广发集鑫债券A(000473)

最近一季 最近半年 最近一年 最近两年 成立以来
回报率 1.78 % 2.92 % 4.81 % 7.83 % 23.11 %

广发集鑫债券型证券投资基金A - 净值走势图

广发集鑫债券型证券投资基金A - 增长率走势图

日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2018-08-14 1.1980 1.2270 0.0010 0.08 %
2018-08-13 1.1970 1.2260 -0.0010 -0.08 %
2018-08-10 1.1980 1.2270 -0.0010 -0.08 %
2018-08-09 1.1990 1.2280 -0.0010 -0.08 %
2018-08-08 1.2000 1.2290 0.0000 0.00 %
2018-08-07 1.2000 1.2290 0.0000 0.00 %
2018-08-06 1.2000 1.2290 0.0000 0.00 %
2018-08-03 1.2000 1.2290 0.0010 0.08 %
2018-08-02 1.1990 1.2280 0.0000 0.00 %
2018-08-01 1.1990 1.2280 0.0000 0.00 %
2018-07-31 1.1990 1.2280 0.0000 0.00 %
2018-07-30 1.1990 1.2280 0.0010 0.08 %
2018-07-27 1.1980 1.2270 0.0060 0.50 %
2018-07-26 1.1920 1.2210 0.0000 0.00 %
2018-07-25 1.1920 1.2210 0.0010 0.08 %
2018-07-24 1.1910 1.2200 0.0000 0.00 %
2018-07-23 1.1910 1.2200 0.0010 0.08 %
2018-07-20 1.1900 1.2190 0.0010 0.08 %
2018-07-19 1.1890 1.2180 0.0000 0.00 %
2018-07-18 1.1890 1.2180 0.0000 0.00 %
2018-07-17 1.1890 1.2180 0.0000 0.00 %
2018-07-16 1.1890 1.2180 0.0000 0.00 %
2018-07-13 1.1890 1.2180 0.0000 0.00 %
2018-07-12 1.1890 1.2180 0.0010 0.08 %
2018-07-11 1.1880 1.2170 0.0000 0.00 %
2018-07-10 1.1880 1.2170 0.0000 0.00 %
2018-07-09 1.1880 1.2170 0.0000 0.00 %
2018-07-06 1.1880 1.2170 0.0000 0.00 %
2018-07-05 1.1880 1.2170 0.0010 0.08 %
2018-07-04 1.1870 1.2160 0.0000 0.00 %
2018-07-03 1.1870 1.2160 0.0010 0.08 %
2018-07-02 1.1860 1.2150 -- 0.00 %
2018-06-29 1.1850 1.2140 0.0010 0.08 %
2018-06-28 1.1840 1.2130 0.0010 0.08 %
2018-06-27 1.1830 1.2120 -0.0010 -0.08 %
2018-06-26 1.1780 1.2070 -0.0010 -0.08 %
2018-06-25 1.1780 1.2070 -0.0010 -0.08 %
2018-06-22 1.1790 1.2080 -0.0030 -0.25 %
2018-06-21 1.1820 1.2110 0.0010 0.08 %
2018-06-20 1.1810 1.2100 0.0000 0.00 %
2018-06-19 1.1810 1.2100 0.0010 0.08 %