工银目标收益一年定开债券(000728)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.46 % 3.47 % 3.36 % 1.09 % 15.15 %

工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金 - 净值走势图

工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-07-20 1.1040 1.1500 -- 0.45 %
2018-07-13 1.0990 1.1450 0.0000 0.27 %
2018-07-06 1.0960 1.1420 0.0000 0.55 %
2018-06-29 1.0900 1.1360 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.0890 1.1350 0.0000 -0.09 %
2018-06-15 1.0900 1.1360 0.0000 -0.09 %
2018-06-08 1.0910 1.1370 0.0000 -0.09 %
2018-06-01 1.0920 1.1380 -- 0.00 %
2018-05-25 1.0920 1.1380 0.0000 -0.09 %
2018-05-18 1.0930 1.1390 0.0000 -0.09 %
2018-05-11 1.0950 1.1410 0.0000 -0.09 %
2018-05-04 1.0960 1.1420 0.0000 0.00 %
2018-04-27 1.0960 1.1420 0.0000 0.00 %