工银目标收益一年定开债券(000728)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.11 % 3.05 % 3.82 % 0.86 % 16.19 %

工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金 - 净值走势图

工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-09-14 1.1140 1.1600 0.0000 0.00 %
2018-09-07 1.1140 1.1600 -0.0020 -0.18 %
2018-08-31 1.1160 1.1620 0.0020 0.18 %
2018-08-24 1.1140 1.1600 0.0010 0.09 %
2018-08-17 1.1130 1.1590 -0.0010 -0.09 %
2018-08-10 1.1140 1.1600 -0.0010 -0.09 %
2018-08-03 1.1150 1.1610 0.0050 0.45 %
2018-07-27 1.1100 1.1560 0.0060 0.00 %
2018-07-20 1.1040 1.1500 0.0000 0.45 %
2018-07-13 1.0990 1.1450 0.0000 0.27 %
2018-07-06 1.0960 1.1420 0.0000 0.55 %
2018-06-29 1.0900 1.1360 0.0000 0.00 %
2018-06-22 1.0890 1.1350 0.0000 -0.09 %