汇添富双利债券C(000692)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 7.56 % 10.45 % 6.02 % 12.63 % 47.85 %

汇添富双利债券型证券投资基金C - 净值走势图

汇添富双利债券型证券投资基金C - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-24 1.4800 1.4800 -0.0030 -0.20 %
2019-04-23 1.4830 1.4830 -0.0010 -0.07 %
2019-04-22 1.4840 1.4840 -0.0100 -0.67 %
2019-04-19 1.4940 1.4940 0.0070 0.47 %
2019-04-18 1.4870 1.4870 0.0000 0.00 %
2019-04-17 1.4870 1.4870 0.0010 0.07 %
2019-04-16 1.4860 1.4860 0.0050 0.34 %
2019-04-15 1.4810 1.4810 0.0000 0.00 %
2019-04-12 1.4810 1.4810 -0.0030 -0.20 %
2019-04-11 1.4840 1.4840 -0.0110 -0.74 %
2019-04-10 1.4950 1.4950 0.0090 0.61 %
2019-04-09 1.4860 1.4860 0.0050 0.34 %
2019-04-08 1.4810 1.4810 -0.0050 -0.34 %
2019-04-04 1.4860 1.4860 0.0030 0.20 %
2019-04-03 1.4830 1.4830 0.0030 0.20 %
2019-04-02 1.4800 1.4800 0.0030 0.20 %
2019-04-01 1.4770 1.4770 0.0230 1.58 %
2019-03-29 1.4540 1.4540 0.0200 1.39 %
2019-03-28 1.4340 1.4340 -0.0020 0.00 %
2019-03-27 1.4360 1.4360 0.0100 0.70 %
2019-03-26 1.4260 1.4260 -0.0110 -0.77 %
2019-03-25 1.4370 1.4370 -0.0150 -1.03 %
2019-03-22 1.4520 1.4520 0.0060 0.41 %
2019-03-21 1.4460 1.4460 0.0030 0.21 %
2019-03-20 1.4430 1.4430 -0.0020 -0.14 %
2019-03-19 1.4450 1.4450 0.0000 0.00 %
2019-03-18 1.4450 1.4450 0.0220 1.55 %
2019-03-15 1.4230 1.4230 0.0060 0.42 %
2019-03-14 1.4170 1.4170 0.0000 0.00 %
2019-03-13 1.4170 1.4170 -0.0010 -0.07 %
2019-03-12 1.4180 1.4180 0.0020 0.14 %
2019-03-11 1.4160 1.4160 0.0070 0.50 %
2019-03-08 1.4090 1.4090 -0.0080 -0.56 %
2019-03-07 1.4170 1.4170 -0.0070 -0.49 %
2019-03-06 1.4240 1.4240 0.0010 0.07 %
2019-03-05 1.4230 1.4230 0.0000 0.00 %
2019-03-04 1.4230 1.4230 0.0060 0.42 %
2019-03-01 1.4170 1.4170 0.0060 0.43 %
2019-02-28 1.4110 1.4110 0.0010 0.07 %
2019-02-27 1.4100 1.4100 -0.0010 -0.07 %
2019-02-26 1.4110 1.4110 -0.0060 -0.42 %
2019-02-25 1.4170 1.4170 0.0150 1.07 %
2019-02-22 1.4020 1.4020 0.0050 0.36 %
2019-02-21 1.3970 1.3970 -0.0010 -0.07 %
2019-02-20 1.3980 1.3980 0.0000 0.00 %
2019-02-19 1.3980 1.3980 -0.0030 -0.21 %
2019-02-18 1.4010 1.4010 0.0110 0.79 %
2019-02-15 1.3900 1.3900 -0.0060 -0.43 %
2019-02-14 1.3960 1.3960 0.0030 0.22 %
2019-02-13 1.3930 1.3930 0.0040 0.29 %
2019-02-12 1.3890 1.3890 0.0030 0.22 %
2019-02-11 1.3860 1.3860 0.0050 0.36 %
2019-02-01 1.3810 1.3810 0.0050 0.36 %
2019-01-31 1.3760 1.3760 0.0010 0.07 %
2019-01-30 1.3750 1.3750 0.0000 0.00 %
2019-01-29 1.3750 1.3750 0.0000 0.00 %
2019-01-28 1.3750 1.3750 -0.0010 -0.07 %
2019-01-25 1.3760 1.3760 0.0030 0.22 %