工银医疗保健(000831)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 11.88 % 10.76 % -17.09 % 6.27 % 44.10 %

工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-05-20 1.4410 1.4410 -0.0260 -1.77 %
2019-05-17 1.4670 1.4670 -0.0300 -2.00 %
2019-05-16 1.4970 1.4970 0.0120 0.81 %
2019-05-15 1.4850 1.4850 0.0380 2.63 %
2019-05-14 1.4470 1.4470 -0.0090 -0.62 %
2019-05-13 1.4560 1.4560 -0.0040 -0.27 %
2019-05-10 1.4600 1.4600 0.0510 3.62 %
2019-05-09 1.4090 1.4090 -0.0350 -2.42 %
2019-05-08 1.4440 1.4440 -0.0110 -0.76 %
2019-05-07 1.4550 1.4550 0.0280 1.96 %
2019-05-06 1.4270 1.4270 -0.0730 -4.87 %
2019-04-30 1.5000 1.5000 0.0020 0.13 %
2019-04-29 1.4980 1.4980 0.0260 1.77 %
2019-04-26 1.4720 1.4720 0.0010 0.07 %
2019-04-25 1.4710 1.4710 -0.0080 -0.54 %
2019-04-24 1.4790 1.4790 0.0070 0.48 %
2019-04-23 1.4720 1.4720 -0.0040 -0.27 %
2019-04-22 1.4760 1.4760 -0.0140 -0.94 %
2019-04-19 1.4900 1.4900 0.0060 0.40 %
2019-04-18 1.4840 1.4840 -0.0050 -0.34 %
2019-04-17 1.4890 1.4890 0.0010 0.07 %
2019-04-16 1.4880 1.4880 0.0200 1.36 %
2019-04-15 1.4680 1.4680 -0.0210 -1.41 %
2019-04-12 1.4890 1.4890 -0.0060 -0.40 %
2019-04-11 1.4950 1.4950 -0.0430 -2.80 %
2019-04-10 1.5380 1.5380 0.0110 0.72 %
2019-04-09 1.5270 1.5270 0.0230 1.53 %
2019-04-08 1.5040 1.5040 -0.0250 -1.64 %
2019-04-04 1.5290 1.5290 -0.0080 -0.52 %
2019-04-03 1.5370 1.5370 0.0040 0.26 %
2019-04-02 1.5330 1.5330 -0.0160 -1.03 %
2019-04-01 1.5490 1.5490 0.0320 2.11 %
2019-03-29 1.5170 1.5170 0.0500 3.41 %
2019-03-28 1.4670 1.4670 -0.0010 0.00 %
2019-03-27 1.4680 1.4680 0.0360 2.51 %
2019-03-26 1.4320 1.4320 -0.0280 -1.92 %
2019-03-25 1.4600 1.4600 -- -1.75 %
2019-03-22 1.4860 1.4860 0.0060 0.41 %
2019-03-21 1.4800 1.4800 0.0020 0.14 %
2019-03-20 1.4780 1.4780 -0.0120 -0.81 %
2019-03-19 1.4900 1.4900 -0.0170 -1.13 %
2019-03-18 1.5070 1.5070 0.0470 3.22 %
2019-03-15 1.4600 1.4600 0.0350 2.46 %
2019-03-14 1.4250 1.4250 -0.0090 -0.63 %
2019-03-13 1.4340 1.4340 -0.0150 -1.04 %
2019-03-12 1.4490 1.4490 0.0170 1.19 %
2019-03-11 1.4320 1.4320 0.0490 3.54 %
2019-03-08 1.3830 1.3830 -0.0230 -1.64 %
2019-03-07 1.4060 1.4060 -0.0190 -1.33 %
2019-03-06 1.4250 1.4250 0.0000 0.00 %
2019-03-05 1.4250 1.4250 0.0050 0.35 %
2019-03-04 1.4200 1.4200 0.0240 1.72 %
2019-03-01 1.3960 1.3960 0.0040 0.29 %
2019-02-28 1.3920 1.3920 0.0430 3.19 %
2019-02-27 1.3490 1.3490 -0.0120 -0.88 %
2019-02-26 1.3610 1.3610 0.0120 0.89 %
2019-02-25 1.3490 1.3490 0.0410 3.13 %
2019-02-22 1.3080 1.3080 0.0240 1.87 %