广发集鑫债券C(000474)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.01 % 2.13 % 4.17 % 8.30 % 23.96 %

广发集鑫债券型证券投资基金C类 - 净值走势图

广发集鑫债券型证券投资基金C类 - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-05-25 1.2000 1.2350 0.0000 0.00 %
2018-05-24 1.2000 1.2350 0.0000 0.00 %
2018-05-23 1.2000 1.2350 0.0000 0.00 %
2018-05-22 1.2000 1.2350 0.0000 0.00 %
2018-05-21 1.2000 1.2350 0.0010 0.08 %
2018-05-18 1.1990 1.2340 0.0000 0.00 %
2018-05-17 1.1990 1.2340 0.0000 0.00 %
2018-05-16 1.1990 1.2340 0.0000 0.00 %
2018-05-15 1.1990 1.2340 0.0000 0.00 %
2018-05-14 1.1990 1.2340 0.0000 0.00 %
2018-05-11 1.1990 1.2340 0.0000 0.00 %
2018-05-10 1.1990 1.2340 0.0000 0.00 %
2018-05-09 1.1990 1.2340 0.0000 0.00 %
2018-05-08 1.1990 1.2340 0.0000 0.00 %
2018-05-07 1.1990 1.2340 0.0010 0.08 %
2018-05-04 1.1980 1.2330 0.0000 0.00 %
2018-05-03 1.1980 1.2330 0.0000 0.00 %
2018-05-02 1.1980 1.2330 0.0010 0.08 %
2018-04-27 1.1970 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-04-26 1.1970 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-04-25 1.1970 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-04-24 1.1970 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-04-23 1.1970 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-04-20 1.1970 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-04-19 1.1970 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-04-18 1.1970 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-04-17 1.1970 1.2320 0.0000 0.00 %
2018-04-16 1.1970 1.2320 0.0010 0.08 %
2018-04-13 1.1960 1.2310 0.0000 0.00 %
2018-04-12 1.1960 1.2310 0.0000 0.00 %
2018-04-11 1.1960 1.2310 -- 0.00 %
2018-04-10 1.1960 1.2310 0.0000 0.00 %
2018-04-09 1.1960 1.2310 0.0010 0.08 %
2018-04-04 1.1950 1.2300 0.0000 0.00 %
2018-04-03 1.1950 1.2300 0.0010 0.08 %
2018-04-02 1.1940 1.2290 0.0000 0.00 %
2018-03-30 1.1940 1.2290 0.0000 0.00 %
2018-03-29 1.1940 1.2290 0.0010 0.08 %
2018-03-28 1.1930 1.2280 0.0000 0.00 %
2018-03-27 1.1930 1.2280 -- 0.00 %
2018-03-26 1.1930 1.2280 0.0000 0.00 %
2018-03-23 1.1930 1.2280 0.0010 0.08 %
2018-03-22 1.1920 1.2270 0.0000 0.00 %
2018-03-21 1.1920 1.2270 0.0000 0.00 %
2018-03-20 1.1920 1.2270 0.0000 0.00 %
2018-03-19 1.1920 1.2270 0.0010 0.08 %
2018-03-16 1.1910 1.2260 0.0000 0.00 %
2018-03-15 1.1910 1.2260 0.0000 0.00 %
2018-03-14 1.1910 1.2260 0.0010 0.08 %
2018-03-13 1.1900 1.2250 0.0000 0.00 %
2018-03-12 1.1900 1.2250 0.0000 0.00 %
2018-03-09 1.1900 1.2250 0.0000 0.00 %
2018-03-08 1.1900 1.2250 0.0000 0.00 %
2018-03-07 1.1900 1.2250 0.0010 0.08 %
2018-03-06 1.1890 1.2240 0.0000 0.00 %
2018-03-05 1.1890 1.2240 0.0000 0.00 %
2018-03-02 1.1890 1.2240 0.0000 0.00 %
2018-03-01 1.1890 1.2240 0.0000 0.00 %
2018-02-28 1.1890 1.2240 0.0000 0.00 %
2018-02-27 1.1890 1.2240 0.0010 0.08 %
2018-02-26 1.1880 1.2230 0.0000 0.00 %