工银目标收益一年定开债券(000728)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.45 % 2.19 % 4.29 % 0.61 % 16.71 %

工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金 - 净值走势图

工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-11-16 1.1190 1.1650 0.0060 0.00 %
2018-11-09 1.1130 1.1590 0.0030 0.00 %
2018-11-02 1.1100 1.1560 -0.0010 0.00 %
2018-10-29 1.1110 1.1570 0.0000 0.00 %
2018-10-26 1.1110 1.1570 0.0000 0.00 %
2018-10-25 1.1110 1.1570 0.0000 0.00 %
2018-10-24 1.1110 1.1570 -0.0010 -0.09 %
2018-10-23 1.1120 1.1580 0.0000 0.00 %
2018-10-22 1.1120 1.1580 0.0000 0.00 %
2018-10-19 1.1120 1.1580 0.0010 0.09 %
2018-10-18 1.1110 1.1570 -0.0010 -0.09 %
2018-10-17 1.1120 1.1580 0.0010 0.09 %
2018-10-16 1.1110 1.1570 0.0000 0.00 %
2018-10-15 1.1110 1.1570 0.0000 0.00 %
2018-10-12 1.1110 1.1570 0.0000 0.00 %
2018-10-11 1.1110 1.1570 0.0000 0.00 %
2018-10-10 1.1110 1.1570 0.0000 0.00 %
2018-10-09 1.1110 1.1570 0.0000 0.00 %
2018-10-08 1.1110 1.1570 0.0000 0.00 %
2018-09-28 1.1110 1.1570 0.0010 0.09 %
2018-09-26 1.1100 1.1560 -0.0050 0.09 %
2018-09-21 1.1150 1.1610 0.0010 0.00 %
2018-09-14 1.1140 1.1600 0.0000 0.00 %
2018-09-07 1.1140 1.1600 -0.0020 -0.18 %
2018-08-31 1.1160 1.1620 0.0020 0.18 %
2018-08-24 1.1140 1.1600 0.0010 0.09 %