工银目标收益一年定开债券(000728)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.41 % 1.41 % 4.91 % 7.95 % 20.26 %

工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金 - 净值走势图

工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 1.1530 1.1990 0.0000 0.00 %
2019-07-12 1.1530 1.1990 0.0020 0.17 %
2019-07-05 1.1510 1.1970 0.0030 0.26 %
2019-06-30 1.1480 1.1940 0.0000 0.00 %
2019-06-28 1.1480 1.1940 0.0030 0.26 %
2019-06-21 1.1450 1.1910 0.0040 0.35 %
2019-06-14 1.1410 1.1870 0.0010 0.09 %
2019-06-06 1.1400 1.1860 0.0000 0.00 %
2019-05-31 1.1400 1.1860 -0.0010 -0.09 %
2019-05-24 1.1410 1.1870 0.0010 0.09 %
2019-05-17 1.1400 1.1860 0.0010 0.09 %
2019-05-10 1.1390 1.1850 1.1390 0.35 %
2019-05-08 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-05-07 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-05-06 0.0000 0.0000 -1.1350 0.00 %
2019-04-30 1.1350 1.1810 1.1350 0.09 %
2019-04-29 0.0000 0.0000 -1.1340 0.00 %
2019-04-26 1.1340 1.1800 1.1340 -0.26 %
2019-04-22 0.0000 0.0000 -1.1370 0.00 %