工银目标收益一年定开债券(000728)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金 - 净值走势图

工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-23 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-22 0.0000 0.0000 -1.1370 0.00 %
2019-04-19 1.1370 1.1830 1.1370 0.00 %
2019-04-18 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-17 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-16 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-15 0.0000 0.0000 -1.1370 0.00 %
2019-04-12 1.1370 1.1830 1.1370 -0.18 %
2019-04-11 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-10 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-09 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-08 0.0000 0.0000 -1.1390 0.00 %
2019-04-04 1.1390 1.1850 1.1390 -0.09 %
2019-04-03 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-02 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-04-01 0.0000 0.0000 -1.1400 0.00 %
2019-03-29 1.1400 1.1860 1.1400 0.26 %
2019-03-28 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-03-27 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-03-26 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-03-25 0.0000 0.0000 -1.1370 0.00 %
2019-03-22 1.1370 1.1830 1.1370 0.00 %
2019-03-21 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-03-20 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-03-19 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 %
2019-03-18 0.0000 0.0000 -1.1370 0.00 %
2019-03-15 1.1370 1.1830 0.0000 0.00 %
2019-03-08 1.1370 1.1830 0.0000 0.00 %
2019-03-01 1.1370 1.1830 -0.0040 0.00 %
2019-02-22 1.1410 1.1870 0.0010 0.09 %
2019-02-15 1.1400 1.1860 0.0030 0.00 %
2019-02-01 1.1370 1.1830 0.0010 0.00 %
2019-01-25 1.1360 1.1820 -0.0010 0.00 %