018-06-19 1.0410 1.0410 0.0000 0.00 %
2018-06-15 1.0410 1.0410 0.0010 0.10 %
2018-06-14 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.10 %
2018-06-13 1.0410 1.0410 0.0000 0.00 %
2018-06-12 1.0410 1.0410 -0.0010 -0.10 %
2018-06-11 1.0420 1.0420 0.0000 0.00 %
2018-06-08 1.0420 1.0420 0.0010 0.10 %
2018-06-07 1.0410 1.0410 0.0000 0.00 %
2018-06-06 1.0410 1.0410 0.0000 0.00 %
2018-06-05 1.0410 1.0410 0.0000 0.00 %
2018-06-04 1.0410 1.0410 -- 0.00 %
2018-06-01 1.0410 1.0410 0.0000 0.00 %
2018-05-31 1.0410 1.0410 0.0000 0.00 %
2018-05-30 1.0410 1.0410 0.0000 0.00 %
2018-05-29 1.0410 1.0410 0.0000 0.00 %
2018-05-28 1.0410 1.0410 0.0010 0.10 %
2018-05-25 1.0400 1.0400 0.0000 0.00 %
2018-05-24 1.0400 1.0400 0.0000 0.00 %
2018-05-23 1.0400 1.0400 0.0010 0.10 %
2018-05-22 1.0390 1.0390 0.0000 0.00 %
2018-05-21 1.0390 1.0390 0.0010 0.10 %
2018-05-18 1.0380 1.0380 -0.0010 -0.10 %
2018-05-17 1.0390 1.0390 0.0000 0.00 %
2018-05-16 1.0390 1.0390 0.0000 0.00 %
2018-05-15 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.10 %
2018-05-14 1.0400 1.0400 0.0000 0.00 %
2018-05-11 1.0400 1.0400 0.0000 0.00 %
2018-05-10 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.10 %
2018-05-09 1.0410 1.0410 0.0000 0.00 %
2018-05-08 1.0410 1.0410 -0.0010 -0.10 %
2018-05-07 1.0420 1.0420 0.0000 0.00 %
2018-05-04 1.0420 1.0420 0.0000 0.00 %
2018-05-03 1.0420 1.0420 0.0000 0.00 %
2018-05-02 1.0420 1.0420 0.0000 0.00 %
2018-04-27 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.10 %
2018-04-26 1.0430 1.0430 0.0000 0.00 %
2018-04-25 1.0430 1.0430 0.0000 0.00 %
2018-04-24 1.0430 1.0430 0.0000 0.00 %
2018-04-23 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.10 %
2018-04-20 1.0440 1.0440 0.0000 0.00 %
2018-04-19 1.0440 1.0440 0.0000 0.00 %
2018-04-18 1.0440 1.0440 0.0060 0.58 %
2018-04-17 1.0380 1.0380 0.0010 0.10 %