工银医疗保健(000831)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.71 % 12.26 % 21.86 % 27.74 % 66.70 %

工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-16 1.6670 1.6670 0.0060 0.36 %
2018-07-13 1.6610 1.6610 0.0200 1.22 %
2018-07-12 1.6410 1.6410 0.0350 2.18 %
2018-07-11 1.6060 1.6060 -0.0050 -0.31 %
2018-07-10 1.6110 1.6110 0.0120 0.75 %
2018-07-09 1.5990 1.5990 0.0370 2.37 %
2018-07-06 1.5620 1.5620 0.0010 0.06 %
2018-07-05 1.5610 1.5610 -0.0350 -2.19 %
2018-07-04 1.5960 1.5960 -0.0260 -1.60 %
2018-07-03 1.6220 1.6220 -0.0070 -0.43 %
2018-07-02 1.6290 1.6290 -- 0.00 %
2018-06-29 1.6340 1.6340 -0.0050 -0.31 %
2018-06-28 1.5780 1.5780 -0.0260 -1.62 %
2018-06-27 1.6040 1.6040 -0.0010 -0.06 %
2018-06-26 1.6480 1.6480 -0.0010 -0.06 %
2018-06-25 1.6400 1.6400 -0.0010 -0.06 %
2018-06-22 1.6410 1.6410 0.0210 1.30 %
2018-06-21 1.6200 1.6200 -0.0120 -0.74 %
2018-06-20 1.6320 1.6320 0.0400 2.51 %
2018-06-19 1.5920 1.5920 -0.0550 -3.34 %
2018-06-15 1.6470 1.6470 -0.0250 -1.50 %
2018-06-14 1.6720 1.6720 -0.0090 -0.54 %
2018-06-13 1.6810 1.6810 -0.0330 -1.93 %
2018-06-12 1.7140 1.7140 0.0200 1.18 %
2018-06-11 1.6940 1.6940 -0.0420 -2.42 %
2018-06-08 1.7360 1.7360 -0.0060 -0.34 %
2018-06-07 1.7420 1.7420 -0.0230 -1.30 %
2018-06-06 1.7650 1.7650 0.0110 0.63 %
2018-06-05 1.7540 1.7540 0.0480 2.81 %
2018-06-04 1.7060 1.7060 -- -0.35 %
2018-06-01 1.7120 1.7120 -0.0540 -3.06 %
2018-05-31 1.7660 1.7660 0.0410 2.38 %
2018-05-30 1.7250 1.7250 -0.0110 -0.63 %
2018-05-29 1.7360 1.7360 -0.0580 -3.23 %
2018-05-28 1.7940 1.7940 0.0150 0.84 %
2018-05-25 1.7790 1.7790 0.0100 0.57 %
2018-05-24 1.7690 1.7690 0.0070 0.40 %
2018-05-23 1.7620 1.7620 -0.0020 -0.11 %
2018-05-22 1.7640 1.7640 0.0300 1.73 %
2018-05-21 1.7340 1.7340 -0.0040 -0.23 %
2018-05-18 1.7380 1.7380 0.0030 0.17 %
2018-05-17 1.7350 1.7350 -0.0270 -1.53 %
2018-05-16 1.7620 1.7620 0.0130 0.74 %
2018-05-15 1.7490 1.7490 0.0300 1.75 %
2018-05-14 1.7190 1.7190 0.0040 0.23 %
2018-05-11 1.7150 1.7150 -0.0340 -1.94 %
2018-05-10 1.7490 1.7490 0.0290 1.69 %
2018-05-09 1.7200 1.7200 -0.0070 -0.41 %
2018-05-08 1.7270 1.7270 -0.0140 -0.80 %
2018-05-07 1.7410 1.7410 0.0380 2.23 %
2018-05-04 1.7030 1.7030 0.0260 1.55 %
2018-05-03 1.6770 1.6770 -0.0030 -0.18 %
2018-05-02 1.6800 1.6800 0.0080 0.48 %
2018-04-27 1.6720 1.6720 0.0280 1.70 %
2018-04-26 1.6440 1.6440 -0.0250 -1.50 %
2018-04-25 1.6690 1.6690 0.0510 3.15 %
2018-04-24 1.6180 1.6180 0.0270 1.70 %
2018-04-23 1.5910 1.5910 -0.0050 -0.31 %
2018-04-20 1.5960 1.5960 -0.0050 -0.31 %
2018-04-19 1.6010 1.6010 0.0130 0.82 %
2018-04-18 1.5880 1.5880 0.0050 0.32 %
2018-04-17 1.5830 1.5830 -0.0400 -2.46 %