工银中高等级信用债债券A(000943)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.81 % 3.80 % 4.93 % 2.10 % 5.98 %

工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金A - 净值走势图

工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.0598 1.0598 0.0001 0.01 %
2018-09-17 1.0597 1.0597 -0.0003 -0.03 %
2018-09-14 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 %
2018-09-13 1.0600 1.0600 0.0010 0.09 %
2018-09-12 1.0590 1.0590 0.0000 0.00 %
2018-09-11 1.0590 1.0590 -0.0010 -0.09 %
2018-09-10 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 %
2018-09-07 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 %
2018-09-06 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 %
2018-09-05 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 %
2018-09-04 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 %
2018-09-03 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 %
2018-08-31 1.0600 1.0600 0.0010 0.09 %
2018-08-30 1.0590 1.0590 0.0000 0.00 %
2018-08-29 1.0590 1.0590 -0.0010 -0.09 %
2018-08-28 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 %
2018-08-27 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 %
2018-08-24 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 %
2018-08-23 1.0600 1.0600 0.0010 0.09 %
2018-08-22 1.0590 1.0590 0.0000 0.00 %
2018-08-21 1.0590 1.0590 0.0000 0.00 %
2018-08-20 1.0590 1.0590 -0.0010 -0.09 %
2018-08-17 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.09 %
2018-08-16 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.09 %
2018-08-15 1.0620 1.0620 0.0000 0.00 %
2018-08-14 1.0620 1.0620 0.0000 0.00 %
2018-08-13 1.0620 1.0620 -0.0010 -0.09 %
2018-08-10 1.0630 1.0630 -0.0010 -0.09 %
2018-08-09 1.0640 1.0640 -0.0010 -0.09 %
2018-08-08 1.0650 1.0650 0.0000 0.00 %
2018-08-07 1.0650 1.0650 0.0010 0.09 %
2018-08-06 1.0640 1.0640 0.0010 0.09 %
2018-08-03 1.0630 1.0630 0.0010 0.09 %
2018-08-02 1.0620 1.0620 0.0020 0.19 %
2018-08-01 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 %
2018-07-31 1.0600 1.0600 0.0020 0.19 %
2018-07-30 1.0580 1.0580 0.0010 0.09 %
2018-07-27 1.0570 1.0570 0.0020 0.19 %
2018-07-26 1.0550 1.0550 0.0010 0.09 %
2018-07-25 1.0540 1.0540 -0.0010 -0.09 %
2018-07-24 1.0550 1.0550 0.0000 0.00 %
2018-07-23 1.0550 1.0550 0.0010 0.09 %
2018-07-20 1.0540 1.0540 0.0000 0.00 %
2018-07-19 1.0540 1.0540 0.0010 0.09 %
2018-07-18 1.0530 1.0530 0.0010 0.10 %
2018-07-17 1.0520 1.0520 0.0000 0.00 %
2018-07-16 1.0520 1.0520 0.0010 0.10 %
2018-07-13 1.0510 1.0510 0.0000 0.00 %
2018-07-12 1.0510 1.0510 0.0000 0.00 %
2018-07-11 1.0510 1.0510 0.0000 0.00 %
2018-07-10 1.0510 1.0510 0.0000 0.00 %
2018-07-09 1.0510 1.0510 0.0000 0.00 %
2018-07-06 1.0510 1.0510 0.0000 0.00 %
2018-07-05 1.0510 1.0510 0.0020 0.19 %
2018-07-04 1.0490 1.0490 0.0000 0.00 %
2018-07-03 1.0490 1.0490 0.0020 0.19 %
2018-07-02 1.0470 1.0470 -- 0.00 %
2018-06-29 1.0460 1.0460 0.0010 0.10 %
2018-06-28 1.0450 1.0450 0.0010 0.10 %
2018-06-27 1.0440 1.0440 0.0000 0.00 %
2018-06-26 1.0430 1.0430 0.0000 0.00 %
2018-06-25 1.0430 1.0430 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.0430 1.0430 0.0010 0.10 %
2018-06-21 1.0420 1.0420 0.0010 0.10 %
2018-06-20 1.0410 1.0410 0.0000 0.00 %
2018-06-19 1.0410 1.0410 0.0000 0.00 %