汇添富双利债券C(000692)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 0.80 % 10.01 % 8.27 % 11.47 % 50.60 %

汇添富双利债券型证券投资基金C - 净值走势图

汇添富双利债券型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-07-19 1.5060 1.5060 0.0030 0.20 %
2019-07-18 1.5030 1.5030 -0.0020 -0.13 %
2019-07-17 1.5050 1.5050 0.0000 0.00 %
2019-07-16 1.5050 1.5050 -0.0030 -0.20 %
2019-07-15 1.5080 1.5080 -0.0010 -0.07 %
2019-07-12 1.5090 1.5090 0.0030 0.20 %
2019-07-11 1.5060 1.5060 -0.0010 -0.07 %
2019-07-10 1.5070 1.5070 0.0000 0.00 %
2019-07-09 1.5070 1.5070 -0.0010 -0.07 %
2019-07-08 1.5080 1.5080 -0.0100 -0.66 %
2019-07-05 1.5180 1.5180 0.0030 0.20 %
2019-07-04 1.5150 1.5150 -0.0030 -0.20 %
2019-07-03 1.5180 1.5180 -0.0030 -0.20 %
2019-07-02 1.5210 1.5210 0.0000 0.00 %
2019-07-01 1.5210 1.5210 0.0120 0.80 %
2019-06-30 1.5090 1.5090 0.0000 0.00 %
2019-06-28 1.5090 1.5090 0.0040 0.27 %
2019-06-27 1.5050 1.5050 0.0060 0.40 %
2019-06-26 1.4990 1.4990 0.0030 0.20 %
2019-06-25 1.4960 1.4960 -0.0010 -0.07 %
2019-06-24 1.4970 1.4970 0.0020 0.13 %
2019-06-21 1.4950 1.4950 0.0030 0.20 %
2019-06-20 1.4920 1.4920 0.0150 1.02 %
2019-06-19 1.4770 1.4770 0.0050 0.34 %
2019-06-18 1.4720 1.4720 0.0010 0.07 %
2019-06-17 1.4710 1.4710 -0.0010 -0.07 %
2019-06-14 1.4720 1.4720 -0.0040 -0.27 %
2019-06-13 1.4760 1.4760 0.0000 0.00 %
2019-06-12 1.4760 1.4760 -0.0040 -0.27 %
2019-06-11 1.4800 1.4800 0.0110 0.75 %
2019-06-10 1.4690 1.4690 0.0060 0.41 %
2019-06-06 1.4630 1.4630 -0.0020 -0.14 %
2019-06-05 1.4650 1.4650 -0.0010 -0.07 %
2019-06-04 1.4660 1.4660 -0.0060 -0.41 %
2019-06-03 1.4720 1.4720 -0.0010 -0.07 %
2019-05-31 1.4730 1.4730 0.0000 0.00 %
2019-05-30 1.4730 1.4730 -0.0020 -0.14 %
2019-05-29 1.4750 1.4750 -- 0.00 %
2019-05-28 1.4750 1.4750 0.0040 0.27 %
2019-05-27 1.4710 1.4710 0.0010 0.07 %
2019-05-24 1.4700 1.4700 0.0010 0.07 %
2019-05-23 1.4690 1.4690 -0.0060 -0.41 %
2019-05-22 1.4750 1.4750 0.0010 0.07 %
2019-05-21 1.4740 1.4740 0.0040 0.27 %
2019-05-20 1.4700 1.4700 -0.0060 -0.41 %
2019-05-17 1.4760 1.4760 -0.0110 -0.74 %
2019-05-16 1.4870 1.4870 0.0030 0.20 %
2019-05-15 1.4840 1.4840 0.0110 0.75 %
2019-05-14 1.4730 1.4730 -0.0020 -0.14 %
2019-05-13 1.4750 1.4750 -0.0030 -0.20 %
2019-05-10 1.4780 1.4780 0.0150 1.03 %
2019-05-09 1.4630 1.4630 -0.0050 -0.34 %
2019-05-08 1.4680 1.4680 -0.0030 -0.20 %
2019-05-07 1.4710 1.4710 0.0050 0.34 %
2019-05-06 1.4660 1.4660 -0.0140 -0.95 %
2019-04-30 1.4800 1.4800 0.0020 0.14 %
2019-04-29 1.4780 1.4780 0.0090 0.61 %
2019-04-26 1.4690 1.4690 -0.0010 -0.07 %
2019-04-25 1.4700 1.4700 -0.0100 -0.68 %
2019-04-24 1.4800 1.4800 -0.0030 -0.20 %
2019-04-23 1.4830 1.4830 -0.0010 -0.07 %
2019-04-22 1.4840 1.4840 -0.0100 -0.67 %