广发聚祥灵活混合(000567)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 -10.45 % -13.33 % -15.75 % -11.81 % 50.80 %

广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 - 净值走势图

广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-10-15 1.5080 1.5080 -0.0130 -0.85 %
2018-10-12 1.5210 1.5210 0.0210 1.40 %
2018-10-11 1.5000 1.5000 -0.0400 -2.60 %
2018-10-10 1.5400 1.5400 -0.0100 -0.65 %
2018-10-09 1.5500 1.5500 -0.0150 -0.96 %
2018-10-08 1.5650 1.5650 -0.0430 -2.67 %
2018-09-28 1.6080 1.6080 0.0040 0.25 %
2018-09-27 1.6040 1.6040 -0.0050 -0.31 %
2018-09-26 1.6090 1.6090 0.0160 1.00 %
2018-09-25 1.5930 1.5930 0.0010 0.06 %
2018-09-21 1.5920 1.5920 0.0190 1.21 %
2018-09-20 1.5730 1.5730 -0.0030 -0.19 %
2018-09-19 1.5760 1.5760 0.0150 0.96 %
2018-09-18 1.5610 1.5610 0.0230 1.50 %
2018-09-17 1.5380 1.5380 -0.0090 -0.58 %
2018-09-14 1.5470 1.5470 -0.0210 -1.34 %
2018-09-13 1.5680 1.5680 -0.0010 -0.06 %
2018-09-12 1.5690 1.5690 -0.0160 -1.01 %
2018-09-11 1.5850 1.5850 0.0040 0.25 %
2018-09-10 1.5810 1.5810 -0.0190 -1.19 %
2018-09-07 1.6000 1.6000 -0.0050 -0.31 %
2018-09-06 1.6050 1.6050 -0.0050 -0.31 %
2018-09-05 1.6100 1.6100 -0.0190 -1.17 %
2018-09-04 1.6290 1.6290 0.0110 0.68 %
2018-09-03 1.6180 1.6180 0.0070 0.43 %
2018-08-31 1.6110 1.6110 -0.0100 -0.62 %
2018-08-30 1.6210 1.6210 -0.0150 -0.92 %
2018-08-29 1.6360 1.6360 -0.0070 -0.43 %
2018-08-28 1.6430 1.6430 0.0000 0.00 %
2018-08-27 1.6430 1.6430 0.0280 1.73 %
2018-08-24 1.6150 1.6150 0.0000 0.00 %
2018-08-23 1.6150 1.6150 0.0130 0.81 %
2018-08-22 1.6020 1.6020 -0.0110 -0.68 %
2018-08-21 1.6130 1.6130 0.0220 1.38 %
2018-08-20 1.5910 1.5910 0.0090 0.57 %
2018-08-17 1.5820 1.5820 -0.0230 -1.43 %
2018-08-16 1.6050 1.6050 -0.0020 -0.12 %
2018-08-15 1.6070 1.6070 -0.0210 -1.29 %
2018-08-14 1.6280 1.6280 -0.0120 -0.73 %
2018-08-13 1.6400 1.6400 0.0110 0.68 %
2018-08-10 1.6290 1.6290 0.0100 0.62 %
2018-08-09 1.6190 1.6190 0.0380 2.40 %
2018-08-08 1.5810 1.5810 -0.0210 -1.31 %
2018-08-07 1.6020 1.6020 0.0270 1.71 %
2018-08-06 1.5750 1.5750 -0.0300 -1.87 %
2018-08-03 1.6050 1.6050 -0.0380 -2.31 %
2018-08-02 1.6430 1.6430 -0.0070 -0.42 %
2018-08-01 1.6500 1.6500 -0.0020 -0.12 %
2018-07-31 1.6520 1.6520 -0.0010 -0.06 %
2018-07-30 1.6530 1.6530 -0.0160 -0.96 %
2018-07-27 1.6690 1.6690 -0.0010 -0.06 %
2018-07-26 1.6700 1.6700 -0.0260 -1.53 %
2018-07-25 1.6960 1.6960 -0.0020 -0.12 %
2018-07-24 1.6980 1.6980 0.0060 0.35 %
2018-07-23 1.6920 1.6920 -0.0010 -0.06 %
2018-07-20 1.6930 1.6930 0.0170 1.01 %
2018-07-19 1.6760 1.6760 -0.0040 -0.24 %
2018-07-18 1.6800 1.6800 -0.0070 -0.41 %
2018-07-17 1.6870 1.6870 -0.0120 -0.71 %
2018-07-16 1.6990 1.6990 0.0150 0.89 %