广发集鑫债券C(000474)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 2.59 % 3.62 % 5.49 % 8.18 % 27.08 %

广发集鑫债券型证券投资基金C类 - 净值走势图

广发集鑫债券型证券投资基金C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-08-14 1.2300 1.2650 0.0010 0.08 %
2018-08-13 1.2290 1.2640 -0.0010 -0.08 %
2018-08-10 1.2300 1.2650 -0.0010 -0.08 %
2018-08-09 1.2310 1.2660 -0.0010 -0.08 %
2018-08-08 1.2320 1.2670 0.0000 0.00 %
2018-08-07 1.2320 1.2670 0.0010 0.08 %
2018-08-06 1.2310 1.2660 0.0000 0.00 %
2018-08-03 1.2310 1.2660 0.0000 0.00 %
2018-08-02 1.2310 1.2660 0.0000 0.00 %
2018-08-01 1.2310 1.2660 0.0050 0.41 %
2018-07-31 1.2260 1.2610 0.0160 1.32 %
2018-07-30 1.2100 1.2450 0.0000 0.00 %
2018-07-27 1.2100 1.2450 0.0000 0.00 %
2018-07-26 1.2100 1.2450 0.0010 0.08 %
2018-07-25 1.2090 1.2440 0.0000 0.00 %
2018-07-24 1.2090 1.2440 0.0010 0.08 %
2018-07-23 1.2080 1.2430 0.0010 0.08 %
2018-07-20 1.2070 1.2420 0.0000 0.00 %
2018-07-19 1.2070 1.2420 0.0010 0.08 %
2018-07-18 1.2060 1.2410 0.0000 0.00 %
2018-07-17 1.2060 1.2410 0.0000 0.00 %
2018-07-16 1.2060 1.2410 0.0000 0.00 %
2018-07-13 1.2060 1.2410 0.0000 0.00 %
2018-07-12 1.2060 1.2410 0.0000 0.00 %
2018-07-11 1.2060 1.2410 0.0000 0.00 %
2018-07-10 1.2060 1.2410 0.0000 0.00 %
2018-07-09 1.2060 1.2410 0.0000 0.00 %
2018-07-06 1.2060 1.2410 0.0010 0.08 %
2018-07-05 1.2050 1.2400 0.0000 0.00 %
2018-07-04 1.2050 1.2400 0.0000 0.00 %
2018-07-03 1.2050 1.2400 0.0010 0.08 %
2018-07-02 1.2040 1.2390 -- 0.00 %
2018-06-29 1.2030 1.2380 0.0010 0.08 %
2018-06-28 1.2020 1.2370 0.0010 0.08 %
2018-06-27 1.2010 1.2360 -0.0020 -0.17 %
2018-06-26 1.1990 1.2340 -0.0020 -0.17 %
2018-06-25 1.1990 1.2340 -0.0020 -0.17 %
2018-06-22 1.2010 1.2360 -0.0020 -0.17 %
2018-06-21 1.2030 1.2380 0.0000 0.00 %
2018-06-20 1.2030 1.2380 0.0000 0.00 %
2018-06-19 1.2030 1.2380 0.0010 0.08 %