工银目标收益一年定开债券(000728)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.34 % 2.43 % 6.36 % 5.41 % 18.59 %

工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金 - 净值走势图

工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-02-01 1.1370 1.1830 0.0010 0.00 %
2019-01-25 1.1360 1.1820 -0.0010 0.00 %
2019-01-18 1.1370 1.1830 0.0010 0.09 %
2019-01-11 1.1360 1.1820 0.0070 0.00 %
2019-01-04 1.1290 1.1750 0.0060 0.00 %
2018-12-31 1.1230 1.1690 0.0000 0.00 %
2018-12-28 1.1230 1.1690 0.0020 0.00 %
2018-12-21 1.1210 1.1670 -0.0030 0.00 %
2018-12-14 1.1240 1.1700 0.0000 0.00 %
2018-12-07 1.1240 1.1700 0.0020 0.00 %
2018-11-30 1.1220 1.1680 0.0010 0.00 %
2018-11-23 1.1210 1.1670 0.0020 0.00 %
2018-11-16 1.1190 1.1650 0.0060 0.00 %