工银医疗保健(000831)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -4.32 % -23.48 % -9.77 % -0.75 % 33.00 %

工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-19 1.3300 1.3300 0.0020 0.15 %
2018-11-16 1.3280 1.3280 -0.0170 -1.26 %
2018-11-15 1.3450 1.3450 0.0100 0.75 %
2018-11-14 1.3350 1.3350 -0.0120 -0.89 %
2018-11-13 1.3470 1.3470 0.0200 1.51 %
2018-11-12 1.3270 1.3270 0.0220 1.69 %
2018-11-09 1.3050 1.3050 -0.0040 -0.31 %
2018-11-08 1.3090 1.3090 -0.0010 -0.08 %
2018-11-07 1.3100 1.3100 -0.0020 -0.15 %
2018-11-06 1.3120 1.3120 0.0000 0.00 %
2018-11-05 1.3120 1.3120 -0.0060 -0.46 %
2018-11-02 1.3180 1.3180 0.0580 4.60 %
2018-11-01 1.2600 1.2600 0.0100 0.80 %
2018-10-31 1.2500 1.2500 0.0350 2.88 %
2018-10-30 1.2150 1.2150 0.0190 1.59 %
2018-10-29 1.1960 1.1960 -0.0250 -2.05 %
2018-10-26 1.2210 1.2210 -0.0130 -1.05 %
2018-10-25 1.2340 1.2340 -0.0110 -0.88 %
2018-10-24 1.2450 1.2450 -0.0130 -1.03 %
2018-10-23 1.2580 1.2580 -0.0260 -2.02 %
2018-10-22 1.2840 1.2840 0.0580 4.73 %
2018-10-19 1.2260 1.2260 0.0380 3.20 %
2018-10-18 1.1880 1.1880 -0.0350 -2.86 %
2018-10-17 1.2230 1.2230 0.0010 0.08 %
2018-10-16 1.2220 1.2220 -0.0260 -2.08 %
2018-10-15 1.2480 1.2480 -0.0160 -1.27 %
2018-10-12 1.2640 1.2640 0.0070 0.56 %
2018-10-11 1.2570 1.2570 -0.0590 -4.48 %
2018-10-10 1.3160 1.3160 -0.0100 -0.75 %
2018-10-09 1.3260 1.3260 -0.0110 -0.82 %
2018-10-08 1.3370 1.3370 -0.0600 -4.29 %
2018-09-28 1.3970 1.3970 0.0130 0.94 %
2018-09-27 1.3840 1.3840 -0.0040 -0.29 %
2018-09-26 1.3880 1.3880 0.0190 1.39 %
2018-09-25 1.3690 1.3690 0.0010 0.07 %
2018-09-21 1.3680 1.3680 0.0280 2.09 %
2018-09-20 1.3400 1.3400 -0.0040 -0.30 %
2018-09-19 1.3440 1.3440 0.0200 1.51 %
2018-09-18 1.3240 1.3240 0.0190 1.46 %
2018-09-17 1.3050 1.3050 -0.0280 -2.10 %
2018-09-14 1.3330 1.3330 -0.0110 -0.82 %
2018-09-13 1.3440 1.3440 -0.0210 -1.54 %
2018-09-12 1.3650 1.3650 -0.0300 -2.15 %
2018-09-11 1.3950 1.3950 0.0050 0.36 %
2018-09-10 1.3900 1.3900 -0.0260 -1.84 %
2018-09-07 1.4160 1.4160 0.0250 1.80 %
2018-09-06 1.3910 1.3910 -0.0190 -1.35 %
2018-09-05 1.4100 1.4100 -0.0160 -1.12 %
2018-09-04 1.4260 1.4260 0.0070 0.49 %
2018-09-03 1.4190 1.4190 0.0010 0.07 %
2018-08-31 1.4180 1.4180 -0.0190 -1.32 %
2018-08-30 1.4370 1.4370 -0.0200 -1.37 %
2018-08-29 1.4570 1.4570 -0.0100 -0.68 %
2018-08-28 1.4670 1.4670 -0.0080 -0.54 %
2018-08-27 1.4750 1.4750 0.0400 2.79 %
2018-08-24 1.4350 1.4350 0.0050 0.35 %
2018-08-23 1.4300 1.4300 0.0130 0.92 %
2018-08-22 1.4170 1.4170 -0.0050 -0.35 %
2018-08-21 1.4220 1.4220 0.0530 3.87 %