工银医疗保健(000831)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 24.23 % 24.75 % 32.46 % 52.18 % 77.90 %

工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 1.7790 1.7790 0.0100 0.57 %
2018-05-24 1.7690 1.7690 0.0070 0.40 %
2018-05-23 1.7620 1.7620 -0.0020 -0.11 %
2018-05-22 1.7640 1.7640 0.0300 1.73 %
2018-05-21 1.7340 1.7340 -0.0040 -0.23 %
2018-05-18 1.7380 1.7380 0.0030 0.17 %
2018-05-17 1.7350 1.7350 -0.0270 -1.53 %
2018-05-16 1.7620 1.7620 0.0130 0.74 %
2018-05-15 1.7490 1.7490 0.0300 1.75 %
2018-05-14 1.7190 1.7190 0.0040 0.23 %
2018-05-11 1.7150 1.7150 -0.0340 -1.94 %
2018-05-10 1.7490 1.7490 0.0290 1.69 %
2018-05-09 1.7200 1.7200 -0.0070 -0.41 %
2018-05-08 1.7270 1.7270 -0.0140 -0.80 %
2018-05-07 1.7410 1.7410 0.0380 2.23 %
2018-05-04 1.7030 1.7030 0.0260 1.55 %
2018-05-03 1.6770 1.6770 -0.0030 -0.18 %
2018-05-02 1.6800 1.6800 0.0080 0.48 %
2018-04-27 1.6720 1.6720 0.0280 1.70 %
2018-04-26 1.6440 1.6440 -0.0250 -1.50 %
2018-04-25 1.6690 1.6690 0.0510 3.15 %
2018-04-24 1.6180 1.6180 0.0270 1.70 %
2018-04-23 1.5910 1.5910 -0.0050 -0.31 %
2018-04-20 1.5960 1.5960 -0.0050 -0.31 %
2018-04-19 1.6010 1.6010 0.0130 0.82 %
2018-04-18 1.5880 1.5880 0.0050 0.32 %
2018-04-17 1.5830 1.5830 -0.0400 -2.46 %
2018-04-16 1.6230 1.6230 0.0080 0.50 %
2018-04-13 1.6150 1.6150 -0.0230 -1.40 %
2018-04-12 1.6380 1.6380 0.0200 1.24 %
2018-04-11 1.6180 1.6180 -- 0.00 %
2018-04-10 1.6210 1.6210 0.0200 1.24 %
2018-04-09 1.6130 1.6130 -0.0020 -0.12 %
2018-04-04 1.6150 1.6150 -0.0090 -0.55 %
2018-04-03 1.6240 1.6240 -0.0030 -0.18 %
2018-04-02 1.6270 1.6270 0.0010 0.06 %
2018-03-30 1.6260 1.6260 0.0540 3.44 %
2018-03-29 1.5720 1.5720 -0.0120 -0.76 %
2018-03-28 1.5840 1.5840 -0.0250 -1.55 %
2018-03-27 1.6090 1.6090 -- 1.45 %
2018-03-26 1.5860 1.5860 0.0370 2.39 %
2018-03-23 1.5490 1.5490 -0.0280 -1.78 %
2018-03-22 1.5770 1.5770 -0.0160 -1.00 %
2018-03-21 1.5930 1.5930 -0.0120 -0.75 %
2018-03-20 1.6050 1.6050 0.0240 1.52 %
2018-03-19 1.5810 1.5810 0.0410 2.66 %
2018-03-16 1.5400 1.5400 -0.0120 -0.77 %
2018-03-15 1.5520 1.5520 0.0180 1.17 %
2018-03-14 1.5340 1.5340 -0.0110 -0.71 %
2018-03-13 1.5450 1.5450 -0.0190 -1.21 %
2018-03-12 1.5640 1.5640 0.0110 0.71 %
2018-03-09 1.5530 1.5530 0.0160 1.04 %
2018-03-08 1.5370 1.5370 0.0310 2.06 %
2018-03-07 1.5060 1.5060 -0.0090 -0.59 %
2018-03-06 1.5150 1.5150 0.0290 1.95 %
2018-03-05 1.4860 1.4860 0.0200 1.36 %
2018-03-02 1.4660 1.4660 -0.0070 -0.48 %
2018-03-01 1.4730 1.4730 0.0180 1.24 %
2018-02-28 1.4550 1.4550 0.0080 0.55 %
2018-02-27 1.4470 1.4470 -0.0060 -0.41 %