工银医疗保健(000831)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -19.61 % -14.03 % -5.36 % 1.61 % 32.40 %

工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-18 1.3240 1.3240 0.0190 1.46 %
2018-09-17 1.3050 1.3050 -0.0280 -2.10 %
2018-09-14 1.3330 1.3330 -0.0110 -0.82 %
2018-09-13 1.3440 1.3440 -0.0210 -1.54 %
2018-09-12 1.3650 1.3650 -0.0300 -2.15 %
2018-09-11 1.3950 1.3950 0.0050 0.36 %
2018-09-10 1.3900 1.3900 -0.0260 -1.84 %
2018-09-07 1.4160 1.4160 0.0250 1.80 %
2018-09-06 1.3910 1.3910 -0.0190 -1.35 %
2018-09-05 1.4100 1.4100 -0.0160 -1.12 %
2018-09-04 1.4260 1.4260 0.0070 0.49 %
2018-09-03 1.4190 1.4190 0.0010 0.07 %
2018-08-31 1.4180 1.4180 -0.0190 -1.32 %
2018-08-30 1.4370 1.4370 -0.0200 -1.37 %
2018-08-29 1.4570 1.4570 -0.0100 -0.68 %
2018-08-28 1.4670 1.4670 -0.0080 -0.54 %
2018-08-27 1.4750 1.4750 0.0400 2.79 %
2018-08-24 1.4350 1.4350 0.0050 0.35 %
2018-08-23 1.4300 1.4300 0.0130 0.92 %
2018-08-22 1.4170 1.4170 -0.0050 -0.35 %
2018-08-21 1.4220 1.4220 0.0530 3.87 %
2018-08-20 1.3690 1.3690 -0.0210 -1.51 %
2018-08-17 1.3900 1.3900 -0.0510 -3.54 %
2018-08-16 1.4410 1.4410 -0.0040 -0.28 %
2018-08-15 1.4450 1.4450 -0.0400 -2.69 %
2018-08-14 1.4850 1.4850 -0.0030 -0.20 %
2018-08-13 1.4880 1.4880 0.0090 0.61 %
2018-08-10 1.4790 1.4790 0.0220 1.51 %
2018-08-09 1.4570 1.4570 0.0480 3.41 %
2018-08-08 1.4090 1.4090 -0.0400 -2.76 %
2018-08-07 1.4490 1.4490 0.0230 1.61 %
2018-08-06 1.4260 1.4260 -0.0460 -3.13 %
2018-08-03 1.4720 1.4720 -0.0320 -2.13 %
2018-08-02 1.5040 1.5040 -0.0110 -0.73 %
2018-08-01 1.5150 1.5150 -0.0240 -1.56 %
2018-07-31 1.5390 1.5390 -0.0060 -0.39 %
2018-07-30 1.5450 1.5450 -0.0430 -2.71 %
2018-07-27 1.5880 1.5880 -0.0100 -0.63 %
2018-07-26 1.5980 1.5980 -0.0170 -1.05 %
2018-07-25 1.6150 1.6150 0.0140 0.87 %
2018-07-24 1.6010 1.6010 0.0130 0.82 %
2018-07-23 1.5880 1.5880 -0.0500 -3.05 %
2018-07-20 1.6380 1.6380 0.0070 0.43 %
2018-07-19 1.6310 1.6310 -0.0210 -1.27 %
2018-07-18 1.6520 1.6520 -0.0010 -0.06 %
2018-07-17 1.6530 1.6530 -0.0140 -0.84 %
2018-07-16 1.6670 1.6670 0.0060 0.36 %
2018-07-13 1.6610 1.6610 0.0200 1.22 %
2018-07-12 1.6410 1.6410 0.0350 2.18 %
2018-07-11 1.6060 1.6060 -0.0050 -0.31 %
2018-07-10 1.6110 1.6110 0.0120 0.75 %
2018-07-09 1.5990 1.5990 0.0370 2.37 %
2018-07-06 1.5620 1.5620 0.0010 0.06 %
2018-07-05 1.5610 1.5610 -0.0350 -2.19 %
2018-07-04 1.5960 1.5960 -0.0260 -1.60 %
2018-07-03 1.6220 1.6220 -0.0070 -0.43 %
2018-07-02 1.6290 1.6290 -- 0.00 %
2018-06-29 1.6340 1.6340 -0.0050 -0.31 %
2018-06-28 1.5780 1.5780 -0.0260 -1.62 %
2018-06-27 1.6040 1.6040 -0.0010 -0.06 %
2018-06-26 1.6480 1.6480 -0.0010 -0.06 %
2018-06-25 1.6400 1.6400 -0.0010 -0.06 %
2018-06-22 1.6410 1.6410 0.0210 1.30 %
2018-06-21 1.6200 1.6200 -0.0120 -0.74 %
2018-06-20 1.6320 1.6320 0.0400 2.51 %
2018-06-19 1.5920 1.5920 -0.0550 -3.34 %