广发聚祥灵活混合(000567)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 11.13 % 7.32 % -6.06 % -1.09 % 66.49 %

广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 - 净值走势图

广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2019-04-24 1.6270 1.6270 0.0110 0.68 %
2019-04-23 1.6160 1.6160 -0.0050 -0.31 %
2019-04-22 1.6210 1.6210 -0.0220 -1.34 %
2019-04-19 1.6430 1.6430 0.0160 0.98 %
2019-04-18 1.6270 1.6270 -0.0020 -0.12 %
2019-04-17 1.6290 1.6290 0.0030 0.18 %
2019-04-16 1.6260 1.6260 0.0210 1.31 %
2019-04-15 1.6050 1.6050 -0.0080 -0.50 %
2019-04-12 1.6130 1.6130 -0.0110 -0.68 %
2019-04-11 1.6240 1.6240 -0.0210 -1.28 %
2019-04-10 1.6450 1.6450 0.0080 0.49 %
2019-04-09 1.6370 1.6370 -0.0040 -0.24 %
2019-04-08 1.6410 1.6410 -0.0010 -0.06 %
2019-04-04 1.6420 1.6420 0.0110 0.67 %
2019-04-03 1.6310 1.6310 0.0160 0.99 %
2019-04-02 1.6150 1.6150 -0.0020 -0.12 %
2019-04-01 1.6170 1.6170 0.0330 2.08 %
2019-03-29 1.5840 1.5840 0.0380 2.46 %
2019-03-28 1.5460 1.5460 -0.0010 0.00 %
2019-03-27 1.5470 1.5470 0.0010 0.06 %
2019-03-26 1.5460 1.5460 -0.0250 -1.59 %
2019-03-25 1.5710 1.5710 -0.0180 -1.13 %
2019-03-22 1.5890 1.5890 -0.0020 -0.13 %
2019-03-21 1.5910 1.5910 0.0060 0.38 %
2019-03-20 1.5850 1.5850 -0.0080 -0.50 %
2019-03-19 1.5930 1.5930 0.0050 0.31 %
2019-03-18 1.5880 1.5880 0.0300 1.93 %
2019-03-15 1.5580 1.5580 0.0130 0.84 %
2019-03-14 1.5450 1.5450 -0.0220 -1.40 %
2019-03-13 1.5670 1.5670 -0.0280 -1.76 %
2019-03-12 1.5950 1.5950 0.0230 1.46 %
2019-03-11 1.5720 1.5720 0.0290 1.88 %
2019-03-08 1.5430 1.5430 -0.0430 -2.71 %
2019-03-07 1.5860 1.5860 -0.0030 -0.19 %
2019-03-06 1.5890 1.5890 0.0110 0.70 %
2019-03-05 1.5780 1.5780 0.0160 1.02 %
2019-03-04 1.5620 1.5620 0.0110 0.71 %
2019-03-01 1.5510 1.5510 0.0070 0.45 %
2019-02-28 1.5440 1.5440 -0.0010 -0.06 %
2019-02-27 1.5450 1.5450 -0.0050 -0.32 %
2019-02-26 1.5500 1.5500 -0.0040 -0.26 %
2019-02-25 1.5540 1.5540 0.0370 2.44 %
2019-02-22 1.5170 1.5170 0.0100 0.66 %
2019-02-21 1.5070 1.5070 -0.0050 -0.33 %
2019-02-20 1.5120 1.5120 0.0050 0.33 %
2019-02-19 1.5070 1.5070 -0.0060 -0.40 %
2019-02-18 1.5130 1.5130 0.0210 1.41 %
2019-02-15 1.4920 1.4920 -0.0150 -1.00 %
2019-02-14 1.5070 1.5070 0.0030 0.20 %
2019-02-13 1.5040 1.5040 0.0060 0.40 %
2019-02-12 1.4980 1.4980 0.0010 0.07 %
2019-02-11 1.4970 1.4970 0.0130 0.88 %
2019-02-01 1.4840 1.4840 0.0080 0.54 %
2019-01-31 1.4760 1.4760 0.0040 0.27 %
2019-01-30 1.4720 1.4720 -0.0010 -0.07 %
2019-01-29 1.4730 1.4730 0.0100 0.68 %
2019-01-28 1.4630 1.4630 -0.0010 -0.07 %
2019-01-25 1.4640 1.4640 0.0090 0.62 %