工银医疗保健(000831)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -3.82 % -13.54 % -9.19 % 0.55 % 28.40 %

工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-14 1.2840 1.2840 0.0010 0.08 %
2019-02-13 1.2830 1.2830 0.0120 0.94 %
2019-02-12 1.2710 1.2710 0.0240 1.92 %
2019-02-11 1.2470 1.2470 0.0260 2.13 %
2019-02-01 1.2210 1.2210 0.0300 2.52 %
2019-01-31 1.1910 1.1910 0.0100 0.85 %
2019-01-30 1.1810 1.1810 -0.0120 -1.01 %
2019-01-29 1.1930 1.1930 -0.0110 0.17 %
2019-01-25 1.2040 1.2040 0.0050 0.42 %
2019-01-24 1.1990 1.1990 0.0020 0.17 %
2019-01-23 1.1970 1.1970 -0.0010 -0.08 %
2019-01-22 1.1980 1.1980 -0.0200 -1.64 %
2019-01-21 1.2180 1.2180 0.0120 1.00 %
2019-01-18 1.2060 1.2060 0.0290 2.46 %
2019-01-17 1.1770 1.1770 -0.0050 -0.42 %
2019-01-16 1.1820 1.1820 0.0140 1.20 %
2019-01-15 1.1680 1.1680 0.0200 1.74 %
2019-01-14 1.1480 1.1480 -0.0150 -1.29 %
2019-01-11 1.1630 1.1630 0.0020 0.17 %
2019-01-10 1.1610 1.1610 -0.0070 -0.60 %
2019-01-09 1.1680 1.1680 0.0150 0.78 %
2019-01-04 1.1530 1.1530 -0.0160 2.58 %
2018-12-31 1.1690 1.1690 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.1690 1.1690 0.0080 0.69 %
2018-12-27 1.1610 1.1610 -0.0090 -0.77 %
2018-12-26 1.1700 1.1700 -0.0050 -0.43 %
2018-12-25 1.1750 1.1750 0.0000 0.00 %
2018-12-24 1.1750 1.1750 -0.1390 1.82 %
2018-12-06 1.3140 1.3140 -0.0570 -4.16 %
2018-12-05 1.3710 1.3710 0.0040 0.29 %
2018-12-04 1.3670 1.3670 0.0150 1.11 %
2018-12-03 1.3520 1.3520 0.0380 2.89 %
2018-11-30 1.3140 1.3140 0.0130 1.00 %
2018-11-29 1.3010 1.3010 -0.0070 -0.54 %
2018-11-28 1.3080 1.3080 0.0100 0.77 %
2018-11-27 1.2980 1.2980 0.0130 1.01 %
2018-11-26 1.2850 1.2850 -0.0100 -0.77 %
2018-11-23 1.2950 1.2950 -0.0240 -1.82 %
2018-11-22 1.3190 1.3190 -0.0010 -0.08 %
2018-11-21 1.3200 1.3200 -0.0100 1.46 %
2018-11-19 1.3300 1.3300 0.0020 0.15 %
2018-11-16 1.3280 1.3280 -0.0170 -1.26 %