工银高端制造股票(000793)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 8.01 % 9.11 % 28.98 % -23.42 % -15.00 %

工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 - 净值走势图

工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-11-14 0.8500 0.8500 -- 0.83 %
2019-11-13 0.8430 0.8430 0.0140 1.69 %
2019-11-12 0.8290 0.8290 -0.0030 -0.36 %
2019-11-11 0.8320 0.8320 -0.0090 -1.07 %
2019-11-08 0.8410 0.8410 -0.0040 -0.47 %
2019-11-07 0.8450 0.8450 0.0100 1.20 %
2019-11-06 0.8350 0.8350 -0.0220 -2.57 %
2019-11-05 0.8570 0.8570 0.0080 0.94 %
2019-11-04 0.8490 0.8490 0.0110 1.31 %
2019-11-01 0.8380 0.8380 0.0010 0.12 %
2019-10-31 0.8370 0.8370 -0.0130 -1.53 %
2019-10-30 0.8500 0.8500 -0.0080 -0.93 %
2019-10-29 0.8580 0.8580 0.0040 0.47 %
2019-10-28 0.8540 0.8540 0.0140 1.67 %
2019-10-25 0.8400 0.8400 0.0170 2.07 %
2019-10-24 0.8230 0.8230 0.0020 0.24 %
2019-10-23 0.8210 0.8210 -0.0070 -0.85 %
2019-10-22 0.8280 0.8280 0.0120 1.47 %
2019-10-21 0.8160 0.8160 0.0040 0.49 %
2019-10-18 0.8120 0.8120 -0.0060 -0.73 %
2019-10-17 0.8180 0.8180 0.0020 0.25 %
2019-10-16 0.8160 0.8160 -0.0080 -0.97 %
2019-10-15 0.8240 0.8240 -0.0190 -2.25 %
2019-10-14 0.8430 0.8430 0.0030 0.36 %
2019-10-11 0.8400 0.8400 0.0030 0.36 %
2019-10-10 0.8370 0.8370 0.0270 3.33 %
2019-10-09 0.8100 0.8100 0.0060 0.75 %
2019-10-08 0.8040 0.8040 -0.0100 -1.23 %
2019-09-30 0.8140 0.8140 -0.0160 -1.93 %
2019-09-27 0.8300 0.8300 0.0130 1.59 %
2019-09-26 0.8170 0.8170 -0.0210 -2.51 %
2019-09-25 0.8380 0.8380 -0.0270 -3.12 %
2019-09-24 0.8650 0.8650 0.0130 1.53 %
2019-09-23 0.8520 0.8520 -0.0050 -0.58 %
2019-09-20 0.8570 0.8570 0.0070 0.82 %
2019-09-19 0.8500 0.8500 0.0140 1.67 %
2019-09-18 0.8360 0.8360 0.0010 0.12 %
2019-09-17 0.8350 0.8350 -0.0140 -1.65 %
2019-09-16 0.8490 0.8490 0.0000 0.00 %
2019-09-12 0.8490 0.8490 0.0000 0.00 %
2019-09-11 0.8490 0.8490 -0.0120 -1.39 %
2019-09-10 0.8610 0.8610 -0.0090 -1.03 %
2019-09-09 0.8700 0.8700 0.0240 2.84 %
2019-09-06 0.8460 0.8460 -0.0080 -0.94 %
2019-09-05 0.8540 0.8540 0.0030 0.35 %
2019-09-04 0.8510 0.8510 0.0040 0.47 %
2019-09-03 0.8470 0.8470 0.0170 2.05 %
2019-09-02 0.8300 0.8300 0.0190 2.34 %
2019-08-30 0.8110 0.8110 -0.0150 -1.82 %
2019-08-29 0.8260 0.8260 0.0020 0.24 %
2019-08-28 0.8240 0.8240 0.0070 0.86 %
2019-08-27 0.8170 0.8170 0.0090 1.11 %
2019-08-26 0.8080 0.8080 -0.0070 -0.86 %
2019-08-23 0.8150 0.8150 0.0000 0.00 %
2019-08-22 0.8150 0.8150 -0.0030 -0.37 %
2019-08-21 0.8180 0.8180 0.0130 1.61 %
2019-08-20 0.8050 0.8050 -0.0030 -0.37 %
2019-08-19 0.8080 0.8080 0.0100 1.25 %
2019-08-16 0.7980 0.7980 0.0070 0.88 %
2019-08-15 0.7910 0.7910 0.0040 0.51 %